TL;DR
- Nastroje rynkowe uwzględniają myśli, uczucia i nastroje inwestorów dotyczące danego składnika aktywów. Te odczucia nie zawsze odzwierciedlają podstawowe założenia aktywów lub projektu, ale mogą znacząco wpłynąć na cenę.
Te uczucia nie zawsze odzwierciedlają fundamenty aktywów lub projektów, ale mogą znacząco wpływać na ruchy cen.
- Podobnie jak inne aktywa, cena kryptowaluty jest bezpośrednio powiązana z podażą i popytem na rynku. Te siły rynkowe mogą się zmienić z kilku powodów, w tym opinii publicznej, prasy i mediów społecznościowych.
Wprowadzenie
Jak wszystkie aktywa finansowe, cena kryptowaluty jest wpływana przez podaż i popyt. Siły te z kolei są często kształtowane przez opinię publiczną, wiadomości, media społecznościowe i psychologię inwestorów.
Wielu traderów analizuje sentyment rynku, aby przewidzieć krótkoterminowy i średnioterminowy potencjał aktywów kryptowalutowych. Wraz z analizą techniczną i fundamentalną, badanie sentymentu rynku kryptowalut może być cennym uzupełnieniem narzędzi inwestycyjnych tradera.
Czym jest sentyment rynkowy?
Sentyment rynkowy to zbiorowa postawa traderów i inwestorów wobec aktywa finansowego lub rynku. Koncepcja ta istnieje we wszystkich rynkach finansowych, w tym kryptowalutach. Sentyment rynkowy ma moc wpływania na cykle rynkowe.
Jednakże, korzystny sentyment rynkowy nie zawsze prowadzi do pozytywnych warunków rynkowych. Czasami silny pozytywny sentyment (idzie na księżyc!) może pojawić się przed korektą rynkową lub nawet rynkiem niedźwiedzia.
Oprócz dostarczania informacji o popycie rynkowym, traderzy mogą analizować te sentymenty, aby przewidzieć potencjalnie zyskowne trendy. Sentyment rynkowy nie zawsze uwzględnia fundamenty projektu, ale czasami mogą być ze sobą powiązane.
Przykład: monety meme
Monety meme mogą pomóc zobrazować koncepcję sentymentu rynkowego. Weźmy Dogecoina jako przykład. Duża część popytu na Dogecoina podczas jego wzrostów prawdopodobnie pochodziła z szumu w mediach społecznościowych (co prowadziło do pozytywnego sentymentu rynkowego).
Innymi słowy, wielu traderów i inwestorów kupiło Dogecoina, nie biorąc pod uwagę tokenomiki projektu ani jego celów, ale tylko z powodu sentymentu rynkowego. Nawet jeden tweet od postaci takiej jak Elon Musk czasami wystarcza, aby spowodować pozytywny lub negatywny sentyment rynkowy.
Sentyment byczy vs. Niedźwiedzi
Sentyment inwestorów zazwyczaj dzieli się na dwie główne kategorie:
Sentyment byczy:Traderzy i inwestorzy czują się pewnie, że ceny będą rosły. Gdy rynek jest byczy, ludzie są bardziej skłonni kupować i trzymać swoje aktywa, mając nadzieję na zysk w miarę wzrostu cen.
Sentyment niedźwiedzi: Wskazuje na pesymizm i oczekiwania spadku cen. W warunkach niedźwiedzia inwestorzy są bardziej skłonni do sprzedaży posiadanych aktywów lub otwierania pozycji krótkich.
Te dwa nastawienia mogą istnieć jednocześnie w różnych częściach rynku lub wśród różnych grup inwestorów, co często powoduje wahania cen i niepewność.
Dlaczego analiza sentymentu rynkowego jest ważna?
Analiza sentymentu rynkowego jest istotną częścią wielu strategii handlowych. Na przykład ta analiza może pomóc Ci zbadać, czy FOMO jest uzasadnione, czy jest po prostu wynikiem mentalności stada. Ogólnie rzecz biorąc, połączenie analizy technicznej i fundamentalnej z badaniami sentymentu rynkowego pozwala Ci:
Uzyskać lepsze pojęcie o krótkoterminowych i średnioterminowych ruchach cen.
Rozwinąć lepszą kontrolę nad swoim stanem emocjonalnym.
Odkryć potencjalnie zyskowne możliwości.
Jak przeprowadzić analizę sentymentu rynkowego
Aby zrozumieć sentyment rynkowy, będziesz musiał zebrać opinie, pomysły i poglądy uczestników rynku. Aby uzyskać podstawowe poczucie, możesz rozważyć zbadanie odpowiednich stron i kanałów mediów społecznościowych, aby zrozumieć, co społeczność i inwestorzy czują w odniesieniu do danego projektu lub rynku jako całości.
Możesz również rozważyć dołączenie do oficjalnych forów, serwerów Discord lub grup na Telegramie, aby rozmawiać bezpośrednio z zespołem projektu i członkami społeczności. Ale bądź ostrożny! W tych grupach jest wielu oszustów. Nie ufaj przypadkowym osobom i upewnij się, że przeprowadzasz własne badania przed podjęciem ryzyka.
Oprócz monitorowania kanałów społecznościowych (szczególnie X, biorąc pod uwagę jego popularność wśród użytkowników kryptowalut), możesz także rozważyć następujące:
Śledź wzmianki w mediach społecznościowych za pomocą narzędzi do zbierania danych.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami branżowymi poprzez portale medialne i blogi. Binance Blog, Bitcoin Magazine i CoinDesk to niektóre przykłady.
Ustawiaj powiadomienia lub śledź duże transakcje dokonywane przez wieloryby. Te ruchy są regularnie śledzone przez inwestorów kryptowalutowych i mogą mieć wpływ na sentyment rynkowy. Możesz znaleźć darmowe boty powiadamiające o wielorybach na Telegramie i X (np. WhaleAlert).
Sprawdź wskaźniki sentymentu rynkowego i sygnały cenowe na CoinMarketCap. Te indeksy analizują szereg różnych źródeł i dostarczają łatwe podsumowania aktualnego sentymentu rynkowego.
Mierz poziom ekscytacji wokół kryptowaluty za pomocą Google Trends. Na przykład duża liczba wyszukiwań dla „Jak sprzedać kryptowaluty” może sugerować, że sentyment rynkowy jest negatywny.
Wskaźniki sentymentu rynkowego
Indeks strachu i chciwości
Indeks strachu i chciwości kryptowalut to popularny wskaźnik sentymentu rynkowego kryptowalut. Pokazuje strach lub chciwość na rynku w skali od zera do 100, analizując różne źródła informacji, w tym zmienność, wolumen rynku, media społecznościowe, dominację i trendy.
Indeks byków i niedźwiedzi
Indeks byków i niedźwiedzi autorstwa Augmento to inny wskaźnik sentymentu, który koncentruje się na mediach społecznościowych. Oprogramowanie sztucznej inteligencji (AI) analizuje 93 sentymenty i tematy, wykorzystując rozmowy na kanałach takich jak X, Reddit i Bitcointalk. Wartość wskaźnika waha się od zera (niedźwiedzi) do jednego (byczy).
Zakończenie
Chociaż wielu traderów używa analizy sentymentu rynkowego na rynkach inwestycyjnych, może ona być również przydatna na rynku kryptowalut. Ponieważ przemysł blockchain i rynki kryptowalutowe są nadal stosunkowo małe, publiczne postrzeganie i sentyment mogą powodować niestabilne wahania cen.
Analiza sentymentu rynkowego zwykle przynosi lepsze wyniki z większą praktyką i doświadczeniem, ale może nie działać w niektórych przypadkach. Upewnij się, że przeprowadzasz swoją należyta staranność przed handlem lub inwestowaniem i ryzykuj tylko to, na co możesz sobie pozwolić, aby stracić.
Dalsza lektura
Czym jest Indeks strachu i chciwości kryptowalut?
Psychologia cykli rynkowych
Pięć strategii zarządzania ryzykiem
Zastrzeżenie: Treść ta jest przedstawiana na zasadzie "jak jest" w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakiejkolwiek reprezentacji lub gwarancji. Nie powinna być interpretowana jako porada finansowa, prawna ani inna profesjonalna, ani nie jest przeznaczona do rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Powinieneś szukać własnych porad od odpowiednich doradców zawodowych. Produkty wspomniane w tym artykule mogą nie być dostępne w Twoim regionie. Gdy artykuł jest dostarczany przez zewnętrznego współpracownika, proszę zauważyć, że wyrażone tam poglądy należą do zewnętrznego współpracownika i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Binance Academy. Proszę przeczytać nasze pełne zastrzeżenie, aby uzyskać więcej szczegółów. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance Academy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Materiał ten nie powinien być interpretowany jako porada finansowa, prawna ani inna profesjonalna. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania i Ostrzeżeniem o ryzyku.
