Handel arbitrażem kryptowalut jest popularnym podejściem handlowym wśród doświadczonych traderów, którzy chcą wykorzystać rozbieżności w cenach kryptowalut na różnych rynkach.
Laury Shin
Handel arbitrażowy to strategia stosowana na rynkach finansowych, w której inwestorzy czerpią zyski z niewielkich rozbieżności cen aktywów na różnych giełdach. Tę samą strategię można zastosować również na rynkach kryptowalut. Ten przewodnik pomoże Ci zrozumieć, czym jest handel kryptowalutami, jak działa i jakie ryzyko się z nim wiąże.
Co to jest handel arbitrażem kryptowalutowym?
Handel arbitrażem kryptowalutowym to sposób na czerpanie zysków z różnic cenowych w parze handlowej kryptowalut na różnych rynkach lub platformach.
Traderzy arbitrażowi dążą do czerpania zysków z różnic cenowych, kupując kryptowalutę po niższej cenie na jednym rynku i jednocześnie sprzedając ją po wyższej cenie na innym rynku.
Chociaż ta strategia handlowa rozpoczęła się od tradycyjnych aktywów, stała się powszechna na światowych rynkach kryptowalut, ponieważ handel kryptowalutami odbywa się na kilku giełdach i w kilku krajach na całym świecie. To sprawia, że kryptowaluty są potencjalnie lukratywne w przypadku arbitrażu i pozwalają inwestorom czerpać korzyści z rozbieżności cenowych na tych giełdach.
Wyobraź sobie, że BTC/USD kosztuje 30 000/30 100 USD na Coinbase i 30 200/30 300 USD na Crypto.com. Trader arbitrażowy mógłby szybko kupić 1 BTC na giełdzie Coinbase za 30 100 USD i jednocześnie sprzedać go na Crypto.com za 31 200 USD, osiągając zysk w wysokości 100 USD.
Jak działa handel arbitrażem kryptowalutowym?
Handel arbitrażem kryptowalut polega na zarabianiu pieniędzy na różnicach cen kryptowalut pomiędzy różnymi giełdami. Traderzy lub, częściej, algorytmiczne boty do handlu kryptowalutami monitorują ceny kryptowalut na różnych platformach i regionach, szukając przypadków, w których ta sama kryptowaluta jest wyceniana inaczej na innych giełdach.
Kiedy taka luka cenowa zostanie zidentyfikowana, inwestorzy szybko podejmują działania, aby wykorzystać okazję.
Handel arbitrażowy jest możliwy dzięki temu, w jaki sposób giełdy ustalają ceny par kryptowalut. Powszechnym sposobem odkrywania cen na większości giełd jest księga zamówień, która zawiera listę zleceń kupna i sprzedaży konkretnego aktywa kryptograficznego. W zależności od giełdy kupujący i sprzedający mogą oferować różne ceny, co skutkuje niedopasowaniem cen panujących na giełdach.
Możliwość arbitrażu pojawia się w przypadku wykrycia znacznej różnicy w cenie dla konkretnej kryptowaluty. Następnie możesz obliczyć potencjalny zysk, biorąc pod uwagę opłaty transakcyjne i inne powiązane koszty. Ostatnim krokiem w procesie jest zakup kryptowaluty na giełdzie, na której cena jest niższa i jednoczesna sprzedaż na giełdzie, na której cena jest wyższa. W większości przypadków boty handlowe dbają o to podejście do handlu, ponieważ mogą szybciej określać możliwości arbitrażu i szybciej realizować transakcje.
Rodzaje strategii arbitrażu kryptograficznego
Istnieją różne rodzaje strategii stosowanych w handlu arbitrażem kryptowalutowym. Rzućmy okiem na niektóre z najczęstszych.
Arbitraż trójkątny: Ta strategia polega na wykorzystaniu rozbieżności cenowych pomiędzy trzema różnymi kryptowalutami będącymi przedmiotem obrotu w formacji trójkątnej. Na przykład, jeśli istnieje możliwość arbitrażu pomiędzy BTC, ETH i LTC, inwestor może wykonać serię transakcji, aby czerpać zyski z braku równowagi w ich kursach wymiany.
Arbitraż międzygiełdowy: Ta metoda polega na jednoczesnym kupowaniu i sprzedawaniu tej samej kryptowaluty na różnych giełdach. Może to obejmować przenoszenie aktywów pomiędzy giełdami w celu wykorzystania różnic cenowych.
Arbitraż czasowy: Polega na monitorowaniu tej samej kryptowaluty na jednej giełdzie w celu wykorzystania wahań cen w krótkich ramach czasowych. Strategia ta wymaga szybkiego wykonania, aby wykorzystać zmiany cen w ciągu kilku minut.
Arbitraż międzygiełdowy: Dzięki tej strategii inwestorzy wykorzystują różnice cenowe między parami handlowymi na tej samej giełdzie. Traderzy mogą identyfikować skorelowane pary i realizować transakcje, aby wykorzystać błędne wyceny.
Czy handel arbitrażowy jest ryzykowny?
Jak każda strategia handlowa, handel arbitrażem również wiąże się z ryzykiem. Można stracić pieniądze z powodu poślizgów, opłat transakcyjnych i nieprzewidzianych wstrząsów w ruchach cen kryptowalut. Niektóre z zagrożeń, które należy wziąć pod uwagę, obejmują:
Poślizg cenowy: Jest to jeden z najważniejszych czynników branych pod uwagę w handlu arbitrażowym, szczególnie na szybko zmieniających się rynkach o dużej zmienności. Poślizg może prowadzić do różnic w rzeczywistej cenie wykonania i cenie oczekiwanej ze względu na szybkie zmiany cen pomiędzy momentem zainicjowania transakcji a momentem jej wykonania. Jeżeli cena znacznie się zmieni pomiędzy momentem, w którym inwestor zidentyfikuje możliwość arbitrażu, a momentem realizacji transakcji, oczekiwany zysk może być mniejszy lub skutkować stratą.
Opłaty transakcyjne: Kumulacja opłat transakcyjnych, opłat za wypłatę i innych kosztów ogólnych może mieć wpływ na rentowność transakcji arbitrażowej.
Szybkość realizacji: Skuteczny handel arbitrażowy opiera się na szybkiej realizacji transakcji w celu wykrycia rozbieżności cenowych. Opóźnienia w realizacji, spowodowane usterkami technicznymi, wolnym łączem internetowym lub problemami związanymi z wymianą, mogą skutkować niewykorzystanymi szansami lub stratami.
Luka w wiedzy: Jak każda strategia handlowa, skuteczny handel arbitrażowy wymaga głębokiego zrozumienia rynku i platform transakcyjnych. Bez dużego doświadczenia możesz mieć trudności z identyfikacją prawdziwych możliwości lub poradzeniem sobie ze złożonością procesu.
Handel arbitrażowy może być opłacalny przy właściwym zrozumieniu działania tej strategii i odpowiednim narzędziu do jej skutecznej realizacji. Ale jak zawsze, przeprowadź własne badania i wykorzystaj tylko tyle kapitału, na ile możesz sobie pozwolić na stratę.
