Tirdzniecības un investīciju pasaulē riska pārvaldības koncepciju bieži aizēno potenciālās peļņas pievilcība. Tomēr pieredzējuši tirgotāji saprot efektīvas riska pārvaldības nozīmi, lai sasniegtu ilgtermiņa panākumus. Viena populāra stratēģija ir fiksēta kapitāla procentuālā daļa katram darījumam - 1% riska pārvaldības noteikums. Apvienojot to ar maģisko kombinētās peļņas koncepciju, šī pieeja var radīt brīnumus. Šajā rakstā mēs izpētīsim 1% riska pārvaldības jaudu un to, kā tā var dot ievērojamus rezultātus, ja to konsekventi piemēro vairāk nekā 200 darījumos.
1% riska pārvaldība: veiksmes pamats
1% riska pārvaldības noteikums ir princips, kuru ievēro daudzi veiksmīgi tirgotāji. Tas nosaka, ka vienā darījumā jums nevajadzētu riskēt ar ne vairāk kā 1% no sava kopējā tirdzniecības kapitāla. Šī stratēģija ir izstrādāta, lai aizsargātu jūsu kapitālu no būtiskiem zaudējumiem, vienlaikus ļaujot jums piedalīties tirgos.
1% riska pārvaldības priekšrocības ir daudzas:
Kapitāla saglabāšana: riskējot tikai ar 1% no sava tirdzniecības kapitāla, jūs nodrošināsiet, ka zaudētu darījumu sērija neiztukšo jūsu kontu. Šī kapitāla saglabāšana ir ļoti svarīga tirdzniecības spēles ilgmūžībai.
Emocionālā kontrole: tirdzniecība var būt emocionāli sarežģīta, it īpaši, ja rodas zaudējumi. 1% riska pārvaldības stratēģijas ieviešana var palīdzēt jums palikt disciplinētam un saprātīgam, izvairoties no impulsīviem lēmumiem.
Konsekvence: pastāvīgi riskējot ar tādu pašu sava kapitāla procentuālo daļu, jūs saglabājat stabilu un ilgtspējīgu tirdzniecības pieeju. Šī konsekvence ir ilgtermiņa panākumu atslēga.
Saliktās peļņas spēks
Saliktā peļņa, ko bieži dēvē par "astoto pasaules brīnumu" (kas tiek attiecināta uz Albertu Einšteinu), raksturo procentu gūšanas procesu par jūsu procentiem, kas laika gaitā noved pie eksponenciālas izaugsmes. Tirdzniecības kontekstā saliktā peļņa attiecas uz veiksmīgu darījumu peļņas reinvestēšanu, kas var paātrināt jūsu portfeļa kopējo pieaugumu.
Galvenais, lai izprastu salikto peļņu tirdzniecībā, ir reinvestēt daļu no peļņas atpakaļ tirdzniecības kapitālā. Apvienojot to ar 1% riska pārvaldības noteikumu, tas var būtiski ietekmēt jūsu tirdzniecības rezultātus.
Lūk, kā darbojas saliktā peļņa:
Sākotnējais ieguldījums: jūs sākat ar fiksētu kapitāla summu un pieņemsim, ka piemērojat 1% riska pārvaldības noteikumu.
Peļņas reinvestēšana: pēc veiksmīgas tirdzniecības jūs reinvestējat savu peļņu, kas nozīmē, ka jūsu pozīcijas lielums palielināsies.
Savienojošie ieguvumi: ar katru rentablu darījumu jūsu tirdzniecības kapitāls palielinās, ļaujot jums ieņemt lielākas pozīcijas. Tas, savukārt, palielina atdevi no katra darījuma.
Konsekvences spēks
Lai pilnībā izmantotu saliktās peļņas spēku, jums ir jāsaglabā konsekvence gan ar riska pārvaldības, gan peļņas reinvestēšanas stratēģijām. Jo vairāk darījumu jūs veicat, jo lielāka ir salikšanas ietekme.
Apskatīsim hipotētisku piemēru:
Pieņemot, ka jūs sākat ar 10 000 USD tirdzniecības kapitālu un riskējat 1% par darījumu, tas ir USD 100 par darījumu. Ja pēc 200 darījumiem jūs sasniedzat riska un atdeves attiecību 2:1 (tas nozīmē, ka nopelnāt divreiz vairāk, nekā riskējat), pat ar pieticīgu 60% panākumu līmeni, jūs redzētu būtisku sava kapitāla pieaugumu.
Sākotnējais kapitāls pieaugs līdz aptuveni 21 201 USD, pateicoties salikšanas spējai. Šī pieeja uzsver disciplīnas, konsekvences un pacietības nozīmi.
Riska pārvaldība un saliktā peļņa ir spēcīgi instrumenti gan tirgotājiem, gan investoriem. 1% riska pārvaldības noteikums, ja to konsekventi piemēro lielam darījumu skaitam, var aizsargāt jūsu kapitālu un noturēt jūs spēlē. Apvienojot to ar neticamo saliktās peļņas spēku, jūs varat redzēt, ka jūsu bagātība laika gaitā pieaug eksponenciāli. Lai gan tas nav gluži "astotais pasaules brīnums", saliktā peļņa patiešām ir maģisks spēks, ar kuru jārēķinās, un disciplinēta pieeja var padarīt jūsu tirdzniecības braucienu ne tikai ilgtspējīgu, bet arī ļoti ienesīgu. Atcerieties, ka panākumu atslēga tirdzniecībā ir ne tikai naudas pelnīšana, bet arī tās saprātīga saglabāšana un audzēšana.