Principais Conclusões
A negociação de criptomoedas envolve comprar e vender ativos digitais com o objetivo de obter lucro.
Para negociar cripto, você precisará escolher uma exchange confiável, criar uma conta e entender conceitos-chave de negociação, como pares de negociação e tipos de ordens.
As estratégias de negociação comuns incluem day trading, swing trading, scalping e investimento de longo prazo (HODLing).
Os traders usam análise técnica e fundamental para orientar suas decisões. Gerenciar riscos por meio de planejamento adequado e diversificação é essencial para o sucesso a longo prazo.
Introdução
A criptomoeda atraiu milhões de traders e investidores em todo o mundo, desde investidores casuais até instituições financeiras. Mas para iniciantes, a terminologia, estratégias e mercados em rápida movimentação podem ser assustadores.
Você está considerando sua primeira compra ou simplesmente curioso para aprender mais? Este guia o acompanhará pelos fundamentos da negociação de criptomoedas - incluindo como começar, a terminologia básica, diferentes tipos de estratégias de negociação e como gerenciar riscos.
O que é Negociação de Criptomoedas?
A negociação de criptomoedas refere-se à compra e venda de ativos digitais em exchanges com o objetivo de obter lucro. Ao contrário dos mercados tradicionais, os mercados cripto operam 24/7, proporcionando aos traders mais flexibilidade, mas também expondo-os a mudanças constantes de preços.
Existem milhares de criptomoedas por aí, mas há uma boa chance de que você tenha ouvido falar de algumas das mais populares, como Bitcoin e Ethereum. Na verdade, esses são os nomes das redes blockchain. Os ativos cripto negociáveis são chamados de bitcoin (BTC) e ether (ETH).
Como funciona
Os traders de cripto podem ir “long” (comprando um ativo esperando que seu valor suba) ou “short” (vendendo um ativo esperando que seu preço caia). Alguns traders mantêm ativos por períodos mais longos, enquanto outros preferem entrar e sair de posições rapidamente, dependendo de sua estratégia e tolerância ao risco (mais sobre essas estratégias em breve).
Você pode negociar criptomoedas contra moedas fiduciárias (como USD, EUR, etc.) ou contra outras criptomoedas. Os ativos que você escolher e a exchange que você usar afetarão sua experiência de negociação.
Antes de Negociar Criptomoedas
1. Aprenda o básico
Antes de mergulhar na negociação de criptomoedas, é importante dedicar algum tempo para aprender o básico. Os artigos de negociação e os cursos educacionais da Binance Academy são um bom lugar para começar.
2. Escolha uma exchange de cripto
Escolha uma exchange de criptomoedas confiável e segura. Idealmente, deve ter um histórico comprovado, excelente reputação, protocolos de segurança robustos e suporte ao cliente responsivo. Se a Binance estiver disponível em sua região, você está no caminho certo.
Para iniciantes, recomenda-se começar com uma exchange centralizada. À medida que você ganha mais experiência na negociação de cripto, pode explorar exchanges descentralizadas (DEXs) em uma fase posterior.
3. Crie sua conta
Depois de escolher uma exchange, o próximo passo é criar sua conta. Isso geralmente envolve fornecer seu e-mail, definir uma senha e concordar com os termos.
As trocas muitas vezes exigem verificação de identidade (KYC) para garantir segurança e cumprir regulamentos. Você precisará enviar um documento de identidade emitido pelo governo, comprovante de residência e quaisquer outros documentos para concluir a configuração da sua conta.
Como Começar a Negociar Criptomoeda
1. Financie sua conta de negociação
Depois de criar uma conta, você pode depositar moeda fiduciária na sua conta. A maioria das exchanges centralizadas permite que os usuários depositem moeda fiduciária via transferências bancárias, transferências bancárias ou outros métodos comuns. Dependendo da plataforma e da localização, você também pode ser capaz de comprar cripto usando um cartão de crédito.
Se você já possui alguma cripto, pode depositá-la na sua conta da exchange. Lembre-se de sempre enviar suas moedas para o endereço associado: envie Bitcoin para seu endereço de Bitcoin, ether para seu endereço de Ethereum, e assim por diante. Enviar cripto para os endereços errados pode resultar em perdas permanentes.
2. Escolha um par de negociação
As criptomoedas são negociadas em pares (por exemplo, BTC/USDT, ETH/BTC). Um par de negociação informa quais ativos estão sendo trocados. Por exemplo, no par BTC/USDT, você está negociando Bitcoin contra Tether (um stablecoin vinculado ao dólar americano).
Os pares de negociação cripto-para-fiat envolvem uma criptomoeda e uma moeda fiduciária tradicional, como o par de negociação BTC/EUR. Se o valor atual de um BTC for 92.175 euros, o gráfico do par BTC/EUR mostrará o mesmo valor que o preço de mercado.
Em outras palavras, você precisa de 92.175 euros para comprar 1 BTC, metade disso para comprar 0,5 BTC, e assim por diante. Observe que você pode comprar o equivalente a apenas 5 EUR em bitcoin.
Os pares de negociação cripto-para-cripto envolvem duas criptomoedas diferentes, como o par de negociação ETH/BTC. No momento da redação, o ether (ETH) está sendo negociado a 0,02285 BTC por unidade de ETH.
3. Verifique o livro de ordens
Um livro de ordens é uma lista dinâmica em tempo real de ordens de compra e venda feitas por traders. Ele fornece um instantâneo da oferta e da demanda por um ativo específico em diferentes níveis de preços.
As ordens de compra (lances) listam as ordens de traders que desejam comprar, organizadas do maior preço de lance para o menor. As ordens de venda (pedidos) exibem as ordens de traders que desejam vender, organizadas do menor preço de pedido para o maior.
4. Escolha seu tipo de ordem
Ordem de mercado
Uma ordem de mercado é o tipo mais simples de ordem, na qual você compra ou vende imediatamente pelo melhor preço disponível. É a forma mais rápida de comprar ou vender quando você não quer esperar.
Vamos supor que o maior lance atual (ordem de compra) para um bitcoin seja de $100.000, enquanto o menor pedido (ordem de venda) seja de $100.100. Se você fizer uma ordem de mercado para comprar BTC, sua ordem será emparelhada com o menor pedido, que é de $100.100. Se você fizer uma ordem de mercado para vender BTC, sua ordem será emparelhada com o maior lance a $100.000.
Ordem limitada
Uma ordem limitada é uma ordem para comprar ou vender a um preço específico ou melhor. É uma forma mais lenta de comprar ou vender, mas permite que você defina o preço exato que deseja.
Por exemplo, se o bitcoin estiver sendo negociado a $100.000, mas você quiser comprá-lo por $98.000 ou menos, você pode definir uma ordem de compra limitada a $98.000. Se o preço cair para $98.000 ou menos, sua ordem limitada será (provavelmente) executada, e você comprará bitcoin pelo preço desejado. Mas se o preço nunca cair para o seu preço limite, sua ordem não será executada.
5. Desenvolva sua estratégia de negociação
Pense sobre seu estilo e estratégia de negociação. Cada trader é único, portanto, geralmente é melhor criar seu próprio sistema de negociação e aprimorá-lo à medida que avança, em vez de copiar outros traders. Isso ajudará você a melhorar e, esperançosamente, a alcançar um desempenho de negociação mais consistente a longo prazo.
Independentemente da estratégia escolhida, é importante gerenciar riscos e aprender com seus erros. Um diário de negociação que rastreia suas operações (incluindo seu processo de pensamento e decisões) pode ser extremamente útil.
Estratégias de Negociação Populares
Existem muitas estratégias de negociação cripto que você pode empregar, cada uma com seu próprio conjunto de riscos e benefícios. Vamos passar por algumas das abordagens de negociação mais populares.
Day trading
O day trading é uma estratégia que envolve entrar e sair de posições dentro do mesmo dia. No day trading, você geralmente confiará na análise técnica para determinar quais ativos negociar. Este estilo de negociação pode ser lucrativo, mas é desafiador e definitivamente não é para todos. O day trading tende a ser mais estressante e demorado do que swing trading ou HODLing a longo prazo, portanto, geralmente não é recomendado para iniciantes.
Swing trading
No swing trading, você ainda está tentando lucrar com tendências de mercado, mas o horizonte de tempo é mais longo - as posições são normalmente mantidas de alguns dias a alguns meses. O swing trading tende a ser uma estratégia mais amigável para iniciantes, principalmente porque não envolve o estresse e o ritmo demorado do day trading.
Scalping
De todas as estratégias de negociação discutidas até agora, o scalping ocorre nas menores faixas de tempo. Os scalpers tentam aproveitar pequenas flutuações de preço, muitas vezes entrando e saindo de posições em minutos (ou até segundos). Como uma forma de day trading, o scalping também não é recomendado para iniciantes.
Na maioria dos casos, eles usarão análise técnica para tentar prever movimentos de preço e explorar spreads de compra e venda ou outras ineficiências para obter lucro. Devido às curtas faixas de tempo, o scalping geralmente tem margens de lucro reduzidas. Os scalpers geralmente negociam volumes maiores ou dezenas de operações para gradualmente alcançar lucros significativos.
HODLing
Embora não seja exatamente uma estratégia de negociação ativa, os investidores de longo prazo, também conhecidos como "HODLers", visam se beneficiar do crescimento geral do mercado de criptomoedas. Eles compram e mantêm criptomoedas por um período prolongado, muitas vezes meses ou anos.
Como uma estratégia de "comprar e esquecer", HODLing está entre as opções menos estressantes. É ideal para aqueles que acreditam no potencial de longo prazo de ativos específicos e estão dispostos a suportar flutuações de preço de curto prazo. Embora essa estratégia exija paciência, ela pode proporcionar retornos substanciais ao longo do tempo, especialmente para detentores de bitcoin.
Análise Técnica (TA)
A análise técnica é a arte de interpretar gráficos de preços, reconhecer padrões e usar indicadores para antecipar possíveis movimentos de preços.
Gráficos de velas
Um gráfico de velas é uma representação gráfica do preço de um ativo para um determinado intervalo de tempo. É composto por velas, cada uma representando a mesma quantidade de tempo.
Por exemplo, um gráfico de 1 hora mostra velas que representam cada uma um período de uma hora. Um gráfico de 1 dia mostra velas que representam cada uma um período de um dia, e assim por diante.
Uma vela é composta por quatro pontos de dados: Abertura, Máxima, Mínima e Fechamento (também referidos como valores OHLC). A Abertura (1) e o Fechamento (4) são os primeiros e últimos preços registrados para o intervalo de tempo dado, enquanto a Máxima (2) e a Mínima (3) são os preços mais altos e mais baixos registrados, respectivamente.
Níveis de suporte e resistência
Suporte significa um nível onde o preço encontra um piso - uma área de demanda significativa onde os compradores tendem a entrar e empurrar o preço para cima.
Resistência significa um nível onde o preço encontra um teto - uma área de oferta significativa onde os vendedores tendem a entrar e empurrar o preço para baixo.
Indicadores de análise técnica
Os traders dependem de indicadores técnicos para entender melhor os movimentos de preços de um ativo. Essas ferramentas ajudam a revelar padrões e destacar possíveis oportunidades para entrar ou sair de negociações com base nas condições atuais do mercado.
Exemplos populares de indicadores de análise técnica incluem linhas de tendência, médias móveis, Bandas de Bollinger, Nuvens de Ichimoku e Retrações de Fibonacci, que também podem sugerir níveis potenciais de suporte e resistência.
Análise Fundamental (FA)
A análise fundamental é um método usado por investidores e traders para determinar o valor intrínseco de um ativo ou negócio. Na negociação de cripto, isso frequentemente envolve investigar a tecnologia, equipe, potencial de adoção e viabilidade geral de um projeto.
Na negociação de cripto, a análise fundamental (FA) avalia o valor de uma criptomoeda analisando sua tecnologia, caso de uso, equipe de desenvolvimento, tokenomics e adoção.
Na negociação de cripto, a FA também pode incluir coisas como:
Dados on-chain (por exemplo, número de endereços ativos, volume de transações, etc.)
Roadmaps de projetos e notícias
Atividade da comunidade e desenvolvedores
Gerenciamento de Risco na Negociação de Criptomoedas
Gerenciamento de risco refere-se à identificação dos riscos financeiros envolvidos em seus investimentos e à minimização deles o máximo possível. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias populares.
1. Limite suas perdas
Certifique-se de não negociar mais do que pode perder. Use tipos de ordens avançadas para garantir lucros ou proteger-se de perdas. Por exemplo, ordens de stop-loss permitem que os traders limitem perdas quando uma negociação não vai bem. Ordens de take-profit garantem que você trave lucros quando uma negociação vai bem.
2. Tenha uma estratégia de saída
É sempre uma boa ideia planejar o pior. Portanto, ter uma estratégia de saída é uma maneira essencial de gerenciar seus riscos. É fácil se deixar levar por um mercado em alta e sua euforia, mas ter um plano para sair da sua posição pode ajudar a garantir ganhos ou evitar grandes perdas caso as coisas não saiam como o esperado.
Uma maneira é usar ordens limitadas para garantir lucros ou estabelecer um piso para a perda máxima que você pode suportar. Como regra geral, uma vez que você tenha seu plano de saída, deve segui-lo. Planeje sua negociação e negocie seu plano.
3. Diversificação
Diversificar seu portfólio é uma maneira de reduzir seu risco geral. Você pode manter uma variedade de ativos diferentes, manter cada posição em um tamanho apropriado e reequilibrar constantemente o portfólio, para que você não esteja muito investido em um único ativo. Isso pode minimizar a chance de perdas excessivas.
4. Hedge
Embora isso exija um pouco mais de experiência, você pode considerar fazer hedge de suas posições abertas, o que significa assumir uma posição em um ativo relacionado que se espera que se mova na direção oposta da posição principal. O objetivo é compensar possíveis perdas.
Por exemplo, se você possui $10.000 em bitcoin e deseja fazer hedge contra uma possível queda em seu preço, você poderia comprar uma opção de venda por um prêmio que lhe dá o direito de vender seu BTC a $100.000 algumas semanas depois.
Se o preço do Bitcoin cair para $80.000, você pode exercer sua opção e vender por $100.000, reduzindo significativamente suas perdas. Se o preço não cair, você só perde o prêmio pago enquanto ainda lucra com a tendência de alta de sua posição longa.
Considerações Finais
Os mercados podem ser imprevisíveis, e os mercados de criptomoedas são particularmente voláteis. No entanto, com aprendizado contínuo, você deve ser capaz de se tornar um trader de cripto melhor.
Lembre-se de priorizar o gerenciamento de risco em sua jornada de negociação. Mantenha-se informado sobre os últimos desenvolvimentos no espaço cripto, continue aprimorando suas habilidades e adapte suas estratégias conforme necessário.
Leitura Adicional
O que é Swing Trading em Cripto?
Negociação Diária de Cripto vs. HODLing: Qual Estratégia É a Melhor para Você?
Um Guia para Iniciantes sobre Gráficos de Velas
5 Estratégias de Saída para Traders
Aviso Legal: Este conteúdo é apresentado a você na base de "como está" para informações gerais e fins educacionais apenas, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, legal ou profissional de qualquer outro tipo. Você deve buscar seu próprio aconselhamento de consultores profissionais apropriados. Produtos mencionados neste artigo podem não estar disponíveis em sua região. Quando o artigo é contribuído por um colaborador de terceiros, observe que as opiniões expressas pertencem ao colaborador de terceiros e não refletem necessariamente as de Binance Academy. Por favor, leia nosso aviso legal completo para mais detalhes. Os preços dos ativos digitais podem ser voláteis. O valor do seu investimento pode cair ou subir e você pode não recuperar o valor investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento e a Binance Academy não é responsável por quaisquer perdas que você possa sofrer. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, legal ou profissional de qualquer outro tipo. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso e Aviso de Risco.
