Fórmula de gerenciamento de risco do Professor Associado, PhD. Vo Dinh Tri é muito valioso para os comerciantes.
Existem dois indicadores bastante importantes: tamanho da posição e valor esperado.
1. Tamanho da posição significa o valor máximo para fazer um pedido
Isto depende do nível mais alto de tolerância ao risco, que é quanto% você pode perder por negociação. Por exemplo, se você negociar 100 milhões e suportar uma perda máxima de 2%, seu risco será de 2 milhões.
Em seguida, divida esse valor pela porcentagem de stop loss para obter o tamanho da posição. Por exemplo, o stop é 10%, então o tamanho da posição será 2 milhões/10% = 20 milhões.
1. Tamanho da posição significa o valor máximo para fazer um pedido
Isto depende do nível mais alto de tolerância ao risco, que é quanto% você pode perder por negociação. Por exemplo, se você negociar 100 milhões e suportar uma perda máxima de 2%, seu risco será de 2 milhões.
Em seguida, divida esse valor pela porcentagem de stop loss para obter o tamanho da posição. Por exemplo, o stop é 10%, então o tamanho da posição será 2 milhões/10% = 20 milhões.
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