目次:

  • 仮想通貨のテクニカル分析とは何ですか?

    • 日本のローソク足チャート

    • トレンドラインを理解する

    • 指標

    • グラフィックパターン

    • サポートとレジスタンス

    • 需要と供給のゾーン

  • 結論

仮想通貨への投資や取引を行う際には、私たちの意思決定に伴う手段が必要です。テクニカル分析は手法の 1 つであり、現在の市場情報がすべて価格に反映されるという考えに基づいています。

この記事では、テクニカル分析とは何か、また仮想通貨の取引に使用される主なツールについて説明します。

仮想通貨のテクニカル分析とは何ですか?

テクニカル分析は、資産（この場合は暗号通貨）の価格の推移に関する一連の履歴データを研究することです。

テクニカル分析の主な目的は、価格が上がるか下がるかを「推測」することではなく、ローソク足チャートやインジケーターなどのテクニカル分析ツールを使用してパターンを特定し、将来の価格変動の確率を判断することです。

これにより、トレーダーは、どの状況や領域で価格が特定の方向に動く可能性が最も高いかを事前に知っているため、「一定レベルの優位性」を持って情報に基づいた意思決定を行うことができます。

チャート分析プラットフォームはテクニカル分析を実行するために使用されます。これらのプラットフォームでは、さまざまなツールを使用して暗号通貨を技術的に分析できます。

その一例は、世界中で最もよく使用され、知られているものの 1 つである TradingView グラフィックス プラットフォームです。

テクニカル分析を実行するには、インジケーターなどのテクニカル ツールの使用に関する知識が必要であり、最も重要なもののいくつかを挙げると、日本のローソク足パターン、サポート/レジスタンスの位置、または供給/需要ゾーンを理解し、識別する必要があります。

日本のローソク足チャート

暗号通貨の歴史的な価格変動の推移は、バー、ライン、和ろうそくなど、さまざまな方法で表現できます。日本のローソク足チャートは、その読みやすさと提供する情報のおかげで最もよく使用されています。

和ろうそく自体は、特定の期間における次の 4 つのパラメータに関する詳細な情報を提供します。

  • オープン価格。

  • 最高価格に達しました。

  • 最低価格に達しました。

  • 終値。

この情報の主な用途の 1 つは、トレーダーが価格変動の小規模および大規模な動作を検出できることです。

つまり、ろうそくは、個別に、またはいくつかの情報を組み合わせて、ある種の情報を私たちに提供します。

一方、ズームアウトしてグラフ全体を全体的に見ると、より一般的なビューが得られます。このようにして、トレンド (強気または弱気) を判断したり、価格が横方向に動くかどうかを観察したりできます。

トレンドラインを理解する

市場は非常に顕著なサイクルで動くため、ビットコイン、イーサリアム、またはその他の暗号通貨を取引する場合、トレンドは基本的な部分です。

保有額はチャートに表され、あらゆる時間スケールでの価格の展開の支配的なパターンにすぎません。価格が時間の経過とともに徐々に上昇する場合は強気、逆に着実に下落する場合は弱気となります。

以下の例では、ビットコイン (BTC) がトレンドラインを破るまで長期にわたる上昇トレンドにあることがわかります。

トレンドラインを使用すると、チャート上に強気、弱気、または横向きのトレンドを非常に視覚的に描画し、描画することができます。

指標

テクニカル指標は基本的に、より深くより詳細な情報を取得するために暗号通貨の価格チャートに適用される公式または数学的計算です。

トレーダーがインジケーターを正しく使用すると、分析の信頼性が高まるため、意思決定が戦略にとってより適切になります。

利用可能な暗号通貨インジケーターは多種多様であり、それらはすべて異なる特性と特定のユーティリティを備えています。

トレーダーは、戦略、知識、および活動する市場に基づいて、どの指標を使用するかを決定します。暗号通貨の場合、非常に便利で基本的な情報を簡単に提供してくれる 2 つについて説明します。

移動平均

  • 最もよく使用されるものの 1 つは移動平均で、そのシンプルさと貴重な情報が提供されるためです。

  • 移動平均は、一定期間における暗号資産の平均価格を示す線です。

  • これは、平均価格と線を引くことで、ボラティリティによって引き起こされる「ノイズ」を排除できるため、非常に便利です。仮想通貨では、ボラティリティが非常に高いためです。

  • もう 1 つの利点は、トレーダーが注目する支配的なトレンドと価格領域が何かを教えてくれることです。

  • トレーディングで最もよく使用される移動平均には、20、50、200 期間の移動平均があります。

  • 次の例では、ADA (Cardano) チャート上の 200 期間の単純移動平均が表示されます。上昇ブレイク以来、長期的な強気トレンドにあることを示すだけでなく、繰り返しサポートとして機能しています。

音量

  • もう 1 つの非常に便利な値は、一定期間内に取引される暗号通貨の量を示すボリュームです。

  • 操作量が多ければ多いほど利息も大きくなるため、その金額を知ることで、トレーダーは暗号通貨にどのような需要があるかを知ることができます。

  • それに加えて、トレーダーが仮想通貨に興味を持つと、それが取引量の増加に反映されるため、取引量によって価格傾向の変化を予測することができます。

  • これらは最もよく使用されるインジケーターの 2 つにすぎません。他の指標より優れた指標はなく、100% 確実な指標もありません。

テクニカル分析の信頼性は常に、それが適用される方法と戦略全体に依存します。

グラフィックパターン

これらは、価格がグラフ上で形成する数値であり、価格内の点を直線で結ぶことで認識できます。

パターンを認識できることは、取引の潜在的なエントリーポイントまたはエグジットポイントがどこにあるか、価格がどの方向に向かう可能性が最も高いかを示すため、パターンを識別することはトレーダーにとって非常に役立つスキルです。

いくつかのグラフィック パターンがありますが、今回は最も一般的なものについて説明します。

  • 三角形。

  • ペナント。

  • 肩-頭-肩

三角形

そのシンプルさから、最も取引されるチャート パターンの 1 つです。

トライアングルは、価格がますます小さい範囲内で移動し、最終的にはその範囲を上下に抜け出すエリアです。

三角形には、対称、上向き、下向きの 3 つのタイプがあります。

上昇三角形は、上の水平線と、より高い安値によって形成される下の直線によって形成されます。

下降三角形は、水平の下側のラインとマイナーな高値を形成する上側のラインによって形成されます。

対称三角形の場合、そのすべての辺は実質的に等しく、買い手と売り手のバランスが取れていることを示しています。

ペナント

トレンド継続パターンです。

これは、価格の突然の垂直方向の動き（旗竿と同様）の後に形成され、最初の動きとは反対の方向に「斜めのチャネル」に入り、最終的に動きの始まりと同じ方向にブレイクします。

ペナントには強気と弱気の 2 種類があります。

  • 強気とは、価格が積極的に上昇し、その後斜めに下落し始め、一種の旗を引くことです。トレーダーは「フラグ」が引かれたら、上値へのブレイクアウトを探します。

弱気トレンドではその逆が発生し、積極的な垂直方向の動きが下向きに発生し、その後上昇する斜めのチャネルを描き、最初の動きと連続して下向きにバーストすることになります。

肩-頭-肩

人間の胴体上部に似ていることからそう呼ばれています。

この図は、左から右に連続する 3 つのピラミッドで構成されています。

「肩」となる小さなものから始まり、次に「頭」を表す大きなもの、そして 2 番目の「肩」として機能する最初のものと同じサイズの別の小さなもので終わります。

これは、暗号通貨の支配的なトレンドの方向転換をトレーダーに示すパターンです。

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