事件回顾 🔍

近期ETH市场经历了一波剧烈波动。事件回顾显示，从凌晨开始市场便出现了多重信号：

  • 02:30时，在Binance ETH/USDT交易对上，主力挂出一笔大额限价单，挂单金额高达1443.38万美元，并坚守盘口超过2个半小时，显示出主力介入支撑市场的决心。

  • 02:40，大户“BTC OG内幕哥”向Binance存入2万枚ETH，市值约4496万美元，此举被视作增强市场底部支撑的重要信号。

  • 02:44，美国众议院通过拨款法案结束政府部分停摆，宏观政策环境得到改善，提振了部分机构资金对加密资产的兴趣。

  • Następnie, od 03:00, rynek został wzmocniony przez zlecenia głównych graczy, wejście dużych inwestorów oraz korzystne zmiany polityczne, a ETH stopniowo ustabilizowało się w okolicy 2100 dolarów, szybko rosnąc.

Oś czasu ⏰

  • 02:30: Na rynku pary Binance pojawiły się duże zlecenia limitowane, cena wynosiła około 2100 dolarów, co wskazuje na intencje głównych graczy, aby wesprzeć rynek.

  • 02:40: Duży inwestor wprowadził 20 000 ETH do giełdy, co wniosło płynność na rynek.

  • 02:44: Izba Reprezentantów USA uchwaliła ustawę budżetową, kończąc częściowe wstrzymanie rządu, co poprawiło makroekonomiczne warunki polityczne.

  • 03:00: Cena ETH ustabilizowała się w przedziale około 2111 do 2119 dolarów, a rynek zaczyna wykazywać oznaki odkupienia.

  • 03:00–03:31: Cena ETH wzrosła szybko z około 2111 dolarów do 2219 dolarów, co stanowi wzrost o 5,10%, co odzwierciedla szybkie wejście funduszy i efekt technicznego odkupienia.

  • 03:00–04:25: Cena ETH dalej wzrosła, z początkowej wartości 2119 dolarów do 2255 dolarów (wzrost o 6,40%), a ostatecznie w miejscu 04:25 zamknęła się na poziomie 2247,92 dolarów.

Analiza przyczyn 🔎

Odbicie ETH w tej fazie można przypisać wpływowi następujących czynników:

  1. Makroekonomia i poprawa polityki
    Problem częściowego wstrzymania rządu USA został złagodzony, a Izba Reprezentantów uchwaliła ustawę budżetową, co zmniejszyło obawy rynku związane z niepewnością polityczną. To sprawiło, że fundusze instytucjonalne, które wcześniej zmierzały w kierunku alokacji między aktywami, zaczęły ponownie zwracać uwagę na aktywa kryptograficzne, a przepływy funduszy uległy poprawie.

  2. Interwencja głównych graczy i wejście dużych inwestorów
    Główne zlecenia i duże inwestorzy wprowadzili znaczną ilość ETH do giełdy, co skutecznie ustabilizowało dno rynku. Tego rodzaju działania funduszy nie tylko bezpośrednio dostarczają płynności, ale także wywołują odkupienie zleceń stop loss przez niektórych inwestorów krótkoterminowych, co sprzyja szybkiemu wzrostowi cen.

  3. Efekt technicznego stop lossu na rynku
    Dane pokazują, że wskaźnik 'stosunek zysków do strat w ciągu 90 dni' ciągle spada, zbliżając się do 1, co odzwierciedla słabość płynności rynku i szeroką tendencję do wyprzedaży. To spowodowało, że częściowo długoterminowe straty wyzwoliły zlecenia stop loss, co z kolei stworzyło efekt technicznego odkupienia, przyspieszając odbicie cen.

Analiza techniczna 📊

Na podstawie danych z wykresu 45-minutowego ETH/USDT na Binance, techniczne aspekty tej fazy rynku wykazują wielowymiarowe cechy:

  • Dywergencja wskaźników i sygnały kupna

  • Wskaźnik KDJ wykazuje wyraźne rozbieżności, a siła zakupowa stopniowo rośnie.

  • OBV (wskaźnik przepływu energii) przebił swoją średnią kroczącą, co wskazuje, że sygnał kupna staje się coraz bardziej jasny.

  • Wzrost wolumenu transakcji

  • Ostatnio wolumen transakcji wzrósł o 31,97% w porównaniu do zwykłych wartości, a aktywność rynku znacznie wzrosła, średni 10-dniowy wolumen wzrósł o około 91,51%, a średni wolumen w średnim okresie również wzrósł o 49,61%, co pokazuje, że siła zakupowa koncentruje się w krótkim i średnim okresie.

  • Kształt wykresu i układ średnich ruchomych

  • Pojawił się kształt czerwonej trójki, czyli trzy lub więcej kolejnych świec wzrostowych, z których każda zamyka się powyżej poprzedniej, co pokazuje silny sygnał wzrostowy.

  • Jednak krótkoterminowe średnie ruchome, takie jak MA5, MA10, MA20, są w układzie spadkowym, a cena napotyka opór w pobliżu MA20, co wskazuje, że w odbiciu nadal występuje pewne krótkoterminowe ciśnienie.

  • Z długoterminowego punktu widzenia cena znajduje się poniżej średnich EMA20/50/120 i EMA24/52, średnie te są w doskonałym układzie spadkowym, co pokazuje silną tendencję spadkową.

  • Obecnie TD Sequential znajduje się w fazie Setup wzrostowego (licznik wynosi 8/9), mimo że istnieje pewna logika odbicia, anulowanie ustawienia wskazuje, że sygnał odwrócenia nie został jeszcze całkowicie utworzony.

Na podstawie danych technicznych z okresu 45 minut, chociaż krótkoterminowe odbicie jest wyraźne, ogólna struktura średnich ruchomych nadal utrzymuje trend spadkowy.

Perspektywy rynku 🔮

Rynek, po serii korzystnych politycznych działań i krótkoterminowym odbiciu spowodowanym zmianą pozycji głównych graczy, wciąż jest pełen niepewności. Z bieżącej sytuacji wynika, że należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

  • Krótkoterminowe przebicie i techniczna korekta
    Krótkoterminowe odbicie może prowadzić do większej ilości odkupień zleceń stop loss, ale biorąc pod uwagę wolumen transakcji i strukturę średnich ruchomych, jeśli odbicie nie będzie w stanie trwale przebić strefy oporu MA20, rynek może doświadczyć korekty.

  • Kapitał instytucjonalny i nastroje rynkowe
    Jeśli główni gracze będą mogli kontynuować interwencję, a kapitał instytucjonalny będzie stabilny, możliwe jest dalsze podniesienie cen; przeciwnie, jeśli pojawią się odpływy kapitału lub odwrócenie makroekonomiczne, rynek nadal stoi przed ryzykiem spadków.

  • Zwróć uwagę na wskaźniki ryzyka
    "Stosunek zysków do strat w ciągu 90 dni" ciągle spada, co wskazuje, że rynek ogólnie odczuwa presję strat. Z perspektywy okresowej rynek ma słabą płynność, a w krótkim czasie ryzyko wahań wzrasta. W tym kontekście zachowanie ostrożności i uważne obserwowanie kluczowych poziomów wsparcia i oporu staje się niezwykle ważne.

Ogólnie rzecz biorąc, obecnie ETH wykazuje oznaki odbicia spowodowane technicznym odkupieniem i poprawą polityki. Jednakże, ze względu na długoterminowe średnie ruchome w układzie spadkowym oraz nadal istniejące napięcie płynności, nie można wykluczyć, że rynek w krótkim czasie będzie doświadczał dużych wahań i po odbiciu nastąpią korekty. Zaleca się inwestorom, aby uważnie śledzili kierunki polityki makro, zmiany w przepływach funduszy na blockchainie oraz kluczowe wskaźniki techniczne, racjonalnie kontrolowali swoje pozycje i zachowali ostrożnie optymistyczne podejście.

Ten artykuł oparty jest na ostatnich wydarzeniach rynkowych, przepływach funduszy i wskaźnikach technicznych, mający na celu dostarczenie inwestorom wartościowych informacji rynkowych. Rynek jest zmienny, ryzyko i możliwości współistnieją, a racjonalne podejmowanie decyzji zawsze jest najważniejsze.

#ETF #ETH #USDT