TL;DR
- Skalpowanie to styl handlu dla ćpunów adrenaliny. Czy zdarza Ci się wpatrywać w wykresy jednominutowe? Czy lubisz wchodzić i wychodzić z transakcji szybciej, niż inwestor może otworzyć raport o zyskach? Skalpowanie może być strategią do rozważenia.
Z czasem te małe wygrane mogą się sumować — szczególnie gdy są realizowane z precyzją i dyscypliną. Sukces w spekulacji zależy od szybkiej realizacji, analizy technicznej i dostępu do danych w czasie rzeczywistym.
Strategie handlu scalp wymagają stałej uwagi, wytrzymałości psychicznej i ścisłego zarządzania ryzykiem. Mniej doświadczeni traderzy mogą skorzystać na testowaniu swoich strategii poprzez handel papierowy przed zainwestowaniem prawdziwych środków.
Wprowadzenie
Czy zdarza ci się wpatrywać w wykresy 1-minutowe? Czy lubisz wchodzić i wychodzić z transakcji szybciej niż inwestor może otworzyć raport o zyskach? Jeśli tak, warto rozważyć handel scalp.
Traderzy scalp dążą do zbierania zysków z małych ruchów cenowych. Ich celem nie jest osiąganie ogromnych zwrotów z każdej transakcji, lecz mniejsze zyski powtarzane wielokrotnie. Jeśli robią to dobrze, będą zwiększać swoje konto handlowe w czasie. Ale scalping jest bardzo ryzykowny, więc traderzy często korzystają z wąskich zleceń stop-loss. Przyjrzyjmy się temu bliżej.
Czym jest handel scalp?
Scalping to jedna z najpopularniejszych strategii handlu dziennego. Polega na próbie zarabiania na stosunkowo małych ruchach cenowych. Traderzy scalp nie szukają ogromnych celów zysku. Zamiast tego dążą do zbierania zysków z małych zmian cenowych w kółko.
W związku z tym traderzy scalp mogą składać wiele transakcji w krótkich okresach, szukając małych ruchów i nieefektywności rynkowych. Pomysł polega na tym, że poprzez kumulowanie i składanie tych małych zysków, zyski z czasem sumują się do znacznej kwoty.
Spekulanci są aktywni na wszystkich rodzajach rynków, w tym na rynku akcji, forex i kryptowalut.
Ryzyka związane z handlem scalp
Choć handel scalp może być opłacalny w odpowiednich rękach, wiąże się z istotnymi ryzykami, które traderzy powinni dokładnie rozważyć przed zanurzeniem się.
Wysokie ryzyko straty: Krótkie ramy czasowe oznaczają, że ruchy cenowe mogą być ostre i nieprzewidywalne. Jedna źle wymierzona transakcja lub seria małych strat mogą szybko przewyższyć te udane.
Wymaga stałej uwagi: Scalping wymaga pełnej koncentracji. Traderzy muszą dokładnie obserwować rynek, często przez wiele godzin.
Stres: Szybkie tempo i presja na podejmowanie szybkich decyzji mogą się odbić na psychice. Bez dyscypliny emocjonalnej, traderzy mogą reagować przesadnie, nadmiernie handlować lub porzucać swoją strategię po kilku stratach.
Koszty: Częsty handel oznacza częste opłaty. O ile nie korzystasz z platformy z niskimi lub zerowymi opłatami handlowymi, prowizje mogą zjeść twoje zyski.
Konkurencja z botami: Wiele transakcji scalp jest obecnie realizowanych przez algorytmy handlu wysoką częstotliwością. Konkurencja z botami, które mogą reagować w milisekundach, sprawia, że ręczni traderzy mają trudności z utrzymaniem przewagi.
Jak działa handel scalp
W swojej istocie handel scalp opiera się na szybkości, precyzji i powtarzalności. Z powodu zaangażowanych krótkich ram czasowych, spekulanci często polegają na analizie technicznej, aby znaleźć okazje handlowe. Czasami mogą także handlować na podstawie niedawnych wiadomości i narracji fundamentalnych, które mogą tymczasowo zwiększyć wolumen i płynność handlową.
Innymi słowy, spekulanci starają się wykorzystać krótkoterminowe wybuchy zmienności, a nie większe, utrzymujące się ruchy cenowe. To strategia, która prawdopodobnie nie jest idealna dla każdego, ponieważ wymaga zaawansowanego zrozumienia mechaniki rynku i szybkiego podejmowania decyzji (często pod presją).
Jak spekulanci zarabiają pieniądze?
Wyobraź sobie ustawienie transakcji scalp, które polega na kupnie Bitcoina za 66 000 USD i sprzedaży go kilka sekund później za 66 050 USD. Różnica 50 USD może wydawać się nieznaczna, ale jeśli handlujesz pozycją o wielkości 2 BTC, to zysk wynosi 100 USD. Jeśli uda ci się powtórzyć ten proces wiele razy w ciągu dnia, zyski zaczynają się sumować. Teraz wyobraź sobie profesjonalnych spekulantów handlujących z dźwignią lub używających wyższej objętości — te drobne ruchy mogą generować znaczące zyski.
Ramka czasowa
Scalping polega na znajdowaniu małych okazji na rynku. Spekulanci zazwyczaj handlują na niższych ramach czasowych. Są to wykresy intraday, które mogą obejmować wykres 1-godzinny, 15-minutowy, 5-minutowy lub 1-minutowy. Niektórzy traderzy scalp mogą nawet przyglądać się ramkom czasowym poniżej minuty.
Jednak przy tych ramach czasowych zaczynamy wchodzić w obszar botów handlujących wysoką częstotliwością, co może być nierozsądne dla ludzi do obserwacji. Podczas gdy maszyny mogą szybko przetwarzać dużą ilość danych, większość ludzi nie jest na najwyższym poziomie, kiedy wpatrują się w wykresy 15-sekundowe.
Oto coś innego do rozważenia. Wiemy, że sygnały i poziomy na wysokich ramach czasowych są zazwyczaj bardziej wiarygodne niż sygnały na niższych ramach czasowych. Dlatego większość spekulantów nadal najpierw przygląda się strukturze rynku na wysokiej ramce czasowej.
Szukają większego trendu rynkowego i najpierw określają ważne poziomy, a dopiero potem przybliżają się, aby szukać ustawień transakcji scalp. To pokazuje, że posiadanie widoku rynku na wysokiej ramce czasowej może być pomocne nawet dla traderów krótkoterminowych.
Analiza techniczna (TA) dla traderów scalp
Jak wspomniano, strategie scalp są prawie całkowicie oparte na wskaźnikach technicznych i krótkoterminowej akcji cenowej. Chociaż każdy trader scalp może mieć inną metodę, często śledzą takie rzeczy jak wolumen handlowy, akcja cenowa oraz poziomy wsparcia i oporu. Powszechne narzędzia TA używane przez spekulantów to:
Wzory wykresów świecowych
Średnie ruchome
Wskaźnik siły względnej (RSI)
Banda Bollingera
VWAP
Narzędzie do retracementu Fibonacciego
MACD
Wielu spekulantów korzysta również z analizy książki zleceń w czasie rzeczywistym, profilu wolumenu, otwartego zainteresowania i innych wskaźników. Niektórzy nawet tworzą swoje własne wskaźniki, aby nadać swojej strategii handlowej przewagę na rynku.
Scalping w krypto kontra tradycyjne rynki
W przeciwieństwie do rynku akcji, który ma ustalone godziny handlowe, rynki kryptowalut działają 24/7, oferując częstsze możliwości scalpingowe. Jednak ta sama otwartość zwiększa również konkurencję i zmienność, co sprawia, że dla spekulantów kluczowe jest posiadanie solidnej strategii i dostępu do szybkich, niezawodnych narzędzi handlowych.
Na tradycyjnych rynkach scalping może być ograniczony do określonych godzin szczytowej płynności (np. pierwsza lub ostatnia godzina dnia handlowego). W krypto te okna mogą się zmieniać w zależności od sentymentu rynkowego, wydarzeń informacyjnych lub globalnej aktywności handlowej.
Strategie handlu scalp
Strategie handlowe mogą znacznie różnić się między traderami. Nie ma ścisłych zasad dotyczących scalping, ale istnieją wytyczne, które możesz rozważyć przy definiowaniu własnych zasad.
Scalping dyskrecjonalny kontra systematyczny
Traderzy dyskrecjonalni podejmują decyzje handlowe „na bieżąco”, w miarę rozwoju rynku. Mogą mieć lub nie mieć określonego zestawu wymagań dotyczących momentu wejścia lub wyjścia, ale ich decyzje opierają się na aktualnych warunkach. Innymi słowy, traderzy dyskrecjonalni mogą brać pod uwagę wiele różnych czynników, ale zasady są mniej sztywne, a bardziej polegają na intuicji i przeczuciu.
Traderzy systematyczni przyjmują inne podejście. Mają dobrze zdefiniowany system handlowy, który zasadniczo wyzwala punkty wejścia i wyjścia dla nich. Jeśli spełnione są określone warunki ich zestawu zasad, wchodzą lub wychodzą z transakcji. Handel systematyczny jest znacznie bardziej oparty na danych niż handel dyskrecjonalny. Traderzy systematyczni polegają mniej na intuicji, a więcej na danych i algorytmach.
W rzeczywistości ta klasyfikacja mogłaby dotyczyć również innych rodzajów traderów, ale rozróżnienie jest szczególnie wyraźne w odniesieniu do strategii krótkoterminowych. W końcu handel dyskrecjonalny może nie działać tak konsekwentnie na wyższych ramach czasowych.
Handel w zakresie
Niektórzy spekulanci zastosują strategię zwaną handlem w zakresie. Czekają, aż ustali się zakres cenowy i handlują w tym zakresie. Idea polega na tym, że dopóki zakres nie zostanie przełamany, dolna granica zakresu będzie utrzymywać się jako wsparcie, a górna granica jako opór. Oczywiście nigdy nie jest to gwarancja, ale może to być skuteczny system scalpingowy, szczególnie w połączeniu z zleceniami stop-loss i odpowiednim zarządzaniem ryzykiem.
Spread bid-ask
Inna technika scalpingowa polega na wykorzystywaniu spreadu bid-ask. Jeśli istnieje znaczna różnica między najwyższą ofertą a najniższą prośbą, spekulanci mogą na tym zarobić. Jednak taka strategia zazwyczaj bardziej nadaje się do handlu ilościowego lub algorytmicznego. Dlaczego? Cóż, ludzie nie są tak niezawodni w znajdowaniu małych nieefektywności na rynku jak maszyny.
Momentum
Handel momentum polega na wchodzeniu w transakcje w kierunku silnego ruchu cenowego. Na przykład, jeśli Bitcoin przełamuje kluczowy poziom oporu z dużym wolumenem, spekulant momentum może wskoczyć, aby skorzystać z natychmiastowej fali presji zakupowej przed szybkim wyjściem.
Rewersja do średniej
Spekulanci stosujący podejście rewersji do średniej szukają warunków wykupienia lub wyprzedania. Narzędzia takie jak Banda Bollingera lub RSI pomagają zidentyfikować, kiedy cena prawdopodobnie „wróci” do swojej średniej. Na przykład, jeśli ETH gwałtownie wzrasta i przekracza swoją górną Bandę Bollingera, spekulant może zająć krótką pozycję, oczekując szybkiego cofnięcia.
Czy handel scalp jest legalny i opłacalny?
Tak, handel scalp jest legalny w większości rynków finansowych. Jednak opłacalność zależy od strategii tradera, dyscypliny i zdolności do zarządzania ryzykiem. Podczas gdy niektórzy traderzy odnajdują się w tej metodzie, inni mogą uznać ją za stresującą i niezdrową bez odpowiednich narzędzi i podejścia.
Pamiętaj, że pole handlu krótkoterminowego jest mocno nasycone botami handlowymi. Więc jeśli chcesz przyjąć taką strategię, bądź gotowy na rywalizację z algorytmami.
Czy powinienem handlować scalp?
To w pełni zależy od tego, jaki styl handlu działa dla ciebie. Niektórzy traderzy nie lubią zostawiać żadnej pozycji otwartej, gdy śpią, więc wybierają strategie krótkoterminowe. Traderzy dzienni i inni traderzy krótkoterminowi mogą wpaść w tę kategorię.
Z drugiej strony, traderzy długoterminowi lubią dokładnie elaborować decyzje przez dłuższy czas i nie mają nic przeciwko otwartym pozycjom przez miesiące. Mogą po prostu ustawić swoje wejście, cele zysku i stop-loss, a następnie sporadycznie monitorować transakcję. Traderzy swingowi mogą wpaść w tę kategorię.
Więc jeśli chcesz zdecydować, czy chcesz podejmować transakcje scalp, musisz określić, który styl handlu bardziej ci odpowiada. Ponadto będziesz musiał znaleźć strategię handlową, która odpowiada twojej osobowości i profilowi ryzyka, aby móc ją stosować w sposób konsekwentny.
Naturally, możesz wypróbować wiele strategii i zobaczyć, co działa, a co nie. Handel papierowy na testnecie Binance Futures może być doskonałym sposobem na ich przetestowanie. W ten sposób możesz przetestować strategie bez ryzykowania prawdziwych funduszy.
Podsumowanie
Scalping to powszechnie stosowana strategia handlu krótkoterminowego, która polega na dążeniu do zysku z małych ruchów cenowych. To technika handlowa, która wymaga dużo dyscypliny, wiedzy o rynku i szybkiego podejmowania decyzji.
Chociaż scalping oferuje możliwości szybkich zysków, niesie ze sobą również duże ryzyko, które wymaga przygotowania, solidnej strategii i silnej odporności psychicznej.
Jeśli jesteś początkującym, możesz szukać bardziej długoterminowych strategii, takich jak handel swingowy czy kupno i trzymanie. Jeśli jesteś bardziej doświadczony, handel scalp może być odpowiedni dla ciebie. Ale niezależnie od tego, co robisz na rynkach finansowych, zawsze ważne jest, aby brać pod uwagę zasady zarządzania ryzykiem, takie jak używanie stop lossa i odpowiedniego rozmiaru pozycji.
Dalsze czytanie
Krypto handel dzienny kontra HODLing: Która strategia jest najlepsza dla ciebie?
Przewodnik dla początkujących po handlu swingowym w kryptowalutach
5 niezbędnych wskaźników używanych w analizie technicznej
Przewodnik dla początkujących po handlu dziennym w kryptowalutach
Zastrzeżenie: Treść ta jest prezentowana na zasadzie „tak jak jest” w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakiejkolwiek reprezentacji czy gwarancji. Nie powinna być traktowana jako porada finansowa, prawna ani inna profesjonalna, ani też nie ma na celu zalecenia zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Powinieneś szukać własnej porady u odpowiednich profesjonalnych doradców. Produkty wspomniane w tym artykule mogą nie być dostępne w twoim regionie. Gdzie artykuł jest dostarczany przez zewnętrznego autora, zauważ, że wyrażone tam opinie należą do zewnętrznego autora i niekoniecznie odzwierciedlają te z Binance Academy. Proszę przeczytać nasze pełne zastrzeżenie dla dalszych szczegółów. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość twojego inwestycji może wzrosnąć lub spaść, a ty możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance Academy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Materiał ten nie powinien być traktowany jako porada finansowa, prawna ani inna profesjonalna. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami korzystania i Ostrzeżeniem o ryzyku.
