🔥Morgan Stanley wydaje poważne oświadczenie: panika AI i sprzedaż zbliżają się do końca, okno do zakupu akcji oprogramowania się otwiera!

"Najpierw sprzedaj, potem pytaj" fala paniki AI w końcu dobiega końca!

Raport z 17 lutego z desk tradingowego Morgan Stanley wskazuje, że skrajny strach rynku przed "zastąpieniem przez AI" zbliża się do końca, a akcji oprogramowania, które zostały błędnie ocenione, wkrótce się odbiją.

📊 Kluczowe dane ujawniają skrajną różnicę:

• Pozycje w sektorze półprzewodników osiągnęły 4-krotność odchylenia standardowego (+4z)

• Pozycje w sektorze oprogramowania wpadły w -3.5-krotność odchylenia standardowego (-3.5z)

• Różnice pozycji w tych dwóch branżach osiągnęły historyczne ekstremum

🔍 Które obszary były nadmiernie przerażone?

1. Zarządzanie majątkiem: niedoceniono kluczowej wartości "relacji międzyludzkich", AI staje się narzędziem zwiększającym rentowność

2. Transport logistyczny: AI ma trudności z pokonywaniem fizycznych barier integracyjnych, panika związana z "decentralizacją" jest przesadzona

3. Usługi IT w Japonii: w obliczu strukturalnego niedoboru talentów, AI staje się narzędziem łagodzącym presję outsourcingową

💎 Obszary naprawdę narażone na ryzyko:

Obszar narzędzi nauk biologicznych - klienci farmaceutyczni wykorzystują AI do zwiększenia wydajności produkcji, co może zmniejszyć zapotrzebowanie na outsourcing; to jeden z nielicznych sektorów, w którym negatywna logika AI może się sprawdzić.

🎯 Strategie realizowane przez Morgan Stanley:

• Długie pozycje: akcje oprogramowania, które były błędnie ocenione i mają odporność na zakłócenia AI

• Zakłady: odbicie dużych akcji technologicznych

• Hedging: ryzyko geopolityczne (długie pozycje w ropie/akcjach energetycznych) + ryzyko momentum (krótkie pozycje w czynnikach momentum)

Główne tematy: utrzymanie pozytywnego nastawienia do AI/TMT, globalnego wzrostu i deprecjacji dolara.

Moment zakupu na dnie, cicho się otwiera. Jak daleko myślisz, że dotrze ta fala odbicia? Porozmawiajmy w komentarzach!

$BTC $ETH $BNB #Strategy增持比特币 #CFTC主张预测市场联邦专属监管权 #ETH走势分析 #哈佛增持以太坊 #哈佛减持比特币增持以太坊

Obserwuj mnie, aby na bieżąco śledzić ruchy instytucji.