Ievads

Dienas tirdzniecība ir viena no visbiežāk izmantotajām tirdzniecības stratēģijām. Dienas tirgotāji aktīvi darbojas lielākajā daļā finanšu tirgu, piemēram, akciju, forex, preču un, protams, kriptovalūtu tirgos. Bet vai dienas tirdzniecība ar kriptovalūtu ir laba ideja jums? Kā dienas tirgotāji pelna naudu? Vai jums vajadzētu sākt dienas tirdzniecību?

Diemžēl mums nav vienas atbildes uz šiem jautājumiem, taču šajā rakstā tiks paskaidrots, kas jums jāzina, pirms sākat dienas kriptovalūtu tirdzniecību.

Kas ir dienas tirdzniecība?

Dienas tirdzniecība ir tirdzniecības stratēģija, kas ietver pozīciju ieiešanu un iziešanu no tām vienā tirdzniecības dienā. Tā kā tirdzniecība notiek tajā pašā dienā, šo stratēģiju var saukt arī par dienas tirdzniecību. Dienas tirgotāju mērķis ir izmantot dienas tirdzniecības stratēģijas, lai mēģinātu gūt peļņu no finanšu instrumenta cenu izmaiņām.

Termins "dienas tirgotājs" cēlies no akciju tirgus, kur tirdzniecība ir atvērta tikai nedēļas darba dienās. Šajā kontekstā dienas tirgotāji nekad neatstāj pozīcijas atvērtas vienas nakts laikā, jo viņu mērķis ir gūt labumu no dienas cenu svārstībām.

Kā dienas tirgotāji pelna naudu?

Veiksmīgiem dienas tirgotājiem būs dziļa izpratne par tirgu un liela pieredze. Dienas tirgotāji tirdzniecības ideju radīšanai parasti izmanto tehnisko analīzi (TA). Viņi parasti izmantos apjomu, cenu darbību, diagrammu modeļus un tehniskos rādītājus, lai identificētu darījumu ieejas un izejas punktus. Tāpat kā jebkurai tirdzniecības stratēģijai, riska pārvaldība ir būtiska, lai dienas tirdzniecībā gūtu panākumus.

Tā kā fundamentālu notikumu norise var aizņemt ilgu laiku, dienas tirgotāji var neuztraukties ar fundamentālo analīzi (FA). Tomēr ir daži dienas tirgotāji, kuru stratēģija balstās uz "ziņu tirdzniecību". Tas ietver liela apjoma aktīvu atrašanu, pateicoties nesenam paziņojumam vai ziņām, un īslaicīgu tirdzniecības aktivitātes pieaugumu.

Dienas tirgotāju mērķis ir gūt peļņu no tirgus nepastāvības. Tādējādi apjoms un likviditāte ir ļoti svarīgi dienas tirdzniecībai. Galu galā dienas tirgotājiem ir nepieciešama laba likviditāte, lai veiktu ātrus darījumus. Tas jo īpaši attiecas uz iziešanu no pozīcijas. Liela novirze tikai vienā darījumā var postoši ietekmēt dienas tirgotāja tirdzniecības kontu. Tāpēc dienas tirgotāji parasti tirgos ļoti likvīdus tirgus pārus. 

Dažas dienas tirgotāji tirgos tikai vienu tirgus pāri, piemēram, BTC/USDT. Citi izveidos novērošanas sarakstu, pamatojoties uz tehniskiem vai fundamentāliem atribūtiem (vai abiem), un izvēlēsies, kādu instrumentu no šī saraksta tirgot.

Dienas tirdzniecības stratēģijas

Skalpēšana

Skalpings ir ļoti izplatīta tirdzniecības stratēģija dienas tirgotāju vidū. Tas ietver nelielu cenu izmaiņu priekšrocības, kas notiek īsos laika periodos. Tās var būt likviditātes nepilnības, cenu un pieprasījuma starpība un citas tirgus neefektivitātes.

Skalperi bieži tirgos ar maržu vai tirgo nākotnes līgumus, lai uzlabotu savus rezultātus, izmantojot sviras efektu. Tā kā procentuālie cenu mērķi parasti ir mazāki, lielākas pozīcijas ir saprātīgākas. Faktiski tas parasti attiecas uz lielāko daļu dienas tirdzniecības stratēģiju.

Tomēr tirdzniecība ar piesaistīto līdzekļu palīdzību nenozīmē, ka riska pārvaldības principi iziet ārpus loga. Veiksmīgs skalperis apzinās maržas prasības un piemēros pareizus pozīcijas lieluma noteikšanas noteikumus. Ja vēlaties uzzināt par vienkāršu pozīciju lieluma noteikšanas formulu, skatiet sadaļu Kā aprēķināt pozīcijas lielumu tirdzniecībā.

Skalperi var izmantot tādas stratēģijas kā pasūtījumu grāmatas analīze, apjoma siltuma kartes un daudzus tehniskus rādītājus, lai noteiktu savus ieejas un izejas punktus atsevišķiem darījumiem. Tomēr, pateicoties ātrai darījumu izpildei un augstajam riskam, skalpings parasti ir piemērotāks prasmīgiem tirgotājiem. Turklāt plašās sviras izmantošanas dēļ daži slikti darījumi var ātri uzspridzināt tirdzniecības kontu.

Diapazona tirdzniecība

Diapazona tirdzniecība ir vienkārša stratēģija, kas lielā mērā ietver svečturu diagrammas analīzi un atbalsta un pretestības līmeņu pārbaudi. Kā norāda nosaukums, diapazona tirgotāji meklē cenu diapazonus tirgus struktūrā un rada tirdzniecības idejas, pamatojoties uz šiem diapazoniem. Piemēram, ja cena svārstās starp atbalsta un pretestības līmeni, diapazona tirgotājs var iegādāties atbalsta līmeni un pārdot pretestības līmeni. Un otrādi, tie varētu saīsināt pretestības līmeni un iziet atbalsta līmenī.

Diapazona tirdzniecības ideja ir balstīta uz pieņēmumu, ka diapazona malas turēsies kā atbalsts un pretestība līdz diapazona pārrāvumam. Tas nozīmē, ka diapazona apakšējā mala, visticamāk, paaugstinās cenu, savukārt diapazona augšējā mala, visticamāk, pazeminās cenu.

Tomēr, jo ilgāk cena pieskaras atbalsta vai pretestības līmenim, jo ​​lielāka iespējamība, ka līmenis pārtrūks. Tāpēc klāsta tirgotāji vienmēr sagatavosies iespējai, ka tirgus var izlauzties no diapazona. Parasti tas nozīmē stop-loss iestatīšanu tādā līmenī, kurā tiek apstiprināta izlaušanās no diapazona.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo tēmu, skatiet sadaļu Atbalsta un pretestības pamati.

Diapazona tirdzniecība ir salīdzinoši vienkārša stratēģija, kas var būt piemērota iesācējiem. Tam ir nepieciešama laba izpratne par svečturu diagrammām, atbalsta un pretestības līmeņiem, un tas var ietvert impulsa indikatorus, piemēram, RSI vai MACD.

Augstas frekvences tirdzniecība (HFT)

Augstas frekvences tirdzniecība ir algoritmiskās tirdzniecības stratēģijas veids, ko parasti izmanto kvantitatīvie tirgotāji ("kvanta" tirgotāji). Tas ietver algoritmu un tirdzniecības robotprogrammu izstrādi, kas īsā laika periodā var ātri iekļūt un iziet no daudzām pozīcijām. Cik īsi ir šie laika periodi? Domājiet par milisekundēm. Dažas milisekundes augstfrekvences tirdzniecības uzņēmumam var nodrošināt ievērojamu pārsvaru salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem.

HFT algoritmus var izveidot, lai īstenotu ļoti sarežģītas stratēģijas. Lai gan augstas frekvences tirdzniecība var izskatīties kā vilinoša dienas tirdzniecības stratēģija, tā ir daudz sarežģītāka, nekā varētu šķist. Augstas frekvences tirdzniecība ietver daudzus atpakaļpārbaudes, uzraudzības un pielāgošanas algoritmus, lai pielāgotos pastāvīgi mainīgajiem tirgus apstākļiem. Tātad, ja domājat, ka varat vienkārši sēdēt, kamēr tirdzniecības robots visu darbu paveic jūsu vietā, tas, iespējams, ir tālu no patiesības.

Vēl viena lieta, kas jāņem vērā, ir tā, ka augstfrekvences tirdzniecība ir diezgan ekskluzīva nozare. Tādējādi plašai sabiedrībai ir grūti iegūt augstas kvalitātes informāciju. Kāpēc ir tā, ka? Nu, tas ir pavisam vienkārši. Ja veiksmīgi tirdzniecības uzņēmumi un riska ieguldījumu fondi sāktu koplietot savas ātrās tirdzniecības stratēģijas ar atsevišķiem investoriem, šīs stratēģijas vairs nedarbotos.

Ir arī vēl viens punkts, kas jāņem vērā, kad runa ir par botu tirdzniecību. Ja kāds ir izveidojis ienesīgu tirdzniecības robotu, kāpēc gan to vienkārši neizmantot, nevis pārdot? Tāpēc jums ir jābūt īpaši uzmanīgiem, domājot par augstfrekvences tirdzniecības robota iegādi.

Lai izstrādātu HFT robotus, ir nepieciešama izpratne par progresīvām tirgus koncepcijām, kā arī akūtām matemātikas un datorzinātņu zināšanām. Tādējādi tas ir vairāk piemērots pieredzējušiem tirgotājiem.

Kā sākt kriptovalūtas dienas tirdzniecību

Tātad, jūs esat nolēmis izmēģināt dienas tirdzniecības kriptovalūtu. Kur jums vajadzētu sākt?

Varat iepazīties ar Pilnu rokasgrāmatu par kriptovalūtu tirdzniecību iesācējiem, kur mēs izskaidrojam visu, kas jums jāzina par tirdzniecību, kā arī dažus padomus privātajiem investoriem. Ja esat apmierināts ar pamatjēdzieniem, varat veikt papīra tirdzniecību Binance Futures testtīklā. Tādā veidā jūs varat vispirms pārbaudīt savu tirdzniecības sistēmu, neriskējot ar reālu naudu.

Bet kura ir labākā tiešsaistes tirdzniecības platforma kriptovalūtas dienas tirdzniecībai? Mēs nevaram izlemt jūsu vietā, taču Binance ekosistēma piedāvā simtiem tirgus pāru, maržas tirdzniecību, ceturkšņa un mūžīgo fjūčeru līgumus, piesaistītos marķierus, reāllaika tirgus datus un daudz ko citu. Vienkārši dodieties uz Binance, konvertējiet savu fiat valūtu uz kriptovalūtu un nekavējoties sāciet darbu.

Vai man vajadzētu sākt dienas tirdzniecību, lai iegūtu iztiku?

Dienas tirdzniecība var būt ļoti ienesīga stratēģija, taču pirms uzsākšanas ir jāņem vērā dažas lietas. Tā kā dienas tirdzniecībai ir nepieciešama ātra lēmumu pieņemšana un ātra izpilde, tā var būt ļoti saspringta un ļoti prasīga. Dienas tirdzniecība var būt arī diezgan riskanta un prasa stabilu izpratni par tirgu. Protams, jums būs arī ilgstoši jāskatās uz ekrāniem. 

Vai jūs spējat izturēt visu šo svaru uz saviem pleciem, vienlaikus potenciāli zaudējot naudu? Jums būs rūpīgi jāapsver, vai dienas tirdzniecība atbilst jūsu individuālajiem ieguldījumu mērķiem un personības stilam.

Ja neesat pārliecināts, vai dienas tirdzniecība ir jums piemērotākā stratēģija, skatiet rokasgrāmatu kriptovalūtas tirdzniecības stratēģijām iesācējiem. Šajā rakstā mēs izskaidrojam daudzas dažādas stratēģijas, kas var būt piemērotas aktīviem tirgotājiem, piemēram, swing trading. Iepazīstoties ar šīm stratēģijām, varat izdarīt labāku izvēli, mēģinot atrast savu tirdzniecības stilu.

Noslēguma domas

Dienas tirdzniecība ir bieži izmantota tirdzniecības stratēģija akciju tirdzniecībā tikpat labi kā kriptovalūtā. Dienas tirgotāji izmanto dienas tirdzniecības stratēģijas, lai mēģinātu gūt peļņu no tirgus nepastāvības, un parasti pozīcijās nepaliks ilgāk par vienu dienu.

Dienas tirgotāji izmanto tehnisko analīzi, diagrammu modeļus un tehniskos rādītājus, lai identificētu tirdzniecības iestatījumus. Dažas no visizplatītākajām dienas tirdzniecības stratēģijām ir skalpings, diapazona tirdzniecība un augstas frekvences tirdzniecība.