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Notícias de última hora, TA é difícil! Se você já negocia há pelo menos algum tempo, sabe que cometer erros faz parte do jogo. Na verdade, é impossível evitar perdas para qualquer trader – mesmo para os experientes que cometem menos erros.

Dito isso, existem alguns erros triviais que quase todo iniciante comete ao começar. Os melhores traders sempre permanecem com a mente aberta, racionais e calmos. Eles entendem seu plano de jogo e simplesmente continuam lendo o que o mercado lhes diz.

Isso é o que você também precisa fazer se quiser ter sucesso! Se você desenvolver essas qualidades, poderá gerenciar riscos, analisar seus erros, aproveitar seus pontos fortes e continuar melhorando constantemente. Tente ser a pessoa mais calma da sala, especialmente quando as coisas parecem difíceis.

Vamos ver como você pode evitar os erros mais óbvios!


Introdução

A análise técnica (AT) é uma das formas mais utilizadas para analisar os mercados financeiros. A AT pode ser aplicada essencialmente a qualquer mercado financeiro, seja de ações, forex, ouro ou criptomoedas.

Embora os conceitos básicos da análise técnica sejam relativamente fáceis de compreender, é uma arte difícil de dominar. Quando você está aprendendo qualquer habilidade nova, é natural cometer muitos erros no caminho. Isto pode ser especialmente prejudicial quando se trata de negociação ou investimento. Se você não tiver cuidado e não aprender com seus erros, corre o risco de perder uma parte significativa do seu capital. Aprender com seus erros é ótimo, mas evitá-los tanto quanto possível é ainda melhor.

Este artigo apresentará alguns dos erros mais comuns na análise técnica. Se você é novo no trading, por que não passar primeiro por alguns princípios básicos de análise técnica? Confira nosso artigo sobre O que é análise técnica? e 5 indicadores essenciais usados ​​na análise técnica.

Então, quais são os erros mais comuns que os iniciantes cometem ao negociar com análise técnica?


1. Não reduzir suas perdas

Vamos começar com uma citação do trader de commodities Ed Seykota:

"Os elementos de uma boa negociação são: (1) redução de perdas, (2) redução de perdas e (3) redução de perdas. Se você seguir essas três regras, poderá ter uma chance."

Parece um passo simples, mas é sempre bom ressaltar sua importância. Quando se trata de negociação e investimento, proteger o seu capital deve ser sempre a sua prioridade número um.

Começar na negociação pode ser uma tarefa difícil. Uma abordagem sólida a ser considerada quando você está começando é a seguinte: o primeiro passo não é vencer, é não perder. É por isso que pode ser favorável começar com um tamanho de posição menor ou nem mesmo arriscar fundos reais. A Binance Futures, por exemplo, tem uma rede de teste onde você pode testar suas estratégias antes de arriscar seus fundos suados. Dessa forma, você pode proteger seu capital e arriscá-lo apenas quando estiver produzindo bons resultados de forma consistente.

Definir um stop-loss é uma simples racionalidade. Suas negociações devem ter um ponto de invalidação. É aqui que você “morder a bala” e aceitar que sua ideia comercial estava errada. Se você não aplicar essa mentalidade às suas negociações, provavelmente não terá um bom desempenho no longo prazo. Mesmo uma negociação ruim pode ser muito prejudicial para o seu portfólio, e você pode acabar com uma situação de perda, esperando que o mercado se recupere.


2. Negociação excessiva

Quando você é um trader ativo, é um erro comum pensar que você sempre precisa estar em uma negociação. Negociar envolve muita análise e muito, bem, ficar sentado, esperando pacientemente! Com algumas estratégias de negociação, pode ser necessário esperar muito tempo para obter um sinal confiável para entrar em uma negociação. Alguns traders podem entrar em menos de três negociações por ano e ainda assim produzir retornos excelentes.

Confira esta citação do trader Jesse Livermore, um dos pioneiros do day trading:

“O dinheiro é ganho sentado, não negociando.”

Tente evitar entrar em uma negociação apenas por fazer. Você nem sempre precisa estar em uma negociação. Na verdade, em algumas condições de mercado, é mais lucrativo não fazer nada e esperar que uma oportunidade se apresente. Dessa forma, você preserva seu capital e o deixa pronto para ser aplicado assim que as boas oportunidades de negociação aparecerem novamente. Vale lembrar que as oportunidades sempre voltarão, basta esperar por elas.

Um erro comercial semelhante é uma ênfase excessiva em prazos mais curtos. A análise feita em prazos mais altos geralmente será mais confiável do que a análise feita em prazos mais baixos. Como tal, prazos baixos produzirão muito ruído no mercado e poderão tentá-lo a negociar com mais frequência. Embora existam muitos cambistas bem-sucedidos e traders lucrativos de curto prazo, negociar em prazos mais baixos geralmente traz uma relação risco/recompensa ruim. Por ser uma estratégia de negociação arriscada, certamente não é recomendada para iniciantes.


3. Negociação de vingança

É bastante comum ver traders tentando recuperar imediatamente uma perda significativa. Isso é o que chamamos de negociação de vingança. Não importa se você quer ser um analista técnico, um day trader ou um swing trader – evitar decisões emocionais é crucial.

É fácil manter a calma quando as coisas vão bem ou mesmo quando você comete pequenos erros. Mas você consegue manter a calma quando as coisas dão completamente errado? Você consegue seguir seu plano de negociação, mesmo quando todos estão em pânico?

Observe a palavra “análise” na análise técnica. Naturalmente, isso implica uma abordagem analítica dos mercados, certo? Então, por que você tomaria decisões precipitadas e emocionais nesse contexto? Se você quiser estar entre os melhores traders, deverá conseguir manter a calma mesmo depois dos maiores erros. Evite decisões emocionais e concentre-se em manter uma mentalidade lógica e analítica.

Negociar imediatamente após sofrer uma grande perda tende a levar a ainda mais perdas. Como tal, alguns traders podem nem sequer negociar durante um período de tempo após uma grande perda. Dessa forma, eles podem começar do zero e voltar a negociar com a mente limpa.


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4. Ser teimoso demais para mudar de ideia

Se você deseja se tornar um trader de sucesso, não tenha medo de mudar de ideia. Bastante. As condições do mercado podem mudar muito rapidamente e uma coisa é certa. Eles continuarão mudando. Seu trabalho como trader é reconhecer essas mudanças e adaptar-se a elas. Uma estratégia que funciona muito bem num ambiente de mercado específico pode não funcionar noutro.

Vamos ler o que o lendário trader Paul Tudor Jones tinha a dizer sobre suas posições:

“Todos os dias presumo que todas as posições que tenho estão erradas.”

É uma boa prática tentar considerar o outro lado de seus argumentos para ver seus possíveis pontos fracos. Dessa forma, suas teses (e decisões) de investimento podem se tornar mais abrangentes.

Isso também traz à tona outro ponto: vieses cognitivos. Os preconceitos podem afetar fortemente a sua tomada de decisão, atrapalhar o seu julgamento e limitar a gama de possibilidades que você pode considerar. Certifique-se de compreender pelo menos os preconceitos cognitivos que podem afetar seus planos de negociação, para que você possa mitigar suas consequências de forma mais eficaz.


5. Ignorando condições extremas de mercado

Há momentos em que as qualidades preditivas da AT tornam-se menos confiáveis. Podem ser eventos do cisne negro ou outros tipos de condições extremas de mercado que são fortemente impulsionadas pela emoção e pela psicologia de massa. Em última análise, os mercados são impulsionados pela oferta e pela procura e pode haver momentos em que estejam extremamente desequilibrados para um lado.

Veja o exemplo do Índice de Força Relativa (RSI), um indicador de impulso. Geralmente, se a leitura estiver abaixo de 30, o ativo no gráfico pode ser considerado sobrevendido. Isso significa que é um sinal comercial imediato quando o RSI fica abaixo de 30? Absolutamente não! Significa apenas que o impulso do mercado é atualmente ditado pelo lado do vendedor. Em outras palavras, apenas indica que os vendedores são mais fortes que os compradores.

O RSI pode atingir níveis extremos durante condições de mercado extraordinárias. Pode até cair para um dígito – próximo da leitura mais baixa possível (zero). Mesmo uma leitura tão extrema de sobrevenda pode não significar necessariamente que uma reversão seja iminente.


Tomar decisões cegamente com base em ferramentas técnicas que atingem leituras extremas pode fazer você perder muito dinheiro. Isso é especialmente verdadeiro durante eventos de cisne negro, quando a ação do preço pode ser excepcionalmente difícil de ler. Em tempos como estes, os mercados podem continuar a avançar numa direção ou noutra e nenhuma ferramenta analítica os poderá impedir. É por isso que é sempre importante considerar também outros fatores e não depender de uma única ferramenta.


6. Esquecer que AT é um jogo de probabilidades

A análise técnica não lida com absolutos. Ele lida com probabilidades. Isso significa que qualquer que seja a abordagem técnica na qual você baseie suas estratégias, nunca há garantia de que o mercado se comportará conforme o esperado. Talvez sua análise sugira que há uma probabilidade muito alta de o mercado subir ou descer, mas isso ainda não é uma certeza.

Você precisa levar isso em consideração ao definir suas estratégias de negociação. Não importa o quão experiente você seja, nunca é uma boa ideia pensar que o mercado seguirá sua análise. Se você fizer isso, estará propenso a superdimensionar e apostar muito alto em um resultado, arriscando uma grande perda financeira.


7. Seguir cegamente outros traders

Melhorar constantemente seu ofício é essencial se você deseja dominar alguma habilidade. Isto é especialmente verdade quando se trata de negociar nos mercados financeiros. Na verdade, as mudanças nas condições de mercado tornam isso uma necessidade. Uma das melhores maneiras de aprender é seguir analistas técnicos e traders experientes.

No entanto, se quiser se tornar consistentemente bom, você também precisa encontrar seus próprios pontos fortes e desenvolvê-los. Podemos chamar isso de sua vantagem, aquilo que o diferencia dos outros como trader.

Se você ler muitas entrevistas com traders de sucesso, certamente notará que eles têm estratégias bem diferentes. Na verdade, uma estratégia que funciona perfeitamente para um trader pode ser considerada completamente inviável por outro. Existem inúmeras maneiras de lucrar com os mercados. Você só precisa descobrir qual deles se adapta melhor à sua personalidade e estilo de negociação.

Entrar em uma negociação com base na análise de outra pessoa pode funcionar algumas vezes. No entanto, se você seguir cegamente outros traders sem compreender o contexto subjacente, isso definitivamente não funcionará no longo prazo. Isso, é claro, não significa que você não deva seguir e aprender com os outros. O importante é se você concorda com a ideia comercial e se ela se encaixa no seu sistema comercial. Você não deve seguir cegamente outros traders, mesmo que eles sejam experientes e respeitáveis.


Pensamentos finais

Passamos por alguns dos erros mais fundamentais que você deve evitar ao usar a análise técnica. Lembre-se de que negociar não é fácil e geralmente é mais viável abordá-lo com uma mentalidade de longo prazo.

Tornar-se consistentemente bom em negociação é um processo que leva tempo. Requer muita prática para refinar suas estratégias de negociação e aprender como formular suas próprias ideias comerciais. Dessa forma, você pode encontrar seus pontos fortes, identificar seus pontos fracos e controlar suas decisões de investimento e negociação.

Se quiser ler mais sobre análise de gráficos, confira 12 padrões populares de velas usados ​​em análises técnicas.