Na obecnym niestabilnym rynku kryptowalut inwestorzy poszukują możliwości inwestycyjnych, które mogą zapewnić stabilne zyski. Coinrate.pro wprowadził produkt inwestycyjny wykorzystujący strategię neutralności rynkowej, mający na celu dostarczanie inwestorom zwrotów o niskim ryzyku i niskiej zmienności. Produkt ten łączy dojrzałe strategie handlowe ze ścisłym zarządzaniem ryzykiem, prezentując inwestorom nową opcję inwestycyjną.

Strategia neutralności rynkowej: równoważenie ryzyka i zwrotu

Produkt inwestycyjny strategii neutralnej rynkowo Coinrate.pro jest klasyfikowany jako Delta Neutral (B1) z oceną ryzyka 1 (niskie ryzyko). Produkt działa głównie na głównych giełdach kryptowalut, takich jak Binance, ByBit, KuCoin i OKX, inwestując w waluty cyfrowe o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 100 milionów dolarów i średnim 24-godzinnym wolumenie obrotu przekraczającym 10 milionów dolarów. Kryteria te zapewniają, że cele inwestycyjne mają wystarczającą płynność i głębokość rynku, zmniejszając tym samym ryzyko realizacji.

Produkt ma na celu roczny zwrot w wysokości 20%+ denominowany w USDT. Warto zauważyć, że ta strategia nie wykorzystuje dźwigni, a maksymalne obniżenie jest kontrolowane poniżej 5%, co odzwierciedla nacisk Coinrate.pro na zarządzanie ryzykiem. Okres blokady środków inwestorów wynosi 3 miesiące, co zapewnia większą elastyczność w porównaniu ze zwykłymi 6-miesięcznymi lub nawet 1-letnimi okresami blokady na rynku. Pozwala to inwestorom ocenić wyniki strategii w stosunkowo krótkim czasie i dostosować swoje decyzje inwestycyjne w razie potrzeby.

Ponadto produkt ustala 3% stawkę progową, co oznacza, że ​​opłaty za wyniki są pobierane tylko od zwrotów przekraczających ten poziom. Ten mechanizm dodatkowo dostosowuje interesy inwestorów i menedżerów, zapewniając, że zespół zarządzający jest zmotywowany do konsekwentnego świadczenia wysokiej jakości usług zarządzania inwestycjami.

Mechanizm arbitrażowy: sedno stabilnych zwrotów

Podstawą neutralnej strategii rynkowej Coinrate.pro jest arbitrażowy handel kontraktami futures na kryptowaluty. Ta strategia wychwytuje okazje arbitrażowe poprzez monitorowanie w czasie rzeczywistym różnic cenowych między kontraktami futures a aktywami spot, a także różnic cen kontraktów futures na różnych giełdach.

Szczegółowy proces operacyjny wygląda następująco:

1. System co sekundę monitoruje spread cenowy pomiędzy kontraktami terminowymi a aktywami spot, a także ceny kontraktów terminowych na wielu giełdach.

2. Na podstawie różnic cenowych i prognoz stóp finansowania realizowane są transakcje arbitrażowe.

3. Podczas procesu inwestycyjnego pozycje są w pełni zabezpieczone poprzez utrzymywanie przeciwstawnych pozycji, co zapewnia minimalizację wpływu zmian cen aktywów na zwroty ze strategii.

Ten mechanizm umożliwia inwestorom uzyskanie względnie stabilnych zwrotów w różnych scenariuszach rynkowych. Nawet w okresach spadków na rynku lub dużej zmienności strategia może potencjalnie utrzymać dodatnie zwroty. Według symulowanych danych Coinrate.pro, w pozytywnym scenariuszu rynkowym skumulowane zwroty strategii za 180 dni i 365 dni mogłyby osiągnąć odpowiednio 14,8% i 30%; nawet w negatywnym scenariuszu rynkowym skumulowane zwroty za 180 dni i 365 dni mogłyby potencjalnie osiągnąć 7,2% i 14,5%.

Kompleksowy System Zarządzania Ryzykiem

Coinrate.pro stworzyło kompleksowy system zarządzania ryzykiem, aby chronić fundusze inwestorów. System ten obejmuje przede wszystkim następujące aspekty:

1. Ryzyko rynkowe: Poprzez ciągłe utrzymywanie przeciwstawnych pozycji aktywów ryzyko rynkowe jest w pełni zabezpieczone, minimalizując prawdopodobieństwo straty. Oznacza to, że niezależnie od trendów rynkowych strategia może utrzymać stosunkowo stabilne zyski.

2. Ryzyko kredytowe: Strategia dywersyfikuje się na wielu giełdach kryptowalut (w tym Binance, ByBit, KuCoin i OKX), skutecznie zmniejszając ryzyko kredytowe związane z dowolną pojedynczą giełdą. Jeśli pojawią się problemy z jedną giełdą, operacje mogą być kontynuowane na innych.

3. Cyberzagrożenie: Coinrate.pro ściśle przestrzega zasad cyberbezpieczeństwa i używa wielu subkont do operacji, znacznie zmniejszając ryzyko cyberataków. Firma stosuje również zaawansowane technologie szyfrowania i mechanizmy uwierzytelniania wieloskładnikowego w celu dalszego zabezpieczenia funduszy.

4. Ryzyko stopy procentowej: Strategia skutecznie kontroluje ryzyko stopy procentowej poprzez precyzyjne przewidywanie i zarządzanie stopą finansowania, unikając sytuacji ujemnych stóp procentowych. Zapewnia to, że strategia może utrzymać stabilne zwroty nawet w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Ponadto Coinrate.pro stworzył system oceny ryzyka, kwantyfikując poziomy ryzyka od 1 do 7. Ten system oceny bierze pod uwagę wiele czynników, w tym ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, analizę historycznej zmienności (VaR) i wyniki testów warunków skrajnych.

Wniosek

Produkt inwestycyjny strategii neutralnej rynkowo Coinrate.pro oferuje inwestorom możliwość osiągnięcia stabilnych zwrotów na niestabilnym rynku kryptowalut. Dzięki dojrzałemu mechanizmowi arbitrażu i kompleksowemu zarządzaniu ryzykiem produkt łączy niskie ryzyko, niską zmienność i stosunkowo wysoką elastyczność.

Dla inwestorów poszukujących stałych zysków, zwłaszcza tych, którzy chcą wejść na rynek kryptowalut, ale obawiają się ryzyka, produkt Coinrate.pro może być wart rozważenia. Zapewnia stosunkowo konserwatywne podejście do uczestnictwa w rynku kryptowalut, jednocześnie oferując potencjał znacznych zysków.

O Coinrate.pro

Coinrate.pro to firma fintech i technologii blockchain z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), założona w 2009 roku. Firma jest oddana dostarczaniu klientom na całym świecie niezawodnych i doświadczonych usług tworzenia rynku kryptowalut. Dzięki profesjonalnemu zespołowi, którego wiedza specjalistyczna obejmuje pośrednictwo, tworzenie rynku, fundusze hedgingowe, spekulacyjne transakcje/zarządzanie aktywami, inżynierię oprogramowania i technologie Web3, misją Coinrate.pro jest tworzenie dynamicznych rynków dla projektów klientów, zwiększanie wolumenu obrotu i zaufania do rynku oraz generowanie znacznej wartości dla tokenów poprzez innowacyjne metody tworzenia rynku i najnowocześniejsze technologie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.coinrate.pro.


Kontakt:

Wilson Chen

Kierownik ds. marketingu

wilson@coinrate.pro

Wieża biurowa Addax

Al Rayfah St - Al Reem Island - Miasto Świateł - Abu Zabi - Zjednoczone Emiraty Arabskie


Zastrzeżenie:

Niniejszy artykuł nie ma na celu udzielania konkretnych porad inwestycyjnych i żadna część tej treści nie powinna być interpretowana jako taka. Inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym potencjalną utratą kapitału. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Inwestowanie na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem, w tym zmiennością rynku i wahaniami wartości. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualność treści, nie udzielamy żadnych gwarancji co do kompletności, wiarygodności ani przydatności informacji do żadnego konkretnego celu. Produkty inwestycyjne detaliczne w pakiecie i produkty inwestycyjne oparte na ubezpieczeniach (PRIIP) - Unia Europejska