Wstęp
Istnieje szeroka gama narzędzi i wskaźników analizy technicznej (TA), których inwestorzy mogą używać do przewidywania przyszłych działań cenowych. Mogą one obejmować kompletne ramy analizy rynku, takie jak metoda Wyckoffa, teoria fal Elliotta lub teoria Dow. Mogą to być również wskaźniki, takie jak średnie kroczące, indeks siły względnej (RSI), stochastyczny RSI, wstęgi Bollingera, chmury Ichimoku, parabolic SAR lub MACD.
Narzędzie do zniesienia Fibonacciego jest popularnym wskaźnikiem używanym przez tysiące traderów na rynkach akcji, forex i kryptowalut. Co fascynujące, opiera się na ciągu Fibonacciego odkrytego ponad 700 lat temu.
W tym artykule omówimy, czym jest narzędzie zniesienia Fibonacciego i jak można go używać do znajdowania ważnych poziomów na wykresie.
Co to jest zniesienie Fibonacciego?
Zniesienie Fibonacciego (lub zniesienie Fib) to narzędzie używane przez analityków technicznych i traderów w celu przewidzenia obszarów zainteresowania na wykresie. Robią to, używając współczynników Fibonacciego jako wartości procentowych. Narzędzie zniesienia Fib wywodzi się z ciągu liczb zidentyfikowanego przez matematyka Leonarda Fibonacciego w XIII wieku. Ciąg ten nazywany jest ciągiem Fibonacciego. Pewne matematyczne zależności między liczbami w tej sekwencji tworzą stosunki, które są następnie nanoszone na wykres. Te współczynniki to:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Chociaż technicznie nie jest to współczynnik Fibonacciego, niektórzy inwestorzy również uważają, że poziom 50% ma pewne znaczenie, ponieważ reprezentuje środkowy punkt przedziału cenowego. Można również zastosować współczynniki Fibonacciego spoza zakresu 0–100%, na przykład 161,8%, 261,8% lub 423,6%.
Omówimy, w jaki sposób inwestorzy mogą wykorzystać te wartości procentowe, ale najważniejsze jest to, że poziomy przez nie określone mogą korelować ze znaczącymi poziomami na rynku. Naniesione na wykres cen poziomy Fibonacciego można wykorzystać do zidentyfikowania obszarów zainteresowania, takich jak wsparcie, opór, obszary zniesienia, punkty wejścia, cele wyjścia i poziomy stop-loss.
Jak obliczyć zniesienie Fibonacciego
Ponieważ te wartości procentowe są takie same w każdym narzędziu zniesienia Fibonacciego, nie musisz niczego obliczać ręcznie. Jednak sposobem na ich zdobycie jest rozpoczęcie od liczb Fibonacciego.
Stwórzmy ciąg liczb zaczynający się od zera i jedynki, przy czym następna liczba w szeregu będzie sumą dwóch poprzednich liczb. Jeśli będziemy to kontynuować w nieskończoność, otrzymamy ciąg liczbowy zwany ciągiem Fibonacciego.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... i tak dalej.Liczby te oczywiście nie są bezpośrednio nanoszone na wykres cenowy. Jednak wszystkie poziomy używane w narzędziu zniesienia Fibonacciego w jakiś sposób pochodzą z tych liczb.
Wyłączając kilka pierwszych liczb, jeśli podzielisz liczbę przez liczbę, która po niej następuje, zawsze otrzymasz stosunek bliski 0,618. Na przykład, jeśli podzielisz 21 przez 34, otrzymasz 0,6176. A jeśli podzielisz liczbę przez liczbę znalezioną dwa miejsca w prawo, otrzymasz stosunek bliski 0,382. Na przykład, jeśli podzielisz 21 przez 55, otrzymasz 0,3818. Wszystkie współczynniki (z wyjątkiem 50%) w narzędziu zniesienia Fibonacciego opierają się na niektórych obliczeniach z wykorzystaniem tej metody.
Ciąg Fibonacciego i złoty podział
Jak wspomniano, ciąg Fibonacciego został zidentyfikowany przez matematyka Leonarda Fibonacciego w XIII wieku. Złoty podział (0,618% lub 1,618%) to współczynnik matematyczny wyprowadzany z tych liczb. Ale dlaczego jest to tak ważna liczba?
Złoty podział opisuje proporcje zdumiewająco długiej listy zjawisk we wszechświecie, które można znaleźć wszędzie w przyrodzie. Pomyśl o atomach, gwiazdach, formacjach galaktyk, muszlach, a nawet pszczołach miodnych – wszystko, od najmniejszej do największej skali, może mieć przykłady takich proporcji.
Co więcej, od stuleci jest używany przez artystów, inżynierów i projektantów do tworzenia estetycznych kompozycji. Od piramid po Mona Lisę i logo Twittera – wiele znanych dzieł sztuki i projektów wykorzystuje w jakiś sposób złoty podział. Jak się okazuje, wskaźnik ten może mieć znaczenie także na rynkach finansowych.
Jak korzystać ze zniesienia Fibonacciego
Teraz, gdy wiemy, czym jest narzędzie zniesienia Fibonacciego i jak działa, rozważmy jego zastosowanie jako narzędzia na rynkach finansowych.
Zazwyczaj narzędzie jest rysowane pomiędzy dwoma znaczącymi punktami cenowymi, takimi jak najwyższy i najniższy. Zakres ten stanowi następnie podstawę do dalszej analizy. Zwykle narzędzie to służy do wyznaczania poziomów wewnątrz zakresu, ale może również zapewnić wgląd w ważne poziomy cen poza zakresem.
Zazwyczaj zakres ten jest rysowany zgodnie z trendem bazowym. Zatem w trendzie wzrostowym najniższy punkt będzie wynosił 1 (lub 100%), a najwyższy punkt będzie wynosił 0 (0%). Rysując linie zniesienia Fib na trendzie wzrostowym, inwestorzy mogą zorientować się w potencjalnych poziomach wsparcia, które można przetestować w przypadku, gdy rynek zacznie się cofać – stąd termin zniesienie.
I odwrotnie, podczas trendu spadkowego najniższy punkt będzie wynosił 0 (0%), a najwyższy punkt 1 (100%). Należy pamiętać, że cena znajduje się w trendzie spadkowym. Zatem zniesienie w tym przypadku odnosi się do ruchu od dołu (odbicia). W tym kontekście narzędzie zniesienia Fibonacciego może zapewnić wgląd w potencjalne poziomy oporu, jeśli rynek zacznie rosnąć.
Chcesz zacząć przygodę z kryptowalutą? Kup Bitcoin na Binance!
Co poziomy Fibonacciego mówią traderom
Traderzy mogą wykorzystywać poziomy Fibonacciego do określenia potencjalnych obszarów wejścia, cen docelowych lub punktów stop-loss. Może się to znacznie różnić w zależności od indywidualnej konfiguracji, strategii i stylu handlu.
Niektóre strategie polegają na zarabianiu na przedziale pomiędzy dwoma określonymi poziomami Fibonacciego. Rozważmy na przykład trend wzrostowy, po którym następuje korekta. Kupno na poziomie zniesienia 38,2%, a następnie sprzedaż na poziomie 23,6% może być interesującą strategią. Zależy to oczywiście w dużym stopniu od indywidualnej strategii i wielu innych czynników technicznych.
Poziomy Fibonacciego są często łączone z teorią fal Elliotta w celu znalezienia korelacji między strukturami fal a potencjalnymi obszarami zainteresowania. Może to być skuteczna strategia przewidywania zakresu zniesień w różnych falach określonej struktury rynku.
Podobnie jak w przypadku innych technik, narzędzie zniesienia Fibonacciego jest najskuteczniejsze w połączeniu z innymi wskaźnikami analizy technicznej. To, co samo w sobie nie jest sygnałem kupna lub sprzedaży, może stać się takim, jeśli zostanie potwierdzone innymi wskaźnikami. W związku z tym, jeśli cena osiągnie określony poziom Fibonacciego, może się odwrócić lub nie. Dlatego istotne jest zarządzanie ryzykiem, biorąc jednocześnie pod uwagę otoczenie rynkowe i inne czynniki.
Rozszerzenia Fibonacciego
Jak wspomniano, poziomy Fibonacciego można wykorzystać do oceny obszarów zniesienia lub odbicia (numer 1 na poniższej animacji). Oprócz tego ciąg Fibonacciego można również wykorzystać jako sposób na zmierzenie potencjalnie ważnych poziomów poza bieżącym zakresem. Są to tak zwane poziomy rozszerzenia (patrz numer 2).
Poziomy rozszerzenia Fibonacciego mogą być postrzegane jako potencjalne cele handlowe. Każdy trader może wybrać inny poziom rozszerzenia jako cel (lub wiele celów). Pierwsze poziomy wydłużenia wynoszą 138,6%, 150% i 161,8%, a następnie 261,8% i 423,6%. Zatem poziomy rozszerzenia Fibonacciego mogą wskazywać obszary, w których mogą zakończyć się kolejne ruchy cen.
Zamykanie myśli
Liczby Fibonacciego można znaleźć wszędzie w przyrodzie i wielu traderów uważa, że mają one znaczenie przy sporządzaniu wykresów rynków finansowych.
Jednakże, podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników technicznych, związek między akcją cenową, formacjami wykresów i wskaźnikami nie jest oparty na żadnej zasadzie naukowej ani prawie fizycznym. W związku z tym użyteczność narzędzia zniesienia Fibonacciego może być powiązana z liczbą uczestników rynku zwracających na nie uwagę. Zatem nawet jeśli poziomy zniesienia Fibonacciego niekoniecznie korelują z czymkolwiek namacalnym, mogą posłużyć jako narzędzie do przewidywania obszarów zainteresowania.
