Kluczowe informacje
Handel kryptowalutami polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów cyfrowych w celu osiągnięcia zysku.
Aby handlować kryptowalutami, musisz wybrać wiarygodną giełdę, założyć konto i zrozumieć kluczowe pojęcia handlowe, takie jak pary handlowe i typy zleceń.
Typowe strategie handlowe obejmują day trading, swing trading, scalping i inwestowanie długoterminowe (HODLing).
Traderzy stosują analizę techniczną i fundamentalną, aby kierować swoimi decyzjami. Zarządzanie ryzykiem poprzez odpowiednie planowanie i dywersyfikację jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu.
Wprowadzenie
Kryptowaluty przyciągnęły miliony traderów i inwestorów na całym świecie, od inwestorów hobbystów po instytucje finansowe. Jednak dla początkujących terminologia, strategie i szybko zmieniające się rynki mogą być przytłaczające.
Czy rozważasz swój pierwszy zakup lub po prostu chcesz dowiedzieć się więcej? Ten przewodnik przeprowadzi cię przez podstawy handlu kryptowalutami - w tym jak zacząć, podstawową terminologię, różne typy strategii handlowych i jak zarządzać ryzykiem.
Czym jest handel kryptowalutami?
Handel kryptowalutami odnosi się do kupowania i sprzedawania aktywów cyfrowych na giełdach w celu osiągnięcia zysku. W przeciwieństwie do tradycyjnych rynków, rynki kryptowalut działają 24/7, dając traderom większą elastyczność, ale także narażając ich na ciągłe zmiany cen.
Istnieją tysiące kryptowalut, ale jest spora szansa, że słyszałeś o niektórych z najbardziej popularnych, takich jak Bitcoin i Ethereum. W rzeczywistości są to nazwy sieci blockchain. Handlowane aktywa kryptowalutowe to bitcoin (BTC) i ether (ETH).
Jak to działa
Traderzy kryptowalut mogą iść „długo” (kupując aktywa, oczekując wzrostu ich wartości) lub „krótko” (sprzedając aktywa, oczekując spadku ich ceny). Niektórzy traderzy trzymają aktywa przez dłuższe okresy, podczas gdy inni wolą szybko wchodzić i wychodzić z pozycji, w zależności od swojej strategii i tolerancji na ryzyko (więcej na temat tych strategii wkrótce).
Możesz handlować kryptowalutami przeciwko walutom fiducjarnym (takim jak USD, EUR itp.) lub przeciwko innym kryptowalutom. Wybór aktywów oraz giełdy, z której korzystasz, wpłynie na twoje doświadczenia handlowe.
Przed handlem kryptowalutami
1. Naucz się podstaw
Zanim zanurzysz się w handel kryptowalutami, ważne jest, aby poświęcić trochę czasu na naukę podstaw. Artykuły handlowe i kursy edukacyjne Binance Academy to dobre miejsce na rozpoczęcie.
2. Wybierz giełdę kryptowalut
Wybierz wiarygodną i bezpieczną giełdę kryptowalut. Idealnie powinna mieć udokumentowaną historię, doskonałą reputację, silne protokoły bezpieczeństwa oraz responsywną obsługę klienta. Jeśli Binance jest dostępny w Twoim regionie, jesteś na dobrej drodze.
Dla nowicjuszy zaleca się rozpoczęcie od scentralizowanej giełdy. W miarę zdobywania doświadczenia w handlu kryptowalutami, możesz później eksplorować giełdy zdecentralizowane (DEX).
3. Utwórz swoje konto
Po wybraniu giełdy, następnym krokiem jest założenie konta. Zazwyczaj wiąże się to z podaniem swojego adresu e-mail, ustawieniem hasła i zaakceptowaniem warunków.
Giełdy często wymagają weryfikacji tożsamości (KYC), aby zapewnić bezpieczeństwo i przestrzegać przepisów. Będziesz musiał przedstawić dowód tożsamości wydany przez rząd, dowód zamieszkania oraz inne dokumenty, aby ukończyć zakładanie swojego konta.
Jak zacząć handlować kryptowalutami
1. Zasil swoje konto handlowe
Po utworzeniu konta możesz wpłacić walutę fiducjarną na swoje konto. Większość scentralizowanych giełd pozwala użytkownikom wpłacać walutę fiducjarną za pomocą przelewów bankowych, przelewów bankowych lub innych powszechnych metod. W zależności od platformy i lokalizacji, możesz również mieć możliwość zakupu kryptowalut za pomocą karty kredytowej.
Jeśli już posiadasz jakieś kryptowaluty, możesz je wpłacić na swoje konto giełdowe. Pamiętaj, aby zawsze wysyłać swoje monety na powiązany adres: wyślij Bitcoin na swój adres Bitcoin, ether na swój adres Ethereum itd. Wysyłanie kryptowalut na niewłaściwe adresy może spowodować trwałe straty.
2. Wybierz parę handlową
Kryptowaluty są handlowane w parach (np. BTC/USDT, ETH/BTC). Para handlowa informuje, które aktywa są wymieniane. Na przykład w parze BTC/USDT handlujesz Bitcoinem w stosunku do Tethera (stabilnej waluty powiązanej z dolarem amerykańskim).
Pary handlowe kryptowalut do walut fiducjarnych obejmują kryptowalutę i tradycyjną walutę fiducjarną, taką jak para handlowa BTC/EUR. Jeśli aktualna wartość 1 BTC wynosi 92,175 euro, wykres pary BTC/EUR pokaże tę samą wartość co cena rynkowa.
Innymi słowy, potrzebujesz 92,175 euro, aby kupić 1 BTC, połowę tej kwoty, aby kupić 0,5 BTC, itd. Zauważ, że możesz kupić tyle, co 5 EUR wartości bitcoinów.
Pary handlowe kryptowalut do kryptowalut obejmują dwie różne kryptowaluty, takie jak para handlowa ETH/BTC. W momencie pisania tego tekstu, ether (ETH) jest handlowany po 0.02285 BTC za jednostkę ETH.
3. Sprawdź książkę zleceń
Książka zleceń to dynamiczna lista zleceń kupna i sprzedaży składanych przez traderów w czasie rzeczywistym. Dostarcza przegląd podaży i popytu na konkretne aktywa na różnych poziomach cenowych.
Zlecenia kupna (oferty) przedstawiają zlecenia od traderów, którzy chcą kupić, zorganizowane od najwyższej ceny oferty do najniższej. Zlecenia sprzedaży (prośby) wyświetlają zlecenia od traderów, którzy chcą sprzedać, zorganizowane od najniższej ceny prośby do najwyższej.
4. Wybierz typ swojego zlecenia
Zlecenie rynkowe
Zlecenie rynkowe to najprostszy typ zlecenia, w którym kupujesz lub sprzedajesz natychmiast po najlepszej dostępnej cenie. To najszybszy sposób na zakup lub sprzedaż, gdy nie chcesz czekać.
Załóżmy, że aktualna najwyższa oferta (zlecenie kupna) za jednego bitcoina wynosi 100,000 $, podczas gdy najniższa prośba (zlecenie sprzedaży) wynosi 100,100 $. Jeśli złożysz zlecenie rynkowe na zakup BTC, twoje zlecenie zostanie dopasowane do najniższej prośby, która wynosi 100,100 $. Jeśli złożysz zlecenie rynkowe na sprzedaż BTC, twoje zlecenie zostanie dopasowane do najwyższej oferty za 100,000 $.
Zlecenie limitowane
Zlecenie limitowane to zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej cenie lub lepszej. To wolniejszy sposób na zakup lub sprzedaż, ale pozwala ustawić dokładną cenę, którą chcesz.
Na przykład, jeśli bitcoin jest handlowany po 100,000 $, ale chcesz go kupić za 98,000 $ lub mniej, możesz ustawić zlecenie limitowane na 98,000 $. Jeśli cena spadnie do 98,000 $ lub mniej, twoje zlecenie limitowane zostanie (prawdopodobnie) zrealizowane, a ty kupisz bitcoiny po pożądanej cenie. Ale jeśli cena nigdy nie spadnie do twojej ceny limitowanej, twoje zlecenie nie zostanie zrealizowane.
5. Opracuj swoją strategię handlową
Pomyśl o swoim stylu handlowym i strategii. Każdy trader jest unikalny, dlatego zazwyczaj lepiej jest stworzyć własny system handlowy i doskonalić go w miarę postępów, zamiast kopiować innych traderów. Pomoże to poprawić wyniki i miejmy nadzieję, osiągnąć bardziej spójną wydajność handlową w dłuższej perspektywie.
Niezależnie od wybranej strategii, ważne jest zarządzanie ryzykiem i uczenie się na swoich błędach. Dziennik handlowy, w którym śledzisz swoje transakcje (w tym proces myślowy i decyzje), może być niezwykle pomocny.
Popularne strategie handlowe
Istnieje wiele strategii handlowych kryptowalut, które możesz zastosować, z każdą z własnym zestawem ryzyk i korzyści. Przejdźmy przez niektóre z najpopularniejszych podejść handlowych.
Day trading
Day trading to strategia, która polega na wchodzeniu i wychodzeniu z pozycji w ciągu tego samego dnia. W day tradingu często polegasz na analizie technicznej, aby określić, które aktywa handlować. Ten styl handlu może być zyskowny, ale jest trudny i zdecydowanie nie dla każdego. Day trading ma tendencję do bycia bardziej stresującym i czasochłonnym niż swing trading czy długoterminowe HODLing, dlatego zazwyczaj nie jest zalecany dla początkujących.
Swing trading
W swing tradingu nadal próbujesz zyskać na trendach rynkowych, ale horyzont czasowy jest dłuższy – pozycje są zazwyczaj utrzymywane od kilku dni do kilku miesięcy. Swing trading jest zazwyczaj bardziej przyjazną strategią dla początkujących, głównie dlatego, że nie wiąże się z stresem i czasochłonnością day tradingu.
Scalping
Z wszystkich omawianych dotychczas strategii handlowych, scalping odbywa się w najmniejszych ramach czasowych. Scalperzy starają się wykorzystać małe wahania cenowe, często wchodząc i wychodząc z pozycji w ciągu minut (lub nawet sekund). Jako forma day tradingu, scalping również nie jest zalecany dla początkujących.
W większości przypadków korzystają z analizy technicznej, aby przewidzieć ruchy cenowe i wykorzystać różnice między cenami kupna i sprzedaży lub inne nieskuteczności, aby osiągnąć zysk. Ze względu na krótkie ramy czasowe, scalping zazwyczaj ma wąskie marże zysku. Scalperzy zazwyczaj handlują większymi wolumenami lub dziesiątkami transakcji, aby stopniowo osiągnąć znaczne zyski.
HODLing
Chociaż nie jest to dokładnie aktywna strategia handlowa, inwestorzy długoterminowi, znani również jako "HODLerzy", dążą do skorzystania z ogólnego wzrostu rynku kryptowalut. Kupują i trzymają kryptowaluty przez dłuższy czas, często miesiące lub lata.
Jako strategia „kup i zapomnij”, HODLing jest jedną z najmniej stresujących opcji. Jest idealna dla tych, którzy wierzą w długoterminowy potencjał konkretnych aktywów i są gotowi przetrwać krótkoterminowe wahania cen. Choć ta strategia wymaga cierpliwości, może przynieść znaczne zyski w dłuższym okresie, zwłaszcza dla posiadaczy bitcoinów.
Analiza techniczna (TA)
Analiza techniczna to sztuka interpretacji wykresów cenowych, rozpoznawania wzorców i wykorzystywania wskaźników do przewidywania potencjalnych ruchów cenowych.
Wykresy świecowe
Wykres świecowy to graficzna reprezentacja ceny aktywa w danym przedziale czasowym. Składa się z świec, z których każda reprezentuje ten sam okres czasu.
Na przykład, wykres 1-godzinny pokazuje świece, które każda reprezentuje okres jednej godziny. Wykres 1-dniowy pokazuje świece, które każda reprezentuje okres jednego dnia, i tak dalej.
Świeca składa się z czterech punktów danych: Otwarcia, Maksimum, Minimum i Zamknięcia (znane również jako wartości OHLC). Otwarcie (1) i Zamknięcie (4) to pierwsze i ostatnie ceny odnotowane w danym przedziale czasowym, podczas gdy Maksimum (2) i Minimum (3) to najwyższe i najniższe odnotowane ceny.
Poziomy wsparcia i oporu
Wsparcie oznacza poziom, w którym cena znajduje dno - obszar znaczącego popytu, w którym nabywcy mają tendencję do interwencji i podnoszenia ceny.
Opór oznacza poziom, w którym cena znajduje sufit - obszar znaczącej podaży, w którym sprzedawcy mają tendencję do interwencji i obniżania ceny.
Wskaźniki analizy technicznej
Traderzy polegają na wskaźnikach technicznych, aby lepiej zrozumieć ruchy cenowe aktywów. Te narzędzia pomagają ujawnić wzorce i wskazać potencjalne możliwości wejścia lub wyjścia z transakcji w oparciu o aktualne warunki rynkowe.
Popularne przykłady wskaźników analizy technicznej obejmują linie trendu, średnie kroczące, wstęgi Bollingera, chmury Ichimoku i zniesienie Fibonacciego, które mogą również sugerować potencjalne poziomy wsparcia i oporu.
Analiza fundamentalna (FA)
Analiza fundamentalna to metoda stosowana przez inwestorów i traderów do określenia wewnętrznej wartości aktywa lub firmy. W handlu kryptowalutami często polega na badaniu technologii, zespołu, potencjału adopcji i ogólnej wykonalności projektu.
W handlu kryptowalutami analiza fundamentalna (FA) ocenia wartość kryptowaluty, analizując jej technologię, zastosowanie, zespół deweloperski, tokenomikę i adopcję.
W handlu kryptowalutami FA może również obejmować takie rzeczy jak:
Dane on-chain (np. liczba aktywnych adresów, wolumen transakcji itp.)
Mapy drogowe projektów i aktualności
Aktywność społeczności i deweloperów
Zarządzanie ryzykiem w handlu kryptowalutami
Zarządzanie ryzykiem odnosi się do identyfikacji ryzyk finansowych związanych z twoimi inwestycjami i minimalizowania ich w miarę możliwości. Przyjrzyjmy się kilku popularnym strategiom.
1. Ogranicz swoje straty
Upewnij się, że nie handlujesz więcej, niż możesz sobie pozwolić na stratę. Używaj zaawansowanych typów zleceń, aby zablokować zyski lub chronić się przed stratami. Na przykład zlecenia stop-loss pozwalają traderom ograniczyć straty, gdy transakcja nie idzie zgodnie z planem. Zlecenia take-profit zapewniają, że zablokujesz zyski, gdy transakcja przebiega pomyślnie.
2. Miej strategię wyjścia
Zawsze warto zaplanować najgorsze. Dlatego posiadanie strategii wyjścia jest istotnym sposobem na zarządzanie ryzykiem. Łatwo jest dać się ponieść rynkowi byka i jego euforii, ale posiadanie planu wyjścia z pozycji może pomóc zablokować zyski lub zapobiec dużym stratom w przypadku, gdy coś pójdzie źle.
Jednym ze sposobów jest użycie zleceń limitowanych, aby osiągnąć zysk lub ustawić pułap maksymalnej straty, którą możesz zaakceptować. Jako ogólna zasada, gdy masz już plan wyjścia, powinieneś się go trzymać. Zaplanuj swoją transakcję i handluj zgodnie z planem.
3. Dywersyfikacja
Dywersyfikacja swojego portfela to sposób na zmniejszenie ogólnego ryzyka. Możesz posiadać różnorodne aktywa, utrzymywać każdą pozycję w odpowiedniej wielkości oraz nieustannie przeprowadzać rebalansowanie portfela, aby nie być zbytnio zaangażowanym w jakiekolwiek jedno aktywo. To może zminimalizować ryzyko dużych strat.
4. Hedging
Chociaż wymaga to nieco więcej doświadczenia, możesz rozważyć hedging swoich otwartych pozycji, co oznacza zajmowanie pozycji w powiązanym aktywie, które ma tendencję do poruszania się w przeciwnym kierunku niż pozycja główna. Celem jest zredukowanie potencjalnych strat.
Na przykład, jeśli posiadasz bitcoiny warte 10,000 $ i chcesz zabezpieczyć się przed ewentualnym spadkiem jego ceny, możesz kupić opcję put za premię, która daje ci prawo do sprzedaży swojego BTC za 100,000 $ za kilka tygodni.
Jeśli cena Bitcoina spadnie do 80,000 $, możesz wykonać swoją opcję i sprzedać za 100,000 $, znacznie redukując swoje straty. Jeśli cena nie spadnie, stracisz tylko zapłaconą premię, nadal czerpiąc zyski z trendu wzrostowego swojej długiej pozycji.
Podsumowanie
Rynki mogą być nieprzewidywalne, a rynki kryptowalut szczególnie zmienne. Jednak przy ciągłym uczeniu się powinieneś być w stanie stać się lepszym traderem kryptowalut.
Pamiętaj, aby priorytetowo traktować zarządzanie ryzykiem w swojej drodze handlowej. Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami w przestrzeni kryptowalut, kontynuuj doskonalenie swoich umiejętności i dostosowuj strategie w razie potrzeby.
Dalsza lektura
Czym jest swing trading w kryptowalutach?
Handel kryptowalutami a HODLing: która strategia jest najlepsza dla Ciebie?
Przewodnik dla początkujących po wykresach świecowych
5 strategii wyjścia dla traderów
Zastrzeżenie: Treść ta jest przedstawiana na zasadzie „jak jest” w celach ogólnych informacji i edukacyjnych, bez jakiejkolwiek reprezentacji lub gwarancji. Nie powinna być interpretowana jako porada finansowa, prawna ani profesjonalna, ani nie jest przeznaczona do rekomendowania zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Powinieneś szukać własnych porad u odpowiednich doradców zawodowych. Produkty wspomniane w tym artykule mogą nie być dostępne w Twoim regionie. Gdy artykuł został wniesiony przez zewnętrznego autora, należy zauważyć, że wyrażone poglądy należą do zewnętrznego autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Binance Academy. Proszę przeczytać nasze pełne zastrzeżenie, aby uzyskać więcej szczegółów. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a Ty możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś całkowicie odpowiedzialny za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance Academy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Materiał ten nie powinien być interpretowany jako porada finansowa, prawna ani profesjonalna. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania i Ostrzeżeniem o ryzyku.
