Introducere
Există o gamă largă de instrumente și indicatori de analiză tehnică (TA) pe care comercianții îi pot folosi pentru a încerca să prezică acțiunile viitoare ale prețurilor. Acestea pot include cadre complete de analiză a pieței, cum ar fi Metoda Wyckoff, Teoria Valurilor Elliott sau Teoria Dow. Ele pot fi, de asemenea, indicatori, cum ar fi medii mobile, indicele de putere relativă (RSI), RSI stocastic, benzi Bollinger, nori Ichimoku, SAR parabolic sau MACD.
Instrumentul de retragere Fibonacci este un indicator popular folosit de mii de comercianți de pe piețele bursiere, forex și criptomonede. În mod fascinant, se bazează pe secvența Fibonacci descoperită cu mai bine de 700 de ani în urmă.
Acest articol va descrie ce este instrumentul de retragere Fibonacci și cum îl puteți folosi pentru a găsi niveluri importante pe un grafic.
Ce este retragerea Fibonacci?
Retragerea Fibonacci (sau retragerea Fib) este un instrument folosit de analiștii tehnici și comercianți în încercarea de a prezice zonele de interes pe un grafic. Ei fac acest lucru folosind rapoartele Fibonacci ca procente. Instrumentul de retragere Fib este derivat dintr-un șir de numere identificate de matematicianul Leonardo Fibonacci în secolul al XIII-lea. Acest șir se numește șirul Fibonacci. Anumite relații matematice dintre numerele din această secvență creează rapoarte care sunt apoi trasate într-o diagramă. Aceste rapoarte sunt:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Deși din punct de vedere tehnic nu este un raport Fibonacci, unii comercianți consideră că nivelul de 50% are o anumită semnificație, deoarece reprezintă punctul de mijloc al intervalului de preț. Pot fi utilizate și rapoarte Fibonacci în afara intervalului 0-100%, cum ar fi 161,8%, 261,8% sau 423,6%.
Vom discuta despre modul în care comercianții pot folosi aceste procente, dar punctul principal este că nivelurile subliniate de aceștia se pot corela cu niveluri semnificative de pe piață. Atunci când sunt reprezentate pe un grafic al prețurilor, nivelurile Fibonacci pot fi utilizate pentru a identifica zone de interes, cum ar fi suport, rezistență, zone de retragere, puncte de intrare, ținte de ieșire și niveluri de stop-loss.
Cum se calculează retragerea Fibonacci
Deoarece aceste procente sunt aceleași în fiecare instrument de retragere Fibonacci, nu trebuie să calculați manual nimic. Cu toate acestea, modalitatea de a le obține este să începeți cu numerele Fibonacci.
Let’s create a sequence of numbers that starts with zero and one, with the next number in the series being the sum of the two preceding numbers. If we continue this indefinitely, we get a number string that’s called the Fibonacci sequence.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... și așa mai departe.Aceste numere, desigur, nu sunt reprezentate direct pe un grafic al prețurilor. Dar nivelurile folosite în instrumentul de retragere Fibonacci sunt toate derivate din aceste numere într-un fel.
Excluzând primele câteva numere, dacă împărțiți un număr la numărul care îl urmează, veți obține întotdeauna un raport apropiat de 0,618. De exemplu, dacă împărțiți 21 la 34, veți obține 0,6176. Și dacă împărțiți un număr la numărul găsit în două locuri la dreapta, veți obține un raport aproape de 0,382. De exemplu, dacă împărțiți 21 la 55, veți obține 0,3818. Toate rapoartele (cu excepția 50%) din instrumentul de retragere Fibonacci se bazează pe unele calcule care implică această metodă.
Secvența Fibonacci și raportul de aur
După cum am menționat, secvența Fibonacci a fost identificată de matematicianul Leonardo Fibonacci în secolul al XIII-lea. Raportul de aur (0,618% sau 1,618%) este un raport matematic care este derivat din aceste numere. Dar de ce este un număr atât de important?
Raportul de Aur descrie proporțiile unei liste uimitor de lungă de fenomene din univers și poate fi găsită peste tot în natură. Gândiți-vă la atomi, stele, formațiuni de galaxii, scoici, chiar și albine – totul, de la cea mai mică la cea mai mare, poate avea exemple ale acestei proporții.
În plus, a fost folosit de artiști, ingineri și designeri de secole pentru a crea compoziții plăcute din punct de vedere estetic. De la piramide la Mona Lisa și logo-ul Twitter, multe opere de artă și design celebre folosesc într-un fel raportul de aur. După cum se dovedește, acest raport ar putea avea o semnificație și pe piețele financiare.
Cum se utilizează retragerea Fibonacci
Acum că știm ce este instrumentul de retragere Fibonacci și cum funcționează, să luăm în considerare utilizarea lui ca instrument pe piețele financiare.
De obicei, instrumentul este tras între două puncte semnificative de preț, cum ar fi un nivel ridicat și unul scăzut. Acest interval este apoi folosit ca bază pentru analize ulterioare. De obicei, instrumentul este folosit pentru a mapa nivelurile din interiorul intervalului, dar poate oferi și informații despre niveluri importante de preț în afara intervalului.
De obicei, acest interval este trasat în funcție de tendința de bază. Deci, într-o tendință ascendentă, punctul scăzut ar fi 1 (sau 100%), în timp ce punctul maxim ar fi 0 (0%). Tragând linii de retragere Fib peste o tendință ascendentă, comercianții își pot face o idee despre nivelurile potențiale de suport care pot fi testate în cazul în care piața începe să se retragă - de unde și termenul de retragere.
Dimpotrivă, în timpul unui trend descendent, punctul scăzut ar fi 0 (0%), iar punctul maxim 1 (100%). Rețineți că prețul este într-un trend descendent. Deci, retragerea, în acest caz, se referă la mișcarea de jos (o săritură). În acest context, instrumentul de retragere Fibonacci poate oferi informații despre potențialele niveluri de rezistență dacă piața începe să se miște în sus.
Vrei să începi cu criptomoneda? Cumpărați Bitcoin pe Binance!
Ce le spun nivelurile Fibonacci comercianților
Comercianții pot folosi nivelurile Fibonacci pentru a determina zone potențiale de intrare, prețuri ținte sau puncte stop-loss. Acest lucru poate varia semnificativ în funcție de configurația individuală, strategia și stilul de tranzacționare.
Unele strategii presupun profit pe intervalul dintre două niveluri specifice Fibonacci. De exemplu, luați în considerare o tendință ascendentă urmată de o retragere. Cumpărarea la nivelul de retragere de 38,2%, apoi vânzarea la nivelul de 23,6% ar putea fi o strategie interesantă. Acest lucru este, desigur, foarte dependent de strategia individuală și de mulți alți factori tehnici.
Nivelurile Fibonacci sunt adesea combinate cu teoria valului Elliott pentru a găsi corelații între structurile undelor și zonele potențiale de interes. Aceasta poate fi o strategie puternică pentru a prezice amploarea retragerilor în diferite valuri ale unei anumite structuri de piață.
Ca și în cazul altor tehnici, instrumentul de retragere Fibonacci este cel mai puternic atunci când este combinat cu alți indicatori de analiză tehnică. Ceea ce ar putea să nu fie un semnal de cumpărare sau vânzare în sine s-ar putea transforma într-unul dacă este confirmat de alți indicatori. Ca atare, dacă prețul atinge un anumit nivel Fibonacci, se poate inversa sau nu. Prin urmare, este esențial să gestionați riscul, luând în considerare și mediul pieței și alți factori.
Extensiile Fibonacci
După cum am menționat, nivelurile Fibonacci pot fi utilizate pentru evaluarea zonelor de retragere sau de respingere (numărul 1 în animația de mai jos). Dar, în plus, secvența Fibonacci poate fi folosită și ca o modalitate de a măsura nivelurile potențial importante în afara intervalului actual. Acestea se numesc niveluri de extensie (vezi numărul 2).
Nivelurile de extensie Fibonacci pot fi văzute ca potențiale ținte de tranzacționare. Fiecare comerciant poate alege un nivel de extensie diferit ca țintă (sau mai multe ținte). Primele niveluri de extindere sunt 138,6%, 150% și 161,8% – urmate de 261,8% și 423,6%. Deci, nivelurile de extensie Fibonacci pot indica zone în care s-ar putea ajunge la următoarele mișcări ale prețului.
Gânduri de închidere
Numerele Fibonacci se găsesc peste tot în natură, iar mulți comercianți cred că au relevanță atunci când întocmesc piețele financiare.
Cu toate acestea, ca și în cazul tuturor indicatorilor tehnici, relația dintre acțiunea prețului, modelele grafice și indicatorii nu se bazează pe niciun principiu științific sau lege fizică. Ca atare, utilitatea instrumentului de retragere Fibonacci poate fi legată de numărul de participanți pe piață care îi acordă atenție. Deci, chiar dacă nivelurile de retragere Fibonacci nu se corelează neapărat cu ceva tangibil, ele pot funcționa ca un instrument pentru a încerca și a prezice zonele de interes.
