Introdução
Há uma ampla gama de ferramentas e indicadores de análise técnica (AT) que os traders podem usar para tentar prever a ação futura dos preços. Estes podem incluir estruturas completas de análise de mercado, como o Método Wyckoff, a Teoria Elliott Wave ou a Teoria Dow. Eles também podem ser indicadores, como Médias Móveis, Índice de Força Relativa (RSI), RSI Estocástico, Bandas de Bollinger, Nuvens Ichimoku, SAR Parabólico ou MACD.
A ferramenta de retração Fibonacci é um indicador popular usado por milhares de traders nos mercados de ações, forex e criptomoedas. Curiosamente, baseia-se na sequência de Fibonacci descoberta há mais de 700 anos.
Este artigo explicará o que é a ferramenta de retração de Fibonacci e como você pode usá-la para encontrar níveis importantes em um gráfico.
O que é retração de Fibonacci?
A retração de Fibonacci (ou retração de Fibonacci) é uma ferramenta usada por analistas técnicos e traders na tentativa de prever áreas de interesse em um gráfico. Eles fazem isso usando os índices de Fibonacci como porcentagens. A ferramenta de retração Fib é derivada de uma série de números identificados pelo matemático Leonardo Fibonacci no século XIII. Essa string é chamada de sequência de Fibonacci. Certas relações matemáticas entre números nesta sequência criam proporções que são então plotadas em um gráfico. Essas proporções são:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Embora tecnicamente não seja um índice de Fibonacci, alguns traders também consideram que o nível de 50% tem algum significado, pois representa o ponto médio da faixa de preço. Também podem ser utilizadas razões de Fibonacci fora da faixa de 0-100%, como 161,8%, 261,8% ou 423,6%.
Discutiremos como os traders podem usar essas porcentagens, mas o ponto principal é que os níveis delineados por eles podem se correlacionar com níveis significativos no mercado. Quando traçados em um gráfico de preços, os níveis de Fibonacci podem ser usados para identificar áreas de interesse, como suporte, resistência, áreas de retração, pontos de entrada, metas de saída e níveis de stop-loss.
Como calcular a retração de Fibonacci
Como essas porcentagens são iguais em todas as ferramentas de retração de Fibonacci, você não precisa calcular nada manualmente. No entanto, a maneira de obtê-los é começar com os números de Fibonacci.
Let’s create a sequence of numbers that starts with zero and one, with the next number in the series being the sum of the two preceding numbers. If we continue this indefinitely, we get a number string that’s called the Fibonacci sequence.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... e assim por diante.Esses números, é claro, não são plotados diretamente em um gráfico de preços. Mas os níveis usados na ferramenta de retração de Fibonacci são todos derivados desses números de alguma forma.
Excluindo os primeiros números, se você dividir um número pelo número seguinte, sempre obterá uma proporção próxima de 0,618. Por exemplo, se você dividir 21 por 34, obterá 0,6176. E se você dividir um número pelo número encontrado duas casas à direita, obterá uma proporção próxima de 0,382. Por exemplo, se você dividir 21 por 55, obterá 0,3818. Todos os índices (exceto 50%) na ferramenta de retração de Fibonacci são baseados em alguns cálculos que envolvem este método.
A sequência de Fibonacci e a Proporção Áurea
Conforme mencionado, a sequência de Fibonacci foi identificada pelo matemático Leonardo Fibonacci no século XIII. A Proporção Áurea (0,618% ou 1,618%) é uma proporção matemática derivada desses números. Mas por que é um número tão importante?
A Proporção Áurea descreve as proporções de uma lista surpreendentemente longa de fenômenos no universo e pode ser encontrada em toda parte na natureza. Pense em átomos, estrelas, formações galácticas, conchas e até abelhas – tudo, desde a menor até a maior escala, pode ter exemplos desta proporção.
Além do mais, tem sido usado por artistas, engenheiros e designers durante séculos para criar composições esteticamente agradáveis. Das pirâmides à Mona Lisa e ao logotipo do Twitter, muitas obras famosas de arte e design usam a Proporção Áurea de alguma forma. Acontece que este rácio também pode ter significado nos mercados financeiros.
Como usar a retração de Fibonacci
Agora que sabemos o que é a ferramenta de retração de Fibonacci e como funciona, vamos considerar a sua utilização como ferramenta nos mercados financeiros.
Normalmente, a ferramenta é desenhada entre dois preços significativos, como um máximo e um mínimo. Este intervalo é então usado como base para análises posteriores. Normalmente, a ferramenta é usada para mapear níveis dentro da faixa, mas também pode fornecer insights sobre níveis de preços importantes fora da faixa.
Normalmente, esse intervalo é traçado de acordo com a tendência subjacente. Assim, em uma tendência de alta, o ponto mínimo seria 1 (ou 100%), enquanto o ponto máximo seria 0 (0%). Ao traçar linhas de retração Fib sobre uma tendência de alta, os traders podem ter uma ideia dos níveis de suporte potenciais que podem ser testados caso o mercado comece a retrair – daí o termo retração.
Por outro lado, durante uma tendência de baixa, o ponto mínimo seria 0 (0%) e o ponto máximo 1 (100%). Observe que o preço está em tendência de baixa. Portanto, a retração, neste caso, refere-se ao movimento de baixo (um salto). Neste contexto, a ferramenta de retração de Fibonacci pode fornecer informações sobre os níveis de resistência potenciais se o mercado começar a subir.
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O que os níveis de Fibonacci dizem aos traders
Os traders podem usar os níveis de Fibonacci para determinar possíveis áreas de entrada, preços-alvo ou pontos de stop-loss. Isso pode variar significativamente de acordo com a configuração individual, estratégia e estilo de negociação.
Algumas estratégias envolvem lucrar na faixa entre dois níveis específicos de Fibonacci. Por exemplo, considere uma tendência de alta seguida por uma retração. Comprar no nível de retração de 38,2% e depois vender no nível de 23,6% pode ser uma estratégia interessante. Isto é, obviamente, altamente dependente da estratégia individual e de muitos outros factores técnicos.
Os níveis de Fibonacci também são frequentemente combinados com a Teoria das Ondas de Elliott para encontrar correlações entre estruturas de ondas e áreas potenciais de interesse. Esta pode ser uma estratégia poderosa para prever a extensão das retrações em diferentes ondas de uma estrutura de mercado específica.
Tal como acontece com outras técnicas, a ferramenta de retração Fibonacci é mais poderosa quando combinada com outros indicadores de análise técnica. O que pode não ser um sinal de compra ou venda por si só pode se transformar em um se for confirmado por outros indicadores. Como tal, se o preço atingir um nível específico de Fibonacci, ele poderá reverter ou não. Portanto, é essencial gerir o risco, tendo ao mesmo tempo em consideração o ambiente de mercado e outros factores.
Extensões Fibonacci
Conforme mencionado, os níveis de Fibonacci podem ser usados para avaliar retração ou áreas de salto (número 1 na animação abaixo). Mas, além disso, a sequência de Fibonacci também pode ser usada como uma forma de avaliar níveis potencialmente importantes fora da faixa atual. Estes são chamados níveis de extensão (ver número 2).
Os níveis de extensão Fibonacci podem ser vistos como potenciais alvos comerciais. Cada trader pode escolher um nível de extensão diferente como alvo (ou vários alvos). Os primeiros níveis de extensão são 138,6%, 150% e 161,8% – seguidos por 261,8% e 423,6%. Portanto, os níveis de extensão de Fibonacci podem indicar áreas onde os próximos movimentos de preços podem terminar.
Pensamentos finais
Os números de Fibonacci são encontrados em toda a natureza e muitos traders acreditam que eles são relevantes ao mapear os mercados financeiros.
No entanto, como acontece com todos os indicadores técnicos, a relação entre a ação dos preços, os padrões gráficos e os indicadores não se baseia em nenhum princípio científico ou lei física. Como tal, a utilidade da ferramenta de retração de Fibonacci pode estar relacionada com o número de participantes do mercado que lhe prestam atenção. Portanto, mesmo que os níveis de retração de Fibonacci não estejam necessariamente correlacionados com nada tangível, eles podem funcionar como uma ferramenta para tentar prever áreas de interesse.
