TL;DR
Psychologia handlu reprezentuje emocjonalny aspekt procesu decyzyjnego inwestora. Każdy trader w pewnym stopniu wyzwala emocje. Dwie podstawowe emocje, które wpływają na traderów, to strach i chciwość – obie mogą prowadzić do złych decyzji, takich jak wejście na całość jednego aktywa lub panikowa sprzedaż ze strachu.
Nawet jeśli trader wie, jak przeprowadzić analizę techniczną i fundamentalną na wysokim poziomie, słaby lub niespokojny umysł, podatny na emocje, może być bardzo szkodliwy dla jego portfela – szczególnie w niestabilnym środowisku handlowym, takim jak kryptowaluty.
Czym jest psychologia handlu?
Psychologia handlu odnosi się do czynników psychologicznych, które wpływają na sposób, w jaki ludzie handlują na rynkach takich jak kryptowaluty lub akcje. Opiera się na założeniu, że emocje mogą znacząco wpłynąć na proces decyzyjny tradera.
Na przykład chciwość może skłonić tradera do podjęcia decyzji wysokiego ryzyka, takiej jak zakup kryptowaluty w szczytowym momencie ze względu na jej szybko rosnącą cenę. Natomiast strach może skutkować przedwczesnym opuszczeniem rynku przez tradera.
FOMO jest szczególnie powszechne, gdy wartość składnika aktywów znacznie wzrosła w stosunkowo krótkim czasie. Może to spowodować, że dana osoba będzie podejmować decyzje rynkowe w oparciu o emocje, a nie logikę i rozum.
Na każdego tradera wpływają emocje. Dla większości ludzi utrata pieniędzy jest bolesna, a zarabianie pieniędzy radosne.
Dlaczego ważne jest, aby zrozumieć swój sposób myślenia podczas handlu
Strach i chciwość to dwie podstawowe emocje w handlu.
Strach może skłonić tradera do uniknięcia wszelkiego ryzyka i potencjalnie przegapić udaną transakcję. Z drugiej strony chciwość może prowadzić do podejmowania nadmiernego ryzyka w celu maksymalizacji zysków, na przykład kupowania aktywów w szczytowym momencie, ponieważ ich cena szybko rośnie.
Doświadczeni handlowcy wiedzą, jak znaleźć równowagę między strachem a chciwością. Strach chroni traderów przed podejmowaniem niepotrzebnego ryzyka, podczas gdy chciwość motywuje ich do wykorzystywania szans. Nadmierne poleganie na którejkolwiek z emocji zazwyczaj prowadzi jednak do irracjonalnych decyzji handlowych.
Nauka handlu z właściwym nastawieniem jest równie ważna, jak przeprowadzanie analizy fundamentalnej lub umiejętność czytania wykresu. Rozumiejąc i kontrolując swoje emocje, inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje i minimalizować straty.
Podejmowanie decyzji bez emocji jest oczywiście łatwiej powiedzieć, niż zrobić. Traderzy codziennie muszą stawić czoła różnorodnym wyzwaniom, które mogą wywołać reakcję emocjonalną. Oto kilka przykładów.
Nierealistyczne oczekiwania: Trading nie jest sposobem na szybkie wzbogacenie się. Ludzi, którzy rozpoczynają handel z tym pomysłem, czeka brutalne przebudzenie. Jak każda umiejętność, handel wymaga lat praktyki i dyscypliny.
Przegrana: Nawet najlepsi inwestorzy miewają ponure dni. Dla nowych traderów utrata transakcji jest koncepcją trudną do zrozumienia i często prowadzi do jeszcze większej liczby nieudanych prób przechytrzenia rynku.
Wygrywanie: Chociaż wygrywanie jest przyjemne, wadą jest to, że inwestorzy mogą mieć poczucie nadmiernej pewności siebie lub niezwyciężoności i mogą mieć fałszywe przekonanie, że nie mogą przegrać. Może to prowadzić do bardziej ryzykownych decyzji i ostatecznie do strat.
Nastroje na rynku i media społecznościowe: Na początkujących traderów łatwo wpływa to, co ludzie mówią w Internecie. Negatywne nastroje w mediach społecznościowych mogą prowadzić do strachu, co może skutkować paniką podczas sprzedaży. Równie nierozsądne jest, aby trader ślepo podążał za radą influencera, aby kupić konkretny token, zwłaszcza jeśli influencer jest sponsorowany przez projekt tokena i płaci za jego promowanie.
Jak wykorzystać psychologię handlu, aby stać się lepszym traderem
Myśl długoterminowo
Wyznaczaj osiągalne cele. Realistyczny plan tego, co chcesz osiągnąć, pomaga zapobiegać nadmiernemu tradingowi lub nadmiernym emocjom wynikającym z nierealistycznych oczekiwań. Pomoże także skupić się na celu długoterminowym, a nie na krótkoterminowych zyskach lub stratach.
Zrób sobie przerwę
Regularne przerwy mogą zapewnić bardzo potrzebną perspektywę i jasność sytuacji. Jeśli trafisz na serię zwycięskich transakcji, cofnij się, zanim dasz się ponieść overtradingowi. Dodatkowo ciągnięcie całonocnych zajęć spowoduje wypalenie, a w rezultacie podejmowanie złych decyzji. Przerwy są korzystne nie tylko dla Twojego portfela, ale także dla Twojego dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego.
Ucz się na błędach
Każdy popełnia błędy podczas handlu. Zamiast złościć się na siebie lub, co gorsza, próbować odrobić straty jeszcze większym kapitałem, wróć i przeanalizuj, co poszło nie tak. Wdrażaj nowe strategie w oparciu o to, czego nauczysz się na poprzednich błędach, a następnym razem będziesz lepiej przygotowany.
Ustalić reguły
Stwórz szczegółowy plan handlowy i trzymaj się go. Plan ten określi, w jaki sposób podchodzisz do różnych sytuacji i pomoże kontrolować Twoje reakcje w chwilach stresu. Niektóre przykłady obejmują stosowanie zleceń stop-loss i take-profit, ograniczanie ilości pieniędzy, które możesz zyskać lub stracić w ciągu jednego dnia oraz strategię zarządzania ryzykiem, z którą czujesz się komfortowo.
Mając jasny plan, będziesz dokładnie wiedział, jakie kroki należy podjąć, nie pozwalając, aby reakcja emocjonalna wykoleiła Twoje decyzje, i upewniając się, że nie odejdziesz od początkowego planu, który sobie ustaliłeś przed wejściem na stanowisko.
Czy psychologia handlu jest inna w przypadku kryptowalut?
Psychologia handlu dotyczy każdej klasy aktywów, w tym kryptowalut. Wszyscy ludzie są do pewnego stopnia podobni, zwłaszcza jeśli chodzi o pieniądze. Na przykład większość ludzi nie lubi tracić pieniędzy i odwrotnie. Ponadto inwestorzy wszelkich aktywów czują się podekscytowani, gdy mają dobrą passę.
Istnieje jednak kilka wyjątkowych wyzwań psychologicznych, przed którymi stoją handlowcy kryptowalut.
W przeciwieństwie do giełdy, która jest zamknięta w weekendy, giełda kryptowalut jest otwarta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W rezultacie inwestorzy kryptowalut zawsze mają dostęp do narzędzi handlowych, swoich aktywów i, co najważniejsze, potencjalnych możliwości. Dla tradera, który ma skłonność do podejmowania emocjonalnych decyzji handlowych, dostęp do nich 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, może być bardzo kosztowny.
Rynek kryptowalut jest również bardzo zmienny i dlatego inwestorzy muszą szybko myśleć, zachowując silne poczucie dyscypliny.
Na przykład profesjonalni inwestorzy nie wskakują na szybko rosnące aktywa tylko dlatego, że wszyscy o tym mówią, ani nie decydują się zaryzykować całego swojego kapitału, ponieważ rynek na jeden dzień zamyka się na zielono.
Zamykające myśli
Emocje są jedną z najczęstszych pułapek w handlu kryptowalutami. Nauka kontrolowania emocji poprzez zrozumienie swojego sposobu myślenia i wyzwalaczy emocjonalnych to nieoceniona umiejętność, która uchroni Cię przed pogonią za zyskami lub wciśnięciem przycisku paniki i likwidacją portfela.
Ostatecznie bycie dobrym traderem wymaga lat konsekwentnej nauki i praktyki. Nie ma skrótu ani życiowego triku, aby wzbogacić się na handlu. Postępuj według strategii, która odpowiada Twojej sytuacji finansowej, ćwicz dalej i nie pozwól, aby strach lub chciwość zmusiły Cię do podjęcia decyzji, której normalnie byś nie podjął.
Dalsze czytanie
Psychologia cykli rynkowych
Co to jest indeks strachu i chciwości kryptowalut?
Czym są uprzedzenia behawioralne i jak możemy ich unikać?
Czym są poziomy Stop-Loss i Take-Profit i jak je obliczyć?
Jak odpowiedzialnie handlować kryptowalutami
Zastrzeżenie i ostrzeżenie o ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana użytkownikowi w stanie „takim, jakim jest” wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek oświadczeń ani gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej ani nie ma ona na celu rekomendowania zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a Ty możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance Academy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Nie porada finansowa.
