A Nuvem Ichimoku é um método de análise técnica que combina vários indicadores em um único gráfico. Ele é usado em gráficos de velas como uma ferramenta de negociação que fornece insights sobre possíveis zonas de preços de suporte e resistência. Ele também é usado como uma ferramenta de previsão e muitos traders o utilizam ao tentar determinar a direção das tendências futuras e a dinâmica do mercado.
A Nuvem Ichimoku foi conceituada no final da década de 1930 por um jornalista japonês chamado Goichi Hosada. No entanto, a sua estratégia comercial inovadora só foi publicada em 1969, após décadas de estudos e melhorias técnicas. Hosada chamou-o de Ichimoku Kinko Hyo, que se traduz do japonês como “gráfico de equilíbrio resumido”.
Como funciona?
O sistema Ichimoku Cloud exibe dados com base em indicadores antecedentes e atrasados, e o gráfico é composto de cinco linhas:
Linha de conversão (Tenkan-sen): média móvel de 9 períodos.
Linha de base (Kijun-sen): média móvel de 26 períodos.
Leading Span A (Senkou Span A): a média móvel das Linhas de Conversão e Base projetadas para 26 períodos no futuro.
Leading Span B (Senkou Span B): média móvel de 52 períodos projetada para 26 períodos no futuro.
Lagging Span (Chikou Span): o preço de fechamento do período atual projetado 26 períodos no passado.
O espaço entre o Leading Span A (3) e o Leading Span B (4) é o que produz a nuvem (Kumo), que é provavelmente o elemento mais notável do sistema Ichimoku. As duas linhas são projetadas para 26 períodos no futuro para fornecer informações de previsão e, como tal, são consideradas indicadores avançados. O Chikou Span (5), por outro lado, é um indicador defasado projetado 26 períodos atrás.
Por padrão, as nuvens são exibidas em verde ou vermelho – para facilitar a leitura. Uma nuvem verde é criada quando o Leading Span A (linha de nuvem verde) é maior que o Leading Span B (linha de nuvem vermelha). Naturalmente, uma nuvem vermelha resulta da situação oposta.
Vale ressaltar que – diferentemente de outros métodos – as médias móveis utilizadas pela estratégia Ichimoku não são baseadas nos preços de fechamento das velas. Em vez disso, as médias são calculadas com base nos pontos altos e baixos registados num determinado período (média alta-baixa).
Por exemplo, a equação padrão para uma Linha de Conversão de 9 dias é:
Linha de conversão = (9d de alta + 9d de baixa) / 2
Configurações do Ichimoku
Após mais de três décadas de pesquisas e testes, Goichi Hosada concluiu que as configurações (9, 26, 52) tiveram os melhores resultados. Naquela época, o horário comercial japonês incluía os sábados, então o número 9 representa uma semana e meia (6 + 3 dias). Os números 26 e 52 representam um e dois meses, respectivamente.
Embora essas configurações ainda sejam preferidas na maioria dos contextos de negociação, os grafistas sempre são capazes de ajustá-las para se adequarem a diferentes estratégias. Nos mercados de criptomoedas, por exemplo, muitos traders ajustam as configurações do Ichimoku para refletir os mercados 24 horas por dia, 7 dias por semana - muitas vezes mudando de (9, 26, 52) para (10, 30, 60). Alguns vão ainda mais longe e ajustam as configurações para (20, 60, 120) como forma de reduzir sinais falsos.
Ainda assim, há um debate contínuo sobre quão eficiente pode ser a modificação das configurações. Enquanto alguns argumentam que faz sentido ajustá-los, outros afirmam que abandonar as configurações padrão perturbaria o equilíbrio do sistema e produziria muitos sinais inválidos.
Analisando o gráfico
Sinais de negociação Ichimoku
Devido aos seus múltiplos elementos, a Nuvem Ichimoku produz diferentes tipos de sinais. Podemos dividi-los em sinais de impulso e de acompanhamento de tendências.
Sinais de impulso: são gerados de acordo com a relação entre o preço de mercado, a Linha Base e a Linha de Conversão. Os sinais de impulso de alta são produzidos quando uma ou ambas a Linha de Conversão e o preço de mercado se movem acima da Linha de Base. Sinais de momentum de baixa são gerados quando uma ou ambas a Linha de Conversão e o preço de mercado se movem abaixo da Linha de Base. O cruzamento entre a Linha de Conversão (Tenkan-sen) e a Linha de Base (Kijun-sen) é frequentemente referido como cruzamento TK.
Sinais de acompanhamento de tendências: são gerados de acordo com a cor da nuvem e com a posição do preço de mercado em relação à nuvem. Conforme mencionado, a cor da nuvem reflete a diferença entre os vãos principais A e B.
Simplificando, quando os preços estão consistentemente acima das nuvens, há uma probabilidade maior de que o ativo esteja em tendência ascendente. Em contraste, os preços que se movem abaixo das nuvens podem ser interpretados como um sinal de baixa, indicando uma tendência descendente. Salvo algumas exceções, a tendência pode ser considerada plana ou neutra quando os preços estão fazendo movimentos laterais dentro da nuvem.
O Lagging Span (Chikou Span) é outro elemento que pode ajudar os traders a identificar e confirmar possíveis reversões de tendência. Ele fornece informações sobre a força da ação dos preços, possivelmente confirmando uma tendência de alta quando se move acima dos preços de mercado, ou uma tendência de baixa quando está abaixo. Normalmente, o Lagging Span é usado em conjunto com os outros componentes da Nuvem Ichimoku, e não sozinho.
Resumindo:
Sinais de impulso
Preço de mercado movendo-se acima (alta) ou abaixo (baixa) da Linha Base.
Cruz TK: Linha de conversão movendo-se acima (alta) ou abaixo (baixa) da linha de base.
Sinais de acompanhamento de tendências
Preço de mercado movendo-se acima (alta) ou abaixo (baixa) da nuvem.
A cor da nuvem muda de vermelho para verde (alta) ou de verde para vermelho (baixa).
Lagging Span acima (alta) ou abaixo (baixa) dos preços de mercado.
Níveis de suporte e resistência
O gráfico Ichimoku também pode ser usado para identificar zonas de suporte e resistência. Normalmente, o Leading Span A (linha de nuvem verde) atua como uma linha de suporte durante tendências de alta e como uma linha de resistência durante tendências de baixa. Em ambos os casos, as velas tendem a se aproximar do Leading Span A, mas se o preço se mover para a nuvem, o Leading Span B também pode atuar como uma linha de suporte/resistência. Além do mais, o fato de ambos os Leading Spans serem projetados para 26 períodos no futuro permite que os traders antecipem potenciais zonas de suporte e resistência futuras.
Sinal de força
A força dos sinais gerados pela Nuvem Ichimoku depende muito de eles estarem alinhados com a tendência mais ampla. Um sinal que faz parte de uma tendência maior e claramente definida será sempre mais forte do que aquele que surge brevemente em oposição à tendência predominante.
Em outros termos, um sinal de alta pode ser enganoso se não for acompanhado por uma tendência de alta. Assim, sempre que um sinal é gerado, é importante reconhecer a cor e a posição da nuvem. O volume de negociação também é algo a ser considerado.
Lembre-se que usar o Ichimoku com prazos mais curtos (gráficos intradiários) tende a gerar muito ruído e sinais falsos. De modo geral, prazos mais longos (gráficos diários, semanais e mensais) produzirão um impulso mais confiável e sinais de acompanhamento de tendências.
Pensamentos finais
Goichi Hosada dedicou mais de 30 anos de sua vida para criar e refinar o sistema Ichimoku, que agora é empregado por milhões de comerciantes em todo o mundo. Como um método de gráficos versátil, as Nuvens Ichimoku são usadas para identificar tendências e impulsos do mercado. Além disso, os Leading Spans tornam mais fácil para os grafistas anteciparem níveis potenciais de suporte e resistência que ainda serão testados.
Embora os gráficos possam parecer muito ocupados e complexos no início, eles não dependem de informações humanas subjetivas como outros métodos de análise técnica (por exemplo, traçando linhas de tendência). E apesar do debate contínuo sobre as configurações do Ichimoku, a estratégia é relativamente fácil de usar.
Porém, como acontece com qualquer indicador, ele deve ser usado em conjunto com outras técnicas para confirmar tendências e minimizar os riscos comerciais. A grande quantidade de informações que este gráfico exibe também pode ser esmagadora para iniciantes. Para esses traders, geralmente é uma boa ideia se sentir confortável com indicadores mais básicos antes de abordar a Nuvem Ichimoku.
