quantstrategy
3 skatījumi
3 piedalās diskusijā
Populārie
Jaunumi
Skatīt oriģinālu
Pagājušajā piektdienā kripto redzēja ~$19B likvidācijās — lielākas nekā Covid/FTX/LUNA viļņi — bet mēs to apņēmāmies izvairīties.
Mūsu stratēģija samazinājās tikai par -5.32%, pēc tam atguvās uz jaunu ATH.
Galvenā filozofija = riska pārvaldība vispirms ilgstošai kompozīcijai, nevis adrenalīna meklēšanai.
Pēdējie 180D: ROI +18.06%, Sharpe 2.35 — spēcīga riska pielāgotā veiktspēja.
Vēlies dziļākas statistikas vai sekot? → DM man.
🔗 https://www.generallink.top/en/copy-trading/lead-details/4556751952282631424?timeRange=30D
#MountainJoy #QuantStrategy #RiskManagement #CopyTrading #SharpeRatio
Mūsu stratēģija samazinājās tikai par -5.32%, pēc tam atguvās uz jaunu ATH.
Galvenā filozofija = riska pārvaldība vispirms ilgstošai kompozīcijai, nevis adrenalīna meklēšanai.
Pēdējie 180D: ROI +18.06%, Sharpe 2.35 — spēcīga riska pielāgotā veiktspēja.
Vēlies dziļākas statistikas vai sekot? → DM man.
🔗 https://www.generallink.top/en/copy-trading/lead-details/4556751952282631424?timeRange=30D
#MountainJoy #QuantStrategy #RiskManagement #CopyTrading #SharpeRatio
Skatīt oriģinālu
#ArbitrageTradingStrategy The #ArbitrageTradingStrategy ir ir tirgus neitrāls pieejas veids, kas cenšas izmantot cenu atšķirības no tā paša aktīva dažādos tirgos vai platformās. Tirgotāji, kas īsteno šo stratēģiju, mērķē iegūt bezriska vai zema riska peļņu, vienlaikus pērkot lēti vienā vietā un pārdodot dārgi citā.
Kriptovalūtu tirgos arbitrāžas iespējas bieži rodas sakarā ar fragmentētu likviditāti starp biržām, kavēšanos cenu atjauninājumos vai tirdzniecības apjoma svārstībām. Arbitrāžas veidi ietver telpisko (starptautiskās biržas), trīsstūrveida (izmantojot valūtu pārus) un statistisko (vidējo atgriešanās balstītu modelēšanu).
Veiksmīga arbitrāžas tirdzniecība prasa augstas ātruma izpildi, piekļuvi vairākiem platformām, zemas darījumu izmaksas un automatizētas sistēmas, kas spēj identificēt un rīkoties par cenu neefektivitātēm milisekundēs. Lai gan peļņa par darījumu var būt neliela, apjoms un ātrums ir būtiski, lai palielinātu atdevi laika gaitā.
Risks ietver slīdēšanu, izņemšanas kavējumus un pēkšņas cenu korekcijas, kas var novērst starpības. Tomēr, kad to efektīvi pārvalda, arbitrāža piedāvā konsekventu atdevi ar ierobežotu tirgus ekspozīciju.
Kad tirgi kļūst efektīvāki, arbitrāža attīstās — to virza algoritmiskā tirdzniecība, AI rīki un blokķēdes pamatota savstarpējā saderība. Mūsdienu ainavā priekšrocība slēpjas ne tikai ātrumā, bet arī infrastruktūrā un precizitātē.
#ArbitrageTrading #QuantStrategy
Kriptovalūtu tirgos arbitrāžas iespējas bieži rodas sakarā ar fragmentētu likviditāti starp biržām, kavēšanos cenu atjauninājumos vai tirdzniecības apjoma svārstībām. Arbitrāžas veidi ietver telpisko (starptautiskās biržas), trīsstūrveida (izmantojot valūtu pārus) un statistisko (vidējo atgriešanās balstītu modelēšanu).
Veiksmīga arbitrāžas tirdzniecība prasa augstas ātruma izpildi, piekļuvi vairākiem platformām, zemas darījumu izmaksas un automatizētas sistēmas, kas spēj identificēt un rīkoties par cenu neefektivitātēm milisekundēs. Lai gan peļņa par darījumu var būt neliela, apjoms un ātrums ir būtiski, lai palielinātu atdevi laika gaitā.
Risks ietver slīdēšanu, izņemšanas kavējumus un pēkšņas cenu korekcijas, kas var novērst starpības. Tomēr, kad to efektīvi pārvalda, arbitrāža piedāvā konsekventu atdevi ar ierobežotu tirgus ekspozīciju.
Kad tirgi kļūst efektīvāki, arbitrāža attīstās — to virza algoritmiskā tirdzniecība, AI rīki un blokķēdes pamatota savstarpējā saderība. Mūsdienu ainavā priekšrocība slēpjas ne tikai ātrumā, bet arī infrastruktūrā un precizitātē.
#ArbitrageTrading #QuantStrategy
Pieraksties, lai skatītu citu saturu