Tirgus riska brīdinājums un iespēju novērošana (2. aprīlis)

【Mikroekonomikas politikas dinamika】

1. Trampa muitas politikas

- Sagaidāms, ka šodien tiks paziņots par līdzvērtīgu muitas shēmu, zāļu kategorija var tikt atbrīvota

- Pamata nodokļa likme var tikt noteikta 20%, daļa tirdzniecības partneru var baudīt atvieglotus nodokļus

- Bitcoin vakar pēkšņi pieauga, atspoguļojot tirgus cerības par politikas mīksto ietekmi

2. ASV Federālo rezervju amatpersonu izteikumi

- Deilijs (Sanfrancisko Federālā rezerva): uzņēmumu investīciju aktivitāte joprojām ir noturīga

- Bālkins (Ričmondas Federālā rezerva): obligāciju tirgus jau ir novērtējis ekonomikas lejupslīdes risku, muitas nodokļi var paaugstināt inflāciju un ietekmēt nodarbinātību

【Likviditātes riska brīdinājums】

- Altcoin likviditātes krīze pastiprinās (tipisks gadījums: $ACT vienā minūtē sabrūk par 30%)

- Binance oficiālais brīdinājums: daži altcoin var saskarties ar tirgus veidotāju izņemšanu un sviras regulēšanu

- Īpašs brīdinājums: monētas, kurām nav reāla ekosistēmas atbalsta, ir pakļautas nulles riskam

【Tirgus stāvokļa skenēšana】

1. Blokķēdes aktivitāte

- SOL/BNB/BASE trīs lielo ekosistēmu aktivitāte strauji samazinās

- Jaunais projekts $PUMP pārsniedz 327 reizes, bet 90% apmēra ir piesaistījušas institūcijas

2. Galvenie notikumi kalendārā

- 18. aprīlis: $TRUMP monētu atbloķēšana 40 miljonu apmērā (pašreizējā tirgus vērtība 410 miljoni USD)

- GameStop pabeidz paplašināšanas finansējumu, tirgus uzskata, ka tas varētu sekot MicroStrategy piemēram un ieguldīt BTC

【Darbības stratēģijas ieteikumi】

1. Aktīvu sadalījums

- Bitcoin joprojām ir vienīgais kriptovalūtu aktīvs ar institucionālu likviditāti

- Ieteicams kontrolēt altcoin pozīcijas līdz 10% no kopējās pozīcijas

2. Riska vadība

- Izvairīties no zemas likviditātes altcoin tirdzniecības

- Apturēt sviras darījumus līdz ASV Federālo rezervju politikas skaidrībai

- Īpaši pievērst uzmanību tirgus reakcijai pēc muitas noteikumu paziņošanas šovakar

>> Pašreizējais tirgus ir „augstas svārstības + zems uzticības” stāvoklī, ieteicams izmantot „Bitcoin galvenās pozīcijas + ekstrēmi piesardzīgu gaidīšanu” stratēģiju. Vēsturiskā pieredze parāda, ka pirms procentu likmju samazināšanas cikla uzsākšanas tirgus nespēj nodrošināt ilgtspējīgu tendenci, tāpēc ir saprātīgi saglabāt pietiekamu USDT pozīciju.<<