Pašā jūnija sākumā es publicēju raksta pirmo daļu un pēc tam par to pilnībā aizmirsu) Bet patiesībā viss, ko es daru pēc 20. jūnija un ko vairāk nekā vienu reizi pieminēju jūlijā, ir apraksts par to, ko darīt, ja cena pacēlās, un tu biji īss vai pazeminājies, un tu biji bullish.

Kādu dienu vietnē Twitter uzgāju rakstu angļu valodā, kurā bija citēta vairāku brokeru statistika, ka aptuveni trešā daļa mazo tirgotāju un aptuveni 80-90% lielo spēlētāju akciju un forex tirgos neizmanto stopus. Es domāju, ka statistika ir vienāda ar kriptovalūtu, plus vai mīnus.

Protams, lielais puisis jau zina, ko darīt, un ir grūti iedomāties fiktīvu Bafetu, kurš nopirka akcijas par 100 USD un sekoja pieturai par 90–95 USD, ko viņš paslēpa aiz tuvākā gulta. Bet daudzi iesācēji mazumtirdzniecības spekulanti (pie kuriem es pieskaitu sevi) vai nu izmanto aļņus, vai vienkārši cer, ka cena kādreiz atgriezīsies, neko citu nedarot.

Kā jau teicu pirmajā daļā, tirgotājam ir divi labākie draugi. Viens no tiem ir risku pārvaldīšana, pozīcija tiek iegūta nelielās depozīta daļās, sviras tiek izmantotas izņēmuma gadījumos, ja iespējams, tiek atvērtas daudzvirzienu pozīcijas (dažus aktīvus saīsinām, dažus aizņemam ilgi), ideālā gadījumā ir 70-80% depozīts vidējam termiņam un 20-30% īstermiņa spekulācijām, kas vienlaikus var apdrošināt viens otru. Piemēram, ilgtermiņā mēs šobrīd ieņemam garās pozīcijas, un īstermiņā vienlaikus saīsinām kaut ko piemērotu.

Protams, tirgotāja otrs labākais draugs ir dzīvžogs. Protams, visi cilvēki ir atšķirīgi, bet man personīgi nav ērti lietot kājas, lai gan es to bieži daru. Bet es uzskatu, ka šī ir visvienkāršākā no visām iespējamām darbībām, ja kļūdījos. Grūtāk, interesantāk un profesionālāk (atcerieties par lielajiem spēlētājiem) ir aļņu vietā izmantot iepriekš atvērto pozīciju hedžēšanu.

Izmantojot stop loss, vienmēr tiek veikts viens pilnīgs darījums (patiesībā, protams, divi, pirkts un pārdots vai otrādi), piemēram, ieņēma garo pozīciju par cenu 100 USD un noslēdzas mīnusā par cenu 97 $. Dzīvžoga gadījumā tirgotāja uzdevums kļūst sarežģītāks un kļūst interesantāks un pamācošāks (manuprāt). Un jau ir pabeigti vismaz divi pilnīgi darījumi.

Mēs iegādājamies aktīvu par 100 $, teiksim, par 3% no mūsu bankas, tad kaut kas noiet greizi, mēs redzam, ka sākotnēji kļūdījāmies, cena jau ir 95 $. Ir visi priekšnoteikumi nākamajam kritienam, un tiek pieņemts lēmums atvērt pretēju pozīciju. Lai to izdarītu, varat izmantot pilnīgi citu blakus esošo līdzekli vai arī to pašu.

Piemēram, LTC tika paņemts gari nelielai bankas daļai pie 100$, cena aizgāja līdz 95$, draud aiziet uz 85$, tiek atvērts šors. No šī brīža neatkarīgi no tā, kur iet cena, neatkarīgi no tā, vai tā ir USD 70, USD 50 vai USD 150, tirgotājs zaudē tos pašus 5% no garajā pozīcijā ieguldītās naudas. Es to saucu par "negatīvo slēdzeni". Pat ja nosacītais litecoin saplūst par 90%, mīnuss joprojām paliks nemainīgs - 5%.

Bet šī ir tikai vieglākā daļa, tad jāmēģina izkļūt no pašreizējās negatīvās tirdzniecības (zaudējumi vēl nav realizēti) plusā vai vismaz līdz nullei. Par laimi, nofiksējis “negatīvo slēdzeni”, tirgotājam ir daudz laika un uz viņu (ja viņš nebija kotlete) nav psiholoģiska spiediena, lai šo situāciju atrisinātu sev par labu.

Tātad nosacītā LTC nokrītas līdz $90, pēc tam līdz $87, bet no diagrammas redzam, ka $75-85 zona lokāli ir diezgan bullish, un no tās varam sagaidīt vismaz nelielu augšupejošu atsitienu. Ar 5% atlēkušo bumbu mums pietiek, lai panāktu izlīdzinājumu. Tagad uzdevums ir panākt lokālu augšupejošu apvērsumu, vispirms noslēdzot īso darījumu (kas tiek uzskatīts par riska ierobežošanu par 95 USD) ar plus 16% pie 80 USD. Un tad, ja viss noritēja labi un cena patiešām pieauga, teiksim, līdz 90 $, tad mēs aizveram savu sākotnēji atvērto ilgumu uz mīnus 10%.

Kopumā mēs uzreiz saņemam divus pabeigtus darījumus, kas tiek slēgti ar kopējām izmaksām +6% (plus 16% īsā pusē un mīnus 10% garajā pusē). Jā, šis ir vienkāršots piemērs, lai saprastu pašu mehāniku. Ideālā gadījumā nogaidiet spēcīgu, salīdzinoši ilgstošu lejupslīdi ar daudzām cenu nepilnībām (starpām, daudz nesaņemtas likviditātes no augšas), nolaišanos līdz spēcīgai pretestībai un tikai tad nosedziet īso “kāju” ar plusu. Tādā veidā būs daudz lielāka iespēja, ka cena ne tikai atsitīsies, bet arī spēcīgi atsitīsies vai pat apgriezīsies, tādējādi nodrošinot tirgotājam treknu plusu.

Un, protams, ja atļauj brokera depozīts un limiti, varat aizvērt “kājas” pa daļām, nevis visas uzreiz. Šajā gadījumā mēs iegūsim vairāk nekā divus pilnus darījumus, nevis tikai vienu, ja sākotnēji būtu vienkārši noslēgušies negatīvi ar stop loss. Tādējādi hedžēšana ne tikai dod iespēju ar salīdzinoši nelielu risku “ievilkt” zaudēto pozīciju peļņā, bet arī iemāca nemeklēt vieglus ceļus un izkļūt no sarežģītām situācijām attālināti.

Protams, bēdīgi slavenais lielais puisis vienlaikus izmanto dažādus rīkus. Piemēram, tā ilgojas pēc nacionālās valūtas un eksportētāju akcijas kā riska ierobežošanu, un otrādi. Vai arī viņš pērk labākās ASV akcijas un samazina VIX svārstīguma indeksu. Viņi pērk zelta fjūčerus un pārdod zelta ieguvēju akcijas. Un tā tālāk.

Ja tirgojat tikai kriptovalūtu, tad instrumentu saraksts parasti ir ierobežots ar staļļiem, Bitcoin, alt un nacionālo valūtu, kas, protams, nav labi. Taču arī šeit var un vajag mēģināt izkļūt no nepatikšanām neskartiem. Manuprāt, tas ir vienīgais veids, kā kļūt veiksmīgam un izdzīvot 3-5 un vairāk gadu attālumā.

Ikvienam ir slikti darījumi un lēmumi, pat lieli fondi ar virkni profesionālu tirgotāju un analītiķu cieš neveiksmi vai cieš ar ievērojamiem nerealizētiem zaudējumiem. Tas ir vienkārši, ja ievadāt veiksmīgi un pareizi. Šeit viss ir samērā skaidrs, ņem savu peļņu pa daļām un esi laimīgs. Daudz grūtāk ir, ja izrādās, ka kļūdies, bet šobrīd neatzīsti sakāvi, uzreiz pārvēršoties mīnusā. Un jūs mēģināt labot situāciju sev par labu, un galu galā iegūt vismaz nulli naudas no sarežģīta darījuma.