W tym miesiącu grudzień 2025, na rynku finansowym są dwie rzeczy warte uwagi
1：Obniżka stóp procentowych w USD (Fed nie musi wiele mówić, branża finansowa zasadniczo to rozumie)
2：Podwyżka stóp procentowych w jenie (wielu ludzi ma na ten temat tylko połowiczną wiedzę)
Dziś doktor chce zwrócić wam uwagę na wpływ, jaki może mieć podwyżka stóp procentowych w jenie, z perspektywy rynku podwyżka stóp w jenie zdecydowanie nie jest dobrym sygnałem. Przypomnijmy sobie, co się wydarzyło w makrofinansach po podwyżce stóp procentowych w jenie od 2000 roku do dziś?
Ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 20 lat w historii jena było 3 okresy podwyżek stóp procentowych: w 2000 roku podwyżka miała miejsce raz, w latach 2007-2008 podwyżka, w 2024 roku podwyżka, a w 2025 roku może być kontynuowana, lata 2024-2025 można uznać za jeden cykl.
Dwa pierwsze punkty podwyżek stóp procentowych w jenie to 2000 rok, globalny kryzys finansowy i bańka internetowa oraz 2007-2008, kiedy podwyżka stóp procentowych w jenie wywołała globalny kryzys finansowy. Oba razy Nasdaq doświadczył gwałtownego spadku. Pamiętajcie, jaką odporność miały wówczas dolar i bitcoin w sytuacji, gdy globalny rynek finansowy spadał?
Trzecia obniżka stóp procentowych w jenie w 2024 roku, wówczas Nasdaq spadł o 15%, ale ta obniżka stóp procentowych może nie być końcem, ponieważ w tym miesiącu może nastąpić kolejna obniżka. Cyklowo, 2000, 2007-2008, 2024-2025, obecna największa bańka to bańka AI. Jeśli podwyżka stóp procentowych w jenie zostanie potwierdzona, może mieć to znaczący wpływ na rynek finansowy.
Dlaczego podwyżka stóp procentowych w jenie może wywołać globalne efekty finansowe? Ponieważ przez ostatnie 30 lat jen w zasadzie miał 0% stopy procentowej, główne instytucje finansowe pożyczały pieniądze w Japonii, aby inwestować w dolara, co jest również głównym źródłem wody w globalnym rynku finansowym. Aż do dziś efekty finansowe związane z tą pożyczką o 0% stopie procentowej sięgają około 5~10 bilionów dolarów. Wszystko to to dźwignia finansowa. Jedna podwyżka stóp procentowych w jenie musi być z powrotem ściągnięta, muszą być wycofane inwestycje, co może wywołać finansowy efekt domina.
Jednak nie powinniście wpadać w panikę. Musimy również obserwować punkty rynkowe. Jeśli Nasdaq, złoto i amerykańskie obligacje już znajdują się w fazie korekty, to w tym momencie podwyżka stóp procentowych w jenie wycofa fundusze, a rynek ma spadać. Po podwyżce stóp procentowych w jenie bez wątpienia będzie to mocny cios, co spowoduje przyspieszenie spadków na rynku.
Moja rada na nadchodzące wydarzenia to nie zmieniać strategii, handlować na poziomie 30 minut/1 godziny, a w przypadku pozycji długich zainwestować w zabezpieczenie. Punkty rynkowe nie są najlepsze, nie podejmujcie dużych działań, można zagrać małymi pozycjami w głównych kryptowalutach.
