Jak dobrze zarządzać pozycjami

Nowicjusze w handlu kontraktami, zarządzanie pozycjami jest „linią życia”, ważniejszą niż przewidywanie rynku - nawet jeśli prognoza rynku jest poprawna, niekontrolowana pozycja może doprowadzić do likwidacji; nawet jeśli wskaźnik wygranych nie jest wysoki, rozsądne zarządzanie pozycją może zapewnić stabilny zysk. Kluczowa logika to „podział pozycji, małe pozycje, kontrola tempa”, nie wymaga skomplikowanych obliczeń, wystarczy skupić się na 4 kluczowych punktach operacyjnych, aby skutecznie zarządzać pozycjami i chronić kapitał.

Po pierwsze, ustal sztywną linię pozycjonowania i nigdy jej nie przekraczaj. To najważniejsza zasada, nowicjusze muszą pamiętać o dwóch twardych regułach: pojedyncza pozycja nie może przekraczać 10% całkowitego kapitału, całkowite pozycje nie mogą przekraczać 40%. Niezależnie od tego, jak pewny jest rynek, nie należy inwestować dużych kwot ani zajmować pełnych pozycji, zawsze należy zostawić 60% kapitału rezerwowego na nieprzewidziane odwrócenie rynku, aby dać kapitałowi wystarczającą poduszkę, unikając straty z powodu jednego błędu.

Po drugie, dźwignia powinna być związana z pozycją, niskie mnożniki przy małych pozycjach. Dźwignia i pozycja to „podwójne ostrze”, oba muszą być kontrolowane w powiązaniu: nowicjusze powinni używać dźwigni 1-2 razy, w tym przypadku pojedyncza pozycja może wynosić 8%-10%; jeśli czasami używasz dźwigni 3 razy (górny limit), pojedyncza pozycja musi być ograniczona do 5%; zdecydowanie nie używaj dźwigni powyżej 5 razy, aby uniknąć „wysokiej dźwigni + dużych pozycji”, co jest zabójczą kombinacją.

Po trzecie, dostosuj pozycję w zależności od sytuacji, nie bądź sztywny. Elastycznie dostosowuj w zależności od rynku, nie stosuj jednego rozwiązania dla wszystkich: ① Wyraźny trend (przecięcia średnich kroczących, wzrost wolumenu), możesz mikro-dostosować pojedynczą pozycję do 10%, całkowita pozycja nadal nie przekracza 40%; ② Konsolidacja, zamieszanie w wiadomościach, pojedyncza pozycja powinna być ograniczona do 5% lub mniej, a nawet należy czekać na brak pozycji; ③ Niepewność rynku, małe pozycje na próby (3%-5%), nie wchodź ślepo na dużą pozycję.

Po czwarte, odrzucaj emocjonalne działania, przestrzegaj dyscypliny. Kiedy zyskujesz, nie bądź zbyt pewny siebie, nie zwiększaj ślepo pozycji, aby gonić zyski (po zwiększeniu całkowita pozycja nie przekracza 40%), unikając cofnięcia zysków; kiedy tracisz, nie panikuj, nie zwiększaj pozycji, aby zredukować koszty, zwiększanie pozycji tylko zwiększa ryzyko, staje się „im więcej dodajesz, tym więcej tracisz”; nowicjusze powinni stosować „pojedyncze otwarcie pozycji, nie dodawaj do pozycji”, korzystając z niewielkich zysków, aby zwiększyć pozycję, nie dotykaj kapitału.

Kluczowe przypomnienie: istotą zarządzania pozycjami jest „szacunek dla ryzyka, powstrzymanie chciwości”. Nowicjusze nie muszą gonić za szybkim zyskiem, muszą trzymać się linii „małych pozycji, niskiej dźwigni, podziału pozycji, braku emocji”, kontrolując każdą stratę na poziomie 1%-2%, aby przetrwać na rynku kontraktów, stopniowo zdobywając doświadczenie i osiągając stabilne zyski. $BTC $ETH #哈佛增持以太坊 #X平台将可交易加密资产