TL;DR
Jaunākās ziņas, TA ir grūti! Ja esat tirgojies vismaz kādu laiku, jūs zināt, ka kļūdu pieļaušana ir daļa no spēles. Patiesībā no zaudējumiem nav iespējams izvairīties nevienam tirgotājam – pat pieredzējušam, kurš pieļauj mazāk kļūdu.
To sakot, ir dažas triviālas kļūdas, kuras gandrīz katrs iesācējs pieļauj, uzsākot darbu. Labākie tirgotāji vienmēr paliek atvērti, racionāli, mierīgi. Viņi saprot savu spēles plānu un vienkārši turpina lasīt to, ko viņiem saka tirgus.
Tas ir jādara arī jums, ja vēlaties gūt panākumus! Ja jūs attīstīsit šīs īpašības, jūs varat pārvaldīt risku, analizēt savas kļūdas, izmantot savas stiprās puses un pastāvīgi pilnveidoties. Centieties būt mierīgākais cilvēks telpā, it īpaši, ja viss izskatās nelīdzens.
Apskatīsim, kā jūs varat izvairīties no acīmredzamākajām kļūdām!
Ievads
Tehniskā analīze (TA) ir viens no visbiežāk izmantotajiem veidiem, kā analizēt finanšu tirgus. TA var piemērot būtībā jebkurā finanšu tirgū, neatkarīgi no tā, vai tās ir akcijas, forex, zelts vai kriptovalūtas.
Lai gan tehniskās analīzes pamatjēdzieni ir samērā viegli uztverami, to ir grūti apgūt. Apgūstot jaunas prasmes, ir dabiski pieļaut daudz kļūdu. Tas var būt īpaši kaitīgs, ja runa ir par tirdzniecību vai ieguldīšanu. Ja neesat piesardzīgs un nemācāties no savām kļūdām, jūs riskējat zaudēt ievērojamu sava kapitāla daļu. Mācīties no savām kļūdām ir lieliski, bet vēl labāk no tām izvairīties, cik vien iespējams.
Šis raksts iepazīstinās jūs ar dažām visbiežāk pieļautajām kļūdām tehniskajā analīzē. Ja esat iesācējs tirdzniecībā, kāpēc gan vispirms neizpētīt dažus tehniskās analīzes pamatus? Skatiet mūsu rakstu par to, kas ir tehniskā analīze? un 5 būtiskie rādītāji, ko izmanto tehniskajā analīzē.
Tātad, kādas ir visizplatītākās kļūdas, ko pieļauj iesācēji, tirgojoties ar tehnisko analīzi?
1. Nesamazinot savus zaudējumus
Sāksim ar preču tirgotāja Ed Seykota citātu:
"Labas tirdzniecības elementi ir: (1) zaudējumu samazināšana, (2) zaudējumu samazināšana un (3) zaudējumu samazināšana. Ja varat ievērot šos trīs noteikumus, jums var būt iespēja."
Šķiet, ka tas ir vienkāršs solis, taču vienmēr ir labi uzsvērt tā nozīmi. Runājot par tirdzniecību un investīcijām, jūsu kapitāla aizsardzībai vienmēr jābūt jūsu prioritātei numur viens.
Sākt ar tirdzniecību var būt biedējošs pasākums. Stingra pieeja, kas jāņem vērā, uzsākot darbu, ir šāda: pirmais solis ir nevis uzvarēt, bet gan nezaudēt. Tāpēc var būt izdevīgi sākt ar mazāku pozīciju lielumu vai pat neriskēt ar reāliem līdzekļiem. Piemēram, uzņēmumam Binance Futures ir testa tīkls, kurā varat izmēģināt savas stratēģijas, pirms riskējat ar grūti nopelnītajiem līdzekļiem. Tādā veidā jūs varat aizsargāt savu kapitālu un riskēt ar to tikai tad, kad pastāvīgi gūstat labus rezultātus.
Stop-loss iestatīšana ir vienkārša racionalitāte. Jūsu darījumiem ir jābūt spēkā neesošam punktam. Šeit jūs "iekodat lodi" un pieņemat, ka jūsu tirdzniecības ideja bija nepareiza. Ja jūs neizmantojat šo domāšanas veidu savā tirdzniecībā, visticamāk, jums ilgtermiņā neklāsies labi. Pat viens slikts darījums var ļoti kaitēt jūsu portfelim, un jūs, iespējams, zaudēsit, cerot, ka tirgus atveseļosies.
2. Pārtirdzniecība
Kad esat aktīvs tirgotājs, ir izplatīta kļūda uzskatīt, ka jums vienmēr ir jāpiedalās tirdzniecībā. Tirdzniecība ietver daudz analīzes un daudz, labi, sēdēšanu, pacietīgu gaidīšanu! Izmantojot dažas tirdzniecības stratēģijas, jums, iespējams, būs jāgaida ilgs laiks, lai iegūtu uzticamu signālu tirdzniecības uzsākšanai. Daži tirgotāji var veikt mazāk nekā trīs darījumus gadā un joprojām gūst izcilus ienākumus.
Apskatiet šo citātu no tirgotāja Džesijas Livermoras, viena no dienas tirdzniecības pionieriem:
"Naudu pelna sēžot, nevis tirgojoties."
Centieties izvairīties no iesaistīšanās tirdzniecībā tikai tā dēļ. Jums ne vienmēr ir jābūt tirdzniecībā. Faktiski atsevišķos tirgus apstākļos izdevīgāk ir nedarīt neko un gaidīt iespēju sevi parādīt. Tādā veidā jūs saglabājat savu kapitālu un esat gatavs to izmantot, tiklīdz atkal parādīsies labās tirdzniecības iespējas. Ir vērts paturēt prātā, ka iespējas vienmēr atgriezīsies, jums tikai jāgaida.
Līdzīga tirdzniecības kļūda ir pārāk liela uzsvara uz zemākiem laika periodiem. Analīze, kas veikta ilgākos laika periodos, parasti būs ticamāka nekā analīze, kas veikta īsākos laika periodos. Tādējādi zemi laika periodi radīs lielu tirgus troksni un var mudināt jūs veikt darījumus biežāk. Lai gan ir daudz veiksmīgu skalperu un īstermiņa ienesīgu tirgotāju, tirdzniecība ar zemākiem laika periodiem parasti rada sliktu riska/atlīdzības attiecību. Tā kā riskanta tirdzniecības stratēģija noteikti nav ieteicama iesācējiem.
3. Atriebības tirdzniecība
Diezgan bieži tiek novērots, ka tirgotāji cenšas nekavējoties atgūt ievērojamus zaudējumus. To mēs saucam par atriebības tirdzniecību. Nav svarīgi, vai vēlaties būt tehniskais analītiķis, dienas tirgotājs vai mainīgais tirgotājs — ļoti svarīgi ir izvairīties no emocionāliem lēmumiem.
Ir viegli saglabāt mieru, kad viss iet labi vai pat tad, ja pieļaujat nelielas kļūdas. Bet vai jūs varat palikt mierīgs, kad viss noiet pilnīgi nepareizi? Vai varat pieturēties pie sava tirdzniecības plāna, pat ja visi pārējie ir panikā?
Tehniskajā analīzē ievērojiet vārdu “analīze”. Protams, tas nozīmē analītisko pieeju tirgiem, vai ne? Tātad, kāpēc jūs vēlaties pieņemt pārsteidzīgus, emocionālus lēmumus šādā ietvaros? Ja vēlaties būt starp labākajiem tirgotājiem, jums jāspēj saglabāt mieru pat pēc lielākajām kļūdām. Izvairieties no emocionāliem lēmumiem un koncentrējieties uz loģisku, analītisku domāšanas veidu.
Tirdzniecība uzreiz pēc lielu zaudējumu piedzīvošanas mēdz radīt vēl lielākus zaudējumus. Tādējādi daži tirgotāji var pat netirgoties kādu laiku pēc lieliem zaudējumiem. Tādā veidā viņi var sākt no jauna un ar skaidru prātu atgriezties pie tirdzniecības.
Vai vēlaties sākt darbu ar kriptovalūtu? Pērciet Bitcoin vietnē Binance!
4. Būt pārāk spītīgam, lai mainītu savas domas
Ja vēlaties kļūt par veiksmīgu tirgotāju, nebaidieties mainīt savas domas. Daudz. Tirgus apstākļi var mainīties ļoti ātri, un viena lieta ir skaidra. Viņi turpinās mainīties. Jūsu kā tirgotāja uzdevums ir atpazīt šīs izmaiņas un pielāgoties tām. Viena stratēģija, kas patiešām labi darbojas konkrētā tirgus vidē, citā var nedarboties vispār.
Izlasiet leģendārā tirgotāja Pola Tjūdora Džounsa teikto par savām pozīcijām:
"Katru dienu es pieņemu, ka katra mana pozīcija ir nepareiza."
Laba prakse ir mēģināt nostāties no otras puses saviem argumentiem, lai redzētu to iespējamās vājās vietas. Tādā veidā jūsu investīciju tēzes (un lēmumi) var kļūt visaptverošākas.
Tas atklāj arī citu punktu: kognitīvās novirzes. Aizspriedumi var būtiski ietekmēt jūsu lēmumu pieņemšanu, aptumšot jūsu spriedumu un ierobežot iespēju klāstu, ko varat apsvērt. Noteikti izprotiet vismaz kognitīvās novirzes, kas var ietekmēt jūsu tirdzniecības plānus, lai jūs varētu efektīvāk mazināt to sekas.
5. Ekstrēmu tirgus apstākļu ignorēšana
Ir reizes, kad TA paredzamās īpašības kļūst mazāk ticamas. Tie var būt melnā gulbja notikumi vai cita veida ekstrēmi tirgus apstākļi, ko lielā mērā nosaka emocijas un masu psiholoģija. Galu galā tirgu virza piedāvājums un pieprasījums, un var būt gadījumi, kad tie ir ārkārtīgi nelīdzsvaroti.
Ņemiet piemēru ar relatīvā spēka indeksu — impulsa indikatoru. Parasti, ja rādījums ir mazāks par 30, diagrammā iekļauto līdzekli var uzskatīt par pārpārdotu. Vai tas nozīmē, ka tas ir tūlītējs tirdzniecības signāls, kad RSI nokrītas zem 30? Noteikti nē! Tas tikai nozīmē, ka tirgus impulsu pašlaik nosaka pārdevēja puse. Citiem vārdiem sakot, tas tikai norāda, ka pārdevēji ir spēcīgāki par pircējiem.
Ārkārtējos tirgus apstākļos RSI var sasniegt ārkārtējus līmeņus. Tas var pat samazināties līdz viencipariem — tuvu zemākajam iespējamajam rādījumam (nullei). Pat tik ekstrēmi pārpārdoti lasījumi var nenozīmēt, ka ir nenovēršama maiņa.
Akli pieņemot lēmumus, pamatojoties uz tehniskiem rīkiem, kas sasniedz ārkārtējus rādītājus, varat zaudēt daudz naudas. Tas jo īpaši attiecas uz melnā gulbja notikumiem, kad cenas darbību var būt ārkārtīgi grūti nolasīt. Šādos laikos tirgi var turpināt darboties vienā vai otrā virzienā, un neviens analītisks rīks tos neapturēs. Tāpēc vienmēr ir svarīgi ņemt vērā arī citus faktorus, nevis paļauties uz vienu rīku.
6. Aizmirstot, ka TA ir varbūtību spēle
Tehniskā analīze neattiecas uz absolūtiem. Tas attiecas uz varbūtībām. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tehniskās pieejas, uz kuru balstīsit savas stratēģijas, nekad nav garantijas, ka tirgus rīkosies tā, kā jūs gaidāt. Iespējams, jūsu analīze liecina, ka pastāv ļoti liela varbūtība, ka tirgus virzīsies uz augšu vai uz leju, taču tas joprojām nav pārliecība.
Tas ir jāņem vērā, iestatot tirdzniecības stratēģijas. Neatkarīgi no tā, cik pieredzējis jūs esat, nekad nav laba ideja domāt, ka tirgus sekos jūsu analīzei. Ja jūs to darīsit, jūs varat pārspīlēt un likt pārāk lielas likmes uz vienu rezultātu, riskējot ar lieliem finansiāliem zaudējumiem.
7. Akli sekot citiem tirgotājiem
Ja vēlaties apgūt kādu prasmi, ir svarīgi pastāvīgi uzlabot savu amatu. Tas jo īpaši attiecas uz tirdzniecību finanšu tirgos. Faktiski mainīgie tirgus apstākļi padara to par nepieciešamību. Viens no labākajiem veidiem, kā mācīties, ir sekot pieredzējušiem tehniskajiem analītiķiem un tirgotājiem.
Tomēr, ja vēlaties būt vienmēr labs, jums arī jāatrod savas stiprās puses un jābalstās uz tām. Mēs to varam saukt par jūsu priekšrocību — ar ko jūs kā tirgotājs atšķiraties no citiem.
Ja lasīsit daudzas intervijas ar veiksmīgiem tirgotājiem, jūs noteikti pamanīsit, ka viņiem būs diezgan atšķirīgas stratēģijas. Faktiski vienu stratēģiju, kas lieliski darbojas vienam tirgotājam, cits var uzskatīt par pilnīgi neīstenojamu. Ir neskaitāmi veidi, kā gūt peļņu no tirgiem. Jums vienkārši jāatrod, kurš no tiem vislabāk atbilst jūsu personībai un tirdzniecības stilam.
Dažas reizes var izdoties ievadīt darījumu, pamatojoties uz kāda cita analīzi. Tomēr, ja jūs vienkārši akli sekojat citiem tirgotājiem, neizprotot pamatā esošo kontekstu, tas noteikti nedarbosies ilgtermiņā. Tas, protams, nenozīmē, ka jums nevajadzētu sekot un mācīties no citiem. Svarīgi ir tas, vai piekrītat tirdzniecības idejai un vai tā iekļaujas jūsu tirdzniecības sistēmā. Jums nevajadzētu akli sekot citiem tirgotājiem, pat ja tie ir pieredzējuši un cienījami.
Noslēguma domas
Mēs izpētījām dažas no vissvarīgākajām kļūdām, no kurām jums vajadzētu izvairīties, izmantojot tehnisko analīzi. Ņemiet vērā, ka tirdzniecība nav vienkārša, un parasti ir daudz izdevīgāk tai pieiet ar ilgtermiņa domāšanas veidu.
Kļūstot vienmēr labam tirdzniecībā, ir process, kas prasa laiku. Tas prasa daudz prakses, pilnveidojot savas tirdzniecības stratēģijas un iemācoties formulēt savas tirdzniecības idejas. Tādā veidā jūs varat atrast savas stiprās puses, noteikt savas vājās puses un kontrolēt savus ieguldījumu un tirdzniecības lēmumus.
Ja vēlaties uzzināt vairāk par diagrammu analīzi, skatiet 12 populārus tehniskajā analīzē izmantotos svečturu modeļus.
