Kiedy rynek gwałtownie spada, większość ludzi robi jedną z dwóch rzeczy:
Panika sprzedaży, a potem wycofanie się z rynku
Zaryzykować wszystko, używając dźwigni, próbując odzyskać straty
Jednak podejście doświadczonych inwestorów w kryptowaluty może być zupełnie inne. Nie będą ślepo spekulować w jednym kierunku, lecz zwrócą się ku powtarzalnym przepływom gotówki i przewagom.
Oto 7 strategii, które pozwolą Ci zarabiać w spadającym rynku jak doświadczeni inwestorzy, bez potrzeby precyzyjnego łapania dołków.
Trzymać aktywa, które naprawdę chcesz posiadać i czerpać zyski
Jeśli planujesz długoterminowo trzymać BTC, ETH lub inne mainstreamowe kryptowaluty, lepiej pozwól im przynosić zyski.
Kanały dochodowe
Staking/płynność staking
Pożyczki DeFi z najwyższej półki (Aave, Compound itp.)
Przejrzyste produkty dochodowe z scentralizowanych giełd
Dlaczego to jest skuteczne w rynku niedźwiedzia?
Dopóki jesteś gotów długoterminowo trzymać aktywa, wahania nie spowodują dużych strat; zamiast szaleć z transakcjami podczas wahań cenowych, lepiej cierpliwie czekać, co może przynieść zyski.
Jednak trzymasz się inwestycji w mainstreamowe aktywa i najlepsze protokoły, unikając inwestowania w tokeny z niepewną przyszłością, aby nie dać się skusić dwu- lub trzykrotnej rocznej stopie zwrotu (APY).
Traktuj zyski jako dodatkową nagrodę, a nie podstawowy powód posiadania aktywów.
Ucz się mentalności doświadczonych inwestorów: "Bez względu na wszystko, będę trzymać te aktywa. Zyski tylko rekompensują straty."
Punkty i airdropy
W rynku niedźwiedzia airdropy nie są losowym klikiem w śmieciowe linki; celem musi być precyzyjne ukierunkowanie.
Wybór standardów
Protokół mogący wydać tokeny
Już mający rzeczywistych użytkowników i wsparcie
Priorytetowo traktuj aktywnych użytkowników, a nie tylko "turystów", którzy kliknęli raz.
Dlaczego to jest skuteczne w rynku niedźwiedzia?
Ponieważ nawet gdy ceny spadają, protokoły nadal potrzebują użytkowników, a konkurencja w rynku niedźwiedzia maleje, ponieważ większość ludzi przestaje zwracać uwagę.
Zyski z jednego potężnego airdropu mogą przewyższyć zyski z miesięcznych drobnych transakcji.
Ale skoncentruj się na infrastrukturze i rdzennej DeFi (L2, mosty, ponowny staking, portfele itp.), inwestując niewielkie, ale stabilne środki, możesz użyć prostych arkuszy do śledzenia swoich projektów i powodów.
Pamiętaj, że doświadczeni inwestorzy traktują airdropy jako stabilny sposób na zwiększenie dochodów, a nie loterię.
Zapytanie o ceny/arbitraż: zyskaj z nieefektywnych rynków
Jeśli tylko zarabiasz na różnicach cenowych, nie musisz prognozować kierunku.
Jak arbitrażować
Arbitraż, czyli zakup po niskiej cenie na jednej giełdzie i sprzedaż po wysokiej cenie na innej. Zapytanie o ceny (RFQ) to realizacja dużych zamówień OTC za pomocą spreadu.
Ta strategia może być stosowana od prostych różnic cenowych CEX-DEX do bardziej zaawansowanego arbitrażu między giełdami.
Prosta wersja:
Śledź kilka par handlowych na 2-3 głównych scentralizowanych giełdach i 1-2 zdecentralizowanych giełdach. Zwróć uwagę na cykliczne różnice cenowe 0,5-1%, wykorzystując niskie opłaty do handlu.
Zaawansowana wersja:
Użyj bota lub narzędzi do monitorowania zmian w spreadach. Utrzymuj rozsądny rozmiar transakcji, koncentrując się na szybkości wykonania i opłatach.
Dlaczego to jest skuteczne w rynku niedźwiedzia?
Zmienność = częste odchylenia cenowe; paniczne działania tworzą tymczasowe różnice cenowe między rynkami i parami handlowymi.
Nie musisz zgadywać "wzrostów i spadków", ale zyskiwać poprzez wypełnianie spreadów.
Zapewnij płynność (ale unikaj zostania płynnością wyjściową)
LP, jeśli dostarczają płynności przypadkowo, często ponoszą straty, podczas gdy doświadczeni inwestorzy traktują to jako profesjonalny biznes.
Jak zarządzać LP
Zaoferuj płynność dla automatycznych market makerów (AMM) takich jak Uniswap, wybierając stabilne pary handlowe lub powiązane aktywa. Otrzymasz opłaty transakcyjne oraz dodatkowe nagrody (tokeny/punkty).
Aby uniknąć likwidacji, można zacząć od par handlowych z stablecoinami lub wysoko skorelowanych par (np. ETH-stETH, USDC-USDT).
Używaj wąskich wahań tylko wtedy, gdy rozumiesz równoważenie; w przeciwnym razie, trzymaj strategię prostą.
Jeśli straty z powodu niepewności zawsze dominują, należy zmienić strategię.
Dlaczego to jest skuteczne w rynku niedźwiedzia?
Nawet w rynku niedźwiedzia ludzie będą handlować, a wolumeny mogą wzrosnąć.
Jeśli strategicznie wybierzesz pary handlowe, opłaty mogą zrekompensować straty związane z wahania cenowymi.
Myśl jak market maker, a nie jak hazardzista:
"Czy uzyskany przeze mnie zysk wystarczy, aby pokryć takie ryzyko cenowe?"
Lekkie market making na niewielu parach handlowych
Nie musisz być tak agresywny jak market maker Jump; wystarczy, że będziesz handlował systematycznie.
Użyj handlu siatkami
Handel siatkami polega na jednoczesnym składaniu ofert kupna i sprzedaży w pobliżu aktualnej ceny, aby zarobić na spreadach i opłatach.
Małe konta mogą być obsługiwane ręcznie lub z użyciem prostego bota siatki, wybierając 1-3 dobrze znane pary handlowe.
Jeśli nie masz znanych par handlowych, możesz bezpośrednio wybierać główne pary walutowe o silnej płynności lub dużych akcjach, unikając handlu "duchowymi monetami".
Określ swój "zakres posiadania": maksymalna liczba aktywów, które jesteś gotów trzymać.
Strategia nie powinna być zbyt skomplikowana; nawet podstawowy handel siatkami może być opłacalny, o ile twój zakres i rozmiar posiadania są rozsądne.
Dlaczego to jest skuteczne w rynku niedźwiedzia?
Rynki o dużych wahaniach i niskim wolumenie prowadzą do rozszerzenia spreadów. Za każdym razem, gdy ktoś przekracza spread, kupując lub panicznie sprzedając, płaci ci opłatę.
To nie prognozowanie ruchu K, lecz sprzedaż łopat w gorączce złota.
Pielęgnuj treści, zachowując jasny umysł i uzyskując nagrody, gdy wszyscy są w panice.
Uwaga nigdy nie znika. Przesuwa się tylko z "tylko wysyłaj memy" na "co teraz powinienem zrobić?"
Pielęgnuj treści
Teraz jest odpowiedni czas na pisanie długich postów tematycznych, biuletynów i dogłębnych analiz; jeśli warunki pozwalają, można również tworzyć krótkie filmy na YouTube, aktualizacje w przestrzeni lub podcasty.
Wybierz niszę (sztuczna inteligencja, L2, RWA, kontrakty, ponowny staking itp.) i planuj publikację treści, np. publikując 2 posty tematyczne i 1 biuletyn co tydzień.
Skoncentruj się na jasnych ramach, unikaj spekulacji, to klucz do wyróżnienia się.
Po zbudowaniu wpływu możesz zyskiwać poprzez sponsorowanie, linki polecające, płatne subskrypcje i współprace doradcze.
Dlaczego to jest skuteczne w rynku niedźwiedzia?
Ludzie pilnie potrzebują jasnych informacji i mechanizmów selekcji. Projekty kryptograficzne wciąż muszą być dystrybuowane, zwłaszcza po spadku zainteresowania.
Twoje badania już istnieją, treść tylko je powiększa.
W warunkach rynku niedźwiedzia sygnały są ważniejsze niż dopamina; kapitał płynie ku sygnałom.
Usługi doradcze i "think tank"
Gdy tylko będziesz w stanie myśleć jasno i skutecznie się komunikować, ludzie będą chętnie płacić za twoje usługi.
Treści, które mogą być serwisowane
Pomóż zespołowi zbudować narrację, zaprojektować tokenomikę lub opracować strategię IPO.
Dostarcz porady dotyczące branży i projektów dla funduszy/platform OTC.
Wspieraj założycieli w pozycjonowaniu na rynku, tworzeniu prezentacji i opracowywaniu strategii społecznościowych.
Klucz polega na tym, aby przekształcić swoją przeszłą treść w esencję myśli i jasno określić swoje mocne strony (badania, tokenomika, opowiadanie historii, rozwój biznesu itp.); następnie rozpocznij od małych, wysokowartościowych wyników, 1-2 wysokiej jakości klientów > 10 klientów marnujących czas.
Możesz pobierać miesięczne opłaty doradcze, dzielić się zyskami z wzrostu lub przydzielać tokeny.
Przejdziesz od "walczącego handlowca" do operatora, który otrzymuje wynagrodzenie od wielu uczestników.
Dlaczego to jest skuteczne w rynku niedźwiedzia?
Doskonałe zespoły nie przestają rozwijać się w czasie rynku niedźwiedzia. Gdy detaliczni inwestorzy się wycofują, oni koncentrują się bardziej na narracji, badaniach i strategii.
Wolą płacić osobom, które naprawdę rozumieją ten rynek, zamiast przypadkowo wybierać agencje.
Sposób myślenia doświadczonych inwestorów w rynku niedźwiedzia
Kiedy rynek spada, doświadczeni inwestorzy nie będą:
Śledź każdą K linię
Zwiększ dźwignię trzykrotnie
Módl się, aby cudowny dołek się pojawił
Będą zaostrzać strategię i zadawać sobie pytanie:
"Jak zyskać na działaniach, a nie tylko na kierunku?"
"Jakie umiejętności przyniosą efekt procentowy w następnym cyklu?"
"Jak przejść od dostawcy płynności do budowniczego infrastruktury?"
Jeśli chcesz uniknąć podążania za tłumem, wybierz 2-3 z powyższych 7 strategii i inwestuj w małą skalę oraz systematycznie zarządzaj przez kilka miesięcy, a nie dni.
Tylko wtedy przetrwasz ten etap i zajmiesz korzystną pozycję, gdy pojawi się prawdziwy trend.
Pochodzi z: najsilniejszej platformy do wydawania tokenów w sieci GTokenTool #加密市场反弹
