Wstęp

Handel dzienny to jedna z najczęściej stosowanych strategii handlowych. Traderzy jednodniowi są aktywni na większości rynków finansowych, takich jak rynki akcji, forex, towarów i oczywiście rynki kryptowalut. Ale czy kryptowaluta day trading to dobry pomysł dla Ciebie? W jaki sposób day-traderzy zarabiają pieniądze? Czy powinieneś rozpocząć handel dzienny?

Niestety nie mamy jednej odpowiedzi na te pytania, ale w tym artykule wyjaśnimy, co musisz wiedzieć, zanim zaczniesz handlować kryptowalutami.

Co to jest handel dzienny?

Handel dzienny to strategia handlowa polegająca na otwieraniu i zamykaniu pozycji tego samego dnia handlowego. Ponieważ handel odbywa się tego samego dnia, strategię tę można również nazwać handlem śróddziennym. Celem traderów jednodniowych jest wykorzystanie strategii handlu śróddziennego w celu uzyskania zysku na zmianach cen instrumentu finansowego.

Termin „day trader” wywodzi się z giełdy, na której handel odbywa się tylko w dni robocze w tygodniu. W tym kontekście inwestorzy jednodniowi nigdy nie pozostawiają pozycji otwartych na noc, ponieważ ich celem jest wykorzystanie śróddziennych zmian cen.

W jaki sposób day-traderzy zarabiają pieniądze?

Odnoszący sukcesy inwestorzy jednodniowi będą mieli głębokie zrozumienie rynku i sporą część doświadczenia. Traderzy jednodniowi zazwyczaj korzystają z analizy technicznej (TA) do tworzenia pomysłów na transakcje. Zwykle wykorzystują wolumen, akcję cenową, wzorce wykresów i wskaźniki techniczne, aby zidentyfikować punkty wejścia i wyjścia z transakcji. Podobnie jak w przypadku każdej strategii handlowej, zarządzanie ryzykiem jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w handlu dziennym.

Ponieważ wystąpienie zdarzeń fundamentalnych może zająć dużo czasu, inwestorzy jednodniowi mogą nie zajmować się analizą fundamentalną (FA). Mimo to niektórzy daytraderzy opierają swoją strategię na „handlowaniu wiadomościami”. Wiąże się to ze znalezieniem aktywów o dużym wolumenie dzięki niedawnemu ogłoszeniu lub wiadomości i skorzystaniu z tymczasowego wzrostu aktywności handlowej.

Celem traderów jednodniowych jest czerpanie zysków z zmienności rynku. W związku z tym wolumen i płynność mają kluczowe znaczenie dla handlu dziennego. W końcu inwestorzy jednodniowi potrzebują dobrej płynności, aby móc realizować szybkie transakcje. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli chodzi o wyjście z pozycji. Duży poślizg w przypadku tylko jednej transakcji może mieć niszczycielski wpływ na rachunek handlowy daytradera. Dlatego też inwestorzy jednodniowi zazwyczaj handlują parami rynkowymi o dużej płynności. 

Czasem inwestorzy będą handlować tylko jedną parą rynkową, np. BTC/USDT. Inni utworzą listę obserwacyjną w oparciu o atrybuty techniczne lub podstawowe (lub oba) i wybiorą z tej listy instrument, na którym chcą handlować.

Strategie handlu dziennego

Skalpowanie

Skalpowanie jest bardzo popularną strategią handlową wśród day traderów. Polega na wykorzystaniu niewielkich ruchów cenowych zachodzących w krótkich ramach czasowych. Mogą to być luki w płynności, rozpiętość cen ofertowych i inne niedoskonałości rynku.

Skalperzy często handlują na marży lub kontraktach futures, aby wzmocnić swoje wyniki za pomocą dźwigni. Ponieważ procentowe ceny docelowe są zwykle mniejsze, większe rozmiary pozycji mają większy sens. W rzeczywistości dotyczy to większości strategii daytradingu.

Jednak handel z dźwignią nie oznacza, że ​​zasady zarządzania ryzykiem wyjdą w niepamięć. Skuteczny skalper będzie świadomy wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego i zastosuje odpowiednie zasady dotyczące wielkości pozycji. Jeśli chcesz przeczytać o prostym wzorze na wielkość pozycji, sprawdź Jak obliczyć wielkość pozycji w handlu.

Skalperzy mogą korzystać ze strategii, takich jak analiza księgi zamówień, mapy cieplne wolumenów i wiele wskaźników technicznych w celu zdefiniowania punktów wejścia i wyjścia dla poszczególnych transakcji. Jednakże, ze względu na szybką realizację transakcji i wysokie ryzyko, skalpowanie jest ogólnie bardziej odpowiednie dla zręcznych traderów. Ponadto, ze względu na szerokie wykorzystanie dźwigni, kilka złych transakcji może szybko wysadzić konto handlowe.

Handel zakresowy

Handel zakresami to prosta strategia, która w dużym stopniu obejmuje analizę wykresu świecowego oraz sprawdzanie poziomów wsparcia i oporu. Jak sama nazwa wskazuje, traderzy zajmujący się zakresami szukają przedziałów cenowych w strukturze rynku i tworzą pomysły handlowe w oparciu o te zakresy. Na przykład, jeśli cena waha się pomiędzy poziomem wsparcia i oporu, trader zajmujący się zakresem może kupić poziom wsparcia i sprzedać poziom oporu. I odwrotnie, mogliby skrócić poziom oporu i wyjść na poziomie wsparcia.

Idea handlu zakresami opiera się na założeniu, że krawędzie zakresu będą stanowić wsparcie i opór, dopóki zakres nie zostanie przełamany. Oznacza to, że dolna krawędź zakresu prawdopodobnie spowoduje wzrost ceny, podczas gdy górna krawędź zakresu prawdopodobnie spowoduje spadek ceny.

Jednak im częściej cena dotyka poziomu wsparcia lub oporu, tym większe jest prawdopodobieństwo, że poziom ten zostanie przełamany. Właśnie dlatego inwestorzy zajmujący się zakresem zawsze będą przygotowywać się na szansę, że rynek może wyrwać się z zakresu. Zwykle oznacza to ustawienie stop-loss na poziomie, na którym potwierdzone jest wybicie z zakresu.

Jeśli chcesz przeczytać więcej na ten temat, zapoznaj się z Pojaśnieniem podstaw wsparcia i oporu.

Handel zakresami to stosunkowo prosta strategia, która może być odpowiednia dla początkujących. Wymaga dobrego zrozumienia wykresów świecowych, poziomów wsparcia i oporu i może obejmować wskaźniki dynamiki, takie jak RSI lub MACD.

Handel o wysokiej częstotliwości (HFT)

Handel o wysokiej częstotliwości to rodzaj strategii handlu algorytmicznego zwykle stosowanej przez inwestorów ilościowych („inwestorów ilościowych”). Polega na opracowywaniu algorytmów i botów handlowych, które mogą szybko wchodzić i wychodzić z wielu pozycji w krótkim czasie. Jak krótkie są te ramy czasowe? Pomyśl o milisekundach. Kilka milisekund przewagi dla firmy zajmującej się handlem o wysokiej częstotliwości może zapewnić znaczną przewagę nad innymi firmami.

Algorytmy HFT można tworzyć w celu realizacji bardzo złożonych strategii. Chociaż handel o wysokiej częstotliwości może wyglądać na kuszącą strategię daytradingu, jest o wiele bardziej skomplikowany, niż mogłoby się wydawać. Handel o wysokiej częstotliwości obejmuje wiele algorytmów weryfikacji historycznej, monitorowania i ulepszania w celu dostosowania się do stale zmieniających się warunków rynkowych. Jeśli więc myślisz, że możesz po prostu usiąść i poczekać, aż bot handlowy wykona całą pracę za Ciebie, jest to prawdopodobnie dalekie od prawdy.

Kolejną rzeczą do rozważenia jest to, że handel o wysokiej częstotliwości jest branżą dość ekskluzywną. W związku z tym ogółowi społeczeństwa trudno jest uzyskać wysokiej jakości informacje. Dlaczego? Cóż, to całkiem proste. Gdyby odnoszące sukcesy firmy handlowe i fundusze hedgingowe zaczęły dzielić się swoimi strategiami handlu o wysokiej częstotliwości z inwestorami indywidualnymi, strategie te przestałyby działać.

Jest też dodatkowy punkt, który należy wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o boty handlowe. Jeśli ktoś zbudował dochodowego bota handlowego, dlaczego po prostu go nie użyje, zamiast go sprzedawać? Dlatego też musisz zachować szczególną ostrożność, myśląc o zakupie bota do handlu o wysokiej częstotliwości.

Tworzenie botów HFT wymaga zrozumienia zaawansowanych koncepcji rynkowych oraz doskonałej wiedzy z zakresu matematyki i informatyki. Jako taki jest bardziej odpowiedni dla zaawansowanych traderów.

Jak rozpocząć przygodę z kryptowalutą day trading

Zdecydowałeś więc, że chcesz wypróbować kryptowalutę typu day trading. Gdzie powinieneś zacząć?

Możesz zapoznać się z Kompletnym przewodnikiem po handlu kryptowalutami dla początkujących, w którym wyjaśniamy wszystko, co musisz wiedzieć o handlu, wraz z kilkoma wskazówkami dla inwestorów detalicznych. Jeśli znasz podstawowe pojęcia, możesz handlować papierami wartościowymi w sieci testowej Binance Futures. W ten sposób możesz najpierw przetestować swój system transakcyjny, nie ryzykując prawdziwych pieniędzy.

Ale która platforma do handlu online kryptowalutami jest najlepsza? Cóż, nie możemy zdecydować za Ciebie, ale ekosystem Binance oferuje setki par rynkowych, handel z depozytem zabezpieczającym, kwartalne i bezterminowe kontrakty futures, tokeny lewarowane, dane rynkowe w czasie rzeczywistym i wiele więcej. Po prostu wejdź na Binance, przekonwertuj swoją walutę fiducjarną na kryptowalutę i od razu zacznij.

Czy powinienem zacząć zarabiać na handlu dziennym?

Handel jednodniowy może być wysoce dochodową strategią, ale przed rozpoczęciem należy rozważyć kilka rzeczy. Ponieważ handel dzienny wymaga szybkiego podejmowania decyzji i szybkiej realizacji, może być bardzo stresujący i bardzo wymagający. Handel jednodniowy może być również dość ryzykowny i wymaga solidnego zrozumienia rynku. Naturalnie będzie to również wymagało długotrwałego patrzenia na ekrany. 

Czy jesteś w stanie unieść cały ten ciężar na swoich barkach, jednocześnie potencjalnie tracąc pieniądze? Będziesz musiał dokładnie rozważyć, czy day trading odpowiada Twoim indywidualnym celom inwestycyjnym i stylowi osobowości.

Jeśli nie masz pewności, czy day trading jest dla Ciebie odpowiednią strategią, zapoznaj się z Przewodnikiem dla początkujących po strategiach handlu kryptowalutami. W tym artykule wyjaśniamy wiele różnych strategii, które mogą być odpowiednie dla aktywnych traderów, na przykład handel wahadłowy. Zapoznanie się z tymi strategiami może pomóc Ci dokonać lepszego wyboru, próbując znaleźć swój styl handlu.

Zamykanie myśli

Handel jednodniowy jest powszechnie stosowaną strategią handlową w handlu akcjami, równie dobrze w przypadku kryptowalut. Traderzy jednodniowi korzystają ze strategii handlu śróddziennego, aby czerpać zyski ze zmienności rynku i zazwyczaj nie pozostają na pozycjach dłużej niż jeden dzień.

Traderzy jednodniowi korzystają z analizy technicznej, wzorców wykresów i wskaźników technicznych, aby zidentyfikować konfiguracje transakcji. Niektóre z najpopularniejszych strategii daytradingu obejmują skalpowanie, handel zakresowy i handel o wysokiej częstotliwości.