重要なポイント
スイングトレーディングは、トレーダーが数日間ポジションを保持して大きな価格変動をキャッチする戦略です。スキャルピングより遅いですが、長期投資よりもアクティブです。
スイングトレーダーは、テクニカル分析とニュースベースのセットアップを組み合わせて使用します。目標は、価格の動きの始まりにエントリーし、終了する前に退出することです。
スイングトレーディングは、市場を一日中監視できないトレーダーにとって良い戦略となる可能性がありますが、短期的な取引機会を求めています。
リスク管理、忍耐、明確なセットアップは、特にボラティリティの高い暗号市場で成功したスイングトレーディングの鍵です。
イントロダクション
スキャルピングがスプリントなら、スイングトレーディングは中距離走です。スキャルピングほど速くはありませんが、短期から中期の価格変動に焦点を当てており、通常は数日から数週間の間に取引を保持します。
スイングトレーディングは、市場でアクティブでありたいが、一日中画面に座っていることができない暗号トレーダーの間で人気があります。小さな価格変動を追いかける代わりに、スイングトレーダーは時間をかけて発展するより重要な動きを探します。
もしあなたがアクティブな取引に興味がある初心者で、スキャルピングが提供するよりも少し呼吸の余地が欲しいなら、スイングトレーディングは良いフィットかもしれません。
スイングトレーディングの仕組み
スイングトレーダーは短期的なトレンドから利益を得ようとします。これらのトレンドは資産や市場の状況によって数日間または数週間続くことがあります。
例えば、ビットコインがレジスタンスゾーンをブレイクアウトし、上昇トレンドを開始した場合、スイングトレーダーはエントリーして数日間取引を保持するかもしれません—モメンタムが減速し始めるまで。目標は、動きの初めにエントリーし、反転が始まる前またはすぐ後に退出することです。
スキャルパーが主に高速チャートと実行に依存するのとは異なり、スイングトレーダーは通常、日次および4時間チャートの組み合わせ、テクニカル分析インジケーター、および時にはファンダメンタルニュース（プロジェクトからの重要な更新やマクロイベントなど）を使用します。
彼らは常に画面を見ているわけではないため、スイングトレーダーはしばしば設定します：
事前にエントリーおよびエグジットターゲット
ダウンサイドリスクを管理するためのストップロスレベル
タイミングと実行を助けるためのアラートまたはトレーディングボット。
スイングトレーディング対デイトレーディング
スイングトレーディングとデイトレーディングの主な違いは、取引を保持する時間です。スイングトレーダーは数日から数週間の間ポジションを保持します。デイトレーダーは同じ日にすべての取引を開閉し、時には数分の間に行います。
デイトレーディングは常に画面を見ている必要があり、迅速な決断が必要ですが、スイングトレーディングは分析と反応するためのより多くの時間を与えます。スイングトレーダーは4時間または日次チャートに焦点を当て、デイトレーダーは通常1分から30分のチャートに焦点を当てて、1日に多くの取引を行います。
初心者にとって、スイングトレーディングは通常管理が容易です。ストレスが少なく、取引が少なく、計画する時間を与えます。デイトレーディングも機能しますが、より多くの時間、焦点、経験が必要です。
一般的なスイングトレーディング戦略
1. トレンドフォロー
この戦略は、強い上昇トレンドまたは下降トレンドを特定し、そのトレンドの方向にエントリーすることを含みます。例えば、ビットコインが高値と安値を更新している場合、スイングトレーダーはプルバックで購入し、その波に乗るかもしれません。
2. サポートとレジスタンスの反発
トレーダーは、価格が明確に定義されたサポートまたはレジスタンスゾーンで反発するのを見守ります。もしソラナが主要なサポートレベルで反発し、強気のキャンドルパターンを示した場合、スイングトレーダーはロングポジションを開き、次のレジスタンスの少し下でターゲットを設定するかもしれません。
3. 移動平均のクロスオーバー
短期の移動平均（例えば、9日EMA）が長期の平均（例えば、20日EMA）を上回ると、新しいスイングトレンドを示すことがあります。これらのクロスオーバーポイントは、取引エントリーのトリガーとして機能することがよくあります。
4. 集中からのブレイクアウト
スイングトレーダーは、タイトな価格帯からのブレイクアウトを探します。もし資産が横ばいで取引され、突然強いボリュームでレジスタンスを上回ると、それは数日間のトレンドの始まりを示すかもしれません。
スイングトレーディングツール
スイングトレーディングは高頻度取引ツールを必要としませんが、良いセットアップを持つことは依然として重要です：
チャート作成：TradingViewのようなツールを使用して、4時間または日次のタイムフレームでトレンドやインジケーターを追跡できます。
暗号交換：Binanceのような良好な流動性を持つ信頼できる安全な暗号通貨交換を選択してください。
テクニカルインジケーター：一般的なものにはRSI、MACD、移動平均、ボリンジャーバンド、ボリュームプロファイルが含まれます。
ニュースフィード：主要なニュースソースやTwitterをフォローして、価格に影響を与えるプロジェクトの更新やマクロシフトを追跡します。
リスク管理：常にストップロスオーダーを使用し、合理的なリスク/リワード比（理想的には1:3以上）を設定します。
スイングトレーディングの長所と短所
長所
スキャルピングよりも時間を要しません。画面を一日中見る必要はありません。
取引ごとの潜在的利益が大きい。より大きな価格変動を目指しています。
取引が少ないため、手数料が低く、セットアップを分析する時間が増えます。
柔軟なスケジュールが、パートタイムトレーダーや日中仕事を持つ人々にうまく機能する可能性があります。
短所
オーバーナイトおよび週末のリスク。価格は予期せずギャップアップまたはギャップダウンする可能性があります。
忍耐が必要です。取引は数日かかることがあります。
感情が干渉する可能性があります。取引を早く閉じたり、プルバック中にパニック売りをする誘惑があります。
ボラティリティ。市場はトレンドの中でも急速に反転する可能性があります。暗号市場はボラティリティが高い傾向があります。
スイングトレーディングは初心者に適していますか？
スイングトレーディングは、特にチャートやインジケーターの基本をすでに学んでいる場合、最も初心者に優しい戦略のひとつです。
取引を考慮し、セットアップを調査し、エントリーとエグジットを計画する時間を与えてくれます。スキャルパーのように秒単位で決断を下す必要はありません。同時に、市場に関与し続けることができ、定期的な取引機会を提供します。
もし始めたばかりなら、いくつかのヒントがあります：
小さな額から始めて、数日間の取引の進行に慣れます。
明確なストップロスレベルを使用して、アカウントを保護します。
すべての取引のジャーナルを保持します。何がうまくいったのか、何がうまくいかなかったのか、取引中にどのように感じたのかを追跡します。
BTC、ETH、SOLなどの時価総額の高いコインに固執してください。他の暗号通貨よりもボラティリティが低い傾向があります。
締めくくりの考え
暗号におけるスイングトレーディングは、アクティブな取引を柔軟性と忍耐を持って組み合わせた確かな中間戦略です。全日取引する必要はありませんが、短期的な動きに集中しています。テクニカル分析を使用し、暗号ニュースを最新の状態に保ち、冷静さを保つことで、良いセットアップを見つけ、暗号市場が提供するトレンドに乗ることを学ぶことができます。
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