Índice de conteúdo:

  • O que é análise técnica de criptomoeda?

    • Gráfico de velas japonesas

    • Compreendendo as linhas de tendência

    • Indicadores

    • Padrões Gráficos

    • Suportes e Resistências

    • Zonas de oferta e demanda

  • CONCLUSÃO

Ao investir ou negociar em criptomoedas, é necessário ter métodos que possam acompanhar nossas decisões. A análise técnica é um dos métodos e baseia-se na ideia de que todas as informações atuais do mercado se refletem no preço.

Neste artigo vamos explicar o que é análise técnica e as principais ferramentas utilizadas para negociar criptomoedas.

O que é análise técnica de criptomoeda?

A análise técnica é o estudo de um conjunto de dados históricos sobre a evolução do preço de um ativo, neste caso uma criptomoeda.

O principal objetivo da análise técnica não é tentar “adivinhar” se o preço irá subir ou descer, mas sim identificar padrões e determinar probabilidades sobre movimentos futuros de preços utilizando ferramentas de análise técnica, como gráficos ou indicadores de velas.

Isto permite ao trader tomar uma decisão informada e com um “certo nível de vantagem”, uma vez que sabe antecipadamente em que situações e áreas o preço tem maior probabilidade de atuar de uma forma específica.

Plataformas de análise de gráficos são usadas para realizar análises técnicas. Essas plataformas são onde você pode analisar tecnicamente uma criptomoeda, usando uma ampla variedade de ferramentas.

Um exemplo é a plataforma gráfica TradingView, uma das mais utilizadas e conhecidas mundialmente.

Para realizar uma análise técnica, é necessário ter conhecimento na utilização de ferramentas técnicas como indicadores, bem como conhecer e identificar padrões de velas japonesas, localização de suporte/resistência ou zonas de oferta/demanda, para citar alguns dos mais importantes.

Gráfico de velas japonesas

O desenvolvimento do movimento histórico de preços de uma criptomoeda pode ser representado de diversas formas, através de barras, linhas e com velas japonesas. Os gráficos de velas japonesas são os mais utilizados devido à facilidade de leitura e às informações que fornecem.

As próprias velas japonesas nos fornecem informações detalhadas em um período específico de tempo sobre estes 4 parâmetros:

  • Preço de abertura.

  • Preço máximo atingido.

  • Preço mínimo atingido.

  • Preço final.

Um dos principais usos desta informação é que o trader será capaz de detectar o comportamento em pequena e grande escala do movimento dos preços.

Ou seja, as velas nos fornecem um tipo de informação individualmente ou combinando várias delas.

Por outro lado, teremos uma visão muito mais geral quando diminuirmos o zoom e observarmos o gráfico inteiro como um todo. Desta forma podemos determinar tendências (alta ou baixa) ou observar se o preço se move lateralmente.

Compreendendo as linhas de tendência

As tendências são uma parte fundamental na negociação de Bitcoin, Ethereum ou qualquer criptomoeda, uma vez que o mercado se move em ciclos muito marcados.

As participações são representadas em gráficos e nada mais são do que o padrão dominante que o preço desenvolve em qualquer escala de tempo. Será de alta se o preço aumentar gradualmente ao longo do tempo e de baixa se acontecer o contrário, caindo de forma constante.

No exemplo a seguir, podemos ver o Bitcoin (BTC) em uma tendência de alta prolongada até que a linha de tendência seja quebrada.

O uso de linhas de tendência permite desenhar visualmente tendências de alta, baixa ou laterais nos gráficos e desenhá-las.

Indicadores

Os indicadores técnicos são basicamente fórmulas matemáticas ou cálculos que se aplicam ao gráfico de preços de uma criptomoeda para obter informações mais profundas e detalhadas.

Quando o trader utiliza os indicadores corretamente, ele está aumentando a confiabilidade de suas análises, portanto, sua tomada de decisão será mais adequada à sua estratégia.

Existe uma grande variedade de indicadores de Criptomoedas disponíveis, todos com características diferentes e com uma utilidade específica.

Os traders decidem qual indicador utilizar com base na sua estratégia, conhecimento e no mercado em que atuam. No caso das criptomoedas, vamos falar de duas que são muito úteis e nos fornecem informações básicas de forma simples.

Médias Móveis

  • Uma das mais utilizadas são as médias móveis, pela sua simplicidade e informações valiosas que fornecem.

  • As médias móveis são uma linha que informa o preço médio do ativo criptográfico durante um determinado período de tempo.

  • Isso é muito útil porque ao ter uma linha com o preço médio você elimina o “ruído” causado pela volatilidade, e nas criptomoedas ele é muito alto.

  • Outro benefício é que eles informam qual é a tendência dominante e as áreas de preços de interesse dos traders.

  • Algumas das médias móveis mais utilizadas nas negociações são as de 20,50 e 200 períodos.

  • No exemplo a seguir vemos a Média Móvel Simples de 200 períodos no gráfico ADA (Cardano). Desde o seu rompimento de alta, atua repetidamente como suporte, além de indicar que estamos em uma tendência de alta de longo prazo.

Volume

  • Outro muito útil é o volume, que indica a quantidade de criptomoedas que são negociadas em um determinado período de tempo.

  • Saber esse valor permite ao trader saber qual a demanda que uma criptomoeda tem, pois quanto maior o volume de operações, maiores serão os juros.

  • Além disso, com o volume podem antecipar mudanças nas tendências de preços, pois quando os traders se interessam por uma criptomoeda isso se reflete no aumento do seu volume.

  • Estes são apenas dois dos indicadores mais utilizados. Não existe indicador melhor que outro nem é 100% infalível.

A fiabilidade da análise técnica dependerá sempre da forma como esta é aplicada e da estratégia como um todo.

Padrões Gráficos

São figuras que o preço forma em seu gráfico, sendo reconhecíveis pela união de pontos do preço por meio de linhas retas.

Identificar padrões é uma habilidade muito útil para os traders, pois ser capaz de reconhecer padrões indica onde estão os potenciais pontos de entrada ou saída de uma negociação e qual direção o preço provavelmente tomará.

Existem vários padrões gráficos, mas desta vez falaremos dos mais comuns:

  • Triângulos.

  • Flâmulas.

  • Ombro-Cabeça-Ombro

Triângulos

É um dos padrões gráficos mais negociados devido à sua simplicidade.

Triângulos são áreas onde o preço se move dentro de uma faixa cada vez menor e, eventualmente, sai dessa faixa para cima ou para baixo.

Existem três tipos de triângulos: simétricos, ascendentes e descendentes.

O triângulo ascendente é formado por uma linha horizontal superior e uma linha linear inferior formada por mínimos mais altos.

O triângulo descendente é formado por uma linha inferior horizontal e uma linha superior formando máximas menores.

No caso do triângulo simétrico, todos os seus lados são praticamente iguais, indicando um equilíbrio entre compradores e vendedores.

Flâmulas

É um padrão de continuação de tendência.

É formado após um movimento vertical repentino no preço (semelhante a um mastro de bandeira), e entra em um “canal diagonal” na direção oposta ao movimento inicial para finalmente fazer o rompimento na mesma direção do início do movimento.

Existem dois tipos de flâmulas, de alta e de baixa.

  • Alta é quando há uma alta agressiva de preço e depois ele começa a cair na diagonal, desenhando uma espécie de bandeira. O trader procurará o rompimento para cima quando a “bandeira” for desenhada.

Na tendência de baixa ocorre o contrário, o movimento vertical agressivo ocorre para baixo, depois desenha um canal diagonal ascendente e acaba estourando para baixo em continuidade com o movimento inicial.

Ombro-Cabeça-Ombro

É assim chamado devido à sua semelhança com a parte superior do torso humano.

Esta figura é composta por três pirâmides consecutivas da esquerda para a direita.

Começando por um pequeno que seria um “ombro”, depois um maior que representa a “cabeça” e terminando com outro pequeno de tamanho igual ao primeiro que funciona como o segundo “ombro”.

Este é um padrão que indica ao trader uma mudança de direção na tendência dominante da criptomoeda. 

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