A razão pela queda acentuada foi nada mais do que posições vendidas de tamanho extremo que entraram no mercado de futuros, pressionando o preço para baixo acentuadamente. Chegar a essa conclusão é bem simples ao observar o volume de futuros, mas para verificar mais a fundo é importante observar, e eu percebi um padrão muito interessante, o padrão que confirma minha tese de que alguns vendedores a descoberto precisavam de uma saída. E foi isso que lhes foi dado hoje em ambos os mercados, Xangai e COMEX:
O que exatamente aconteceu hoje? De acordo com Xangai, não vi grandes retiradas de prata física que valham a pena mencionar, o que significa que nenhuma prata física mudou de mãos durante a movimentação negativa de hoje. Então, o que aconteceu?
Primeiro, o preço da prata foi fortemente pressionado para baixo por posições vendidas de papel vazias. Mesmo em Xangai, o mercado futuro é apoiado por papel em vez de físico, algo que muitos tendem a perder. No entanto, SGE1! é 100% apoiado por barras de prata física. No entanto, a prata NÃO FÍSICA mudou de mãos hoje: (531 toneladas) de contratos de prata foram negociados em Xangai. Isso reflete posições vendidas sendo fechadas e transferidas para novos detentores longos, com compradores entrando enquanto os vendedores saíam de suas posições vendidas a preços mais baixos, 10-15% abaixo da abertura diária. Nenhuma prata física saiu dos cofres hoje, isso não é um sinal de baixa de forma alguma. Esta foi uma transferência de posição de papel / spot-deferred, não uma entrega física que muitos temeriam.
Novamente, este é um movimento ativo no mercado de derivativos. Então a estrutura do que aconteceu foi: primeiro, pressão de papel pesada, segundo, os vendidos usaram a queda para sair, terceiro, os compradores absorveram tudo, e quarto muito importante: nenhuma liquidação física confirmada. Na minha opinião, o que aconteceu hoje foi um sacolejo impulsionado por papel com acumulação contínua. Os dados da COMEX são sempre publicados um dia útil depois, então espere os dados na segunda-feira, enquanto já temos o relatório de Xangai e ele fala uma linguagem clara.
Além disso, é um momento muito interessante ver a mesma manipulação acontecendo repetidamente no final do mês, assim como no mês passado, em 31 de dezembro, quando a prata caiu cerca de 15% em um dia antes de continuar sua trajetória. Adivinha o que aconteceu nesse mesmo dia também: o Repo de Posição em Pé distribuiu quantidades recordes de USD para os bancos. Novamente, adivinha em que esses bancos estão ativamente envolvidos em grandes posições vendidas de prata. Os dados são públicos para todos verem no FRED e CME. Há uma forte relação entre o empréstimo no final do mês para fins de balanço e a capacidade de entrar em grandes pressões de preços no final do mês. Este padrão é muito óbvio e se alinha com minha teoria de que os bancos estão em extrema e séria dificuldade, não apenas por causa da liquidez apertada, mas porque o próximo risco vem da prata. Uma das principais razões para a esperada crise financeira e a queda do mercado de ações que estou prevendo e vendendo a descoberto há vários meses com grandes lucros em várias negociações postadas como PLTR, NFLX, MSFT, COIN, MSTR e muitos mais, abertas há vários meses já.. (Somente postado em premium: whop.com/drprofit-tradi…)
Nada muda o fato de que a prata física continua muito otimista e altamente demandada. Não estou disposto a vender a $85, e não conheço ninguém que esteja disposto a vender seu metal raro a tal preço. A segunda-feira será um dia muito interessante por várias razões. O mercado dos EUA fechou a $84, enquanto Xangai fechou perto de $122. Estamos falando de uma lacuna histórica de 44%. Na segunda-feira, os comerciantes ao redor do mundo precisarão decidir a que preço estão dispostos a vender onças físicas. Deixe-me lembrar que a prata física foi vendida a $120–$130 nas últimas semanas, alcançando $150 em Tóquio também, e está esgotada na maioria dos comerciantes, então por que os comerciantes deveriam baixar seus preços se a demanda permanece a mesma ou até maior?
Xangai e COMEX precisavam de uma saída segura de suas posições vendidas e é sobre isso que tudo se trata, e acredito que as próximas semanas nos mostrarão o porquê. Isso me leva à conclusão: o propósito desse movimento era claro, o mercado entende que a prata está em uma forte alta e os vendidos começaram a capitular. Eu continuo muito otimista, como estava a $20. Nós atingimos minha meta de $100, e eu pessoalmente espero $130-150 em questão de tempo.
Referência para os dados acima fornecidos pelo mercado de Xangai: en.sge.com.cn/h5_data_DailyR…)
https://en.sge.com.cn/ —
ISSO NÃO É CONSELHO FINANCEIRO E APENAS CONTEÚDO EDUCACIONAL