Guia completo de negociação de criptomoedas para iniciantes

O que é negociação?

A negociação é um conceito econômico fundamental que envolve a compra e venda de ativos. Podem ser bens e serviços, pelos quais o comprador paga uma compensação ao vendedor. Em outros casos, a transação pode envolver a troca de bens e serviços entre as partes.

No contexto dos mercados financeiros, os ativos negociados são chamados de instrumentos financeiros. Podem ser ações, títulos, pares de moedas no mercado Forex, opções, futuros, produtos de margem, criptomoedas e muitos outros. Se esses termos são novos para você, não se preocupe: explicaremos todos eles neste artigo.

O termo "negociação" é comumente usado para se referir a negociações de curto prazo, onde os traders entram e saem ativamente de posições durante períodos de tempo relativamente curtos. No entanto, esta é uma suposição um pouco enganosa. Na verdade, a negociação pode referir-se a uma ampla gama de estratégias diferentes, tais como negociação diária, negociação de swing, negociação de tendências e muitas outras. Mas não se preocupe. Veremos cada um deles com mais detalhes posteriormente.

Quer colocar em prática o que aprendeu?

O que é um investimento?

Investir é a alocação de recursos (como capital) com a intenção de gerar lucro. Isto pode envolver a utilização do dinheiro para financiar e lançar um negócio ou comprar terrenos com o objectivo de os revender posteriormente a um preço mais elevado. Nos mercados financeiros, isto normalmente envolve investir em instrumentos financeiros com a esperança de os vender mais tarde a um preço mais elevado.

A expectativa de lucro está no cerne do conceito de investimento (também conhecido como ROI). Ao contrário da negociação, o investimento geralmente adota uma abordagem de longo prazo para a acumulação de riqueza. O objetivo de um investidor é construir riqueza durante um longo período (anos, até décadas). Há muitas maneiras de fazer isso, mas os investidores geralmente usarão fatores fundamentais para encontrar oportunidades de investimento potencialmente atraentes.

Devido à natureza de longo prazo da sua abordagem, os investidores geralmente não estão preocupados com as flutuações de preços a curto prazo. Por conseguinte, permanecerão geralmente relativamente passivos, sem se preocuparem demasiado com perdas a curto prazo.

Qual é a diferença entre negociar e investir?

Traders e investidores procuram gerar lucros nos mercados financeiros. Os seus métodos para atingir este objectivo, no entanto, são bastante diferentes.

Normalmente, os investidores procuram gerar um retorno durante um período de tempo mais longo – pense em anos ou mesmo décadas. Como os investidores têm um horizonte temporal mais longo, os retornos que visam para cada investimento também tendem a ser maiores.

Os traders, por outro lado, tentam tirar vantagem da volatilidade do mercado. Eles entram e saem de posições com mais frequência e podem buscar retornos mais baixos em cada negociação (uma vez que muitas vezes fazem múltiplas negociações).

Qual é melhor? O que mais combina com você? Cabe a você decidir. Você pode começar a aprender sobre os mercados e depois aprender fazendo. Com o tempo, você será capaz de determinar o que melhor se adapta aos seus objetivos financeiros, à sua personalidade e ao seu perfil comercial.

Dê uma olhada nas últimas cotações do Bitcoin (BTC).

O que é análise fundamental (FA)?

A análise fundamental é um método de avaliação da avaliação de um ativo financeiro. Um analista fundamentalista estuda fatores econômicos e financeiros para determinar se o valor de um ativo é justo. Estas podem incluir circunstâncias macroeconómicas, tais como o estado da economia como um todo, condições sectoriais ou actividade relacionada com o activo (se aplicável). Estes últimos são frequentemente seguidos de indicadores macroeconómicos antecedentes e de acompanhamento.

Uma vez concluída a análise fundamental, os analistas procuram determinar se o ativo está subvalorizado ou sobrevalorizado. Os investidores podem utilizar esta conclusão ao tomarem as suas decisões de investimento.

No caso das criptomoedas, a análise fundamental também pode incluir um campo emergente da ciência de dados que se concentra em dados públicos de blockchain, chamados de métricas on-chain. Essas métricas podem incluir a taxa de hash da rede, a lista dos maiores detentores, o número de endereços, a análise de transações e muito mais. Usando a abundância de dados disponíveis em blockchains públicos, os analistas podem criar indicadores técnicos complexos que medem certos aspectos da saúde geral da rede.

Embora a análise fundamental seja amplamente utilizada no mercado de ações ou Forex, é menos adequada para criptomoedas no seu estado atual. Esta classe de activos é tão nova que simplesmente não existe um quadro padronizado e abrangente para determinar as avaliações de mercado. Além disso, grande parte do mercado é impulsionada pela especulação e pela narrativa. Assim, os fatores fundamentais geralmente terão efeitos insignificantes no preço de uma criptomoeda. No entanto, formas mais precisas de pensar sobre a avaliação dos criptoativos poderão ser desenvolvidas quando o mercado atingir a maturidade.

O que é análise técnica (AT)?

Os analistas técnicos trabalham com uma abordagem diferente. A ideia chave da análise técnica é que os movimentos de preços passados ​​podem indicar como o mercado se comportará no futuro.

Os analistas técnicos não tentam determinar o valor intrínseco de um ativo. Em vez disso, eles analisam as atividades comerciais anteriores e tentam identificar oportunidades com base nelas. Isso pode incluir a análise da ação do preço e do volume, análises de gráficos, uso de indicadores técnicos e muitas outras ferramentas de gráficos. O objetivo desta análise é avaliar a força ou fraqueza de um determinado mercado.

Dito isto, a análise técnica não é apenas uma ferramenta para prever a probabilidade de movimentos futuros de preços. Também pode ser uma ferramenta útil para gerenciamento de riscos. Como a análise técnica fornece um modelo para analisar a estrutura do mercado, a gestão comercial é mais definida e mensurável. Neste contexto, medir o risco é o primeiro passo para o gerir. É por isso que alguns analistas técnicos podem não ser considerados traders em sentido estrito. Eles podem usar a análise técnica apenas para gerenciamento de riscos.

A prática da análise técnica pode ser aplicada a qualquer mercado financeiro e é amplamente utilizada por traders de criptomoedas. Mas a análise técnica funciona? Como mencionamos anteriormente, a valorização dos mercados de criptomoedas se deve principalmente à especulação. Isto o torna um playground ideal para analistas técnicos, pois eles podem prosperar considerando apenas fatores técnicos.

Análise fundamental ou análise técnica – o que é melhor?

Depende inteiramente da sua estratégia de negociação. Na verdade, por que não usar os dois? A maioria dos métodos de análise de mercado funciona melhor quando combinados com outros métodos ou indicadores. Torna-se, portanto, possível encontrar com mais facilidade oportunidades de investimento mais confiáveis. A combinação de diferentes estratégias de negociação também pode ajudá-lo a eliminar preconceitos em seu processo de tomada de decisão.

Este conceito às vezes é chamado de convergência. Os traders de convergência combinam diversas estratégias em uma que explora as vantagens de todas essas estratégias. A ideia é que as oportunidades de negociação apresentadas pela combinação destas estratégias possam ser de qualidade superior às proporcionadas por uma única estratégia.

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Quais são os impulsionadores dos mercados financeiros?

O preço de um ativo é simplesmente determinado pelo equilíbrio entre oferta e procura. Em outras palavras, é determinado por compradores e vendedores. Quando a oferta atende à demanda, existe um mercado. Mas que outros elementos podem determinar o valor de um ativo financeiro?

Como já discutimos, pode haver fatores fundamentais, como o estado da economia. Além disso, podem existir fatores técnicos, como a capitalização de uma criptomoeda. Além disso, pode haver outros fatores a serem considerados, como o sentimento do mercado ou as notícias.

No entanto, esses são apenas os fatores a serem considerados. O que realmente determina o preço de um ativo em um determinado momento é simplesmente o equilíbrio entre oferta e demanda.

O que é uma tendência de mercado?

Uma tendência de mercado é a direção geral do preço de um ativo. Na análise técnica, as tendências do mercado são normalmente identificadas através de movimentos de preços, linhas de tendência ou mesmo médias móveis importantes.

Em geral, existem dois tipos principais de tendências de mercado: tendências de alta e tendências de baixa. Um mercado altista consiste em uma tendência de alta sustentada, onde os preços sobem continuamente. Um mercado em baixa consiste numa tendência descendente sustentada, onde os preços caem continuamente. Além disso, também podemos identificar mercados em consolidação ou “laterais”, onde não existe uma tendência direcional clara.

O Bitcoin esteve em um mercado altista ao longo de sua existência.

Deve-se notar que uma tendência de mercado não significa que o preço esteja sempre se movendo na direção da tendência. Um mercado em alta prolongado é acompanhado por tendências de baixa menores e vice-versa. Esta é simplesmente a natureza das tendências do mercado. É uma questão de perspectiva, porque tudo depende do período que você está estudando. As tendências do mercado durante períodos de tempo mais longos serão sempre mais importantes do que as tendências do mercado durante períodos de tempo mais curtos.

Uma coisa peculiar sobre as tendências do mercado é que elas só podem ser determinadas com absoluta certeza em retrospectiva. Você já deve ter ouvido falar do conceito de viés retrospectivo, que se refere à tendência das pessoas de se convencerem de que previram com precisão um evento antes que ele acontecesse. Como você pode imaginar, o viés retrospectivo pode ter um grande impacto no processo de identificação de tendências de mercado e decisões comerciais.

O que é um ciclo de mercado?

Você já deve ter ouvido a expressão “O mercado se move em ciclos”. Um ciclo é um padrão ou tendência que aparece em momentos diferentes. Em geral, os ciclos de mercado em prazos mais elevados são mais fiáveis ​​do que os ciclos de mercado em prazos mais baixos. Mas você pode encontrar pequenos ciclos de mercado em um gráfico horário, assim como quando olha décadas de dados.

Os mercados são de natureza cíclica. Os ciclos podem fazer com que algumas classes de ativos superem outras. Noutros segmentos do mesmo ciclo de mercado, estas mesmas classes de ativos podem apresentar um desempenho inferior ao de outros tipos de ativos devido a diferentes condições de mercado.

Deve-se notar que é quase impossível determinar em qualquer ponto onde estamos atualmente num ciclo de mercado. Esta análise só poderá ser realizada com grande precisão após a conclusão desta parte do ciclo. Os ciclos de mercado também raramente têm início e fim adequados. Acontece que estar no momento presente proporciona uma perspectiva muito distorcida dos mercados financeiros.

Se você quiser saber mais sobre os ciclos de mercado, consulte A Psicologia dos Ciclos de Mercado.

Pronto para tentar negociar?

Capítulo 2 – Mercados financeiros e ferramentas de negociação

Resumo

• O que é um instrumento financeiro?

• O que é o mercado à vista?

• O que é negociação de margem?

• O que é o mercado de derivativos?

• O que são contratos futuros?

• O que são contratos futuros perpétuos?

• O que são contratos de opções?

• O que é o mercado de câmbio (Forex)?

• O que são tokens alavancados?

O que é um instrumento financeiro?

Simplificando, um instrumento financeiro é um ativo negociável. Por exemplo, pode ser dinheiro, metais preciosos (como ouro ou prata), um documento que confirme a propriedade de algo (como um negócio ou recurso), o direito de entrega ou recebimento de dinheiro e muito mais. Os instrumentos financeiros podem ser muito complexos, mas a ideia básica é que possam ser negociados.

Os instrumentos financeiros são divididos em categorias por diferentes métodos de classificação. Uma das classificações baseia-se no fato de serem instrumentos de caixa ou derivativos. Como o nome sugere, o valor dos derivativos deriva de outra coisa (como uma criptomoeda). Os instrumentos financeiros também podem ser classificados como baseados em dívida ou em capital próprio.

Mas onde estão as criptomoedas? Podemos observá-los de várias maneiras e eles podem se enquadrar em mais de uma categoria. A classificação mais simples é que são ativos digitais. No entanto, o potencial das criptomoedas reside na criação de um sistema financeiro e económico inteiramente novo.

Neste sentido, as criptomoedas constituem uma categoria completamente nova de ativos digitais. Além disso, à medida que o ecossistema evolui, podem ser criadas muitas novas categorias que de outra forma não seriam possíveis. Já podemos ver os primeiros exemplos disso no espaço das finanças descentralizadas (DeFi).

O que é o mercado à vista?

O mercado à vista é onde os instrumentos financeiros são negociados pelo que é chamado de “entrega imediata”. Neste contexto, a entrega significa simplesmente a troca do instrumento financeiro por dinheiro. Isto pode parecer desnecessário, mas alguns mercados não são liquidados instantaneamente em dinheiro. Por exemplo, quando falamos de mercados futuros, os ativos são entregues numa data posterior (quando o contrato futuro expira).

Em termos simples, um mercado à vista pode ser considerado aquele onde as transações são realizadas “em tempo real”. Como as negociações são liquidadas imediatamente, o preço atual de mercado de um ativo é frequentemente chamado de preço à vista.

Então, o que isso significa no contexto dos mercados de criptomoedas? O que você pode fazer no Binance Spot Market? Você pode negociar criptomoedas entre si. Então, se você quiser negociar BNB por BUSD, tudo que você precisa fazer é ir ao mercado à vista ou à vista de BNB/BUSD! Da mesma forma, se você quiser trocar seu BNB por BTC, você precisa ir ao mercado spot BNB/BTC. Assim que suas ordens forem executadas, suas criptomoedas serão trocadas instantaneamente. Esta é uma das maneiras mais fáceis de negociar criptomoedas.

O que é negociação de margem?

A negociação de margem é um método de negociação que utiliza fundos emprestados de terceiros. Na verdade, a negociação com margem amplifica os resultados, tanto para cima como para baixo. Uma conta de margem dá aos traders maior acesso ao capital e elimina alguns dos riscos da contraparte. Como assim ? Bem, os traders podem negociar o mesmo tamanho de posição enquanto retêm menos capital na bolsa de criptomoedas.

Ao falar sobre negociação com margem, você ouvirá frequentemente os termos margem e alavancagem. Margem refere-se ao valor de capital que você coloca na linha (ou seja, o valor que você tira do seu próprio bolso). Alavancagem é o fator com o qual você amplia sua margem. Portanto, se você usar alavancagem de 2x, isso significa que você está abrindo uma posição que é o dobro do valor da sua margem. Se você usar alavancagem de 4x, você abre uma posição que é quatro vezes o seu valor de margem, etc.

No entanto, tenha cuidado com a liquidação. Quanto maior a alavancagem que você usar, mais próximo o preço de liquidação estará do seu preço de entrada. Se você for liquidado, corre o risco de perder toda a sua margem. Portanto, tenha em mente os altos riscos da negociação com margem antes de começar. O Binance Margin Trading Guide é um recurso essencial que você deve consultar antes de começar.

A negociação de margem é amplamente utilizada em ações, commodities e Forex, bem como nos mercados de Bitcoin e criptomoedas. Num contexto mais tradicional, os fundos emprestados são fornecidos por um corretor de investimentos. Quando se trata de criptomoedas, os fundos geralmente são emprestados pela bolsa em troca de uma taxa de financiamento. Noutros casos, contudo, os fundos emprestados podem vir diretamente de outros traders na plataforma. Isto normalmente resulta numa taxa de juro variável (encargos de financiamento), uma vez que a taxa é determinada por um mercado aberto.

Assim, explicamos brevemente o que é negociação de margem, mas ainda há mais conhecimento para aprender. Se você quiser saber mais, confira O que é negociação de margem?.

O que é o mercado de derivativos?

Derivativos são ativos financeiros que baseiam seu valor em outra coisa. Pode ser um ativo subjacente ou uma cesta de ativos. Os tipos mais comuns são ações, títulos, commodities, índices de ações ou criptomoedas.

O próprio produto derivado é essencialmente um contrato entre várias partes. Seu preço provém do ativo subjacente, que serve de referência. Independentemente do ativo utilizado como referência, o conceito principal é que o derivativo deriva dele seu valor. Exemplos comuns de derivativos incluem: contratos futuros, contratos de opções e swaps.

Segundo algumas estimativas, o mercado de derivativos é um dos maiores mercados do mundo. Porquê isso ? Bem, podem existir derivados para praticamente qualquer produto financeiro, até mesmo para os próprios derivados. Sim, os derivados podem ser criados a partir de derivados. Então, derivados podem ser criados a partir desses derivados, etc. Isso parece um castelo de cartas frágil, pronto para desabar? Bem, talvez isso não esteja tão longe da verdade. Alguns argumentam que o mercado de derivados desempenhou um papel importante na crise financeira de 2008.

O que são contratos futuros?

Um contrato futuro é um tipo de derivativo que permite aos negociantes especular sobre o preço futuro de um ativo. Envolve um acordo entre as partes para liquidar a transação em uma data posterior chamada data de vencimento. Como vimos com os derivados, o activo subjacente de tal contrato pode ser qualquer activo. Alguns exemplos comuns incluem: criptomoedas, commodities, ações e títulos.

A data de vencimento de um contrato futuro é o último dia em que a atividade de negociação é possível para esse contrato específico. No final desse dia, o contrato expira ao último preço negociado. O pagamento do contrato é previamente determinado, podendo ser à vista ou entregue fisicamente.

Quando entregue fisicamente, o ativo subjacente do contrato é diretamente trocado. Por exemplo, são entregues barris de petróleo. Quando liquidado em dinheiro, o ativo subjacente não é trocado diretamente, mas apenas o valor que representa (na forma de dinheiro ou criptomoedas).

Se você estiver interessado em negociar futuros na Binance, não deixe de conferir o Guia definitivo para negociar futuros na Binance.

O que são contratos futuros perpétuos?

Os produtos futuros são uma ótima maneira para os traders especularem sobre o preço de um ativo. Porém, e se eles quiserem permanecer na posição mesmo após a data de vencimento?

É aqui que os futuros perpétuos entram em jogo. A principal diferença entre estes e os contratos futuros regulares é que eles nunca expiram. Assim, os traders podem especular sobre o preço do ativo subjacente sem se preocuparem com o vencimento.

No entanto, isso apresenta um problema próprio. O que acontece se o preço do contrato futuro perpétuo estiver muito distante do preço do ativo subjacente? Como não há data de vencimento, o mercado de futuros perpétuos pode apresentar disparidades significativas e contínuas com o mercado à vista.

É por isso que os futuros perpétuos implementam taxas de financiamento pagas entre os traders. Vamos imaginar que o mercado futuro perpétuo seja negociado a uma taxa mais elevada do que o mercado à vista. Neste caso, a taxa de financiamento será positiva, o que significa que as posições longas (compradores) pagam taxas de financiamento às posições curtas (vendedores). Isso incentiva os compradores a vender, reduzindo o preço do contrato e aproximando-o do preço à vista. Por outro lado, se o mercado de futuros perpétuos for negociado abaixo do mercado à vista, a taxa de financiamento será negativa. Desta vez, as posições curtas pagam as posições compradas para incentivar o aumento do preço do contrato.

Em resumo, se o financiamento for positivo, as posições longas pagam as posições curtas. Quando a taxa de financiamento é negativa, as posições curtas pagam as longas.

Os contratos futuros perpétuos são muito populares entre os comerciantes de Bitcoin e criptomoedas. Se você quiser saber mais sobre futuros perpétuos, visite  O que são futuros perpétuos?.

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O que são contratos de opções?

Um contrato de opções é um tipo de derivativo que dá aos traders o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo no futuro a um preço específico. A principal diferença entre um contrato futuro e um contrato de opções é que os traders não são obrigados a liquidar contratos de opções.

Quando os traders compram um contrato de opções, especulam se o preço se moverá numa determinada direção.

Existem dois tipos de contratos de opções: opções de compra e opções de venda. Uma opção de compra permite apostar no aumento do preço, enquanto uma opção de venda permite apostar na diminuição do preço.

Tal como acontece com outros produtos derivados, os contratos de opções podem basear-se numa ampla variedade de ativos financeiros: índices de ações, commodities, ações, criptomoedas, etc.

Os contratos de opções podem permitir estratégias de negociação e métodos de gestão de risco muito complexos, como a cobertura. No contexto das criptomoedas, as opções podem ser úteis especialmente para mineradores que desejam proteger suas grandes posições em criptomoedas. Desta forma, ficam mais protegidos contra acontecimentos que possam ter um impacto negativo nos seus fundos.

Se quiser saber mais sobre opções, consulte O que é um contrato de opção?. Se você deseja negociar opções na Binance, primeiro leia nosso guia de opções para iOS e Android.

O que é o mercado de câmbio (Forex)?

O mercado de câmbio (Forex, FX) é onde os comerciantes podem trocar a moeda de um país por outro. Em essência, o mercado Forex determina as taxas de câmbio das moedas em todo o mundo.

Muitas vezes pensamos nas moedas como ativos de “porto seguro”. Mesmo o termo “stablecoin” deveria significar, em teoria, que o ativo é imune à volatilidade. No entanto, embora isto seja verdade até certo ponto, as moedas também podem sofrer flutuações de mercado significativas. Como isso é possível ? O valor das moedas também é determinado pela oferta e pela procura. Além disso, também podem ser influenciados pela inflação ou outras forças de mercado relacionadas com o comércio e os investimentos internacionais, bem como por factores geopolíticos.

Como funciona o mercado Forex? Os pares de moedas podem ser negociados por bancos de investimento, bancos centrais, empresas privadas, empresas de investimento, fundos de hedge e comerciantes Forex de varejo. O mercado Forex também permite conversões de moeda global para liquidações comerciais internacionais.

Os traders de Forex normalmente utilizam estratégias de day trading, como scalping alavancado, para amplificar os seus retornos. Veremos como isso funciona posteriormente neste artigo.

O mercado Forex é um dos principais elementos fundamentais da economia global moderna como a conhecemos. Na verdade, o mercado Forex é o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo.

O que são tokens alavancados?

Os tokens alavancados são ativos negociáveis ​​que podem permitir multiplicar a exposição ao preço de uma criptomoeda sem os requisitos habituais de gestão de uma posição alavancada. Isso significa que você não precisa se preocupar com margem, garantias, financiamento e liquidação.

Os tokens alavancados são um produto financeiro inovador que só existe graças ao poder do blockchain. Os tokens alavancados foram inicialmente introduzidos pela bolsa de derivativos FTX, mas desde então passaram por várias implementações alternativas. No entanto, a ideia principal por trás deles ainda é a mesma: tokenização de posições abertas alavancadas. O que isso significa ?

Os tokens alavancados representam posições abertas em contratos perpétuos na forma de tokens. Você lembra ? Discutimos como os derivativos podem ser criados a partir de derivativos.Os tokens alavancados são um exemplo perfeito, pois derivam seu valor da posição de contratos futuros, que também são derivativos.

Os tokens alavancados são uma ótima maneira de obter exposição alavancada simples a uma criptomoeda. Se você quiser negociá-los na Binance, consulte Um guia para começar a usar tokens alavancados da Binance (BLVT).

Se você quiser saber mais sobre os tokens alavancados FTX, consulte o Guia de introdução aos tokens alavancados FTX.

Capítulo 3 – Estratégias de Negociação e Investimento

Resumo

• O que é uma estratégia de negociação?

• O que é gerenciamento de portfólio?

• O que é gerenciamento de risco?

• O que é negociação diurna?

• O que é negociação de swing?

• O que é negociação de posição?

• O que é escalpelamento?

• O que é alocação e diversificação de ativos?

• O que é a Teoria Dow?

• O que é a teoria das ondas de Elliott?

• Qual é o método Wyckoff?

• O que é “Comprar e manter”?

• O que é investimento em índice?

• O que é negociação de papel?

O que é uma estratégia de negociação?

Uma estratégia de negociação é simplesmente um plano que você segue ao executar negociações. Não existe uma abordagem única e correta para negociação. Cada estratégia depende, portanto, em grande parte do perfil e das preferências do trader.

Seja qual for a sua abordagem à negociação, estabelecer um plano é crucial: ele define objetivos claros e pode evitar que você se desvie do seu plano devido à emoção. Em geral, você precisa decidir o que está negociando, como vai negociar e onde vai entrar e sair.

No próximo capítulo, discutiremos alguns exemplos de estratégias de negociação populares.

O que é gerenciamento de portfólio?

O gerenciamento de portfólio se preocupa em criar e gerenciar uma série de investimentos. O portfólio em si é uma coleção de ativos – pode conter desde selos colecionáveis ​​até imóveis. Se você negocia exclusivamente criptomoedas, provavelmente será uma combinação de Bitcoin e outras moedas e tokens digitais.

O primeiro passo é pensar nas suas expectativas em relação ao portfólio. Você está procurando uma cesta de investimentos que permanecerá relativamente protegida da volatilidade ou algo mais arriscado que possa render mais no curto prazo?

Pensar em como você deseja gerenciar seu portfólio é muito benéfico. Alguns preferem uma estratégia passiva – aquela em que você deixa seus investimentos de lado depois de configurá-los. Outros podem adotar uma abordagem ativa, onde compram e vendem continuamente ativos para gerar lucros.

O que é gerenciamento de risco?

A gestão de risco é essencial para ter sucesso na negociação. Isso começa identificando os tipos de riscos que você provavelmente encontrará:

• Risco de mercado: as perdas potenciais que você pode incorrer se o ativo perder valor.

• Risco de liquidez: perdas potenciais resultantes de mercados ilíquidos, onde não é fácil encontrar compradores para os seus ativos.

• Risco operacional: perdas potenciais que surgem de falhas operacionais. Isso pode ser erro humano, falha de hardware/software ou comportamento intencionalmente fraudulento por parte dos funcionários.

• Risco sistêmico: as perdas potenciais causadas pela falência de players do setor em que você atua, o que afeta todos os negócios desse setor. Tal como aconteceu em 2008, o colapso do Lehman Brothers teve um efeito em cascata nos sistemas financeiros globais.

Como você pode ver, a identificação do risco começa com os ativos do seu portfólio, mas deve considerar fatores internos e externos para ser eficaz. Então é necessário avaliar esses riscos. Com que frequência você provavelmente os encontrará? Quão graves eles são?

Ao avaliar os riscos e determinar o seu impacto potencial no seu portfólio, você pode categorizá-los e desenvolver estratégias e respostas adequadas. O risco sistémico, por exemplo, pode ser mitigado através da diversificação em diferentes investimentos, e o risco de mercado pode ser reduzido através da utilização de ordens stop-loss.

Não se esqueça de conferir os artigos Explicação dos riscos financeiros e Guia para iniciantes para entender o gerenciamento de riscos.

O que é negociação diurna?

Day trading é uma estratégia que envolve entrar e sair de posições no mesmo dia. O termo vem dos mercados tradicionais e refere-se ao fato de estarem abertos apenas em períodos específicos do dia. Fora desses períodos, os day traders não devem manter suas posições abertas.

Como você provavelmente sabe, os mercados de criptomoedas não estão sujeitos a fechamentos de mercado. Você pode negociar a qualquer momento. No contexto das criptomoedas, o day trading tende a se referir a um estilo de negociação em que o trader entra e sai de posições dentro de 24 horas.

No day trading, você frequentemente dependerá de análises técnicas para determinar quais ativos negociar. Como os lucros durante um curto período de tempo podem ser mínimos, você pode optar por negociar uma ampla gama de ativos para tentar maximizar seus retornos. Dito isto, alguns podem usar o mesmo par exclusivamente durante anos.

Este estilo é obviamente uma estratégia de negociação muito ativa. Pode ser muito lucrativo, mas acarreta riscos significativos. Portanto, o day trading é geralmente mais adequado para traders experientes.

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O que é negociação de swing?

No swing trading, você ainda tenta aproveitar as tendências do mercado, mas o horizonte de tempo é mais longo: as posições geralmente são mantidas entre alguns dias e alguns meses.

Freqüentemente, seu objetivo será identificar um ativo que parece subvalorizado e que provavelmente aumentará de valor. Você compra esse ativo e depois o vende quando o preço aumenta para gerar lucro. Você também pode tentar encontrar ativos supervalorizados que provavelmente perderão valor. Então você pode vender alguns por um preço alto, na esperança de comprá-los de volta por um preço mais baixo.

Tal como acontece com o day trading, muitos swing traders utilizam análise técnica. No entanto, como a sua estratégia demora mais tempo, a análise fundamental também pode ser uma ferramenta valiosa.

O swing trading é uma estratégia mais indicada para iniciantes, principalmente porque não enfrenta o estresse inerente ao day trading. Embora este último seja caracterizado por uma tomada de decisão rápida e um tempo de tela significativo, o swing trading permite que você negocie com mais calma.

O que é negociação de posição?

A negociação de posição (ou tendência) é uma estratégia de longo prazo. Os traders compram ativos para manter por longos períodos de tempo (geralmente medidos em meses). O seu objetivo é obter lucro vendendo estes ativos a um preço mais elevado no futuro.

O que distingue as negociações de posição das negociações de swing de longo prazo é o raciocínio por trás da colocação do pedido. Os traders de posição estão interessados ​​em tendências que podem ser observadas durante longos períodos de tempo: tentam tirar partido da direção geral do mercado. Em contraste, os swing traders geralmente procuram prever “oscilações” no mercado que não estão necessariamente relacionadas com a tendência como um todo.

Não é incomum que os traders favoreçam a análise fundamental simplesmente porque sua preferência temporal lhes permite observar a materialização de eventos fundamentais. Isso não significa, entretanto, que a análise técnica não seja utilizada. Embora os traders de posição assumam que a tendência continuará, a utilização de indicadores técnicos pode alertá-los para a possibilidade de uma inversão da tendência.

Assim como o swing trading, o position trading é uma estratégia ideal para iniciantes. Mais uma vez, o horizonte de longo prazo dá-lhes amplas oportunidades para refletirem sobre as suas decisões.

O que é escalpelamento?

De todas as estratégias discutidas, o scalping é aquele que ocorre nos menores períodos de tempo. Os cambistas tentam negociar pequenas flutuações de preços, muitas vezes entrando e saindo de posições em minutos (ou mesmo segundos). Na maioria dos casos, utilizarão a análise técnica para tentar prever movimentos de preços e explorar o spread e outras ineficiências para gerar lucro. Devido ao curto período de tempo, as negociações de scalping geralmente rendem uma porcentagem de lucro baixa – geralmente inferior a 1%. Mas o scalping é um jogo de números, portanto, lucros pequenos e repetidos podem aumentar com o tempo.

Scalping não é de forma alguma uma estratégia para iniciantes. Uma compreensão completa dos mercados, das plataformas em que você negocia e da análise técnica são essenciais para o sucesso. Dito isto, para os traders experientes, identificar os padrões certos e tirar partido das flutuações de curto prazo pode ser muito lucrativo.

O que é alocação e diversificação de ativos?

Alocação e diversificação de ativos são termos que tendem a ser usados ​​de forma intercambiável. Você deve estar familiarizado com os princípios do ditado: não guarde todos os ovos na mesma cesta. Manter todos os ovos na mesma cesta cria um único ponto de risco, assim como a sua riqueza. Investir as economias de sua vida em um único ativo expõe você ao mesmo tipo de risco. Se o ativo em questão fosse o estoque de uma determinada empresa e essa empresa implodisse, você perderia seu dinheiro de uma só vez.

Isto não se aplica apenas a ativos individuais, mas também a classes de ativos. No caso de uma crise financeira, você espera que todas as ações que possui percam valor. Isso ocorre porque eles são altamente correlacionados, o que significa que todos tendem a seguir a mesma tendência.

Uma boa diversificação não é suficiente para preencher o seu portfólio com centenas de moedas digitais diferentes. Imagine que os governos de todo o mundo proíbam as criptomoedas ou que os computadores quânticos quebrem os sistemas de criptografia assimétrica que usamos. Apenas um destes dois eventos teria um impacto considerável em todos os ativos digitais. Assim como as ações, elas são uma classe de ativos única.

Idealmente, você deseja distribuir sua riqueza por várias classes de ativos. Portanto, se um deles tiver um desempenho ruim, isso não afetará o restante do seu portfólio. O vencedor do Prêmio Nobel, Harry Markowitz, introduziu essa ideia com a Teoria Moderna do Portfólio (MPT). Em essência, a teoria explica como reduzir a volatilidade e o risco associados aos investimentos numa carteira através da combinação de activos não correlacionados.

Para saber mais sobre o assunto, consulte o artigo sobre alocação e diversificação de ativos da Binance Academy ou o artigo da Binance Research, Explorando os benefícios da diversificação com Bitcoin.

O que é a Teoria Dow?

A Teoria Dow é um modelo financeiro baseado nas ideias de Charles Dow. A Dow fundou o Wall Street Journal e ajudou a criar os primeiros índices de ações dos EUA, conhecidos como Dow Jones Transportation Average (DJTA) e Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Embora a Teoria Dow nunca tenha sido formalizada pelo próprio Dow, ela pode ser vista como uma agregação dos princípios de mercado apresentados em seus escritos. Aqui estão algumas das principais conclusões:

• Tudo é levado em consideração – a Dow foi uma defensora da hipótese do mercado eficiente (EMH), a ideia de que os mercados refletem todas as informações disponíveis sobre o preço dos seus ativos.

• Tendências de Mercado – A Dow é frequentemente creditada com a própria noção de tendências de mercado, tal como as conhecemos hoje, distinguindo entre tendências primárias, secundárias e terciárias.

• Fases de uma tendência primária - Nas tendências primárias, a Dow identifica três fases: acumulação, participação pública e fase de excesso e distribuição.

• Correlação entre índices – A Dow acreditava que uma tendência em um índice não poderia ser confirmada a menos que fosse observável em outro índice.

• A importância do volume – uma tendência também deve ser confirmada pelo elevado volume de negociação.

• As tendências são válidas até serem revertidas - se uma tendência for confirmada, ela continua até que ocorra uma reversão clara.

Vale lembrar que esta não é uma ciência exata: é uma teoria, e pode não permanecer verdadeira. No entanto, é uma teoria que continua a ser extremamente influente e muitos traders e investidores consideram-na parte integrante da sua metodologia.

Para saber mais, consulte Uma introdução à teoria Dow.

O que é a teoria das ondas de Elliott?

A Teoria das Ondas de Elliott (EWT) é um princípio que postula que os movimentos do mercado seguem a psicologia dos participantes do mercado. Embora seja usado em muitas estratégias de análise técnica, não é um indicador ou técnica de negociação específica. Pelo contrário, é uma forma de analisar a estrutura do mercado.

O padrão Elliott Wave geralmente pode ser identificado por uma série de oito ondas, cada uma das quais é uma onda motivacional ou uma onda corretiva. Você teria cinco ondas motivacionais que seguem a tendência geral e três ondas corretivas que vão contra a tendência.

Um ciclo de ondas Elliot, com ondas motivacionais (azul) e ondas corretivas (amarelo).

Os padrões também possuem uma propriedade fractal, o que significa que você pode ampliar uma única onda para ver outro padrão de onda Elliot. Você também pode diminuir o zoom para descobrir que o padrão observado também é uma onda única de um ciclo maior de ondas Elliot.

A teoria das ondas de Elliott está longe de ser aceita por unanimidade. Alguns argumentam que a metodologia é muito subjetiva porque os traders podem identificar ondas de diferentes maneiras sem quebrar as regras. Assim como a Teoria Dow, a Teoria das Ondas de Elliott não é infalível e, portanto, não deve ser considerada uma ciência exata. Dito isto, muitos traders obtiveram grande sucesso ao combinar o EWT com outras ferramentas de análise técnica.

Consulte o artigo Introdução à Teoria das Ondas de Elliott para obter mais informações sobre o assunto.

Qual é o método Wyckoff?

O Método Wyckoff é uma estratégia de negociação e investimento desenvolvida por Charles Wyckoff na década de 1930. Seu trabalho é amplamente considerado a pedra angular das técnicas modernas de análise técnica em muitos mercados financeiros.

Wyckoff propôs três leis básicas: a lei da oferta e da procura, a lei da causa e efeito e a lei do esforço versus resultado. Ele também formulou a teoria do homem composto, que tem uma sobreposição significativa com as tendências primárias de Charles Dow. Seu trabalho nesta área é particularmente valioso para os comerciantes de criptomoedas.

Em um nível prático, o método Wyckoff é uma abordagem de negociação em cinco etapas. Pode ser dividido da seguinte forma:

• Determine a tendência: o que é hoje e como está indo?

• Identifique ativos fortes: eles estão se movendo com o mercado ou na direção oposta?

• Encontrar ativos com potencial suficiente: há motivos suficientes para tomar uma posição? Os riscos valem o retorno potencial?

• Avalie a probabilidade da mudança: coisas como os testes de compra e venda de Wyckoff indicam uma possível mudança? O que o preço e o volume sugerem? Este ativo está pronto para ser movido?

• Programe a tomada de posição: como os ativos estão posicionados em relação ao mercado geral? Qual é o melhor momento para tomar uma posição?

O método Wyckoff foi introduzido há quase um século, mas continua muito relevante até hoje. O escopo da pesquisa de Wyckoff era vasto e o que foi dito acima deve, portanto, ser considerado apenas uma visão geral muito condensada. Recomenda-se explorar mais detalhadamente seu trabalho, pois fornece conhecimentos essenciais em análise técnica. Comece com a explicação do método Wyckoff.

O que é “Comprar e manter”?

A estratégia de comprar e manter, sem surpresa, envolve comprar e manter um ativo. É um cenário passivo de longo prazo em que os investidores compram o ativo e depois o mantêm, independentemente das condições de mercado. Um bom exemplo disso no espaço criptográfico é o HODLing, que geralmente se refere a investidores que preferem comprar e manter por anos em vez de negociar ativamente.

Esta pode ser uma abordagem benéfica para aqueles que preferem investimentos “passivos”, pois não precisam se preocupar com flutuações de curto prazo ou impostos sobre ganhos de capital. Por outro lado, exige paciência do investidor e pressupõe que o ativo não ficará totalmente sem valor.

Se você quiser aprender uma maneira simples de aplicar essa estratégia ao bitcoin, confira Explicação da média do custo do dólar.

O que é investimento em índice?

O investimento em índices pode ser considerado uma forma de comprar e manter. Como o nome sugere, o investidor busca lucrar com a movimentação de ativos dentro de um índice específico. Pode fazer isso comprando os próprios ativos ou investindo em um fundo de índice.

Novamente, esta é uma estratégia passiva. Os indivíduos também podem beneficiar da diversificação entre múltiplos activos, sem o stress da negociação activa.

O que é negociação de papel?

A negociação de papel pode aplicar qualquer estratégia, mas é sempre uma simulação. Isso é algo que você pode usar como iniciante (ou mesmo como trader experiente) para testar suas habilidades sem colocar seu dinheiro em risco.

Você pode pensar, por exemplo, que descobriu uma boa estratégia para antecipar quedas no Bitcoin e deseja tentar aproveitar essas quedas antes que elas aconteçam. Mas antes de arriscar todos os seus fundos, você pode optar pela negociação em papel. Isto pode ser tão simples como anotar o preço quando você “abre” sua posição curta e novamente quando você a fecha. Você também pode usar uma espécie de simulador que imita as interfaces de negociação mais populares.

A principal vantagem da negociação em papel é que você pode testar estratégias sem perder seu dinheiro se algo der errado. Você pode assim ter uma ideia de como suas posições teriam evoluído, sem riscos. Claro, você deve saber que a negociação de papel oferece apenas uma compreensão limitada de um ambiente real. É difícil replicar as emoções reais que você sente quando arrisca seu dinheiro. A negociação de papel sem simulador também pode dar uma falsa sensação de custos e taxas associadas, a menos que você os leve em consideração para plataformas específicas.

A Binance oferece diversas opções de negociação de papel. Por exemplo, o Binance Futures Testnet oferece uma interface completa. Se você mesmo criar robôs ou programas de negociação, poderá acessar a testnet spot por meio da API.

Capítulo 4 - Noções básicas de análise técnica

Resumo

• O que é uma posição longa?

• O que é uma posição curta?

• Qual é a carteira de pedidos?

• Qual é a profundidade da carteira de pedidos?

• O que é uma ordem de mercado?

• O que é derrapagem na negociação?

• O que é um pedido com limite?

• O que é uma ordem Stop Loss?

• O que são criadores e tomadores?

• Qual é o spread de compra e venda?

• O que é um gráfico de velas?

• O que é um padrão de vela?

• O que é uma linha de tendência?

• O que são suporte e resistência?

O que é uma posição longa?

Operar comprado significa comprar um ativo com a esperança de que seu valor aumente. As posições longas são frequentemente utilizadas no contexto de derivados ou Forex, mas aplicam-se a qualquer classe de ativos ou tipo de mercado. Comprar um ativo no mercado à vista na esperança de que o seu preço suba também é uma posição longa.

Assumir uma posição comprada em um produto financeiro é a forma mais comum de investir, principalmente para quem está começando. As estratégias de negociação de longo prazo, como comprar e manter, baseiam-se no pressuposto de que o valor do ativo subjacente aumentará. Nesse sentido, comprar e manter é, na verdade, uma posição comprada por muito tempo.

No entanto, estar comprado não significa necessariamente que o trader espera lucrar com um movimento ascendente no preço. Veja os tokens alavancados, por exemplo. BTCDOWN está inversamente correlacionado com o preço do bitcoin. Se o preço do Bitcoin aumentar, o preço do BTCDOWN diminuirá. Se o preço do bitcoin cair, o preço do BTCDOWN aumenta. Nesse sentido, assumir uma posição comprada no BTCDOWN equivale a um movimento de queda no preço do bitcoin.

O que é uma posição curta?

Uma posição curta ou venda a descoberto (SAV) significa vender um ativo com a intenção de recomprá-lo posteriormente por um preço mais baixo. A venda a descoberto está intimamente relacionada à negociação de margem porque pode ser realizada com ativos emprestados. No entanto, também é amplamente utilizado no mercado de derivativos e pode ser feito através de uma simples posição à vista. Então, como funciona o VAD?

Quando se trata de mercados spot VAD, é muito simples. Digamos que você já tenha Bitcoin e espera que o preço caia. Você vende seu BTC por dólares porque planeja comprá-lo de volta mais tarde por um preço mais baixo. Nesse caso, você está essencialmente entrando em uma posição vendida em Bitcoin, pois está vendendo muito mais caro para comprar mais barato. É muito simples. Mas e o VAD sobre fundos emprestados? Vamos ver como isso funciona.

Você pega emprestado um ativo que acredita que seu valor diminuirá, por exemplo, uma ação ou criptomoeda. Você vende imediatamente. Se a negociação for do seu jeito e o preço do ativo diminuir, você compra o mesmo valor que o valor emprestado. Você devolve os ativos emprestados (juntamente com os juros) e lucra com a diferença entre o preço pelo qual vendeu originalmente e o preço pelo qual recomprou.

Como fazer um VAD de Bitcoin com recursos emprestados? Vejamos um exemplo: oferecemos a garantia necessária para emprestar 1 BTC e, em seguida, vendemos imediatamente por US$ 10.000. Agora temos $ 10.000. Digamos que o preço caia para US$ 8.000. Compramos 1 BTC e pagamos nossa dívida de 1 BTC junto com nossos juros. Como inicialmente vendemos Bitcoins por US$ 10.000 e os compramos de volta por US$ 8.000, nosso ganho é de US$ 2.000 (pagamento de juros e taxas de negociação devem ser deduzidos desse valor).

Qual é a carteira de pedidos?

A carteira de pedidos é uma lista de pedidos atualmente abertos para um ativo, organizados por preço. Quando você coloca um pedido que não é executado imediatamente, ele é adicionado ao livro de pedidos. Ele permanecerá lá até ser atendido por outro pedido ou cancelado.

Os livros de pedidos diferem dependendo da plataforma, mas geralmente contêm as mesmas informações. Você verá o número de pedidos em níveis de preços específicos.

Quando se trata de trocas de criptografia e negociação on-line, os pedidos da carteira de pedidos são correspondidos por um sistema denominado mecanismo de negociação. Este sistema é o que garante a execução das transações: poderíamos considerá-lo o cérebro da bolsa. Este sistema, assim como a carteira de ordens, está no cerne do conceito de troca eletrônica.

Qual é a profundidade da carteira de pedidos?

A profundidade da carteira de pedidos (ou profundidade do mercado) refere-se a uma visualização dos pedidos atualmente abertos na carteira de pedidos. Normalmente, ele coloca ordens de compra de um lado e ordens de venda do outro, e as exibe cumulativamente em um gráfico.

Profundidade do livro de pedidos do par BTC/USDT na Binance.

De forma mais geral, a profundidade da carteira de pedidos também pode se referir à quantidade de liquidez que a carteira de pedidos pode absorver. Quanto “mais profundo” o mercado, mais liquidez existe na carteira de pedidos. Nesse sentido, um mercado com maior liquidez pode absorver ordens maiores sem causar efeito considerável no preço do ativo. No entanto, se o mercado for ilíquido, grandes encomendas podem ter um impacto significativo no preço.

O que é uma ordem de mercado?

Uma ordem de mercado é uma ordem de compra ou venda ao melhor preço de mercado atualmente disponível. É essencialmente a maneira mais rápida de entrar ou sair de um mercado.

Quando você define uma ordem de mercado, é como dizer: “Gostaria de executar esta ordem agora mesmo com o melhor preço possível”.

Sua ordem de mercado continuará a executar ordens do livro de ofertas até que toda a ordem seja atendida. É por isso que os traders com muita liquidez (baleias) podem ter um impacto significativo no preço ao utilizar ordens de mercado. Uma ordem de mercado de grande volume pode efetivamente desviar a liquidez da carteira de ordens. Como assim ? Vamos revisar esse processo quando falamos em deslizamento.

Quer saber mais ? Consulte a seção O que é uma ordem de mercado?

O que é derrapagem na negociação?

Se há um conceito que você precisa saber sobre ordens de mercado, é o de derrapagem. Quando dizemos que as ordens de mercado são executadas ao melhor preço disponível, significa que continuam a executar ordens do livro de ordens até que toda a ordem seja executada.

Mas e se não houver liquidez suficiente em torno do preço desejado para atender a uma grande ordem de mercado? Pode haver uma grande diferença entre o preço pelo qual você espera que seu pedido seja executado e o preço real. Essa diferença é chamada de deslizamento.

Digamos que você queira abrir uma posição longa no valor de 10 BTC em uma altcoin. No entanto, esta altcoin tem uma capitalização relativamente baixa e é negociada num mercado de baixa liquidez. Sua ordem de mercado continuará a executar ordens do livro de ofertas até que toda a ordem seja atendida. Num mercado líquido, poderá executar a sua ordem de 10 BTC sem ter um impacto significativo no preço. Mas, neste caso, a falta de liquidez significa que pode não haver ofertas de venda suficientes na carteira de ofertas para a faixa de preço atual.

Assim, no momento em que toda a ordem de 10 BTC for executada, você poderá descobrir que o preço médio pago foi muito superior ao esperado. Ou seja, a ausência de ordens de venda fez com que a sua ordem de mercado subisse na carteira de ofertas, correspondendo a ordens significativamente mais caras que o preço inicial.

Esteja atento à derrapagem ao negociar altcoins, pois alguns pares de negociação podem não ter liquidez suficiente para atender às suas ordens de mercado.

O que é um pedido com limite?

Uma ordem limitada é uma ordem para comprar ou vender um ativo a um preço específico ou inferior. Esse preço é chamado de preço limite. As ordens com limite de compra são executadas ao preço limite ou inferior, enquanto as ordens com limite de venda são executadas ao preço limite ou superior.

Quando você define uma ordem com limite, é como dizer: “Gostaria de executar esta ordem com esse preço específico ou com um preço mais baixo”.

Usar uma ordem com limite permite que você tenha maior controle sobre sua entrada ou saída em um determinado mercado. Na verdade, garante que a sua ordem nunca será executada a um preço inferior ao preço que pretende. No entanto, isso também resulta em uma desvantagem. O mercado pode nunca atingir o seu preço, deixando o seu pedido não atendido. Em muitos casos, isso pode significar a perda de uma oportunidade potencial.

A decisão de usar uma ordem limitada ou uma ordem de mercado pode variar dependendo do trader. Alguns traders podem utilizar apenas um ou outro, enquanto outros utilizarão ambos, dependendo das circunstâncias. O importante é entender como eles funcionam, para que você possa decidir por si mesmo.

Quer saber mais ? Consulte a seção O que é um pedido com limite?.

O que é uma ordem Stop Loss?

Agora que sabemos o que são ordens de mercado e ordens de limite, vamos falar sobre ordens de stop-loss. Uma ordem stop-loss é um tipo de ordem limite ou de mercado que só é ativada quando um determinado preço é atingido. Esse preço é chamado de preço stop.

O objetivo de uma ordem stop-loss é principalmente limitar as perdas. Toda negociação deve ter um ponto de invalidação, ou seja, um nível de preço que você deve definir previamente. Este é o nível em que você admite que sua ideia inicial foi ruim, ou seja, você precisa sair do mercado para evitar maiores perdas. Este ponto de invalidação é, portanto, o nível onde você geralmente colocaria sua ordem de stop loss.

Como funciona uma ordem de stop loss? Como mencionamos, o stop-loss pode ser uma ordem de limite ou uma ordem de mercado. É por isso que suas variações também podem ser chamadas de stop-limit ou stop-market. Deve-se entender que o stop-loss só é ativado quando um determinado preço é atingido (o preço stop). Quando o preço stop é atingido, ele ativa uma ordem de mercado ou uma ordem de limite. Basicamente, você define o preço stop como o gatilho para sua ordem de mercado ou limite.

No entanto, há uma coisa que você deve ter em mente. Sabemos que as ordens limitadas só podem ser executadas ao preço limite ou melhor, mas nunca a um preço inferior. Se você usar uma ordem stop-limit como stop-loss e o mercado quebrar violentamente, ele poderá se afastar instantaneamente do seu preço limite, deixando sua ordem não atendida. Em outras palavras, o preço stop acionaria sua ordem stop-limit, mas a ordem limite permaneceria não preenchida devido à queda acentuada no preço. É por isso que as ordens stop-market são consideradas mais seguras do que as ordens stop-limit. Eles garantem que, mesmo em condições extremas de mercado, você terá a garantia de sair do mercado quando o seu ponto de invalidação for atingido.

Quer saber mais ? Consulte a seção O que é uma ordem stop-limit?

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O que são criadores e tomadores?

Você se torna um criador quando faz um pedido que não é executado imediatamente, mas é adicionado ao livro de pedidos. Como seu pedido adiciona liquidez à carteira de pedidos, você é um “criador” de liquidez.

As ordens limitadas geralmente são executadas como as ordens do fabricante, mas não em todos os casos. Por exemplo, suponha que você coloque uma ordem de compra com limite cujo preço limite seja significativamente superior ao preço de mercado atual. Como você diz que sua ordem pode ser executada ao preço limite ou melhor, sua ordem será executada ao preço de mercado (uma vez que é inferior ao seu preço limite).

Você se torna um tomador quando faz uma ordem que é executada imediatamente. Seu pedido não é adicionado ao livro de pedidos, mas é imediatamente associado a um pedido existente no livro de pedidos. Como você está retirando liquidez da carteira de pedidos, você é um tomador. As ordens de mercado serão sempre ordens de taker, porque você está executando sua ordem ao melhor preço de mercado atualmente disponível.

Algumas bolsas adotam um modelo de taxas escalonadas para incentivar os comerciantes a fornecer liquidez. Afinal, é do seu interesse atrair traders de alto volume para a sua bolsa: liquidez atrai liquidez. Nestes sistemas, os makers tendem a pagar taxas mais baixas do que os takers, porque são eles que acrescentam liquidez à bolsa. Em alguns casos, eles podem até oferecer descontos nas taxas aos fabricantes. Você pode ver o nível atual de taxas na Binance nesta página.

Se quiser saber mais, consulte a seção O que são Makers e Takers?.

Qual é o spread de compra e venda?

O spread é a diferença entre a ordem de compra mais alta (ask) e a ordem de venda mais baixa (bid) para um determinado mercado. É essencialmente o spread entre o preço mais alto onde um vendedor está disposto a vender e o preço mais baixo onde um comprador está disposto a comprar.

O spread é uma forma de medir a liquidez de um mercado. Quanto menor o spread, mais líquido é o mercado. O spread também pode ser considerado uma medida de oferta e demanda por um determinado ativo. Nesse sentido, a oferta é representada pelo lado da venda enquanto a demanda é representada pelo lado da compra.

Quando você coloca uma ordem de compra a mercado, ela será executada pelo preço de venda mais baixo disponível. Por outro lado, quando você coloca uma ordem de venda no mercado, ela atende à maior demanda disponível.

O que é um gráfico de velas?

Um gráfico de velas é uma representação gráfica do preço de um ativo durante um período específico de tempo. É composto por castiçais (ou velas), cada um representando o mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, um gráfico de 1 hora mostra velas, cada uma representando um período de 1 hora. Um gráfico de 1 dia mostra castiçais, cada um representando um período de um dia e assim por diante.

Gráfico diário do Bitcoin. Cada castiçal representa um dia de negociação.

Um castiçal é composto de quatro pontos de dados: abertura, máximo, mínimo e fechamento (também chamados de valores OHLC). A abertura e o fechamento são o primeiro e o último preço registrado para um determinado período de tempo, enquanto a mínima e a máxima são o preço mais baixo e o mais alto registrados, respectivamente.

Os gráficos de velas são uma das ferramentas mais importantes para análise de dados financeiros. Os castiçais datam do século XVII no Japão, mas foram refinados no início do século XX por pioneiros comerciais como Charles Dow.

A análise de gráficos de velas é uma das maneiras mais comuns de examinar o mercado Bitcoin usando análise técnica. Você quer aprender a ler gráficos de velas? Confira o Guia para iniciantes em gráficos de velas.

O que é um padrão de vela?

A análise técnica baseia-se fortemente na suposição de que movimentos de preços passados ​​podem indicar ações futuras de preços. Então, como os castiçais podem ser úteis neste contexto? A ideia é identificar padrões de gráficos de velas e desenvolver ideias comerciais com base neles.

Os gráficos de velas ajudam os traders a analisar a estrutura do mercado e a determinar se estamos em um ambiente de mercado em alta ou em baixa. Eles também podem ser usados ​​para identificar áreas de interesse em um gráfico, como níveis de suporte ou resistência ou possíveis pontos de reversão. Esses são os locais no gráfico que normalmente apresentam atividades comerciais mais intensas.

Os padrões de velas também são uma ótima maneira de gerenciar riscos porque podem representar configurações de negociação conhecidas. Como assim ? Os padrões de velas podem definir metas de preços claras e pontos de invalidação. Isso permite que os traders definam configurações comerciais muito precisas e controladas. Como tal, os padrões de velas são amplamente utilizados por comerciantes de Forex e criptomoedas.

Alguns dos padrões de velas mais comuns incluem bandeiras, triângulos, cunhas, martelos, estrelas e formações Doji. Se você quiser aprender como lê-los, confira 12 padrões populares de velas usados ​​em análise técnica e o Guia para iniciantes em padrões gráficos clássicos.

O que é uma linha de tendência?

As linhas de tendência são uma ferramenta amplamente utilizada entre traders e analistas técnicos. Estas são linhas que conectam certos pontos de dados em um gráfico. Esses dados geralmente são o preço, mas não em todos os casos. Alguns traders também podem traçar linhas de tendência em indicadores técnicos e osciladores.

A ideia principal por trás do desenho de linhas de tendência é visualizar certos aspectos da ação do preço. Assim, os traders podem identificar a tendência geral e a estrutura do mercado.

O preço do Bitcoin tocou uma linha de tendência várias vezes, o que indica uma tendência ascendente.

Alguns traders podem usar linhas de tendência apenas para compreender melhor a estrutura do mercado. Outros podem usá-los para criar ideias comerciais acionáveis ​​com base em como as linhas de tendência interagem com o preço.

As linhas de tendência podem ser aplicadas a um gráfico com praticamente qualquer horizonte de tempo. No entanto, como acontece com qualquer outra ferramenta de análise de mercado, as linhas de tendência em horizontes temporais mais elevados tendem a ser mais fiáveis ​​do que as linhas de tendência em horizontes temporais mais curtos.

Outro aspecto a considerar aqui é a força de uma linha de tendência. De acordo com a definição convencional de linha de tendência, ela deve tocar o preço pelo menos duas ou três vezes para se tornar válida. Geralmente, quanto mais o preço tocou (testou) uma linha de tendência, mais confiável ela pode ser considerada.

Se você quiser saber mais sobre como desenhar linhas de tendência, confira Explicação das linhas de tendência.

O que são suporte e resistência?

Suporte e resistência são um dos conceitos mais básicos relacionados à negociação e à análise técnica.

Suporte refere-se a um nível onde o preço forma um “piso”. Em outras palavras, um nível de suporte é um nível de demanda significativa, onde os compradores entram e aumentam o preço.

A resistência refere-se a um nível onde o preço forma um “teto”. Um nível de resistência é um nível de oferta significativa, onde os vendedores entram e reduzem o preço.

O nível de suporte (vermelho) é testado e quebrado, transformando-se assim em resistência.

Agora você sabe que suporte e resistência são níveis importantes de demanda e oferta, respectivamente. No entanto, muitos outros fatores podem entrar em jogo quando se pensa em suporte e resistência.

Indicadores técnicos, como linhas de tendência, médias móveis, bandas de Bollinger, nuvens Ichimoku e retrações de Fibonacci também podem sugerir potenciais níveis de suporte e resistência. Na verdade, até mesmo aspectos da psicologia humana são utilizados. É por isso que os traders e investidores podem incorporar suportes e resistências muito diferentes nas suas estratégias de negociação individuais.

Quer saber como aproveitar os níveis de suporte e resistência em um gráfico? Confira Explicação dos princípios básicos de suporte e resistência.

Capítulo 5 – Indicadores de Análise Técnica

Resumo

• O que é um indicador de análise técnica?

• Comparação de indicadores antecedentes e indicadores finais

• O que é um indicador inercial?

• O que é volume de negociação?

• O que é Índice de Força Relativa (RSI)?

• O que é uma média móvel (MA)?

• O que é Divergência-Convergência de Médias Móveis (MACD)?

• O que é a ferramenta de retração de Fibonacci?

• O que é RSI Estocástico (StochRSI)?

• O que são Bandas de Bollinger (BB)?

• O que é preço médio ponderado por volume (VWAP)?

• O que é SAR Parabólico?

• O que é uma nuvem Ichimoku?

O que é um indicador de análise técnica?

Os indicadores técnicos calculam métricas relacionadas a um instrumento financeiro. Este cálculo pode ser baseado em preço, volume, dados de blockchain, posições abertas, indicadores sociais ou até mesmo outro indicador.

Como já discutimos, os analistas técnicos baseiam os seus métodos no pressuposto de que os padrões históricos de preços podem prever movimentos futuros de preços. Assim, os traders que utilizam análise técnica podem utilizar um conjunto de indicadores técnicos para identificar potenciais pontos de entrada e saída num gráfico.

Os indicadores técnicos podem ser classificados utilizando vários métodos. Isto pode incluir se indicam tendências futuras (indicadores avançados), confirmam um padrão já em curso (indicadores seguintes) ou esclarecem eventos em tempo real (indicadores coincidentes).

Outra categorização pode centrar-se na forma como estes indicadores apresentam informação. Nesse sentido, existem indicadores de sobreposição que se sobrepõem aos dados do preço, e existem osciladores que oscilam entre um valor mínimo e um valor máximo.

Existem também tipos de indicadores que visam medir um aspecto específico do mercado, como os indicadores de inércia. Como o próprio nome sugere, visam medir e exibir a inércia do mercado.

Então, qual é o melhor indicador de análise técnica? Não há resposta simples para esta pergunta. Os traders podem utilizar muitos tipos diferentes de indicadores técnicos e a sua escolha baseia-se em grande parte na sua estratégia de negociação individual. Porém, para poder fazer essa escolha, primeiro eles precisavam saber mais sobre eles, e é isso que faremos neste capítulo.

Comparação de indicadores antecedentes e indicadores finais

Como vimos, diferentes indicadores têm qualidades distintas e devem ser utilizados para fins específicos. Os indicadores antecedentes apontam para eventos futuros. Os indicadores finais são usados ​​para confirmar algo que já aconteceu. Então, quando você deve usá-los?

Os indicadores antecedentes são geralmente úteis para análises de curto e médio prazo. Eles são usados ​​quando os analistas antecipam uma tendência e procuram ferramentas estatísticas para apoiar suas hipóteses. Quando se trata da economia, os indicadores avançados podem ser particularmente úteis na previsão de períodos de recessão.

Quando se trata de negociação e análise técnica, os indicadores antecedentes também podem ser usados ​​por suas qualidades preditivas. No entanto, nenhum indicador especial pode prever o futuro, pelo que estas previsões devem ser sempre tomadas com cautela.

Os indicadores finais são usados ​​para confirmar eventos e tendências que já ocorreram ou estão em andamento. Isso pode parecer redundante, mas pode ser muito útil. Os indicadores de acompanhamento podem destacar aspectos do mercado que de outra forma permaneceriam ocultos. Como tal, os indicadores de acompanhamento são normalmente aplicados à análise de gráficos de longo prazo.

Quer saber mais ? Consulte a explicação dos indicadores iniciais e finais.

O que é um indicador inercial?

Os indicadores inerciais visam medir e apresentar a inércia do mercado. O que é a inércia do mercado? Simplificando, é a medida da velocidade das mudanças de preços. Os indicadores de inércia visam medir a taxa de subida ou descida dos preços. Portanto, são normalmente utilizados para análises de curto prazo por traders que procuram lucrar com picos de alta volatilidade.

O objetivo de um trader por inércia é entrar nas negociações quando a inércia for alta e sair quando a inércia do mercado começar a diminuir. Em geral, se a volatilidade for baixa, o preço tende a ficar dentro de uma faixa pequena. À medida que a tensão aumenta, o preço muitas vezes flutua acentuadamente, saindo do intervalo. É aqui que entram em jogo os traders de inércia.

Assim que o movimento for concluído e os traders saírem da sua posição, eles mudam para ativos de maior inércia e começam novamente. Assim, os indicadores de inércia são frequentemente utilizados por day traders, scalpers e traders de tendências de curto prazo que procuram oportunidades de lucro rápido.

O que é volume de negociação?

O volume de negociação pode ser considerado um indicador essencial. Mostra o número de unidades individuais negociadas por um ativo durante um período de tempo definido. Na verdade, mostra quanto de um ativo foi negociado durante um período de tempo.

Alguns consideram o volume de negociação o indicador técnico mais importante. “O volume precede o preço” é um ditado famoso no mundo comercial. Isso sugere que um grande volume de negociação pode ser um indicador importante antes de um movimento significativo de preços (independentemente da direção).

Ao utilizar o volume nas negociações, os traders podem medir a força da tendência subjacente. Se a alta volatilidade for acompanhada por um alto volume de negociações, isso pode ser visto como uma validação do movimento. Isto faz sentido, uma vez que uma elevada atividade comercial deve corresponder a um elevado volume, uma vez que muitos traders e investidores estão ativos nesse nível de preço específico. No entanto, se a volatilidade não for acompanhada por um volume elevado, a tendência subjacente pode ser considerada fraca.

Os níveis de preços com volumes historicamente elevados também podem fornecer um bom ponto potencial de entrada ou saída para os traders. Como a história tende a se repetir, é nesses níveis que é mais provável que ocorra um aumento da atividade comercial. Idealmente, os níveis de suporte e resistência também deveriam ser acompanhados por um aumento no volume, confirmando assim a força do nível.

O que é Índice de Força Relativa (RSI)?

O índice de força relativa (RSI) é um indicador que indica se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Este é um oscilador de inércia que mostra com que frequência ocorrem as mudanças de preços. Este oscilador varia entre 0 e 100, e os dados geralmente são exibidos em um gráfico de linhas.

O indicador RSI aplicado a um gráfico Bitcoin.

Qual é a ideia por trás da medição da inércia do mercado? Se a inércia aumentar enquanto o preço sobe, a tendência ascendente pode ser considerada forte. Por outro lado, se a inércia diminuir numa tendência ascendente, ela pode ser considerada fraca. Neste caso, poderá ocorrer uma inversão de tendência.

Vamos ver como funciona a interpretação tradicional do RSI. Quando o valor do RSI estiver abaixo de 30, o ativo pode ser considerado sobrevendido. Por outro lado, pode ser considerado sobrecomprado quando estiver acima de 70.

No entanto, as leituras do RSI devem ser feitas com algum ceticismo. O RSI pode atingir valores extremos em condições de mercado extraordinárias e, mesmo depois disso, a tendência do mercado ainda pode continuar por algum tempo.

O RSI é um dos indicadores técnicos mais fáceis de entender, o que o torna um dos melhores para traders iniciantes. Se quiser saber mais, confira O que é o indicador RSI?.

O que é uma média móvel (MA)?

As médias móveis suavizam a ação dos preços e facilitam a identificação das tendências do mercado. Como se baseiam em dados de preços anteriores, carecem de qualidades preditivas. Portanto, as médias móveis são consideradas indicadores de rastreamento.

As médias móveis vêm em diferentes tipos: as duas mais comuns são a média móvel simples (SMA ou MA) e a média móvel exponencial (EMA). O que os torna diferentes?

A média móvel simples é calculada tomando dados de preços dos n períodos anteriores e produzindo uma média. Por exemplo, o SMA de 10 dias pega o preço médio dos últimos 10 dias e traça os resultados em um gráfico.

Média móvel de 200 semanas com base no preço do Bitcoin.

A média móvel exponencial é um pouco mais complexa. Ele usa uma fórmula diferente que dá mais peso aos dados de preços mais recentes. Portanto, a EMA reage mais rapidamente aos acontecimentos recentes, enquanto a SMA pode demorar mais tempo a recuperar o atraso.

Como mencionamos, as médias móveis são indicadores de acompanhamento. Quanto maior o período, maior o atraso. Portanto, uma média móvel de 200 dias reagirá mais lentamente à ação do preço do que uma média móvel de 100 dias.

As médias móveis podem ajudá-lo a identificar facilmente as tendências do mercado. Se você quiser saber mais sobre eles, confira Explicação das médias móveis.

O que é Divergência-Convergência de Médias Móveis (MACD)?

O MACD é um oscilador que utiliza duas médias móveis para mostrar a dinâmica de um mercado. Uma vez que rastreia a ação do preço que já ocorreu, é um indicador final.

O MACD é composto por duas linhas: a linha MACD e a linha de sinal. Como calculá-los? Você obtém a linha MACD subtraindo a EMA 26 da EMA 12. Muito simples, certo? Então você o coloca na EMA 9 da linha MACD (a linha de sinal). Além disso, muitas ferramentas de gráficos também exibem um histograma que ilustra a distância entre a linha MACD e a linha de sinal.

O indicador MACD aplicado a um gráfico Bitcoin.

Os traders podem usar o MACD observando a relação entre a linha MACD e a linha de sinal. Um cruzamento entre as duas linhas costuma ser um evento notável quando se trata do MACD. Se a linha MACD cruzar a linha de sinal, isso pode ser interpretado como um sinal de alta. Por outro lado, se a linha MACD cruzar abaixo do sinal, isso pode ser interpretado como um sinal de baixa.

O MACD é um dos indicadores técnicos mais populares para medir a inércia do mercado. Se você quiser saber mais, confira O indicador MACD explicado.

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O que é a ferramenta de retração de Fibonacci?

Retrações de Fibonacci (ou retração de Fibonacci) é um indicador popular baseado em uma sequência de números chamada sequência de Fibonacci. Esses números foram identificados no século 13 por um matemático italiano chamado Leonardo Fibonacci.

Os números de Fibonacci agora fazem parte de muitos indicadores de análise técnica, e as retrações de Fibonacci são um dos mais populares. Ele usa proporções derivadas de números percentuais de Fibonacci. Essas porcentagens são então plotadas em um gráfico e os traders podem usá-las para identificar potenciais níveis de suporte e resistência.

Essas proporções de Fibonacci são as seguintes:

• 0%

• 23,6%

• 38,2%

• 61,8%

• 78,6%

• 100%

Embora 50% não seja tecnicamente um índice de Fibonacci, muitos traders também o consideram ao usar a ferramenta. Além disso, os índices de Fibonacci fora da faixa de 0 a 100% também podem ser usados. Alguns dos mais comuns são 161,8%, 261,8% e 423,6%.

Níveis de Fibonacci em um gráfico Bitcoin.

Então, como os traders podem usar os níveis de retração de Fibonacci? A ideia principal por trás da plotagem de porcentagens em um gráfico é encontrar áreas de interesse. Normalmente, os traders escolhem dois pontos de preços significativos em um gráfico e definem os valores da ferramenta Fibonacci Retracements como 0 e 100 nesses pontos. O intervalo entre esses pontos pode destacar potenciais pontos de entrada e saída e ajudar a determinar a colocação do stop loss.

A ferramenta Fibonacci Retracements é um indicador versátil que pode ser usado em uma ampla gama de estratégias de negociação. Se quiser saber mais, confira  Um guia para dominar as retrações de Fibonacci.

O que é RSI Estocástico (StochRSI)?

RSI estocástico, ou StochRSI, é um derivado do RSI. Tal como o RSI, o seu principal objetivo é determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. No entanto, ao contrário do RSI, o StochRSI não é gerado a partir de dados de preços, mas sim de valores de RSI. Na maioria das ferramentas de gráficos, os valores do StochRSI estão entre 0 e 1 (ou 0 e 100).

StochRSI tende a ser mais útil quando está próximo dos extremos superiores ou inferiores de sua faixa. Porém, devido à sua maior velocidade e sensibilidade, pode produzir um grande número de sinais falsos que podem ser difíceis de interpretar.

A interpretação tradicional do StochRSI é semelhante à do RSI. Quando estiver acima de 0,8, o ativo pode ser considerado sobrecomprado. Quando estiver abaixo de 0,2, o ativo pode ser considerado sobrevendido. Porém, vale ressaltar que estes sinais não devem ser considerados sinais diretos para entrar ou sair de uma posição. Embora esta informação nos dê um lado da história, pode haver outros. É por isso que a maioria das ferramentas de análise técnica são mais eficazes quando combinadas com outras técnicas de análise de mercado.

Gostaria de saber mais sobre o StochRSI? Confira a explicação do RSI estocástico.

O que são Bandas de Bollinger (BB)?

Nomeadas em homenagem a John Bollinger, as Bandas de Bollinger medem a volatilidade do mercado e são frequentemente usadas para detectar condições de sobrecompra e sobrevenda. Este indicador é composto por três linhas, ou “bandas”: uma SMA (a banda do meio), uma banda superior e uma banda inferior. Essas bandas são então colocadas em um gráfico, junto com os movimentos de preços. A ideia é que à medida que a volatilidade aumenta ou diminui, a distância entre esses canais muda, expandindo-se e contraindo-se.

Bandas de Bollinger em um gráfico Bitcoin.

Vamos revisar a interpretação geral das Bandas de Bollinger. Quanto mais próximo o preço estiver da banda superior, mais próximo o ativo poderá estar das condições de sobrecompra. Da mesma forma, quanto mais próximo estiver da banda inferior, mais próximo o ativo poderá estar das condições de sobrevenda.

Uma das coisas a observar é que o preço geralmente está contido na faixa do canal, mas às vezes pode sair do topo ou do fundo. Isso significa que é um sinal imediato de compra ou venda? Não. Simplesmente nos diz que o mercado está se afastando da banda média do SMA, atingindo assim condições extremas.

Os traders também podem usar as Bandas de Bollinger para tentar prever uma compressão do mercado, também conhecida como compressão das Bandas de Bollinger. Isto se refere a um período de baixa volatilidade: os canais ficam muito próximos uns dos outros e “comprimem” o preço em uma pequena faixa. À medida que a “pressão” aumenta nesta pequena faixa, o mercado eventualmente sai dela, levando a um período de maior volatilidade. Como o mercado pode subir ou descer, a estratégia de compressão é considerada neutra (nem baixista nem alta). Portanto, pode ser interessante combiná-lo com outras ferramentas de negociação, como suportes e resistências.

Você quer dominar as Bandas de Bollinger? Confira a explicação das Bandas de Bollinger.

O que é preço médio ponderado por volume (VWAP)?

Como já discutimos, muitos traders consideram o volume de negociação o indicador mais importante, então há algum indicador baseado no volume?

O preço médio ponderado por volume, ou VWAP, combina o poder do volume com o movimento dos preços. Mais concretamente, é o preço médio de um ativo num determinado período, ponderado pelo volume. Isto torna-o mais útil do que apenas calcular o preço médio, porque também leva em consideração os níveis de preços que registaram o maior volume de negociação.

Como os comerciantes usam o VWAP? Bem, o VWAP é geralmente usado como referência para as perspectivas atuais do mercado. Nesse sentido, quando o mercado está acima da linha VWAP, pode ser considerado altista. Ao mesmo tempo, se o mercado estiver abaixo da linha VWAP, pode ser considerado baixista. Você notou que isso é semelhante à interpretação de médias móveis? O VWAP pode de facto ser comparado às médias móveis, pelo menos na forma como é utilizado. Como vimos, a principal diferença é que o VWAP também leva em consideração o volume de negociação.

Além disso, o VWAP também pode ser utilizado para identificar áreas de maior liquidez. Muitos traders usam a quebra de preço acima ou abaixo da linha VWAP como um sinal de negociação. No entanto, geralmente integram outros indicadores na sua estratégia, a fim de reduzir os riscos.

Quer saber mais sobre como você pode usar o VWAP? Consulte Explicação do preço médio ponderado por volume (VWAP).

O que é SAR Parabólico?

O SAR Parabólico ajuda a determinar a direção da tendência e possíveis reversões. A sigla “SAR” significa Stop and Reverse. Refere-se ao ponto onde uma posição longa deve ser fechada e uma posição curta aberta e vice-versa.

O SAR Parabólico aparece como uma série de pontos em um gráfico, acima ou abaixo do preço. Geralmente, se os pontos estiverem abaixo do preço, significa que o preço está em tendência de alta. Por outro lado, se os pontos estiverem acima do preço, significa que o preço está em tendência de queda. Uma reversão de tendência ocorre quando os pontos voltam para o outro lado do preço.

O SAR Parabólico em um gráfico Bitcoin.

O SAR parabólico pode fornecer informações sobre a direção da tendência do mercado. Também é usado para identificar pontos de reversão de tendência. Alguns traders também podem usar o indicador Parabolic SAR como base para suas ordens de stop-loss. Este tipo de ordem especial acompanha o mercado e permite que os traders protejam seus ganhos durante uma forte tendência de alta.

O SAR parabólico é mais útil durante fortes tendências de mercado. Durante os períodos de consolidação, pode fornecer muitos sinais falsos de possíveis reversões. Quer aprender como usar o indicador Parabolic SAR? Confira Um breve guia para o indicador SAR parabólico.

O que é uma nuvem Ichimoku?

A Nuvem Ichimoku é um indicador AT que combina muitos indicadores em um único gráfico. Entre os indicadores que discutimos, o Ichimoku é definitivamente um dos mais complicados. À primeira vista, pode ser difícil compreender as suas fórmulas e mecanismos de funcionamento. Mas, na prática, a nuvem Ichimoku não é tão difícil de usar quanto parece, e muitos traders a utilizam porque ela pode produzir sinais de negociação muito distintos e bem definidos.

Como mencionamos, a Nuvem Ichimoku não é apenas um indicador, é uma coleção de indicadores. Este é um conjunto de indicadores que fornece informações sobre a inércia do mercado, níveis de suporte e resistência e direção da tendência. Ele faz isso calculando cinco médias e plotando-as em um gráfico. Também desenha uma “nuvem” destas médias, que pode indicar potenciais áreas de suporte e resistência.

Embora as médias desempenhem um papel importante, a própria nuvem é o elemento-chave do indicador. Em geral, se o preço estiver acima da nuvem, o mercado pode ser considerado altista. Por outro lado, se o preço estiver abaixo da nuvem, pode ser considerado uma tendência de baixa.

A nuvem Ichimoku em um gráfico Bitcoin, atuando como suporte e depois como resistência.

A Nuvem Ichimoku também pode reforçar outros sinais de negociação.

A nuvem Ichimoku é difícil de dominar, mas depois de entender como funciona, ela pode produzir excelentes resultados. Consulte a seção Explicação da Nuvem Ichimoku para saber mais.

Capítulo 6 – Dicas para negociar criptomoedas

Resumo

• Como posso começar a negociar criptomoedas?

• Como negociar criptomoedas na Binance?

• O que é um diário comercial e devo usá-lo?

• Como calculo o tamanho da minha posição de negociação?

• Qual software de negociação online usar?

• Devo ingressar em um grupo de negociação pago?

• O que é um grupo de bombeamento e despejo (P&D)?

• Devo participar de lançamentos aéreos de criptomoedas?

Como posso começar a negociar criptomoedas?

Se você decidiu começar a negociar, aqui estão algumas coisas a considerar.

Em primeiro lugar, é claro que você precisará de capital para negociar. Se você não tiver poupanças e começar a negociar com dinheiro que não pode perder, isso poderá ter um impacto negativo em sua vida. Negociar não é um exercício fácil; a esmagadora maioria dos traders iniciantes perde dinheiro. Você deve esperar que o dinheiro que reservou para negociação evapore rapidamente e que você nunca recupere suas perdas. É por isso que é recomendável começar com quantidades menores.

Você também precisará pensar sobre sua estratégia comercial geral. Existem muitas oportunidades de ganhar dinheiro nos mercados financeiros. Dependendo de quanto tempo e esforço você pode dedicar a este projeto, você pode escolher entre diversas estratégias para atingir seus objetivos financeiros.

Mais uma coisa: muitos traders têm mais sucesso quando a negociação não é a sua principal fonte de rendimento. Desta forma, a carga emocional é mais fácil de suportar do que se a sua sobrevivência diária dependesse disso. Eliminar emoções é uma característica essencial dos traders bem-sucedidos, e é muito mais difícil de fazer quando o sustento de uma pessoa está em jogo. Portanto, especialmente quando você está apenas começando, você pode querer considerar a negociação ou o investimento como uma atividade secundária. . E lembre-se de começar com pequenas quantidades com o objetivo de aprender e praticar. Também pode ser benéfico considerar formas de gerar rendimento passivo com criptomoedas.

Se você quiser saber mais sobre erros simples a serem evitados quando se trata de negociação e análise técnica, confira 7 erros comuns em análise técnica (TA).

Como negociar criptomoedas na Binance?

Então você decidiu entrar no mundo do comércio de criptomoedas. O que você deveria fazer ?

Primeiro, você precisa converter de moeda fiduciária em criptomoeda. A maneira mais fácil de fazer isso é acessar a página Comprar criptomoedas na Binance, onde você terá uma infinidade de opções. Você pode comprar criptomoedas usando cartões de débito e crédito, usando sua conta bancária na exchange P2P ou por meio de soluções de terceiros como Simplex, Paxful ou Koinax. Quando terminar, você fará parte do novo sistema financeiro!

Agora que você tem acesso às suas criptomoedas, as opções potenciais são múltiplas. Você pode ir imediatamente para a bolsa à vista da Binance e negociar criptomoedas. Se você já tem experiência em negociação, também pode conferir as plataformas de margem Binance ou Binance Futures. Existem também oportunidades de renda passiva, incluindo staking, empréstimo de ativos na Binance Savings, adesão ao pool da Binance e muito mais.

Até agora, tudo faz parte do que é chamado de exchange centralizada, como a Binance. São bolsas onde você deposita sua criptografia e realiza suas atividades financeiras dentro dos sistemas internos da bolsa. No entanto, graças à magia da tecnologia blockchain, existem outras opções chamadas exchanges descentralizadas (DEX). Nesses sites, seus fundos nunca saem de sua carteira de criptomoedas, portanto você tem a custódia total deles o tempo todo. Você também pode conectar sua carteira física e negociar diretamente dela.

As exchanges centralizadas são dominantes no espaço das criptomoedas. Mas muitos traders e entusiastas de blockchain acreditam que uma parcela significativa do volume de negociação de criptomoedas ocorrerá em DEXs no futuro. Acesse Binance DEX e veja você mesmo!

O que é um diário comercial e devo usá-lo?

Um diário comercial é uma documentação de suas atividades comerciais. Você deve preencher um? Provavelmente ! Você pode usar uma planilha Excel simples ou contratar um serviço especializado.

Especialmente quando se trata de negociação ativa, alguns traders consideram acompanhar a sua atividade num diário de negociação, essencial para se tornarem lucrativos. Afinal, se você não documentar suas atividades comerciais, como identificará seus pontos fortes e fracos? Sem um diário de negociação, você não teria uma visão clara do seu desempenho.

Tenha em mente que os preconceitos podem desempenhar um papel importante nas suas decisões comerciais, e um diário comercial pode ajudar a mitigar alguns deles. Como ? Bem, você não pode discutir com os dados! O desempenho comercial depende de números e, se você cometer erros, isso se refletirá no seu desempenho. Ao manter meticulosamente um diário de negociação, você também pode identificar as estratégias de melhor desempenho.

Como calculo o tamanho da minha posição de negociação?

Um dos aspectos mais importantes da negociação é o gerenciamento de risco. Na verdade, alguns traders dizem que é o mais importante. É por isso que é essencial calcular o tamanho das suas posições usando uma fórmula padronizada. Veja como fazer as contas.

Primeiro, você precisa determinar quanto do seu portfólio está disposto a arriscar em negociações individuais. Digamos que seja 1%. Isso significa que você assume posições com 1% da sua conta? Não, isso significa que se o seu stop loss for atingido, você não perderá mais de 1% do seu portfólio.

Isto pode parecer muito baixo, mas é para garantir que algumas negociações com perdas inevitáveis ​​não esvaziem o seu portfólio. Portanto, depois de definir isso, você precisa determinar onde colocar seu stop loss. Você faz isso para cada negociação, dependendo das especificidades da negociação. Digamos que você tenha determinado que colocará seu stop loss 5% abaixo de seu nível de entrada inicial. Isso significa que se o stop-loss for acionado e você sair da sua posição 5% abaixo do nível de entrada, deverá perder exatamente 1% do seu portfólio.

Digamos que o tamanho da nossa carteira seja 1.000 USDT. Arriscamos 1% em cada transação. Nosso stop-loss é de 5% da nossa entrada. Que tamanho de posição devemos usar?

1000 * 0,01/0,05 = 200

Se quisermos perder apenas 10 USDT, ou 1% da nossa conta, precisamos de assumir uma posição de 200 USDT.

Este processo pode parecer um pouco demorado no início, mas é essencial para gerenciar adequadamente os riscos. Boas notícias, dedicamos um artigo inteiro a este assunto: Como calcular o tamanho de uma posição no trading.

Qual software de negociação online usar?

A análise de gráficos é parte integrante do kit de ferramentas de negociação de um analista técnico. Mas qual é a melhor maneira de usá-lo? A Binance possui gráficos TradingView integrados, permitindo que você realize suas análises diretamente na plataforma, tanto na interface web quanto no aplicativo mobile. Você também pode criar uma conta TradingView e visualizar todos os mercados Binance através de sua plataforma.

Existem muitos outros fornecedores de software de gráficos online no mercado, cada um oferecendo benefícios diferentes. Normalmente, porém, você precisará pagar uma taxa de assinatura mensal. Os compatíveis com criptografia incluem Coinigy, TradingLite, Exocharts e Tensorcharts.

Devo ingressar em um grupo de negociação pago?

Provavelmente não. Há muita informação gratuita sobre negociação, então por que não aproveitá-la? Também é útil praticar a negociação sozinho, para que você possa aprender com seus erros e encontrar a estratégia e o estilo de negociação que melhor se adequam a você.

Participar de um grupo pago pode ser uma ferramenta de aprendizado valiosa, mas tome cuidado com golpes e publicidade enganosa. Afinal, é muito fácil distorcer o desempenho comercial para atrair assinantes para um serviço pago.

Também vale a pena pensar por que um trader lucrativo pode querer iniciar um grupo pagante. É claro que uma renda adicional é sempre bem-vinda, mas por que fazê-lo por uma taxa alta se eles já estão indo tão bem?

Dito isto, alguns comerciantes lucrativos gerem comunidades pagas de alta qualidade, com serviços adicionais, tais como conhecimentos especiais de mercado. Apenas tome muito cuidado para quem você dá seu dinheiro, pois a maioria dos grupos com altos salários tira vantagem dos traders novatos.

O que é um grupo de bombeamento e despejo (P&D)?

Um “pump and dump” é um esquema que envolve aumentar artificialmente o preço de um ativo usando informações falsas. Quando o preço aumenta significativamente (“bombeado”), os autores vendem (“despejam”) seus fundos adquiridos a um preço baixo por um preço muito mais alto.

Padrão típico de preços de bomba e despejo.

Pump and dumps são comuns nos mercados de criptomoedas, especialmente nos mercados em alta. Durante este período, muitos investidores inexperientes entram no mercado e são mais fáceis de enganar. Este tipo de fraude é mais comum com criptomoedas de pequena capitalização, pois os seus preços são geralmente mais fáceis de manipular devido à baixa liquidez destes mercados.

Pump and dumps são frequentemente orquestrados por “grupos de pump and dump” privados que prometem lucros fáceis aos seus membros (geralmente em troca de uma assinatura paga). Porém, o que geralmente acontece é que esses novos membros são enganados por um grupo muito menor que se posicionou anteriormente.

Nos mercados tradicionais esta atividade é proibida e está sujeita a pesadas multas.

Você quer começar com criptomoedas? Compre Bitcoin na Binance!

Devo participar de lançamentos aéreos de criptomoedas?

Talvez, mas tenha muito cuidado! Airdrops são uma nova forma de distribuir criptomoedas para um público amplo. Um airdrop pode ser uma ótima maneira de garantir que uma criptomoeda não fique centralizada nas mãos de apenas alguns detentores. Um conjunto diversificado de detentores é essencial para uma rede saudável e descentralizada.

Porém, nada é de graça. Bem, às vezes sim, mas é muito raro! Geralmente, porém, o que acontece é que os promotores do Airdrop tentarão tirar vantagem de você ou quererão algo em troca.

O que eles vão perguntar? Um dos “ativos” mais comuns solicitados em troca de um lançamento aéreo são suas informações pessoais. Você acha que seus dados pessoais valem entre US$ 10 e US$ 50 em uma criptomoeda altamente especulativa? A escolha é sua, mas pode haver maneiras melhores de sobreviver, sem colocar em risco sua privacidade e seus dados pessoais. É por isso que você deve ter muito cuidado ao considerar se inscrever em lançamentos aéreos.

Concluir

Já cobrimos muita coisa, não é? Começar na negociação de criptomoedas pode ser uma tarefa difícil, pois há muitos conceitos para aprender. Esperamos que este guia tenha ajudado você a se familiarizar com a negociação de criptomoedas.

Tenha cuidado, sempre há mais para aprender! É por isso que criamos uma plataforma de perguntas e respostas específica para criptomoedas: a Ask Academy. Se você tiver quaisquer outras perguntas sobre negociação de criptomoedas, tecnologia blockchain, criptografia ou outros tópicos relacionados, sinta-se à vontade para postar uma, a comunidade terá prazer em respondê-las! Vejo você em breve.