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Uma das minhas ferramentas de negociação favoritas é a Retração de Fibonacci. Embora a maioria de vocês já saiba o que é essa ferramenta e como funciona, quero dar um curso rápido e intensivo para aqueles que não entendem o básico. Perdoe-me por tornar isso chato para quem conhece o assunto, mas isso é para quem está tentando aprender o ABCD de Fibonacci.

Não vou entrar em detalhes sobre Fibonacci na Nature etc. porque você pode encontrar a maior parte disso na INTERNET de qualquer maneira. Vamos nos concentrar na retração de Fibonacci para finanças.

Não vou entrar na História do Dinheiro ou de Fibonacci e como ele se tornou relevante para os ativos financeiros, mas quero me concentrar mais na Dinâmica Atual do Mercado. Então é assim que funciona o mercado moderno. Temos 4 entidades diferentes.

— Ativo subjacente (por exemplo, ações/moeda/criptomoeda) — Corretora/bolsa (o mercado onde compradores e vendedores podem COMPRAR e vender seus ativos subjacentes)

— Formadores de mercado (uma vez que um ativo é listado na corretora/bolsa, os formadores de mercado fornecem cotações bidirecionais. Eles compram e vendem o tempo todo para tornar esse ativo suficientemente líquido)

- Investidores / Traders (essencialmente você e eu ou fundos de hedge, fundos de pensões, etc.)

Agora, as bolsas/corretores devem fazer sua própria diligência antes de permitir que um ativo seja listado com eles para ser negociado. Depois que um ativo é listado ou negociado, um conjunto específico de Market Makers começa a fornecer cotações bidirecionais (compra, essencialmente, compra e venda o tempo todo). Os Formadores de Mercado ganham dinheiro com os Spreads BID/ASK, bem como assumindo posições periodicamente e descarregando essas posições periodicamente.

Os formadores de mercado vêm em todos os tamanhos, formatos e formas. Por exemplo, o mercado de moeda estrangeira tem 5 trilhões de volumes diários e os maiores formadores de mercado são alguns dos maiores bancos do mundo. Da mesma forma, para as ações, muitos fundos quantitativos que são essencialmente propriedade de grandes bancos de investimento, bem como de fundos de hedge, fornecem liquidez.

Nos Mercados Cripto, em muitos casos (na maioria dos casos podemos dizer) a Liquidez é fornecida pelas próprias Bolsas através das suas próprias Mesas de Criação de Mercado internas ou através de Formadores de Mercado externos (Vocês chamam-lhes Baleias). por exemplo, a Bitmex era conhecida por ter uma mesa de criação de mercado ativa que fornece liquidez quase incomparável e ilimitada. O que isso significa? Bem, isso significa que às vezes você pode comprar milhões de dólares em Bitcoins por um único preço. Quando você está comprando, eles estão vendendo para você e quando você está vendendo, eles estão comprando de você. Eles atuam como contrapartida do outro lado e assumem uma posição comercial para ajudá-lo a negociar.

A lógica por trás do fornecimento de liquidez é criar um mercado onde compradores e vendedores possam negociar entre si e se pessoas normais como você e eu não estiverem interessadas em comprar ou vender, os formadores de mercado entram em jogo e compram ou vendem e fornecem a liquidez para permitir que os mercados funcionem normalmente.

Agora, a maioria dos Market Makers usa bots de negociação semiautomáticos ou 100% automatizados para “criar mercado e fornecer liquidez”. Num mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde um Market Maker pode cotar preços para centenas de ativos, é virtualmente impossível para ele gerir manualmente milhares de milhões de dólares em negócios. Isso é essencialmente uma boa notícia para nós, comerciantes de varejo. Por que? Como estamos negociando contra os bots, na maioria dos casos podemos quebrar a lógica por trás desses bots e criar estratégias de negociação em torno deles e obter lucros fantásticos com isso.

A maioria dos Market Makers usa as mesmas ferramentas que nós para garantir que todos continuemos interessados ​​no jogo e joguemos por tempo suficiente. Suas ferramentas básicas de manteiga de pão incluem:

— Suporte e Resistência que, por sua vez, são baseados em — Linhas de Tendência e Zonas Horizontais

- Médias Móveis (SMA e EMA)

— Ichimoku (alguns Market Makers usam)

– RSI e MACD

- Retração de Fibonacci (quase todos usam)

Agora, como os bots estão programados para seguir essas ferramentas, em quase todos os casos, eles respeitarão esses níveis independentemente do dia da semana ou do horário da noite. Os humanos não conseguem fazer esses cálculos com tanta eficiência durante 24 horas e 7 dias para centenas de ativos. A maioria dos Bots são programados para negociação de confluência, o que significa uma área ou zona de níveis de suporte e resistência com base em algumas ou todas as ferramentas aplicadas pelos bots automatizados. Como você e eu, os Bots também precisam de lógica de entrada, stop loss e metas com base em certos benchmarks de liquidez para Formadores de Mercado.

Por exemplo, se houver uma grande venda no Mercado e com base na análise histórica, se os Formadores de Mercado não se sentirem confortáveis ​​em comprar as suas posições, eles retirarão a Liquidez do mercado, o que fará com que os preços caiam em queda livre. . Da mesma forma, se houver demasiada procura e se optarem por não fornecer, podem retirar-se do lado da venda, permitindo que os preços subam. Mas em ambos os casos, os Bots são programados para respeitar os níveis de reversão.

Como as nossas contrapartes são bots, não é assim tão difícil superar a sua lógica e padrões para compreender como são programados e o que farão a seguir. Na verdade, os dados históricos do passado podem fornecer algumas pistas sobre como eles se comportaram no passado e algumas dicas para o futuro. Por exemplo, o Bitcoin sempre respeitou 70,6% de Fib enquanto caía (LTC e ETH imitaram isso em alguns casos). Enquanto a maioria das pessoas pretendia negociar 78,6% de Fibonacci, os formadores de mercado usaram um nível intermediário para reverter a tendência.

Chega de informações sobre os formadores de mercado e como eles gerenciam os mercados atualmente. Vamos passar para o ABCD da retração de Fibonacci.

Se eu tiver que explicar essa ferramenta para um leigo, aqui está como farei isso. Suponha que o preço da sua casa atualmente seja 100.000

Agora, de repente, há muita procura e o preço salta para 200.000. Em termos percentuais, o preço saltou 100% em valor. Agora, se o preço cair de 200.000 para 150.000, perderemos 50.000 em ganhos. Nosso ganho original foi de 100.000, dos quais perdemos 50.000, ou seja, 50% = 50% da retração de Fibonacci. Resumindo, se o seu ganho foi de $ 100 e os preços caem e agora você fica com ganhos de apenas $ 40, isso significa que você perdeu 60% dos ganhos originais = 60% da retração de Fibonacci.

Aqui está porque Fibonacci funciona da maneira que funciona. O Market Maker que executa os bots automatizados usa retrações Fib como 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% como níveis de suporte e resistência e faz muitas negociações de pingue-pongue entre esses níveis. Agora, esses níveis não são relevantes para nós na maioria dos casos porque os preços não se movem muito. por exemplo, o preço da sua casa muda de 100.000 para 101.000, não faz sentido ver isso como uma oportunidade para outra pessoa vir e comprá-la na esperança de ganhar algum dinheiro rápido.

No entanto, o jogo se torna interessante quando o preço salta de 100.000 para 200.000. Agora, muitos novos investidores vão querer comprar sua casa para obter lucros rápidos se o preço cair para a faixa de 140.000-160.000. Eles comprarão em torno desse preço na esperança de que algum dia o preço volte para 200.000 ou mais e eles possam lucrar. Embora você possa optar por vender a 150.000 porque A: você pode ter comprado originalmente por 30.000 ou estar com medo de que os preços caiam para 100.000 e perder com os ganhos.

Portanto, a negociação baseada na retração de Fibonacci torna-se absolutamente interessante quando há um grande movimento de impulso (para cima ou para baixo). Após o movimento de impulso, o preço mantém uma certa faixa como suporte. Por exemplo, o preço do Bitcoin salta de 1.000 para 3.000 e cai para a área de 1.800-2.000 e mantém isso, o que o torna uma jogada muito interessante para os participantes do mercado. Se a tendência continuar, podemos ganhar muito dinheiro de forma positiva.

Quando a retração de Fibonacci é mais eficaz?

Pista # 1 O melhor momento para usar Fibonacci é quando você vê grandes movimentos de impulso e o preço respeita os níveis de Fibonacci em torno da área de retração de 40% -60% (respeito significa, por exemplo, que o preço sobe para US$ 100 e cai 40-60 % e não cai mais). Deixe-me repetir que grandes movimentos tornarão sua vida muito mais fácil do que movimentos menores e, portanto, sempre procure e cace grandes movimentos

Pista nº 2 Procure a ação de preço anterior dos últimos 50 dias. Se o preço esteve em uma grande zona de consolidação por um longo período de tempo e agora está estourando, então esta será a entrada dos seus sonhos. Mas se o preço já subiu antes e caiu novamente e este é o segundo grande movimento para cima, então isso renderá dinheiro para você, mas não tanto quanto o primeiro movimento.

Pista nº 3 para grandes movimentos de impulso acontecendo pela primeira vez após um longo período de consolidação, podemos atingir a extensão de 161,8% como meta de lucro mínima, com 261,8% e 461,8% como extensões potenciais. Agora, o que significa 161,8%? Novamente, na linguagem do leigo, se o preço da sua casa subisse de 100.000 para 200.000 e caísse para 150.000 = perderia 50.000 em valor. Agora tem potencial para subir novamente em 1,61 x 50.000 = $ 80.500 O que significa que o comprador que comprou de você por 150.000 vai querer atingir seu preço de venda em torno de 150.000 + 80.500 = $ 230.500

Retração de Fibonacci – Metas de lucro:

— Mantenha a simplicidade, se você aderir à tendência quando ela estiver no início, meta 161,8% – 261,8% – 461,8%

- Meça quanto os preços subiram e quanto eles caem e com base nisso faça 1,61 vezes, 2,61 vezes de 4,61 vezes do valor da queda como metas potenciais de lucro

— Se você aderir à tendência no meio do caminho, não almeje mais do que 161,8% – Área de 361,8%

- Se você está aderindo ao extremo da tendência, mire apenas 61,8% ou 78,6% da área

Minha estratégia de reversão de tendência favorita com base nas condições atuais do mercado é a seguinte. Prefiro negociar o Daily Timeframe e H4 como entrada para esta estratégia.

Use o Daily Chart para aproveitar ao máximo essa estratégia.

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