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📈 UBS & BofA BULLISH ON KINROSS GOLD (KGC)

Kinross Gold Corporation (NYSE:KGC) chamou a atenção de grandes analistas — com ambos UBS e Bank of America Securities expressando visões positivas e elevando as expectativas de preço à medida que os mercados de ouro permanecem apoiados por forte demanda e fatores macroeconômicos.

• UBS aumentou sua meta de preço para Kinross Gold e reafirmou uma classificação de Compra, citando um contínuo momento otimista para o ouro e fundamentos de suporte à medida que se aproxima 2026.

• O Bank of America também ecoou otimismo, mantendo uma postura positiva sobre KGC como parte de uma perspectiva otimista mais ampla sobre os mineradores de ouro.

• Apesar das quedas de ações de curto prazo em meio à volatilidade do mercado, os analistas enfatizam o potencial de crescimento a longo prazo, já que o pano de fundo dos preços do ouro permanece forte.

• Kinross também apresentou resultados operacionais fortes, incluindo um sólido fluxo de caixa livre e uma posição robusta de balanço patrimonial, aumentando a confiança dos investidores.

• A maioria dos analistas atualmente classifica as ações da KGC como Compra/Superar, refletindo o sentimento otimista em todo o setor de mineração.

Kinross Gold é vista como uma jogada alavancada sobre o aumento dos preços do ouro — e o entusiasmo dos principais corretores sublinha o potencial de alta, uma vez que os riscos macroeconômicos e a demanda por ativos de refúgio persistem.

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📈 Agnico Eagle Mines (NYSE: AEM) — Principais Movimentos de Mercado

Ações em constante ascensão: As ações da AEM subiram cerca de ~9% nos últimos 3 meses, superando o setor mais amplo de mineração de ouro e o benchmark da TSX.

Impulso de investimento estratégico: Em 17 de dezembro, a empresa aumentou sua participação na Osisko Metals por meio de uma colocação privada de C$12,5M (parte de uma rodada de financiamento de C$32,5M), sinalizando um posicionamento mais forte em recursos upstream.

Liderança setorial: A AEM frequentemente se compara favoravelmente a pares como a Kinross e a Barrick devido a ativos diversificados e presença global.

🔍 Por que os investidores estão prestando atenção

Momentum do preço do ouro: Com o metal precioso próximo a máximas históricas e a demanda por ativos de refúgio forte, os mineradores de ouro estão em evidência.

Fundamentos resilientes: O desempenho recente da AEM reflete tanto o aumento dos preços do ouro quanto o interesse dos investidores em ações defensivas ligadas a rendimento.

Narrativas de crescimento: A inclusão em listas de crescimento de ações de ouro destaca a ação como uma opção de refúgio em meio à incerteza macro global.

“Os recentes investimentos estratégicos da Agnico Eagle e seu portfólio diversificado de minas a posicionam bem para se beneficiar de preços elevados do ouro — mas o futuro da ação ainda depende da direção do metal precioso e da execução operacional.”

⚠️ Isenção de responsabilidade: Não é aconselhamento financeiro. Ações de commodities como a AEM apresentam volatilidade ligada a oscilações nos preços do ouro e mudanças macroeconômicas.

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📉 ANGLOGOLD ASHANTI (AU) DIPS AMID GOLD PULLBACK 🪙

As ações da AngloGold Ashanti (NYSE: AU) caíram enquanto o ouro e a prata corrigiram das recentes máximas. Tomada de lucro e vendas motivadas por margens atingiram pesadamente as ações de mineração.

🔹 Por que isso é importante:
• Retração de metais preciosos = mineradoras sentem isso primeiro
• Tomada de lucro após um forte rali em 2025
• Efeito de alavancagem: mineradoras oscilam mais do que o próprio ouro
• Fraqueza em todo o setor adiciona combustível à queda

📊 Instantâneo atual dos metais:
• $XAU / XAUUSDT — 4,362.13 (-3.33%)
• $PAXG / PAXGUSDT — 4,368.6 (-3.41%)

💡 Conclusão:
Quedas de curto prazo são normais — AU tem forte produção, ativos diversificados e exposição a regiões-chave de ouro. Quando o ouro se recupera, as mineradoras geralmente seguem.

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📈 A Eldorado Gold (EGO) É UMA DAS MELHORES AÇÕES DE MINERAÇÃO DE OURO NO MOMENTO?

A Eldorado Gold Corporation (NYSE: EGO) foi destacada como uma das 13 principais empresas de mineração de ouro que os investidores podem considerar em meio ao forte desempenho do setor e fundamentos robustos.

• A Eldorado Gold está incluída entre os principais mineradores de ouro que analistas e fundos de hedge observam em busca de potencial de crescimento, à medida que os preços do ouro permanecem elevados.

• A empresa apresentou fortes ganhos de receita e manteve um momento operacional positivo em regiões-chave como Turquia, Canadá e Grécia.

• Suas ações recentemente atingiram um pico de 52 semanas acima de $36, refletindo forte interesse dos investidores e ganhos acumulados no ano.

Contexto de Mercado O desempenho da Eldorado está ligado à força mais ampla dos metais preciosos, onde o aumento dos preços do ouro e a incerteza geopolítica/econômica aumentaram as avaliações dos mineradores. Sua base de ativos diversificada e projetos de crescimento, incluindo o projeto de cobre-ouro Skouries, são citados como catalisadores de longo prazo.

Em um ambiente de preços do ouro forte, mineradores de médio porte bem executados, como a EGO, podem superar, embora os investidores devam equilibrar o potencial de valorização com riscos de custo e execução.

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📊 FUNDO DE OURO E MINERAIS ESPECIAIS DA INVESCO COMENTÁRIO Q3 2025

O Fundo de Ouro e Minerais Especiais da Invesco relatou fortes ganhos trimestrais, mas teve um desempenho ligeiramente abaixo de seu benchmark, já que as ações de ouro e mineração continuaram sua recuperação no Q3 2025.

• As ações da Classe A do fundo entregaram um retorno de 40,81% para o Q3 2025, um desempenho sólido em meio ao aumento dos mercados de metais preciosos.

• No entanto, ficou atrás de seu benchmark — o Índice de Ouro e Prata da Filadélfia — que retornou ~44,91% no mesmo período.

• As diferenças de desempenho derivaram principalmente da seleção de valores mobiliários dentro das participações em ações de ouro e de subexposições em alguns nomes que tiveram desempenho superior.

Posicionamento e Estratégia do Fundo
• A gestão permanece bem diversificada entre metais, geografias e estágios de desenvolvimento de empresas, visando capturar um amplo crescimento em minerais preciosos e estratégicos.

• O fundo prefere mineradoras de grande capitalização e alto momento, com fundamentos sólidos, que podem ajudar a enfrentar a volatilidade e captar a valorização a longo prazo.

• Mudanças recentes na indústria, como mudanças de liderança corporativa em grandes mineradoras, podem beneficiar as participações do fundo ao longo do tempo.

Fortes retornos trimestrais destacam o contínuo interesse dos investidores em metais preciosos, mas escolhas táticas dentro do segmento de mineração influenciaram o desempenho relativo em relação aos benchmarks amplos.

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📉 AÇÃO DA ANGLOGOLD ASHANTI (AU) CAI EM MEIO A RETRAÇÃO DO OURO

As ações da AngloGold Ashanti Plc (NYSE: AU) caíram hoje, pois os mercados de ouro e prata sofreram correções significativas, levando a realizações de lucros e vendas motivadas por margem. (finance.yahoo.com)

• Metais preciosos recuam: Ouro e prata recuaram de máximas recentes, pressionando ações de mineração como a AU.

• Realizações de lucros: Investidores garantiram ganhos após um forte rali em 2025, contribuindo para o movimento descendente das ações.

• Efeito de alavancagem: Mineradores de ouro amplificam os movimentos de preços das commodities subjacentes, causando oscilações mais voláteis do que os próprios metais.

• Impacto em todo o setor: A fraqueza mais ampla do setor de mineração alimentou pressão adicional de vendas.

Até mesmo correções temporárias nos preços do ouro podem pesar no desempenho das ações dos mineradores devido à sensibilidade dos lucros e à alavancagem, mas os fundamentos de longo prazo permanecem sólidos. A AU continua a ter forte produção, ativos diversificados e exposição a regiões-chave de ouro.

Os investidores devem ver quedas de curto prazo como parte dos ciclos normais do mercado; as ações de mineração frequentemente se recuperam com os metais se os preços do ouro se recuperarem.

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