Wykres świecowy jest najprostszym i najważniejszym wskaźnikiem analizy technicznej oraz podstawową umiejętnością analizy technicznej; rozumienie wykresu świecowego może wzbogacić Twoje decyzje inwestycyjne.
Decyzje inwestycyjne są zmienne, jednak w rzeczywistości opierają się na analizie fundamentów i analizy technicznej, aby ustalić najbardziej odpowiednią metodę inwestycyjną. Jeśli chcesz używać analizy technicznej do interpretacji trendów rynkowych, musisz najpierw nauczyć się czytać wykresy świecowe. Wykres świecowy jest najprostszym i najważniejszym wskaźnikiem analizy technicznej, podstawową umiejętnością analizy technicznej, a kolorowe wykresy techniczne to w rzeczywistości wynik wizualizacji skomplikowanych danych.
Czym jest wykres świecowy?
Wykres świecowy można uznać za uproszczone dane, używane do rejestrowania wydajności produktu lub rynku w przeszłości, tworząc wizualny symbol wahań cen. Nie tylko akcje, ale także wczesne rynki ryżowe, różne kursy walut, kontrakty terminowe, surowce, złoto, ropa naftowa, indeksy – wszędzie tam, gdzie występują wahania liczb, można używać wykresów świecowych do rejestrowania.
Wykres świecowy (Candlestick Chart) jest wykresem ilustrującym ścieżkę cenową w danym okresie, a jego kształt przypomina świecę, dlatego nazywany jest również świecą lub linią yin-yang. Według legendy, po raz pierwszy został wynaleziony ponad 300 lat temu przez japońskiego kupca ryżu Honma Munehisę (本间宗久) w czasach Edo, aby rejestrować codzienne zmiany cen ryżu i sytuacji na rynku. Później rozwinięto klasyczną japońską teorię świecową „sakata”, która dotarła do zachodniego świata finansowego w XIX wieku w książce „Świeca yin-yang”.
Co składa się na wykres świecowy?
Okres
Okres obliczeniowy świecy wynosi:
Zmiana cen w ciągu dnia, znana jako dzienna świeca
Zmiana cen w ciągu tygodnia, znana jako tygodniowa świeca
Zmiana cen w ciągu miesiąca, znana jako miesięczna świeca
Struktura główna świecy
Na podstawie zmiany cen w danym okresie powstają cztery poziomy: cena otwarcia, cena zamknięcia, cena najwyższa, cena najniższa.
Od ceny otwarcia do ceny zamknięcia to świeca pełna, a ceny najwyższe i najniższe są rysowane jako linie wychodzące z ceny otwarcia i zamknięcia, tworząc konstrukcję świec (świeczników).
Uwaga: w zachodnich rynkach finansowych kolor zielony oznacza wzrost, a czerwony spadek; w azjatyckich rynkach finansowych kolor czerwony oznacza wzrost, a zielony spadek.
Zasady tworzenia świec
Gruba część reprezentuje ceny otwarcia i zamknięcia, a cienka część reprezentuje ceny najwyższe i najniższe.
Świeca wzrostowa: czerwona świeca, w której cena zamknięcia jest wyższa od ceny otwarcia.
Świeca spadkowa: zielona świeca, w której cena zamknięcia jest niższa od ceny otwarcia.
Górny cień: oznacza wyższą cenę, szczyt to cena najwyższa
Dolny cień: oznacza niższą cenę, dno to cena najniższa
Cztery poziomy: cena otwarcia, cena zamknięcia, najwyższa cena w trakcie dnia, najniższa cena w trakcie dnia
Cena otwarcia: cena pierwszej transakcji w wybranym okresie
Cena zamknięcia: cena ostatniej transakcji w wybranym okresie
Cena najwyższa: najwyższa cena transakcji w wybranym okresie
Cena najniższa: najniższa cena transakcji w wybranym okresie
W miarę jak codzienne ruchy się różnią, rozmieszczenie tych czterech punktów otwarcia, zamknięcia, najwyższego i najniższego również się zmienia, więc niezależnie od tego, jak zmienia się cena, wystarczy znać te cztery punkty, aby zrozumieć ogólną sytuację na danym dniu handlowym.
Jak zrozumieć wykres świecowy
W porównaniu do prostych wykresów słupkowych i liniowych, wykres świecowy ujawnia więcej informacji o rynku, rejestrując nie tylko ruchy cen, ale także ułatwiając ocenę siły trendów wzrostowych i spadkowych.
Wykres świecowy może ogólnie pokazać trend wzrostowy i spadkowy w danym okresie. W danym czasie, jeśli długość świecy jest większa, presja kupna lub sprzedaży jest większa; jeśli długość cieni jest większa, cena zamknięcia odbiega od ceny najwyższej i najniższej.
Najważniejsze cztery poziomy „cena otwarcia, cena najwyższa, cena najniższa, cena zamknięcia” są głównymi podstawami do oceny. Cienkie linie na obu końcach przedstawiają różnicę między ceną najwyższą a najniższą, a grube linie na końcach reprezentują różnicę między ceną otwarcia a zamknięcia. Otwarcie i zamknięcie reprezentują początek i koniec dnia handlowego oraz decydują o końcowym wzroście lub spadku; cena najwyższa i najniższa reprezentują stopień wahań rynku w tym dniu, a świeca jest rysowana na podstawie tych czterech punktów.
Kolory i inne ustawienia parametrów różnią się w zależności od nawyków inwestorów, ogólnie rzecz biorąc, w krajach zachodnich wykresy świecowe ukazują zielony wzrost i czerwony spadek, podczas gdy rynki azjatyckie preferują czerwony wzrost i zielony spadek. Kolor całej świecy jest określany przez pozycję otwarcia i zamknięcia: czerwona świeca oznacza, że cena zamknięcia była wyższa od ceny otwarcia, co pokazuje, że wynik końcowy to wzrost; świeca będzie czerwona, znana również jako czerwona świeca lub czerwona kij; odwrotnie, jeśli jest zielona, znana również jako czarna świeca lub czarny kij.
Poniżej trzy powszechne przykłady
Wyrażenie: cena zamknięcia jest najwyższa lub najniższa w danym czasie.
Znaczenie: Silne momentum w kierunku kupna lub sprzedaży, swobodne działanie.
Wyrażenie: spadek, a potem wzrost, długi dolny cień to dolny cień; po otwarciu występuje silna presja sprzedaży, intensywna sprzedaż powoduje spadek ceny, ale po pewnym czasie kupujący wracają, intensywne zakupy powodują wzrost ceny, aż do ceny najwyższej na koniec.
Odwrotnie, to górny cień; po otwarciu występuje silne wsparcie ze strony kupujących, intensywne zakupy powodują wzrost ceny, ale po pewnym czasie sprzedający zyskują przewagę, a intensywna sprzedaż powoduje nagły spadek ceny.
Znaczenie: Długo gromadzona energia może być sygnałem odwrócenia trendu.
Wyrażenie: Jeśli górne i dolne cienie świecy są długie, oznacza to intensywną rywalizację między kupującymi a sprzedającymi.
Jeśli górny cień jest długi, oznacza to silną presję sprzedaży; jeśli dolny cień jest długi, oznacza to silną presję kupna.
Znaczenie: Ta świeca wskazuje na równowagę między kupnem a sprzedażą, zazwyczaj zwiastuje odwrócenie lub konsolidację.
Sekrety wykresu świecowego
Podsumowując, wykres świecowy może w przybliżeniu ocenić trend rynkowy, ale niekoniecznie dostarcza pełnej wiedzy. Wykres świecowy pokazuje tylko różnicę między ceną najwyższą a najniższą, nie wskazując, który punkt pojawił się pierwszy, a także nie może szczegółowo określić różnicy między ceną otwarcia a ceną zamknięcia. W związku z tym większość narzędzi wykresowych ma funkcję powiększania krótkich okresów, aby umożliwić inwestorom zrozumienie szczegółowych informacji.
Wykres świecowy zawiera wiele niestabilnych czynników, szczególnie widocznych w krótkich okresach, szybkość zmian świec jest bardzo wysoka, a kolory i kształty zmieniają się w nieprzewidywalny sposób, co czyni dokładną interpretację dość trudną.
Podsumowanie
Łącząc świecowe wykresy z danego okresu, można narysować wykres świecowy, na którym oś pozioma to czas, a oś pionowa to cena. Jako podstawowe narzędzie analizy technicznej, wykres świecowy jest kluczowym narzędziem, a jego zrozumienie pozwala na szybkie poznanie trendów cenowych produktów lub rynków finansowych w danym czasie. Zaleca się, aby decyzje inwestycyjne przy wykorzystaniu wykresu świecowego były wspierane innymi informacjami fundamentalnymi, wskaźnikami technicznymi i innymi narzędziami, aby uzyskać dokładniejsze oceny.
W ten sposób, korzystając z historycznych doświadczeń z wykresu świecowego do prognozowania przyszłych cen, a także uwzględniając ocenę wartości opartą na fundamentach i różne informacje, inwestorzy mogą stworzyć dostosowaną strategię handlową.
