Principais Considerações
Os gráficos de velas são uma ferramenta popular usada na análise técnica para identificar potenciais oportunidades de compra e venda nos mercados financeiros.
O martelo, harami bullish, homem pendurado, estrela cadente e doji são alguns exemplos de padrões de velas que ajudam os traders a identificar reversões de tendência ou confirmar tendências existentes.
No entanto, também é importante considerar outros fatores, como volume de negociação, sentimento de mercado e liquidez, ao tomar decisões de negociação.
O que são Velas?
As velas são um tipo de técnica de gráfico usada para descrever os movimentos de preço de um ativo. Primeiramente desenvolvidas no Japão do século XVIII, elas têm sido usadas para encontrar padrões que podem fornecer insights sobre os movimentos de preço dos ativos por séculos. Hoje, os traders de criptomoedas usam velas para analisar dados de preços históricos e prever movimentos futuros de preços.
Múltiplas velas juntas frequentemente formam padrões que podem indicar se os preços são mais propensos a subir, cair ou permanecer inalterados. Vamos dar uma olhada em como esses padrões podem fornecer insights sobre o sentimento do mercado e oportunidades de negociação.
Como Funcionam os Gráficos de Velas?
Imagine que você está acompanhando o preço de um ativo como uma ação ou uma criptomoeda ao longo de um período de tempo, como uma semana, um dia ou uma hora. Um gráfico de velas é uma maneira de representar visualmente esses dados de preços.
A vela tem um corpo e duas linhas (frequentemente chamadas de pavios ou sombras). O corpo da vela representa a faixa entre os preços de abertura e fechamento dentro daquele período, enquanto os pavios ou sombras representam os preços mais altos e mais baixos alcançados durante aquele mesmo período.
Um corpo verde indica que o preço aumentou durante este período. Um corpo vermelho indica uma vela bearish, significando que o preço diminuiu durante aquele período.
Como Ler Padrões de Velas
Os padrões de velas são formados por múltiplas velas em uma sequência específica. Existem inúmeros padrões, cada um com sua interpretação. Enquanto alguns padrões de velas fornecem insights sobre o equilíbrio entre compradores e vendedores, outros podem indicar um ponto de reversão, continuação ou indecisão.
Tenha em mente que os padrões de velas não são intrinsecamente sinais de compra ou venda. Em vez disso, são uma maneira de observar a ação do preço e as tendências do mercado para potencialmente identificar oportunidades futuras. Assim, é sempre útil olhar para os padrões em contexto.
Para reduzir o risco de perdas, muitos traders usam padrões de velas em combinação com outros métodos de análise, incluindo o Método Wyckoff, a Teoria das Ondas de Elliott e a Teoria de Dow. Também é comum incluir indicadores de análise técnica (TA), como linhas de tendência, o Índice de Força Relativa (RSI), RSI Estocástico, Nuvens de Ichimoku, ou o SAR Parabólico.
Os padrões de velas também podem ser usados em conjunto com níveis de suporte e resistência. Em negociação, os níveis de suporte são pontos de preço onde a compra é esperada para ser mais forte que a venda, enquanto os níveis de resistência são níveis de preço onde a venda é esperada para ser mais forte que a compra.
Padrões de Velas Bullish
Martelo
Um martelo é uma vela com um longo pavio inferior na parte inferior de uma tendência de baixa, onde o pavio inferior é pelo menos o dobro do tamanho do corpo.
Um martelo mostra que, apesar da alta pressão de venda, os compradores (bulls) empurraram o preço de volta para cima perto da abertura. Um martelo pode ser vermelho ou verde, mas martelos verdes geralmente indicam uma reação bullish mais forte.
Martelo Invertido
Esse padrão é como um martelo, mas com um longo pavio acima do corpo em vez de abaixo. Semelhante a um martelo, o pavio superior deve ser pelo menos o dobro do tamanho do corpo.
Um martelo invertido ocorre na parte inferior de uma tendência de baixa e pode indicar uma possível reversão para cima. O pavio superior sugere que o preço parou seu movimento descendente, mesmo que os vendedores eventualmente tenham conseguido empurrá-lo de volta para baixo perto da abertura (dando ao martelo invertido sua forma típica).
Em resumo, o martelo invertido pode indicar que a pressão de venda está diminuindo e que os compradores podem em breve assumir o controle do mercado.
Três Soldados Brancos
O padrão de três soldados brancos consiste em três velas verdes consecutivas que abrem dentro do corpo da vela anterior e fecham acima da máxima da vela anterior.
Neste padrão, as velas têm pavios inferiores pequenos ou ausentes. Isso indica que os compradores são mais fortes que os vendedores (impulsionando o preço para cima). Alguns traders também consideram o tamanho das velas e o comprimento de seus pavios. O padrão tende a funcionar melhor quando os corpos das velas são maiores (pressão de compra mais forte).
Harami Bullish
Um harami bullish é uma longa vela vermelha seguida por uma vela verde menor que está completamente contida dentro do corpo da vela anterior.
O harami bullish pode ser formado ao longo de dois ou mais dias, e é um padrão que indica que o momento de venda está diminuindo e pode estar chegando ao fim.
Padrões de Velas Bearish
Homem Pendurado
O homem pendurado é o equivalente bearish de um martelo. Ele geralmente se forma no final de uma tendência de alta com um corpo pequeno e um longo pavio inferior.
O pavio inferior indica que houve uma venda significativa após a tendência de alta, mas os bulls conseguiram recuperar o controle e impulsionar o preço para cima (temporariamente). É um ponto onde os compradores tentam manter a tendência de alta enquanto mais vendedores entram, criando um ponto de incerteza.
O homem pendurado após uma longa tendência de alta pode atuar como um aviso de que os bulls podem em breve perder o momento no mercado, sugerindo uma possível reversão para baixo.
Estrela Cadente
A estrela cadente consiste em uma vela com um longo pavio superior, pouco ou nenhum pavio inferior, e um corpo pequeno, idealmente perto da parte inferior. A estrela cadente é muito semelhante em forma ao martelo invertido, mas é formada no final de uma tendência de alta.
Esse padrão de vela indica que o mercado atingiu uma máxima local, mas então os vendedores assumiram o controle e impulsionaram o preço para baixo. Embora alguns traders gostem de vender ou abrir posições curtas quando uma estrela cadente é formada, outros preferem esperar que as próximas velas confirmem o padrão.
Três Corvos Negros
Os três corvos negros consistem em três velas vermelhas consecutivas que abrem dentro do corpo da vela anterior e fecham abaixo da mínima da última vela.
Eles são o equivalente bearish de três soldados brancos. Normalmente, essas velas não têm longos pavios superiores, indicando que a pressão de venda continua a empurrar o preço para baixo. O tamanho das velas e o comprimento dos pavios também podem ser usados para julgar as chances de continuação da tendência de baixa.
Harami Bearish
O harami bearish é uma longa vela verde seguida por uma pequena vela vermelha com um corpo que está completamente contido dentro do corpo da vela anterior.
O harami bearish pode se desenrolar ao longo de dois ou mais períodos (ou seja, dois ou mais dias se você estiver usando um gráfico diário). Esse padrão geralmente aparece no final de uma tendência de alta e pode indicar uma reversão à medida que os compradores perdem momento.
Cobertura de Nuvem Escura
O padrão de cobertura de nuvem escura consiste em uma vela vermelha que abre acima do fechamento da vela verde anterior, mas depois fecha abaixo do ponto médio daquela vela.
Esse padrão tende a ser mais relevante quando acompanhado por um alto volume de negociação, indicando que o momento pode em breve mudar de bullish para bearish. Alguns traders preferem esperar por uma terceira barra vermelha para confirmar o padrão.
Três Padrões de Continuação de Velas
Métodos de três em ascensão
O padrão de velas de métodos de três em ascensão ocorre em uma tendência de alta onde três velas vermelhas consecutivas com corpos pequenos são seguidas pela continuação da tendência de alta. Idealmente, as velas vermelhas não devem romper a área da vela anterior.
A continuação é confirmada por uma vela verde com um grande corpo, indicando que os bulls estão de volta ao controle da tendência.
Métodos de três em queda
Os métodos de três em queda são o inverso dos três métodos em ascensão. Indica a continuação de uma tendência de baixa.
Padrão de vela Doji
Um doji se forma quando a abertura e o fechamento são os mesmos (ou muito semelhantes). O preço pode se mover acima e abaixo do preço de abertura, mas acabará por fechar em ou perto dele. Assim, um doji pode indicar um ponto de indecisão entre as forças de compra e venda. No entanto, a interpretação de um doji é altamente contextual.
Dependendo de onde a linha de abertura e fechamento cai, um doji pode ser descrito como um doji de lápide, de pernas longas ou de libélula.
Doji de Lápide
Este é um candlestick de reversão bearish com um longo pavio superior e a abertura e fechamento perto da mínima.
Doji de Pernas Longas
Candlestick indeciso com pavios superior e inferior e a abertura e fechamento perto do ponto médio.
Doji de Libélula
Pode ser um candlestick bullish ou bearish, dependendo do contexto, com um longo pavio inferior e a abertura/fechamento perto da máxima.
De acordo com a definição original do doji, a abertura e o fechamento devem ser os mesmos. E se a abertura e o fechamento não forem os mesmos, mas forem muito próximos um do outro? Isso é chamado de topo giratório. No entanto, como os mercados de criptomoedas podem ser muito voláteis, um doji exato é bastante raro, então o topo giratório é frequentemente usado de forma intercambiável com o termo doji.
Padrões de Velas Baseados em Lacunas de Preço
Uma lacuna de preço ocorre quando um ativo financeiro abre acima ou abaixo de seu preço de fechamento anterior, criando uma lacuna entre as duas velas.
Embora muitos padrões de velas incluam lacunas de preço, padrões baseados em lacunas não são prevalentes nos mercados de cripto porque eles estão abertos 24/7. Lacunas de preço também podem ocorrer em mercados ilíquidos, mas não são úteis como padrões acionáveis porque indicam principalmente baixa liquidez e altos spreads de compra e venda.
Como Usar Padrões de Velas na Negociação de Cripto
Os traders devem ter em mente as seguintes dicas ao usar padrões de velas na negociação de cripto:
1. Entenda o básico
Os traders de cripto devem ter uma compreensão sólida dos fundamentos dos padrões de velas antes de usá-los para tomar decisões de negociação. Isso inclui entender como ler gráficos de velas e os vários padrões que podem formar. Não assuma riscos se você não estiver familiarizado com o básico.
2. Combine vários indicadores
Embora os padrões de velas possam fornecer insights valiosos, eles devem ser usados com outros indicadores técnicos para formar projeções mais completas. Alguns exemplos de indicadores que podem ser usados em combinação com padrões de velas incluem médias móveis, RSI e MACD.
3. Use múltiplos períodos de tempo
Os traders de cripto devem analisar padrões de velas em múltiplos períodos de tempo para obter uma compreensão mais ampla do sentimento do mercado. Por exemplo, se um trader estiver analisando um gráfico diário, ele também deve olhar para os gráficos horários e de 15 minutos para ver como os padrões se desenrolam em diferentes períodos de tempo.
4. Pratique a gestão de riscos
Usar padrões de velas envolve riscos, assim como qualquer estratégia de negociação. Os traders devem sempre praticar técnicas de gestão de riscos, como definir ordens de stop-loss, para proteger seu capital. Também é importante evitar o overtrading e entrar em negociações apenas com uma relação risco-recompensa favorável.
Considerações Finais
Todo trader pode se beneficiar de estar familiarizado com as velas e o que seus padrões indicam, mesmo que não os incorporem em sua estratégia de negociação.
Embora possam ser úteis na análise dos mercados, é importante lembrar que não são infalíveis. Eles são indicadores úteis que transmitem as forças de compra e venda que, em última instância, impulsionam os mercados. No entanto, ainda devem ser usados juntamente com outras ferramentas e uma gestão de riscos adequada para reduzir possíveis perdas.
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