Key Takeaways
Relatīvais stipruma indekss (RSI) ir impulsa oscilators, kas mēra, cik ātri mainās konkrēta kriptonauda cena.
Vērtības virs 70 tiek uzskatītas par pārpirktiem tirgiem, savukārt vērtības zem 30 norāda uz pārpārdotiem nosacījumiem.
RSI var izmantot, lai pamanītu atšķirības, prognozētu izlaušanos vai sadalījumu un novērotu kriptovalūtu cenu kustības vispārējo tendenci.
Fundamentālā analīze un tehniskā analīze palīdz cilvēkiem veikt labākus darījumus. Bet pirmais mēģina noteikt aktīva patieso vērtību, bet otrais mēģina noteikt atšķirīgu cenu tendenci. Tehniskā analīze galvenokārt ietver vairāku rīku un rādītāju izmantošanu, jo īpaši cenu diagrammas. Viens no tiem ir relatīvā spēka indeksa (RSI) rādītājs. Tas ir rīks, kas var palīdzēt investoriem noteikt, vai aktīvs ir pārvērtēts vai nenovērtēts.
Kas ir RSI un kāda ir tā nozīme kriptovalūtu tirdzniecībā?
RSI ir impulsa rādītājs. Tas mēra, cik daudz un cik ātri mainās konkrēta kriptonauda cena. Tas arī norāda, vai kriptovalūta vai akcijas tiek pārpārdotas vai pārpirktas. Šī informācija palīdz tirgotājiem izlemt savu darījumu virzienu.
RSI indikators
RSI trajektorija BTC un USDT dažu pēdējo mēnešu laikā (avots: TradingView)
Vizuāli tas ir attēlots kā oscilators (līnija), kas pārvietojas diapazonā no 0 līdz 100, kā redzams iepriekš redzamajā diagrammā. Ja tas pārsniedz 70, tiek uzskatīts, ka vērtspapīrs atrodas “pārpirktajā” zonā, un, ja tas samazinās zem 30, aktīvs tiek uzskatīts par “pārpārdotu”. 50 atzīme tiek uzskatīta par neitrālu teritoriju. Pārpirkts aktīvs var liecināt par gaidāmo lejupslīdi. Indikatoru parasti izmanto, ņemot vērā 14 dienu laika posmu.
Profesionāli tirgotāji izmanto RSI, lai kartētu augstas rentabilitātes tirdzniecības sākuma punktus un samazinātu zaudējumu risku. Tomēr nevajadzētu paļauties tikai uz RSI. Ir svarīgi apstiprināt tendenci, izmantojot citus impulsa oscilatora indikatorus, piemēram, MACD, stohastisko indikatoru un tā tālāk.
Ko RSI mums stāsta par kriptovalūtu?
RSI indikators ir noderīgs visiem tirgotājiem, īpaši kriptovalūtu tirgotājiem. Tas ir tāpēc, ka kriptogrāfijas tendences ilgst tikai īsu laiku. Indikators šajos apstākļos darbojas labi, jo piedāvā informāciju par tendencēm, norādot tirgotājiem, vai tendence turpināsies vai mainīsies.
Bet konkrētāk, RSI var izmantot šādiem nolūkiem:
Lai noteiktu attiecīgās kriptovalūtas vispārējo tendenci
Meklēt atšķirības un neveiksmju svārstības
Lai paredzētu izlaušanos vai bojājumus
Tādējādi RSI dod signālus, kas palīdz izlemt, vai ieņemt bullish vai lācīgu pozīciju.
Strādāsim ar piemēru, lai to labāk izprastu. Bitcoin impulss vājinās, ja tas sasniedz augstākus maksimumus stundas diagrammā un RSI sasniedz zemākus maksimumus. Kad tas notiks, Bitcoin cenu tendence drīz var mainīties. Tomēr tirgotājiem ir jābūt piesardzīgiem, jo jebkura garā pozīcija var radīt zaudējumus.
No otras puses, ja Bitcoin cena aug un arī RSI rādītājs virzās uz augšu no pārpārdotas vai neitrālas līnijas, var apsvērt iespēju ieņemt garo pozīciju un gūt peļņu no augšupvērstā impulsa.
Kā izmantot RSI kriptovalūtu tirdzniecībai
RSI var izmantot kā tendenču apstiprinātāju vai novirzes noteikšanai.
1. Kā tendenču apstiprinātājs
Kā minēts iepriekš, RSI indikators var pārbaudīt tendenci pirms darījuma veikšanas. Tas var notikt kādā no tālāk norādītajiem veidiem.
Augšupejošas tendences apstiprinātājs: ja RSI saglabājas virs 30 augšupejas laikā un sasniedz maksimumu pie 70, kriptovalūta virzās uz augšupejošu tendenci. No otras puses, ja RSI nevar sasniegt 30 un pastāvīgi paliek tuvu vai virs 70, var notikt tendences maiņa un augšupejoša ievilkšana.
Lejupslīdes apstiprinātājs: ja RSI neizdodas noturēties pie 70 un turpina nokrist zem 50, iespējams, jūs skatāties uz spēcīgu lejupslīdi. Turklāt, pat ja augšupejošas tendences laikā kriptovalūtai ir grūti pieskarties 70 un dažkārt nedaudz pazeminās, tendence var mainīties.
2. Noteikt diverģenci
Varat izmantot RSI indikatoru, lai izvēlētos ieejas un izejas pozīcijas šādos veidos.
Izejas punkts: savienojot pārī ar citu impulsa indikatoru, RSI palīdz pārraudzīt cenu izmaiņas un precīzi noteikt tendences. Piemēram, ja kriptovalūtu cena rada augstāku zemāko līmeni, bet RSI nepiekrīt augstākam maksimumam, var būt lācīga atšķirība. Tas ir iemesls apsvērt iespēju aiziet ar peļņu.
Ieejas punkts: ja kriptovalūtu cena sasniedz zemākus punktus, bet RSI indikators tik daudz nekrītas un turpina sasniegt augstākus zemākos punktus, var būt gaidāma augšupejoša tendence vai ieejas punkts, kas saistīts ar ieguldījumiem.
Kā aprēķināt RSI kriptovalūtā
RSI aprēķins ietver tālāk norādītās vienkāršas formulas izmantošanu.
RSI = 100 – [100 / ( 1 + (vidējā cenu pieauguma izmaiņa / vidējā cenu samazinājuma izmaiņa )]
RSI mēra impulsu, salīdzinot kriptovalūtas augstāko slēgšanas cenu ar tās zemāko slēgšanas cenu. Piemēram, ja ETH cenas pieaugtu, tām, visticamāk, būtu augstāka RSI nekā monētai, kas tajā pašā laika posmā nolietojas.
Mūsdienās RSI tiek aprēķināts automātiski, izmantojot tiešsaistes cenu diagrammas. Jums vienkārši jāiestata periods atbilstoši jūsu tirdzniecības stratēģijām.
Kā interpretēt RSI vērtības
Tagad, kad mēs zinām, kā aprēķināt RSI, ir svarīgi veltīt brīdi, lai mēģinātu saprast, ko nozīmē vērtība. Galu galā, zināt, kā interpretēt atbildi, ir puse no pašas atbildes.
Ko nozīmē augsts RSI?
Ja RSI indikators pastāvīgi pārvietojas virs 70, tiek uzskatīts, ka kriptovalūta vai vērtspapīrs ir pārpirkts. Šāds RSI ir pārdošanas signāls. Tas nozīmē, ka pārdevēji gūst virsroku. Šajā brīdī kriptovalūtas vai vērtspapīra cena var sākt kristies, līdz pircēji iegūst kontroli pār to.
Ko nozīmē zems RSI?
Kad RSI ir zems, kriptonauda ir pārpārdotā stāvoklī vai zem 30. Cena drīz var sasniegt zemāko punktu un sākt lēnām virzīties uz augšu. Kad pircēji iegūst kontroli pār pārdevēju, RSI virzās uz 70 līmeni.
Kas ir RSI pirkšanas signāls?
RSI indikators virs neitrālās līnijas (50) vai tāds, kas ir sācis virzīties augstāk no 30 vai pārpārdotas pozīcijas un turpina sasniegt augstākus zemākos punktus, pārvietojoties, parasti ir pirkšanas signāls. Tas norāda uz labu iespēju tirgoties.
Tirdzniecības ierobežojumi ar RSI
Neskatoties uz to, ka RSI ir populārs tehniskās analīzes rīks, tam ir daži ierobežojumi vai nepilnības. Viņi ir:
RSI bieži var pārvietoties, ilgstoši neuzrādot skaidru tendenci tirgū, kas virzās uz sāniem. Šādos apstākļos citi rādītāji varētu būt noderīgāki.
RSI rezultāti var būt maldinoši, ja tirgū ir skaidra tendence. Tāpēc to vajadzētu izmantot tikai mainīgā tirgū. Parasti labāk ir apvienot vairākus tehniskos rādītājus, nevis pieturēties pie viena.
RSI un Bollingera joslu salīdzināšana
RSI apvieno ar Bollinger joslām, lai iegūtu spēcīgus apvērsuma signālus, tirgojot pārpārdotos vai pārpirktos tirgos. Kā redzējām, tas ir rādītājs, kas prognozē turpmākās cenu darbības. No otras puses, Bollingera joslas ir atpaliekošs rādītājs. Tas nozīmē, ka signāls tiek aktivizēts tikai tad, kad notiek kāda darbība. Tātad tie ietver tirdzniecību, konstatējot apvērsumus.
Bolingera joslām ir trīs sastāvdaļas:
Apakšējā josla
Augšējā josla
20 dienu mainīgais vidējais rādītājs (vidējā josla)
Izmantojot gan Bollinger joslas, gan dienas tirdzniecības kriptovalūtas RSI, tirgotājam ir jāgaida, līdz cena sasniegs zemāko joslu, sasniedzot pārpārdošanas statusu un norādot labu ieejas punktu. RSI un MACDRSI atšķiršana un MACD ir populāri rīki kriptovalūtu cenu kustību modeļu noteikšanai. Lai gan abi piedāvā tirgotāju signālus, tie darbojas diezgan atšķirīgi. MACD galvenokārt palīdz analizēt un secināt cenu pārmaiņu stiprumu. Tas tiek darīts, aplūkojot divus eksponenciālos mainīgos vidējos (EMA) — parasti 12 dienu EMA un 26 dienu. Galvenā MACD līnija (parasti attēlota zilā krāsā) ir balstīta uz atšķirību starp diviem EMA.
MACD indikators ietver arī citus elementus:
Signāla līnija (parasti parādīta sarkanā krāsā) apzīmē tā paša marķiera 9 dienu EMA.
Nulles līnija norāda, kur MACD vērtība būtu vienāda ar nulli.
Histogramma, lai aprēķinātu vērtību starpību starp MACD un nulles līniju.
Turpretim RSI mēra ne tikai cenu kustības stiprumu. Tas arī nosaka, vai vērtspapīrs ir pārpirkts vai pārpārdots salīdzinājumā ar tā pašreizējo cenu.
Rezumējot, MACD mēra attiecības starp diviem EMA, savukārt RSI parāda cenu izmaiņas salīdzinājumā ar nesenajiem augstākajiem un zemākajiem rādītājiem. Analītiķi bieži paļaujas uz šiem diviem rādītājiem, lai iegūtu tehnisko tirgus ainu.
Secinājums
Es vienmēr iesaku tirdzniecības lēmumus balstīt uz vairākiem rādītājiem. Vairāku stratēģiju un atbilstošu riska pārvaldības procedūru izmantošana ir laba ideja. Neatkarīgi no tā, cik visaptveroša RSI varētu būt teorētiski, tā joprojām ir neaizsargāta pret tirgus nepastāvību. Es iesaku jums izpētīt citus rādītājus, piemēram, MACD. Laba kombinācija palīdz veikt ienesīgākus darījumus.
FAQ
Kas ir RSI indikators kriptovalūtu tirdzniecībā?
RSI (Relative Strength Index) ir tehnisks rādītājs, ko izmanto kriptovalūtu tirdzniecībā, lai novērtētu aktīva pārpirktu vai pārpārdotu stāvokli. Tas svārstās no 0 līdz 100, norādot uz iespējamām cenu maiņām.
Kā es varu izmantot RSI indikatoru kriptovalūtu tirdzniecībā?
Varat izmantot RSI indikatoru kriptovalūtu tirdzniecībā, identificējot pārpirkto (RSI virs 70) un pārpārdoto (RSI zem 30) līmeni, lai noteiktu potenciālos pirkšanas/pārdošanas signālus un novērtētu tirgus impulsu.
Kāds ir labākais RSI diapazons?
Labākais RSI diapazons ir atkarīgs no aktīva un tirgus apstākļiem. Parasti RSI no 30 līdz 70 tiek uzskatīts par normālu. Zem 30 ir pārpārdots, virs 70 ir pārpirkts.
Kur var atrast Bitcoin RSI brīdinājumu?
Visas tiešsaistes cenu diagrammu vietnes, tostarp tradingview.com, var palīdzēt izsekot Bitcoin, izmantojot RSI. Iestatot brīdinājumu, jūs varat saņemt reāllaika Bitcoin cenu brīdinājumus. Jūs varat saņemt Bitcoin RSI brīdinājuma paziņojumus tieši savā iesūtnē vai kā push paziņojumus.
#Crypto_SaNjAY #tradingStrategy
Atruna: Kriptoprodukti un NFT ir neregulēti un var būt ļoti riskanti. Par zaudējumiem no šādiem darījumiem var nebūt reglamentējošas prasības. Šajā ziņā sniegtā informācija nav uzskatāma par ieguldījumu/finanšu padomu no manis
