Ievads

Runājot par tirdzniecību finanšu tirgos, viens no galvenajiem jēdzieniem, kas tirgotājiem ir jāsaprot, ir atbalsts un pretestība. Šie ir līmeņi, kuros cenām ir tendence apturēt vai mainīt savas kustības, un tie var būt neticami noderīgi, lai veiktu ienesīgus darījumus. Šajā rakstā mēs izskaidrosim, kas ir atbalsts un pretestība, kā tirgotāji tos var identificēt un kā tos izmantot tirdzniecībā, lai pieņemtu labākus lēmumus un palielinātu peļņu.

Kas ir atbalsts un pretestība?

Atbalsts ir cenu līmenis, kurā sagaidāms, ka pieprasījums būs pietiekami spēcīgs, lai novērstu turpmāku cenu kritumu. Tas ir līmenis, kurā pirkšanas spiediens ir pietiekams, lai neitralizētu pārdošanas spiedienu, un cenai ir tendence atkal pieaugt. No otras puses, pretestība ir cenu līmenis, pie kura ir sagaidāms, ka piedāvājums būs pietiekami spēcīgs, lai novērstu turpmāku cenu pieaugumu. Tas ir līmenis, kurā pārdošanas spiediens ir pietiekams, lai neitralizētu pirkšanas spiedienu, un cenai ir tendence mainīt virzienu un pazemināties.

Tehniskajā analīzē atbalsta un pretestības līmeņi tiek identificēti, pamatojoties uz vēsturiskajiem cenu datiem, diagrammu modeļiem un tehniskajiem rādītājiem. Ja cenu līmenis ir pārbaudīts vairākas reizes un tiek turēts kā atbalsts vai pretestība, tas kļūst nozīmīgāks un, visticamāk, saglabāsies arī nākotnē.

Kā noteikt atbalsta un pretestības līmeni?

Ir vairāki veidi, kā noteikt atbalsta un pretestības līmeni tirgū. Visizplatītākās metodes ir:

1-Izmantojot horizontālos atbalsta un pretestības līmeņus

Šie ir līmeņi, kuros cena pagātnē ir vairākas reizes atlēcusi, izveidojot diagrammā horizontālu līniju. Tirgotāji var noteikt šos līmeņus, aplūkojot iepriekšējās cenu darbības un meklējot apgabalus, kur cena ir atkārtoti apstājusies vai mainījusies.

2-Trendlīnijas

Tendenču līnijas tiek uzzīmētas diagrammā, savienojot tendences augstākos vai zemākos punktus. Kad tendences līnija ir plakana, tā kļūst par atbalsta vai pretestības līmeni. Tirgotāji var izmantot tendenču līnijas, lai noteiktu atbalsta un pretestības līmeni tendenču tirgū.

3-Slīdošie vidējie rādītāji

Slīdošie vidējie rādītāji var darboties kā atbalsta vai pretestības līmeņi. Kad cena ir virs mainīgā vidējā, tā var darboties kā atbalsts, un, ja cena ir zem mainīgā vidējā, tā var darboties kā pretestība.

4-Fibonači pēdas

Fibonači retracements ir populārs instruments, ko izmanto tehniskajā analīzē, lai noteiktu iespējamo atbalsta un pretestības līmeni. Šie līmeņi ir balstīti uz Fibonači secību, un tos var izmantot, lai noteiktu, kur cena varētu atgriezties vai mainīties.

Kā tirdzniecībā izmantot atbalstu un pretestību

Kad tirgotājs ir identificējis atbalsta un pretestības līmeņus tirgū, viņš var tos izmantot savā tirdzniecības stratēģijā, lai pieņemtu labākus lēmumus un palielinātu peļņu. Šeit ir daži veidi, kā tirgotāji var izmantot atbalstu un pretestību savā tirdzniecībā:

1-Tirdzniecība atkāpjas no atbalsta un pretestības:

Kad cena sasniedz atbalsta vai pretestības līmeni, tai ir tendence atgriezties pretējā virzienā. Tirgotāji to var izmantot savā labā, pērkot atbalsta un pārdodot ar pretestību. Šī stratēģija ir pazīstama arī kā diapazona tirdzniecība, un to bieži izmanto sānu tirgos.

Piemēram, pieņemsim, ka akcijas cena vairākas nedēļas ir bijusi diapazonā no 50 līdz 60 USD, un 50 USD darbojas kā atbalsta līmenis un 60 USD darbojas kā pretestības līmenis. Tirgotājs var iegādāties akcijas, kad cena sasniedz atbalsta līmeni 50 USD, sagaidot, ka tās atkal pieaugs. Pēc tam viņi var pārdot akcijas, kad cena sasniedz pretestības līmeni 60 USD, sagaidot, ka tā mainīs virzienu un atgriezīsies uz leju. Šo stratēģiju var atkārtot vairākas reizes, kamēr cena turpina tirgoties diapazonā.

2-Tirdzniecības izlaušanās:

Pārrāvumi notiek, kad cena izlaužas caur atbalsta vai pretestības līmeni, norādot uz iespējamu tendences maiņu. Tirgotāji to var izmantot savā labā, pērkot vai pārdodot pēc izlaušanās, atkarībā no izlaušanās virziena.

Piemēram, pieņemsim, ka akcijas cena vairākas nedēļas ir bijusi diapazonā no 50 līdz 60 USD, un 50 USD darbojas kā atbalsta līmenis un 60 USD darbojas kā pretestības līmenis. Ja cena izlaužas cauri 60 USD pretestības līmenim un turpina virzīties uz augšu, tas norāda uz potenciālu augšupeju. Tirgotājs var iegādāties akcijas pēc izlaušanās, sagaidot, ka cena turpinās pieaugt. Ja cena izlaužas caur atbalsta līmeni 50 USD un turpina virzīties uz leju, tas norāda uz iespējamu lejupslīdi. Tirgotājs var pārdot akcijas pēc izlaušanās, sagaidot, ka cena turpinās kristies.

3. Atbalsta un pretestības izmantošana, lai iestatītu stop-loss un take-profit līmeņus:

Atbalsta un pretestības līmeņus var izmantot, lai iestatītu stop-loss un take-profit līmeni darījumiem. Treideri var iestatīt savu stop-loss zem atbalsta un peļņas gūšanas tuvu pretestības līmenim garajām pozīcijām un otrādi īsajām pozīcijām.

Piemēram, ja tirgotājs pērk akcijas atbalsta līmenī 50 USD, viņš var iestatīt savu stop-loss zem atbalsta līmeņa, piemēram, USD 49,50, lai ierobežotu savus zaudējumus, ja cena nokrītas zem atbalsta līmeņa. Viņi var arī iestatīt savu peļņu, kas ir tuvu pretestības līmenim, piemēram, USD 59,50, lai gūtu peļņu, ja cena sasniedz pretestības līmeni.

4-Izmantojiet atbalstu un pretestību, lai apstiprinātu darījumus:

Tirgotāji var izmantot atbalsta un pretestības līmeņus, lai apstiprinātu darījumus, pamatojoties uz citiem rādītājiem vai diagrammu modeļiem. Piemēram, ja tirgotājs redz bullish diagrammas modeli un cena tuvojas ievērojamam pretestības līmenim, viņš var gaidīt, līdz cena izlauzīsies cauri pretestības līmenim, pirms ieiet garajā pozīcijā, tādējādi palielinot ienesīgas tirdzniecības iespējamību.

Secinājums

Atbalsta un pretestības līmeņi ir kritiski svarīgi jēdzieni tehniskajā analīzē, un tos var izmantot, lai identificētu iespējamās tirdzniecības iespējas un pārvaldītu risku tirdzniecībā. Tirgotāji var izmantot atbalsta un pretestības līmeņus, lai pirktu ar atbalstu un pārdotu ar pretestību, veiktu izlaušanos, iestatītu stop-loss un take-profit līmeni un apstiprinātu darījumus, pamatojoties uz citiem rādītājiem vai diagrammu modeļiem. Iekļaujot atbalsta un pretestības analīzi savā tirdzniecības stratēģijā, tirgotāji var pieņemt labākus lēmumus un palielināt savu peļņu. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka neviena tirdzniecības stratēģija nav droša, un tirgotājiem vienmēr ir jāpraktizē pareiza riska pārvaldība un skaidri jāsaprot ar tirdzniecību saistītie riski.