Kripto tirgū daudzi cilvēki ienāk ar līdzīgām cerībām: atrast sistēmu “kur trāpīsi, tur uzvarēsi”, katrs darījums ir peļņā, augsta peļņa un gandrīz bez riska.

Tas izklausās pievilcīgi, bet patiesība ir tāda: tāda stratēģija nepastāv. Problēma nav tā, ka jūs neesat to atradis. Bet gan tas, ka tirgus dabu nepieļauj šādas lietas.

Neiespējamā trīsstūra tirdzniecībā

Tirdzniecībā ir trīs pamatfaktori:

  • Uzvaras koeficients (Winrate) – peļņas darījumu varbūtība

  • Peļņas/riska attiecība (Risk:Reward) – cik daudz jūs nopelnāt katru reizi, kad uzvarat, salīdzinot ar to, kad zaudējat

  • Tirdzniecības biežums (Frequency) – cik reižu jūs ievadāt darījumus noteiktā laika posmā

Šie trīs faktori veido “neiespējamo trīsstūri”. Jūs varat optimizēt tikai divus faktorus, bet trešo būs jāupurē.

  • Ja vēlaties augstu uzvaras koeficientu + daudz tirdzniecību → jums jāsamierinās ar mazu peļņu katram darījumam, un tikai viena liela neveiksme ir pietiekama, lai iznīcinātu iepriekšējos panākumus.

  • Ja vēlaties lielu peļņu + daudz tirdzniecību → uzvaras koeficients būs zems. Jums būs jāiztur daudzi mazi zaudējumi, gaidot lielu peļņu. Tas ir ārkārtīgi psiholoģiski spiedīgi.

  • Ja vēlaties augstu uzvaras koeficientu + lielu peļņu → jums atliks samazināt tirdzniecības biežumu. Tas nozīmē, ka jāgaida ļoti ilgi, pirms rīkoties, līdzīgi kā pacietīgam medniekam, kas gaida savu upuri.

Nav nekādu bezmaksas ceļu. Katram izvēlei ir sava cena.

Kāpēc lielākā daļa investoru iekrīt slazdā?

Visizplatītākā kļūda ir apmātība ar uzvaras koeficientu.

Cilvēki baidās zaudēt. Kad darījums ir negatīvs, viņi cenšas paciest zaudējumus, cerot, ka “cena atgriezīsies”. Kad ir peļņa, viņi to ātri slēdz, jo baidās zaudēt peļņu. Kāds ir rezultāts?

  • 8/10 darījumu ar mazu peļņu

  • 2/10 darījumu ar lieliem zaudējumiem

No malas winrate izskatās ļoti labi. Bet konts arvien vairāk sarūk.

Otrā kļūda ir pārāk daudz tirdzniecību. Daudzi domā, ka neiešana darījumā ir izlaista iespēja. Viņi nepārtraukti veic darījumus, tikai lai “justos, ka kaut ko dara”. Bet patiesībā tirdzniecības maksa un uzkrātās kļūdas klusi ēd kontu.

Tirgus nemaksā par aizņemtību. Tas maksā tikai par pareizību un disciplīnu.

Kā īsti darbojas labie tirgotāji

Ilgstoši tirgotāji parasti ir ar kopīgām iezīmēm:

  • Viņi nedara daudz tirdzniecību

  • Viņi neizmeklē visas iespējas

  • Viņi rīkojas tikai tad, kad iespējas ir acīmredzami viņu pusē

Viņi var sēdēt ārpus tirgus nedēļām, pat mēnešiem. Bet, kad parādās iespēja, viņi ievada darījumus izlēmīgi un ļauj peļņai skriet pietiekami tālu.

Viņi pieņem, ka biežuma maiņa ir jānomaina pret kvalitāti.

Tas izklausās vienkārši, bet īstenot to ir ļoti grūti. Tas prasa:

  • Kontrolējiet emocijas

  • Nedrīkst būt FOMO

  • Nedrīkst būt spiediena no citiem

  • Nedrīkst salīdzināt peļņu ar tirgu katru dienu

Izvēlieties stratēģiju, kas jums atbilst

Nav “labākās” stratēģijas. Ir tikai “vispiemērotākā” stratēģija.

Ja tu patīc tirdzniecību īstermiņā:

  • Jums ir nepieciešama disciplīna ātri slēgt zaudējumus

  • Pieņemiet mazu peļņu

  • Ir laiks nepārtraukti sekot tirgum

Ja tirdzat vidējā termiņā:

  • Koncentrējieties uz peļņas/riska attiecību

  • Samaziniet darījumu skaitu

  • Pieņemiet, ka ir posmi, kad jāpaliek ārpus tirgus

Jaunajiem cilvēkiem drošākais veids parasti ir:

  • Mazāk tirdzniecības

  • Koncentrējieties uz lielu peļņu salīdzinājumā ar risku

  • Cieta kapitāla pārvaldība

Jo sākuma posmā kapitāla aizsardzība ir svarīgāka par naudas pelnīšanu.

Riska pārvaldība ir galvenā uzmanība

Neatkarīgi no tā, kuru stilu jūs izvēlaties, ir viens princips, ko nevar ignorēt: riska pārvaldība ir izdzīvošanas pamats.

Daži praktiski principi:

  • Nedrīkst riskēt vairāk par 1–2% konta katram darījumam

  • Vienmēr nosakiet stop-loss pirms darījuma uzsākšanas

  • Nedrīkst pārvietot stop-loss tikai tāpēc, ka “ceri”

  • Nedrīkst palielināt apjomu, lai segtu zaudējumus

Tirdzniecība nav ātrā bagātības sacensība. Tā ir ilgtermiņa izdzīvošanas spēle.

Nekad meklējiet perfekciju, izvēlieties piemērotību

Kādā brīdī jūs sapratīsiet:
Panākumi tirdzniecībā nenāk no ideālas sistēmas atrašanas, bet gan no pieņemšanas, ka ir jāupurē un jāpaliek uzticīgam savam lēmumam.

Jums jāuzdod sev jautājums:

  • Vai es varu izturēt nepārtrauktu zaudējumu virkni?

  • Vai man ir pietiekami daudz pacietības, lai gaidītu retu iespēju?

  • Vai man ir disciplīna, lai sekotu plānam?

Ja jūs nevarat atbildēt uz šiem jautājumiem, problēma nav stratēģijā — tā ir jums pašam.

Secinājums

Tirdzniecība nav visu darījumu uzvarēšana. Tirdzniecība ir izvairīšanās no lieliem zaudējumiem un pietiekami ilgs pastāvēšana, lai saskartos ar īstām iespējām.

Nepārliecini sevi ar ilūziju par “ideālu stratēģiju”. Saprotiet, kāda ir cena katrai metodei, un izvēlieties ceļu, kas ir ilgtspējīgs.

Tirgus vienmēr ir tur. Svarīgi ir tas, vai jums ir kapitāls un psiholoģija, lai turpinātu spēli.