Introdução

O day trading é uma das estratégias de negociação mais comumente usadas. Os day traders estão ativos na maioria dos mercados financeiros, como ações, forex, commodities e, claro, nos mercados de criptomoedas. Mas será que o day trading de criptomoeda é uma boa ideia para você? Como os day traders ganham dinheiro? Você deve começar a negociar no dia?

Infelizmente, não temos uma resposta única para essas perguntas, mas este artigo explicará o que você precisa saber antes de começar a negociar criptomoedas no dia.

O que é negociação diurna?

Day trading é uma estratégia de negociação que envolve entrar e sair de posições no mesmo dia de negociação. Como a negociação ocorre no mesmo dia, essa estratégia também pode ser chamada de negociação intradiária. O objetivo dos day traders é usar estratégias de negociação intradiária para tentar lucrar com as mudanças de preço de um instrumento financeiro.

O termo “day trader” tem origem no mercado de ações, onde as negociações são abertas apenas nos dias úteis da semana. Neste contexto, os day traders nunca deixam posições abertas durante a noite, uma vez que pretendem capitalizar os movimentos de preços intradiários.

Como os day traders ganham dinheiro?

Os day traders bem-sucedidos terão um conhecimento profundo do mercado e uma boa experiência. Os day traders normalmente usam análise técnica (AT) para criar ideias comerciais. Eles geralmente usam volume, ação de preço, padrões gráficos e indicadores técnicos para identificar pontos de entrada e saída para negociações. Como acontece com qualquer estratégia de negociação, o gerenciamento de risco é essencial para o sucesso no day trading.

Como os eventos fundamentais podem levar muito tempo para acontecer, os day traders podem não se preocupar com a análise fundamental (FA). Mesmo assim, existem alguns day traders que baseiam a sua estratégia em “negociar as notícias”. Isto envolve encontrar ativos com alto volume graças a um anúncio ou notícia recente e aproveitar o aumento temporário na atividade comercial.

Os day traders visam lucrar com a volatilidade do mercado. Como tal, o volume e a liquidez são cruciais para o day trading. Afinal, os day traders precisam de boa liquidez para executar negociações rápidas. Isto é especialmente verdadeiro quando se trata de sair de uma posição. Uma grande derrapagem em apenas uma negociação pode ter um impacto devastador na conta de negociação de um day trader. É por isso que os day traders normalmente negociam pares de mercado altamente líquidos. 

Alguns day traders negociarão apenas um par de mercado, como BTC/USDT. Outros criarão uma lista de observação com base em atributos técnicos ou fundamentais (ou ambos) e escolherão qual instrumento negociar nessa lista.

Estratégias de negociação do dia

Escalpelamento

Scalping é uma estratégia de negociação muito comum entre os day traders. Envolve tirar vantagem de pequenos movimentos de preços que acontecem em curtos prazos. Podem ser lacunas na liquidez, no spread entre compra e venda e outras ineficiências do mercado.

Os cambistas muitas vezes negociam com margem ou negociam contratos futuros para amplificar seus resultados com alavancagem. Como os preços-alvo percentuais tendem a ser menores, posições maiores fazem mais sentido. Na verdade, isso geralmente é verdade para a maioria das estratégias de day trading.

No entanto, negociar com alavancagem não significa que os princípios de gestão de risco sejam descartados. Um scalper bem-sucedido estará ciente dos requisitos de margem e aplicará regras adequadas de dimensionamento de posição. Se você quiser ler sobre uma fórmula simples para dimensionamento de posição, consulte Como calcular o tamanho da posição na negociação.

Os cambistas podem usar estratégias como análise de livro de pedidos, mapas de calor de volume e muitos indicadores técnicos para definir seus pontos de entrada e saída para negociações individuais. No entanto, devido à rápida execução da negociação e ao alto risco, o scalping é geralmente mais adequado para traders habilidosos. Além disso, devido ao uso extensivo de alavancagem, algumas negociações ruins podem explodir rapidamente uma conta de negociação.

Negociação de faixa

A negociação de faixa é uma estratégia simples que envolve fortemente a análise de gráficos de velas e a análise dos níveis de suporte e resistência. Como o nome sugere, os traders de faixa procuram faixas de preços dentro da estrutura do mercado e criam ideias comerciais com base nessas faixas. Por exemplo, se o preço estiver variando entre um nível de suporte e uma resistência, um trader de faixa poderá comprar o nível de suporte e vender o nível de resistência. Por outro lado, eles poderiam vender no nível de resistência e sair no nível de suporte.

A ideia de negociação em faixa baseia-se na suposição de que as bordas da faixa permanecerão como suporte e resistência até que a faixa seja rompida. Isso significa que a borda inferior do intervalo provavelmente empurrará o preço para cima, enquanto a borda superior do intervalo provavelmente empurrará o preço para baixo.

No entanto, quanto mais vezes o preço atingir um nível de suporte ou resistência, maior será a probabilidade de o nível quebrar. É por isso que os traders de faixa sempre se prepararão para a chance de o mercado sair da faixa. Normalmente, isso significa definir um stop loss em um nível em que o rompimento do intervalo seja confirmado.

Se você quiser ler mais sobre este tópico, confira Os princípios básicos de suporte e resistência explicados.

A negociação em faixa é uma estratégia relativamente simples que pode ser adequada para iniciantes. Requer uma boa compreensão dos gráficos de velas, níveis de suporte e resistência e pode envolver indicadores de impulso, como o RSI ou o MACD.

Negociação de alta frequência (HFT)

A negociação de alta frequência é um tipo de estratégia de negociação algorítmica normalmente usada por traders quantitativos (traders "quant"). Envolve o desenvolvimento de algoritmos e bots de negociação que podem entrar e sair rapidamente de muitas posições em um curto período de tempo. Quão curtos são esses prazos? Pense em milissegundos. Alguns milissegundos de vantagem para uma empresa de comércio de alta frequência podem proporcionar uma vantagem significativa sobre outras empresas.

Algoritmos HFT podem ser criados para implementar estratégias altamente complexas. Embora a negociação de alta frequência possa parecer uma estratégia de day trading tentadora, é muito mais complicada do que parece. A negociação de alta frequência inclui muitos algoritmos de backtesting, monitoramento e ajustes para se adaptar às condições de mercado em constante mudança. Então, se você acha que pode simplesmente sentar enquanto um robô comercial faz todo o trabalho para você, isso provavelmente está longe de ser verdade.

Outra coisa a considerar é que a negociação de alta frequência é uma indústria bastante exclusiva. Como tal, é difícil obter informação de alta qualidade para o público em geral. Por que é que? Bem, é bem simples. Se as empresas de negociação e os fundos de cobertura de sucesso começassem a partilhar as suas estratégias de negociação de alta frequência com investidores individuais, essas estratégias deixariam de funcionar.

Além disso, há um ponto adicional que você deve considerar quando se trata de negociar bots. Se alguém construiu um robô comercial lucrativo, por que simplesmente não o usa em vez de vendê-lo? É por isso que você precisa ter um cuidado especial ao pensar em comprar um bot de negociação de alta frequência.

O desenvolvimento de bots HFT requer uma compreensão de conceitos avançados de mercado, juntamente com um conhecimento profundo de matemática e ciência da computação. Como tal, é mais adequado para traders avançados.

Como começar a negociar criptomoedas no dia

Então, você decidiu que gostaria de experimentar a criptomoeda do day trading. Por onde você deve começar?

Você pode conferir Um guia completo para negociação de criptomoedas para iniciantes, onde explicamos tudo o que você precisa saber sobre negociação, além de algumas dicas para investidores de varejo. Se você se sentir confortável com os conceitos básicos, poderá negociar no papel na testnet da Binance Futures. Dessa forma, você pode testar seu sistema de negociação primeiro, sem arriscar dinheiro real.

Mas qual é a melhor plataforma de negociação on-line para negociação diária de criptomoedas? Bem, não podemos decidir por você, mas o ecossistema Binance oferece centenas de pares de mercado, negociação de margem, futuros trimestrais e perpétuos, tokens alavancados, dados de mercado em tempo real e muito mais. Basta acessar a Binance, converter sua moeda fiduciária em criptomoeda e começar imediatamente.

Devo começar a trabalhar no day trading?

O day trading pode ser uma estratégia altamente lucrativa, mas há algumas coisas a considerar antes de começar. Como o day trading exige tomadas de decisão e execução rápidas, pode ser altamente estressante e muito exigente. O day trading também pode ser bastante arriscado e requer um conhecimento sólido do mercado. Naturalmente, também exigirá que você fique olhando para as telas por longos períodos. 

Você é capaz de lidar com todo esse peso sobre seus ombros e, ao mesmo tempo, perder dinheiro? Você terá que considerar cuidadosamente se o day trading se adequa aos seus objetivos de investimento individuais e estilo de personalidade.

Se você não tiver certeza se o day trading é a estratégia certa para você, confira o Guia para iniciantes em estratégias de negociação de criptomoedas. Nesse artigo, explicamos muitas estratégias diferentes que podem ser adequadas para traders ativos, por exemplo, swing trading. Familiarizar-se com essas estratégias pode ajudá-lo a fazer uma escolha melhor ao tentar encontrar seu estilo de negociação.

Pensamentos finais

A negociação diurna é uma estratégia de negociação comumente usada na negociação de ações, bem como em criptomoedas. Os day traders usam estratégias de negociação intradiária para tentar lucrar com a volatilidade do mercado e normalmente não permanecem nas posições por mais de um dia.

Os day traders usam análise técnica, padrões gráficos e indicadores técnicos para identificar configurações de negociação. Algumas das estratégias de day trading mais comuns incluem scalping, range trading e negociação de alta frequência.