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- Scalping é um estilo de negociação para viciados em adrenalina. Você se pega olhando para gráficos de 1 minuto? Você gosta de entrar e sair das negociações mais rápido do que um investidor consegue abrir um relatório de lucros? Scalping pode ser a estratégia a considerar.
Com o tempo, essas pequenas vitórias podem se acumular - especialmente quando executadas com precisão e disciplina. O sucesso no scalping depende de execução rápida, análise técnica e acesso a dados em tempo real.
As estratégias de trading de scalp exigem atenção constante, resistência mental e gerenciamento de risco rigoroso. Traders menos experientes podem se beneficiar ao testar suas estratégias através de paper trading antes de arriscar fundos reais.
Introdução
Você se encontra olhando gráficos de 1 minuto? Você gosta de entrar e sair de trades mais rápido do que um investidor pode abrir um relatório de lucros? Se sim, você pode querer considerar o trading de scalp.
Os traders de scalp visam colher lucros de pequenos movimentos de preço. O objetivo deles não é obter grandes retornos em cada trade, mas sim lucros menores repetidamente. Se fizerem isso bem, eles aumentarão sua conta de trading ao longo do tempo. Mas o scalping é muito arriscado, então os traders costumam usar stop-loss apertados. Vamos dar uma olhada mais de perto.
O que é Trading de Scalp?
Scalping é uma das estratégias de day trading mais populares. Envolve tentar lucrar com movimentos de preço relativamente pequenos. Traders de scalp não procuram metas de lucro massivas. Eles, em vez disso, visam colher ganhos de pequenas mudanças de preço repetidamente.
Como tal, traders de scalp podem realizar muitas operações em curtos períodos, procurando pequenos movimentos e ineficiências de mercado. A ideia é que, ao acumular e compor esses pequenos ganhos, os lucros se acumularão ao longo do tempo em um montante significativo.
Scalpers estão ativos em todos os tipos de mercados, incluindo ações, forex e criptomoeda.
Riscos do Trading de Scalp
Embora o trading de scalp possa ser lucrativo nas mãos certas, ele vem com riscos significativos que os traders devem considerar cuidadosamente antes de se aprofundar.
Alto risco de perda: Intervalos de tempo curtos significam que os movimentos de preço podem ser bruscos e imprevisíveis. Um único trade mal cronometrado ou uma sequência de pequenas perdas pode rapidamente superar os bem-sucedidos.
Requer atenção constante: Scalping exige total concentração. Traders precisam observar o mercado de perto, muitas vezes por horas a fio.
Estresse: O ritmo acelerado e a pressão para tomar decisões rápidas podem ter um impacto psicológico. Sem disciplina emocional, os traders podem reagir exageradamente, negociar em excesso ou abandonar sua estratégia após algumas perdas.
Custos: Negociações frequentes significam taxas frequentes. A menos que você esteja usando uma plataforma com taxas baixas ou zero, as comissões podem corroer seus lucros.
Competição com bots: Muitas trades de scalp agora são executadas por algoritmos de trading de alta frequência. Competir contra bots que podem reagir em milissegundos torna difícil para traders manuais manterem uma vantagem.
Como Funciona o Trading de Scalp
Em essência, o trading de scalp gira em torno de velocidade, precisão e repetição. Devido aos intervalos de tempo curtos envolvidos, os scalpers costumam depender da análise técnica para encontrar oportunidades de trading. Ocasionalmente, eles também podem negociar com base em notícias recentes e narrativas fundamentais, que podem temporariamente aumentar o volume de trading e a liquidez.
Em outras palavras, os scalpers tentam explorar explosões de volatilidade de curto prazo em vez de movimentos de preço maiores e sustentados. É uma estratégia que provavelmente não é ideal para todos, uma vez que requer um entendimento avançado da mecânica do mercado e tomada de decisões rápidas (geralmente sob estresse).
Como os scalpers ganham dinheiro?
Imagine uma configuração de trade de scalp que envolve comprar Bitcoin a $66.000 e vendê-lo segundos depois a $66.050. A diferença de $50 pode parecer insignificante, mas se você estiver negociando um tamanho de posição de 2 BTC, isso representa um lucro de $100. Se você conseguir repetir esse processo várias vezes em um dia, os ganhos começam a se acumular. Agora imagine scalpers profissionais negociando com alavancagem ou usando um volume maior - esses pequenos movimentos podem criar lucros significativos.
Intervalo de tempo
Scalping é sobre encontrar pequenas oportunidades no mercado. Scalpers normalmente negociam em intervalos de tempo menores. Esses são gráficos intraday, que podem ser o gráfico de 1 hora, 15 minutos, 5 minutos ou o gráfico de 1 minuto. Alguns traders de scalp podem até olhar para intervalos de tempo de menos de um minuto.
No entanto, com esses intervalos de tempo, começamos a entrar no reino dos robôs de trading de alta frequência, que pode não ser razoável para os humanos observarem. Enquanto as máquinas podem processar rapidamente muitos dados, a maioria dos humanos não está realmente no seu melhor ao olhar para gráficos de 15 segundos.
Aqui está algo mais a considerar. Sabemos que sinais e níveis de prazos altos são geralmente mais confiáveis do que sinais de prazos mais baixos. É por isso que a maioria dos scalpers ainda olhará para a estrutura do mercado de alto prazo primeiro.
Eles procuram a tendência de mercado maior e delineiam os níveis importantes primeiro, e só então ampliam a visão para procurar configurações de trading de scalp. Isso mostra que ter uma visão de alto prazo do mercado pode ser útil mesmo para traders de curto prazo.
Análise Técnica (TA) para Traders de Scalp
Como mencionado, as estratégias de scalping são quase totalmente baseadas em indicadores técnicos e ação de preço de curto prazo. Embora cada trader de scalp possa ter um método diferente, eles costumam acompanhar coisas como volume de negociação, ação de preço e níveis de suporte e resistência. Ferramentas comuns de TA usadas por scalpers incluem:
Padrões de gráfico de velas
Médias móveis
Índice de Força Relativa (RSI)
Bandas de Bollinger
VWAP
Ferramenta de retração de Fibonacci
MACD
Muitos scalpers também usarão análise em tempo real do livro de ordens, perfil de volume, open interest e outros indicadores. Alguns até criarão seus próprios indicadores na tentativa de dar à sua estratégia de trading uma vantagem sobre o mercado.
Scalping em Cripto vs. Mercados Tradicionais
Ao contrário do mercado de ações, que tem horários de negociação fixos, os mercados de cripto funcionam 24/7, oferecendo mais oportunidades frequentes para scalping. No entanto, essa mesma abertura também aumenta a competição e a volatilidade, tornando crítico para os scalpers terem uma estratégia sólida e acesso a ferramentas de trading rápidas e confiáveis.
Nos mercados tradicionais, o scalping pode ser limitado a certas horas de liquidez máxima (por exemplo, a primeira ou última hora de um dia de negociação). Em cripto, essas janelas podem mudar dependendo do sentimento do mercado, eventos de notícias ou atividade comercial global.
Estratégias de Trading de Scalping
As estratégias de trading podem diferir substancialmente entre os traders. Não há regras rígidas para o scalping, mas existem diretrizes que você pode considerar ao definir suas próprias regras.
Scalping discricionário vs. sistemático
Traders discricionários tomam decisões de trading "no momento" à medida que o mercado se desenrola diante deles. Eles podem ou não ter um conjunto específico de requisitos para quando entrar ou sair, mas suas decisões são baseadas nas condições em questão. Em outras palavras, traders discricionários podem considerar muitos fatores diferentes, mas as regras são menos rígidas e eles confiam mais na intuição e no instinto.
Traders sistemáticos adotam uma abordagem diferente. Eles têm um sistema de trading bem definido que essencialmente aciona pontos de entrada e saída para eles. Se certas condições do seu conjunto de regras forem atendidas, eles entram ou saem de uma trade. O trading sistemático é uma abordagem muito mais orientada por dados do que o trading discricionário. Traders sistemáticos confiam menos na intuição e mais em dados e algoritmos.
Na verdade, essa classificação poderia se aplicar a outros tipos de traders também, mas a distinção é particularmente clara com estratégias de curto prazo. Afinal, o trading discricionário pode não funcionar tão consistentemente em prazos mais altos.
Trading de faixa
Alguns scalpers adotarão uma estratégia chamada trading de faixa. Eles esperam que um intervalo de preço seja estabelecido e negociam dentro desse intervalo. A ideia é que, até que o intervalo seja quebrado, a parte inferior do intervalo se manterá como suporte e a parte superior do intervalo se manterá como resistência. Isso, é claro, nunca é uma garantia, mas pode ser um sistema de scalping bem-sucedido, especialmente quando combinado com ordens de stop-loss e gerenciamento de risco adequado.
Spread entre oferta e demanda
Outra técnica de scalping envolve explorar o spread entre oferta e demanda. Se houver uma diferença considerável entre a maior oferta e a menor demanda, os scalpers podem lucrar com isso. No entanto, esse tipo de estratégia tende a ser mais adequado para trading quantitativo ou algorítmico. Por quê? Bem, os humanos não são tão confiáveis em encontrar pequenas ineficiências no mercado quanto as máquinas.
Momentum
Trading de momentum envolve entrar em trades na direção de um forte movimento de preço. Por exemplo, se o Bitcoin romper um nível de resistência chave com alto volume, um scalper de momentum pode entrar para surfar a onda imediata de pressão de compra antes de sair rapidamente.
Mean reversion
Scalpers que usam a abordagem de mean reversion procuram condições sobrecompradas ou sobrevendidas. Ferramentas como Bandas de Bollinger ou RSI ajudam a identificar quando o preço é provável de "retornar" em direção à sua média. Por exemplo, se o ETH dispara rapidamente e excede sua Banda de Bollinger superior, um scalper pode vendê-lo, esperando uma rápida correção.
O Trading de Scalp É Legal e Lucrativo?
Sim, o trading de scalp é legal na maioria dos mercados financeiros. No entanto, a rentabilidade depende da estratégia do trader, disciplina e capacidade de gerenciar riscos. Enquanto alguns traders prosperam usando esse método, outros podem achar estressante e insustentável sem as ferramentas e mentalidade adequadas.
Lembre-se de que o campo do trading de curto prazo está fortemente saturado com robôs de trading. Portanto, se você quiser adotar tal estratégia, esteja pronto para competir com algoritmos.
Devo Fazer Trading de Scalp?
Isso depende inteiramente de qual estilo de trading funciona para você. Alguns traders não gostam de deixar nenhuma posição aberta enquanto estão dormindo, então escolhem estratégias de curto prazo. Traders diários e outros traders de curto prazo podem se enquadrar nessa categoria.
Por outro lado, traders de longo prazo gostam de elaborar decisões por mais tempo e não se importam em ter posições abertas por meses. Eles podem apenas definir sua entrada, metas de lucro e stop-loss, e monitorar a trade ocasionalmente. Traders de swing podem se enquadrar nessa categoria.
Portanto, se você quer decidir se deseja fazer trades de scalp, precisa elaborar qual estilo de trading se encaixa melhor para você. Além disso, você precisará encontrar uma estratégia de trading que corresponda à sua personalidade e perfil de risco para que possa aplicá-la de forma consistente.
Naturalmente, você pode experimentar várias estratégias e ver o que funciona e o que não funciona. O paper trading na testnet da Binance Futures pode ser uma ótima maneira de testá-las. Assim, você pode testar estratégias sem arriscar fundos reais.
Considerações Finais
O scalping é uma estratégia de trading de curto prazo comumente utilizada que envolve tentar lucrar com pequenos movimentos de preço. É uma técnica de trading que requer muita disciplina, conhecimento do mercado e tomada de decisões rápidas.
Embora o scalping ofereça oportunidades para lucros rápidos, também envolve grandes riscos que requerem preparação, uma estratégia sólida e forte resiliência mental.
Se você é um iniciante, pode procurar estratégias de longo prazo, como trading de swing ou compra e hold. Se você é mais experiente, o trading de scalp pode ser adequado para você. Mas, independentemente do que você faça nos mercados financeiros, é sempre importante considerar princípios de gerenciamento de risco, como usar um stop loss e um dimensionamento de posição adequado.
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