$FRAX Z tych dwóch pozycji FRAXUSDT perp różnica nie jest przypadkiem, ale strukturą i timingiem. W pierwszej transakcji wejście miało miejsce na poziomie 1,1387, a cena przesunęła się na Twoją korzyść do ok. 1,1543. Dzięki przeciętnej dźwigni 16x nawet stosunkowo mały wzrost przekładał się na +21,34% ROI, podczas gdy współczynnik marginesu pozostał niski na poziomie 7,59%, co oznaczało dobrze kontrolowane ryzyko likwidacji i zapewniało pozycji miejsce do oddychania. Dlatego PNL jest zielony, nawet jeśli zysk absolutny jest mały – dźwignia wzmocniła poprawny kierunek.
W drugiej transakcji wejście miało miejsce na poziomie 1,1116, ale cena spadła do ok. 1,0640. Dzięki przeciętnej dźwigni 10x ten spadek działał przeciwko Tobie i szybko pochłonął margines, spowodując spadek ROI do -47,36%. Współczynnik marginesu wzrósł do 14,82%, co sygnalizowało większe napięcie likwidacyjne, a straty przyspieszyły, ponieważ pozycje z dźwignią karzą niepoprawny kierunek szybciej, niż nagradzają cierpliwość.
Główna lekcja tutaj jest prosta, ale potężna: dźwignia wzmocnia kierunek, a nie dokładność. Czyste wejście zgodne z trendem i kontrolowany margines dają Ci czas i pewność, podczas gdy niewielka nieprawidłowość wejścia pod dźwignią może wywołać gwałtowne straty procentowe, nawet jeśli rynek nie zmienia się znacznie. Zarządzanie jakością wejścia, rozmiarem dźwigni i bezpieczeństwem marginesu ma większą wagę niż dążenie do większych rozmiarów pozycji.
#FRAX #FRAXUSDT #PerpetualTrading #CryptoPNL #RiskManagement