Ja esat tirgotājs, jūs zināt, ka katra nedēļa ir jauna iespēja pelnīt naudu tirgū #crypto2023 . Bet jūs arī zināt, ka jums ir jābūt gudram un informētam, lai pārspētu konkurentus. Tāpēc es jums pastāstīšu piecas galvenās lietas, kas jums šonedēļ ir jāskatās, lai pieņemtu labākos lēmumus attiecībā uz savu portfolio.

1. NVIDIA peļņa

NVIDIA šobrīd ir akciju tirgus karalis. Tas ir mākslīgā intelekta līderis, kas maina pasauli, kādu mēs to zinām. Ikviens vēlas daļu no šī uzņēmuma, un tāpēc tas ir vairāk nekā triljonu dolāru vērts. Bet vai tas var uzturēt ažiotāžu?

Trešdien, pēc tirgus slēgšanas, NVIDIA ziņos par saviem ienākumiem par pēdējo ceturksni. Cerības ir augstas: analītiķi domā, ka tas sasniegs 2,07 USD par akciju ar 11,09 miljardu USD ieņēmumiem. Bet daži cilvēki domā, ka tas darbosies vēl labāk: USD 2,13 par akciju.

Lai saglabātu savu akciju cenu augstu, NVIDIA būs krietni jāpārspēj šie skaitļi. Varbūt USD 2,25 par akciju un 11,50 miljardu USD ieņēmumi. Tas nav neiespējami, bet arī nav viegli. Es dodu iespēju 50/50.

Šis peļņas ziņojums būs milzīgs visam tirgum, īpaši pēc tam, kad Apple un Microsoft pagājušajā nedēļā lika vilties investoriem. Ja NVIDIA to nogalinās, tas vairos buļļu pārliecību. Ja tas garām, tas nobiedēs lāčus.

2. Džeroma Pauela runa

Džeroms Pauels ir Federālo rezervju sistēmas vadītājs, kas kontrolē naudas piedāvājumu un procentu likmes ASV. Viņam ir liela vara pār ekonomiku un tirgiem. Piektdien viņš uzstāsies ar runu Džeksonholā, Vaiomingā, kur pastāstīs par saviem nākotnes plāniem.

Tirgi ir nervozi par to, ko viņš teiks, jo viņi nezina, vai viņš drīz paaugstinās procentu likmes vai nē. Procentu likmes ietekmē to, cik maksā naudas aizņemšanās un cik daudz naudas cilvēkiem ir jātērē vai jāiegulda. Augstākas procentu likmes nozīmē mazāk naudas ekonomikai un tirgiem.

Pagājušajā nedēļā Fed atbrīvoja dažas minūtes no savas iepriekšējās sanāksmes, un tās izklausījās ļoti vanags. Tas nozīmē, ka viņi ir noraizējušies par inflāciju un ir gatavi paaugstināt procentu likmes ātrāk, nekā paredzēts. Bet kopš tā laika lietas ir mainījušās: Ķīnas ekonomika palēninās, un obligāciju ienesīgums pieaug līdz līmenim, kāds nav pieredzēts gadu desmitiem.

Tāpēc Pauelam ir iespēja nomierināt tirgus un virzīt tos uz nākamo Fed sanāksmi septembrī. Līdz piektdienas rītam mums būs laba ideja par to, ko viņš darīs tālāk.

3. 10 gadu ienesīgums

10 gadu ienesīgums ir procentu likme, ko ASV valdība maksā, lai aizņemtos naudu uz 10 gadiem. Tas ir ļoti svarīgs rādītājs tam, kā investori jūtas par ekonomiku un tirgiem. Tas ietekmē arī to, cik daudz citi aizņēmēji maksā par saviem aizdevumiem, piemēram, hipotēku un automašīnu aizdevumiem.

10 gadu ienesīgums pagājušajā ceturtdienā sasniedza 4,33%, kas ir ļoti augsts salīdzinājumā ar neseno vēsturi. Pēdējo reizi tik augsts līmenis bija 22. gada oktobrī, kad akciju tirgus bija par 20% zemāks nekā šodien. Tas nozīmē, ka investori pieprasa lielāku atdevi par savu naudu, jo uzskata, ka citur ir vairāk risku un iespēju.

Tirgi ir cerējuši, ka Fed būs ārprātīgāks un ilgāk saglabās zemas procentu likmes, taču viņi turpina vilties. Tagad viņi redz, ka inflācijas gaidas nākamajiem pieciem gadiem pārsniedz 2,5%, kas nozīmē, ka cenas turpinās pieaugt straujāk nekā ienākumi.

Kādā brīdī tirgiem ir jāsaprot, ka inflācija var nepazust tik viegli un ka Fed, lai cīnītos pret to, var nākties ilgāk uzturēt augstākas procentu likmes.

Paturiet prātā, ka, pieaugot ienesīgumam, vairāk līdzekļu tiek piesaistīti akcijām, lai nodrošinātu obligāciju drošību, kas piedāvā garantētu atdevi.

2 un 10 gadu raža tuvojas viena otrai. Tas nozīmē, ka investori domā, ka īstermiņa un ilgtermiņa procentu likmes nākotnē būs līdzīgas. Tā parasti ir slikta zīme ekonomikai un tirgiem, jo ​​tas nozīmē, ka izaugsme palēnināsies vai pat mainīsies.

Vēsturiski, kad 2 un 10 gadu peļņa ir flip-flop (saukta par inversiju), drīz pēc tam seko lejupslīde. Tā kā darba tirgus joprojām ir ļoti spēcīgs, lejupslīde var notikt tikai 2023. gada beigās vai 2024. gada sākumā. Taču uzmanieties no inversijas atcelšanas kā brīdinājuma signāla.

4. Japāna

Lielākā daļa investoru neapzinās, cik svarīga Japāna ir ASV tirgiem, bet tā ir. Japānā jau vairāk nekā 40 gadus ir bijušas gandrīz nulles procentu likmes, kas lika tai pirkt daudz ASV parādu. Patiesībā viņiem ir vairāk ASV parādu nekā jebkurai citai pasaules valstij.

Taču Japānā lietas mainās: beidzot palielinās inflācija, un viņi zaudē kontroli pār savu obligāciju tirgu. Tas var padarīt ASV parādu viņiem mazāk pievilcīgu, un viņi var pārdot daļu no tiem, lai iegādātos citus aktīvus.

Skatieties USD/JPY maiņas kursu, kas parāda, cik vērts ir viens ASV dolārs Japānas jenās. Ja dolāra kurss pret jenu kļūst vājāks, tas nozīmē, ka Japāna pārdod ASV parādus un pērk jenas. Tas varētu paaugstināt ASV procentu likmes un kaitēt ASV akcijām.

5. Ķīna

Ķīna ir otrā lielākā ekonomika pasaulē un galvenais ASV tirdzniecības partneris. Taču Ķīna šobrīd ir lielās nepatikšanās. Tās izaugsme palēninās, parādi uzkrājas, tās nekustamā īpašuma tirgus krītas, un tās valdība vēršas pret savu tehnoloģiju nozari.

Taču Ķīnai ir viena priekšrocība salīdzinājumā ar ASV: tā var drukāt naudu pēc vēlēšanās, neuztraucoties par demokrātiju vai inflāciju. Tas dod tai lielāku elastību, lai stimulētu savu ekonomiku un izvairītos no smagas piezemēšanās.

Es ceru, ka Ķīna šīs nedēļas sākumā paziņos par kaut kādu masveida stimulu paketi, lai mēģinātu apturēt paniku un palielinātu uzticību. ASV tirgiem tam vajadzētu patikt, jo tas nozīmē lielāku pieprasījumu pēc ASV precēm un pakalpojumiem un mazāku globālās lejupslīdes risku.

Kā ar Bitcoin?

Bitcoin tur virs 25 000 USD, kas ir galvenais atbalsta limenis. Ja tas paliks virs šī līmeņa, tas varētu atgriezties līdz USD 28 000, kas ir pretestības līmenis. Bet, ja tas samazināsies zem 25 000 USD, tas var samazināties līdz USD 21 000, kas ir nākamais atbalsta līmenis.

Man ir sajūta, ka ar vienu no galvenajām apmaiņām nāk kaut kas liels. Tas varētu ietekmēt #BTC un citu #cryptocurrency cenu

Kā tehniķis es vienkārši skatos 25 000 USD līmeni. Tā man ir svītra smiltīs.

Es joprojām domāju, ka vienīgais veids, kā mēs redzam Bitcoin samazināšanos zem 20 000 USD, ir tad, ja ASV akciju tirgus nākamajos 6–12 mēnešos kritīsies par 20% vai vairāk. Es domāju, ka pastāv reāla iespēja, ka tas notiks.

Šeit jums tas ir: piecas galvenās lietas, kas jums jānoskatās šonedēļ, lai to sagrautu akciju tirgū. Atcerieties: zināšanas ir spēks, un informācija ir nauda. Esiet informēts, esiet gudrs un esiet spēles priekšā. Un neaizmirstiet izklaidēties! Tirdzniecība nav tikai darbs, tas ir dzīvesveids. Un jūs to dzīvojat!