Galvenie secinājumi
Skalpošana (vai skalpa tirdzniecība) ir īstermiņa tirdzniecības stratēģija, kas koncentrējas uz ātru peļņas gūšanu no maziem cenu izmaiņām, bieži veicot desmitiem vai pat simtiem darījumu dienā.
Laika gaitā šie mazie ieguvumi var uzkrāties—īpaši, ja tie tiek veikti ar precizitāti un disciplīnu. Veiksme skalpošanā ir atkarīga no ātras izpildes, tehniskās analīzes un piekļuves reāllaika datiem.
Skalpa tirdzniecības stratēģijas prasa pastāvīgu uzmanību, garīgo izturību un stingru riska pārvaldību. Mazāk pieredzējuši tirgotāji var gūt labumu, testējot savas stratēģijas, izmantojot papīra tirdzniecību, pirms riskē ar reāliem līdzekļiem.
Ievads
Vai jūs bieži skatāties uz 1 minūtes grafikām? Vai jums patīk ātri iekļūt un iziet no darījumiem ātrāk nekā investors var atvērt peļņas pārskatu? Ja jā, jūs varētu vēlēties apsvērt skalpošanas tirdzniecību.
Skalpa tirgotāji cenšas gūt peļņu no maziem cenu pārvietojumiem. Viņu mērķis nav gūt milzīgu peļņu ar katru darījumu, bet gan sīkus ieguvumus atkārtoti. Ja viņi to dara labi, viņi laika gaitā palielinās savu tirdzniecības kontu. Bet skalpošana ir ļoti riskanta, tādēļ tirgotāji bieži izmanto stingras stop-loss. Apskatīsim tuvāk.
Kas ir skalpa tirdzniecība?
Skalpošana ir viena no populārākajām dienas tirdzniecības stratēģijām. Tā ietver peļņas gūšanu no relatīvi maziem cenu kustību pārvietojumiem. Skalpa tirgotāji nemeklē milzīgas peļņas mērķus. Viņi drīzāk cenšas gūt ieguvumus no maziem cenu izmaiņām atkārtoti.
Tādējādi skalpa tirgotāji var veikt daudzus darījumus īsos laika posmos, meklējot mazus pārvietojumus un tirgus neefektivitātes. Ideja ir tāda, ka sakrājot un kompostējot šos mazos ieguvumus, peļņa laika gaitā palielināsies līdz ievērojamai summai.
Skalperi ir aktīvi visdažādākajos tirgos, tostarp akcijās, forex un kriptovalūtās.
Skalpa tirdzniecības riski
Lai gan skalpa tirdzniecība var būt izdevīga pareizajās rokās, tā nāk ar būtiskiem riskiem, kurus tirgotājiem rūpīgi jāapsver pirms ienākšanas tirgū.
Augsts zaudējumu risks: Īsie laika posmi nozīmē, ka cenu kustības var būt asas un neparedzamas. Viens slikti izpildīts darījums vai virknes mazu zaudējumu var ātri pārsniegt veiksmīgos darījumus.
Prasa pastāvīgu uzmanību: Skalpošana prasa pilnīgu koncentrāciju. Tirgotājiem ir jāuzrauga tirgus cieši, bieži vien stundām ilgi.
Stress: Ātrā tempā un spiediens pieņemt ātrus lēmumus var radīt psiholoģisku slogu. Bez emocionālas disciplīnas tirgotāji var pārspīlēt, pārtirdzniecību vai pamest savu stratēģiju pēc dažiem zaudējumiem.
Izmaksas: Bieža tirdzniecība nozīmē biežas maksas. Ja vien jūs neizmantojat platformu ar zemu vai nulles maksu tirdzniecībai, komisijas var samazināt jūsu peļņu.
Konkurence ar robotiem: Daudzas skalpa tirdzniecības šobrīd tiek izpildītas ar augstas frekvences tirdzniecības algoritmiem. Sacensties ar robotiem, kas var reaģēt milisekundēs, ir grūti manuāliem tirgotājiem saglabāt priekšrocību.
Kā darbojas skalpa tirdzniecība
Patiess skalpa tirdzniecības pamatā ir ātrums, precizitāte un atkārtošana. Ņemot vērā īsos laika posmus, skalperi bieži paļaujas uz tehnisko analīzi, lai atrastu tirdzniecības iespējas. Ik pa laikam viņi var tirgoties arī, pamatojoties uz nesenām ziņām un fundamentālām narratīvām, kas var īslaicīgi palielināt tirdzniecības apjomu un likviditāti.
Citiem vārdiem sakot, skalperi cenšas izmantot īstermiņa svārstību uzplūdumus, nevis lielākas, ilgstošas cenu izmaiņas. Tā ir stratēģija, kas, iespējams, nav ideāla visiem, jo tā prasa padziļinātu izpratni par tirgus mehāniku un ātru lēmumu pieņemšanu (bieži vien stresa apstākļos).
Kā skalperi pelna naudu?
Iedomājieties skalpa tirdzniecības iestatījumu, kas ietver Bitcoin iegādi par 66 000 USD un pārdošanu dažas sekundes vēlāk par 66 050 USD. 50 USD starpība var šķist niecīga, bet, ja jūs tirgojat 2 BTC pozīciju, tas ir 100 USD peļņa. Ja jūs spējat atkārtot šo procesu vairākkārt dienā, peļņa sāk uzkrāties. Tagad iedomājieties profesionālos skalperus, kuri tirgo ar sviras efektu vai izmanto lielāku apjomu—šīs niecīgās kustības var radīt nozīmīgu peļņu.
Laika posms
Skalpošana ir par mazu iespēju atrašanu tirgū. Skalperi parasti tirgo zemākos laika posmos. Tie ir dienas grafiki, kas var būt 1 stunda, 15 minūtes, 5 minūtes vai 1 minūtes grafiks. Daži skalpa tirgotāji var pat aplūkot laika posmus, kas ir mazāki par minūti.
Tomēr ar šiem laika posmiem mēs sākam ieiet augstas frekvences tirdzniecības botu jomā, kas var nebūt saprātīgi cilvēkiem. Lai gan mašīnas var ātri apstrādāt daudzus datus, lielākā daļa cilvēku nav vislabākie, kad skatās uz 15 sekunžu grafikām.
Šeit ir vēl kaut kas, ko apsvērt. Mēs zinām, ka augsta laika posma signāli un līmeņi parasti ir uzticamāki nekā zemāka laika posma signāli. Tāpēc lielākā daļa skalperu joprojām vispirms aplūko augsta laika posma tirgus struktūru.
Viņi meklē lielāko tirgus tendenci un vispirms izceļ svarīgākos līmeņus, un tikai tad palielina, lai meklētu skalpa tirdzniecības iestatījumus. Tas parāda, ka augsta laika posma tirgus redzējums var būt noderīgs pat īstermiņa tirgotājiem.
Tehniskā analīze (TA) skalpa tirgotājiem
Kā jau minēts, skalpošanas stratēģijas ir gandrīz pilnībā balstītas uz tehniskajiem indikatoriem un īstermiņa cenu kustību. Lai gan katram skalpa tirgotājam var būt atšķirīga metode, viņi bieži seko tādām lietām kā tirdzniecības apjoms, cenu kustība un atbalsta un pretestības līmeņi. Bieži izmantotie TA rīki, ko izmanto skalperi, ietver:
Svečturu diagrammu modeļi
Kustīgie vidējie rādītāji
Relatīvā stipruma indekss (RSI)
Bollinger Bands
VWAP
Fibonacci retracement rīks
MACD
Daudzi skalperi arī izmanto reāllaika pasūtījumu grāmatas analīzi, apjoma profilu, atvērtās intereses un citus indikatorus. Daži pat izveido savus pielāgotos indikatorus, cenšoties dot savai tirdzniecības stratēģijai priekšrocību pār tirgu.
Skalpošana kriptovalūtās pret tradicionālajiem tirgiem
Atšķirībā no akciju tirgus, kas darbojas noteiktās tirdzniecības stundās, kriptovalūtu tirgi darbojas 24/7, piedāvājot biežākas iespējas skalpošanai. Tomēr šī pati atvērtība arī palielina konkurenci un svārstības, padarot kritiski svarīgu, lai skalperiem būtu stabila stratēģija un piekļuve ātriem, uzticamiem tirdzniecības rīkiem.
Tradicionālajos tirgos skalpošana var būt ierobežota noteiktos augstākās likviditātes laikos (piemēram, pirmajā vai pēdējā tirdzniecības dienas stundā). Kriptovalūtās šie logi var mainīties atkarībā no tirgus noskaņojuma, ziņu notikumiem vai globālās tirdzniecības aktivitātes.
Skalpošanas tirdzniecības stratēģijas
Tirdzniecības stratēģijas var ievērojami atšķirties starp tirgotājiem. Nav stingru noteikumu skalpošanai, taču ir vadlīnijas, ko var apsvērt, definējot savus noteikumus.
Diskrecionārā pret sistemātisko skalpošanu
Diskrecionārie tirgotāji pieņem tirdzniecības lēmumus "uz vietas", kad tirgus attiecīgi attīstās. Viņiem var būt vai var nebūt noteikts prasību kopums, kad iekļūt vai iziet, bet viņu lēmumi balstās uz esošajiem apstākļiem. Citiem vārdiem sakot, diskrecionārie tirgotāji var ņemt vērā daudz dažādu faktoru, taču noteikumi ir mazāk stingri, un viņi vairāk paļaujas uz intuīciju un iekšējo sajūtu.
Sistemātiskie tirgotāji pieņem atšķirīgu pieeju. Viņiem ir labi definēta tirdzniecības sistēma, kas būtībā aktivizē ieejas un izejas punktus viņiem. Ja noteiktiem viņu noteikumu kopuma nosacījumiem ir izpildīti, viņi iekļūst vai iziet no darījuma. Sistemātiskā tirdzniecība ir daudz datiem balstīta pieeja nekā diskrecionārā tirdzniecība. Sistemātiskie tirgotāji mazāk paļaujas uz intuīciju un vairāk uz datiem un algoritmiem.
Patiesībā, šī klasifikācija var attiekties arī uz citiem tirgotāju veidiem, taču atšķirība ir īpaši skaidra ar īstermiņa stratēģijām. Galu galā, diskrecionārā tirdzniecība var nedarboties tik konsekventi augstos laika posmos.
Rangējoša tirdzniecība
Daži skalperi izmanto stratēģiju, ko sauc par rangējošu tirdzniecību. Viņi gaida, lai tiktu noteikts cenu diapazons, un tirgojas šajā diapazonā. Ideja ir tāda, ka līdz diapazona pārkāpšanai diapazona apakšējā daļa kalpos kā atbalsts, un diapazona augšējā daļa kalpos kā pretestība. Protams, tas nekad nav garantija, taču tas var būt veiksmīgs skalpošanas sistēmas veids, īpaši, ja to kombinē ar stop-loss rīkojumiem un pareizu riska pārvaldību.
Piedāvājuma un pieprasījuma izplatība
Vēl viena skalpošanas tehnika ietver piedāvājuma un pieprasījuma izplatījuma izmantošanu. Ja ir ievērojama atšķirība starp augstāko piedāvājumu un zemāko pieprasījumu, skalperi var no tā gūt peļņu. Tomēr šāda veida stratēģija parasti ir piemērotāka kvantitatīvai vai algoritmiskai tirdzniecībai. Kāpēc? Nu, cilvēki nav tik uzticami, meklējot nelielas neefektivitātes tirgū kā mašīnas.
Momentums
Momentuma tirdzniecība ietver iekļūšanu darījumos spēcīgas cenu kustības virzienā. Piemēram, ja Bitcoin pārsniedz svarīgu pretestības līmeni ar augstu apjomu, momentuma skalperis var iekļūt, lai izbaudītu tūlītējo pirkšanas spiedienu, pirms ātri iziet.
Vidējā atgriešanās
Skalperi, kas izmanto vidējās atgriešanās pieeju, meklē pārdotās vai pārpārdotās situācijas. Rīki, piemēram, Bollinger Bands vai RSI, palīdz identificēt, kad cena, visticamāk, "atgriezīsies" uz savu vidējo. Piemēram, ja ETH strauji pieaug un pārsniedz augšējo Bollinger Band, skalperis var to īsot, gaidot ātru atgriešanos.
Vai skalpa tirdzniecība ir likumīga un izdevīga?
Jā, skalpa tirdzniecība ir likumīga lielākajā daļā finanšu tirgu. Tomēr izdevīgums ir atkarīgs no tirgotāja stratēģijas, disciplīnas un spējas pārvaldīt risku. Lai gan daži tirgotāji šajā metodē gūst panākumus, citi var to atrast stresainu un neizturīgu bez pareizajiem rīkiem un domāšanas veida.
Atcerieties, ka īstermiņa tirdzniecības joma ir ļoti piesātināta ar tirdzniecības robotiem. Tāpēc, ja vēlaties pieņemt šādu stratēģiju, esiet gatavi sacensties ar algoritmiem.
Vai man vajadzētu veikt skalpa tirdzniecību?
Tas pilnībā atkarīgs no tā, kurš tirdzniecības stils jums der. Daži tirgotāji nepatīk atstāt atvērtu pozīciju, kad guļ, tāpēc viņi izvēlas īstermiņa stratēģijas. Dienas tirgotāji un citi īstermiņa tirgotāji var ietilpt šajā kategorijā.
Savukārt ilgtermiņa tirgotāji vēlas izstrādāt lēmumus ilgāk un neiebilst, ka pozīcijas ir atvērtas mēnešiem. Viņi var vienkārši noteikt savu iekļūšanu, peļņas mērķus un stop-loss, un laiku pa laikam uzraudzīt darījumu. Vilkmes tirgotāji var ietilpt šajā kategorijā.
Tātad, ja vēlaties izlemt, vai vēlaties veikt skalpa darījumus, jums jāizstrādā, kurš tirdzniecības stils jums labāk der. Jums arī būs jāatrod tirdzniecības stratēģija, kas atbilst jūsu personībai un riska profilam, lai jūs to varētu konsekventi piemērot.
Dabiski, jūs varat izmēģināt vairākas stratēģijas un redzēt, kas darbojas un kas nē. Papīra tirdzniecība Binance Futures testnetā var būt lielisks veids, kā tās izmēģināt. Tādējādi jūs varat izmēģināt stratēģijas, neriskējot ar reāliem līdzekļiem.
Nobeiguma domas
Skalpošana ir plaši izmantota īstermiņa tirdzniecības stratēģija, kas ietver peļņas gūšanu no maziem cenu pārvietojumiem. Tā ir tirdzniecības tehnika, kas prasa daudz disciplīnas, tirgus zināšanu un ātru lēmumu pieņemšanu.
Lai gan skalpošana piedāvā iespējas ātrai peļņai, tā arī nes lielus riskus, kas prasa sagatavošanu, stabilu stratēģiju un spēcīgu garīgo izturību.
Ja esat iesācējs, jūs varētu meklēt ilgtermiņa stratēģijas, piemēram, vilkmes tirdzniecību vai pirkšanu un turēšanu. Ja jūs esat pieredzējušāks, skalpa tirdzniecība var jums būt piemērota. Bet, neatkarīgi no tā, ko darāt finanšu tirgos, vienmēr ir svarīgi ņemt vērā riska pārvaldības principus, piemēram, izmantot stop-loss un pareizu pozīciju izmēru.
Papildu lasīšana
Kripto dienas tirdzniecība pret HODLing: Kura stratēģija jums ir vislabākā?
Iesācēja ceļvedis vilkmes tirdzniecībā kriptovalūtās
5 būtiski rādītāji, kurus izmanto tehniskajā analīzē
Iesācēja ceļvedis dienas tirdzniecībā kriptovalūtās
Atbildība: Šis saturs tiek sniegts jums "kā ir" formātā vispārējai informācijai un izglītības mērķiem, bez jebkādām garantijām vai nodrošinājumiem. To nedrīkst uzskatīt par finanšu, juridisku vai citu profesionālu padomu, un tas nav domāts, lai ieteiktu iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Jums jāmeklē savs padoms no piemērotiem profesionāliem konsultantiem. Šajā rakstā pieminētie produkti var nebūt pieejami jūsu reģionā. Ja rakstu sniedz trešās puses autors, lūdzu, ņemiet vērā, ka izteiktās domas pieder trešās puses autoram un ne vienmēr atspoguļo Binance Academy viedokli. Lūdzu, izlasiet mūsu pilno atbildības atrunu sīkākiem detaļām. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Jūsu ieguldījuma vērtība var samazināties vai pieaugt, un jūs varat neatgūt ieguldīto summu. Jūs esat pilnībā atbildīgs par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Academy nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, ko jūs varat ciest. Šis materiāls nedrīkst tikt uzskatīts par finanšu, juridisku vai citu profesionālu padomu. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet mūsu Lietošanas noteikumus un Riska brīdinājumu.
