#SpotVSFuturesStrategy Oto podział #SpotVSFuturesStrategy dla kryptowalut (np. BTC/BNB), który traderzy wykorzystują do zarządzania ryzykiem, czerpania zysków z arbitrażu lub hedgingu pozycji — wyjaśnione w sposób prosty z zaletami, wadami i przykładem:
---
⚖️ Strategia handlu Spot vs Futures
✅ 1. Arbitraż Spot-Futures (Cash-and-Carry)
Cel: Zarobić zysk z różnicy cen między rynkiem spot a rynkiem futures.
🔧 Jak to działa:
Kup kryptowalutę na rynku spot (np. BTC za 60 000 USD).
Sprzedaj krótko tę samą ilość kryptowaluty na futures (np. futures BTC za 62 000 USD).
Trzymaj do wygaśnięcia → zarób 2 000 USD (minus opłaty).
📈 Najlepsze dla:
Traderów o niskim ryzyku
Pasywnego dochodu przy wysokich stawkach fundowania
Traderów z kapitałem na margines
⚠️ Uważaj na:
Wymaga marginesu dla shortowania futures
Jeśli stawki fundowania się zmienią, mogą zmniejszyć zysk
---
✅ 2. Farming stawki fundowania perpetual
Cel: Uzyskanie regularnego dochodu z pozytywnych stawek fundowania na perpetual futures.
🔧 Jak to działa:
Kup na rynku spot
Sprzedaj krótkie perpetual futures
Zbieraj fundowanie co 8 godzin (np. jeśli fundowanie wynosi +0,01%)
📈 Najlepsze dla:
Rynków, w których futures są w dużym popycie
Pary stablecoin (np. BNB/USDT)
⚠️ Uważaj na:
Neutralna strategia (nie zyskasz na wzroście ceny)
Może wiązać się z kosztami, gdy fundowanie się zmieni
---
✅ 3. Hedging kierunkowy
Cel: Zmniejszenie ryzyka w długoterminowych posiadaniach spot.
🔧 Jak to działa:
Trzymasz BNB długoterminowo (spot).
Rynek staje się niedźwiedzi → sprzedaj BNB futures.
Hedge strat na spot zyskami z futures.
📈 Najlepsze dla:
Długoterminowych HODLerów
Rynków niedźwiedzi
⚠️ Uważaj na:
Niewłaściwe wymiarowanie = niedoskonały hedging
Ryzyko likwidacji na dźwigni futures
---
📊 Prosty przykład:
Akcja Kup Spot BTC Sprzedaj krótkie Futures BTC
Cena wejścia 60 000 USD 62 000 USD
Cena wyjścia 65 000 USD 65 000 USD
Zysk ze spot +5 000 USD
Strata z futures -3 000 USD
Netto PnL +2 000 USD (Arbitraż)
---
🔍 Kiedy używać:
Stan rynku Najlepsza strategia
Wysoka zmienność Hedging Spot-Futures
Wysoka stawka fundowania Farming fundowania
Silna premia na futures Arbitraż Cash & Carry
