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O que determina se você deve encerrar seus lucros não é o tamanho do ganho, mas sim se a lógica central que impulsiona o mercado está começando a enfraquecer.

Muitos traders cometem o erro de prestar atenção apenas ao preço em si, ignorando a "razão" que impulsiona o preço. Após um forte aumento no mercado, se você perceber que a melhoria fundamental não está mais se intensificando, ou até mesmo está mostrando sinais contrários, como estoques se acumulando novamente, expectativas de política mudando de direção ou demanda dos clientes finais desacelerando, então mesmo que o preço ainda esteja em alta, é necessário considerar gradualmente encerrar os lucros. Por outro lado, se o preço subir fortemente, mas a base fundamental continuar se fortalecendo, mesmo que a velocidade de crescimento tenha sido excessiva, levando a maior volatilidade, vender cedo pode fazer você perder a segunda metade da fase de alta principal.

Além da fundamentação, os traders também precisam observar as mudanças na estrutura do mercado. Antes que uma tendência forte realmente termine, geralmente surgem sinais sutis, mas perigosos, como o aumento do preço passar a depender de volumes cada vez menores, o preço atingir novos máximos com menor engajamento, ou a volatilidade no dia a dia aumentar significativamente sem conseguir impulsionar o mercado de forma eficaz. Esses sinais não indicam necessariamente uma reversão imediata da tendência, mas frequentemente sugerem que o mercado está passando de um movimento impulsionado por tendências para um jogo baseado em emoções. Nesse estágio, manter posições ainda é possível, mas é essencial reconhecer que o risco está aumentando, e a estratégia de encerramento de lucros precisa ser mais proativa.
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