導入

デイトレードは、最も一般的に使用される取引戦略の 1 つです。デイトレーダーは、株式、外国為替、商品、そしてもちろん暗号通貨市場など、ほとんどの金融市場で活躍しています。しかし、暗号通貨のデイトレードはあなたにとって良いアイデアでしょうか? デイトレーダーはどのようにしてお金を稼ぐのでしょうか? デイトレードを始めるべきでしょうか?

残念ながら、これらの質問に対する単一の答えはありませんが、この記事では暗号通貨のデイトレードを始める前に知っておくべきことを説明します。

デイトレードとは何ですか?

デイトレードとは、同じ取引日にポジションを開始および終了する取引戦略です。取引は同じ日に行われるため、この戦略はデイトレードとも呼ばれます。デイトレーダーの目標は、デイトレード戦略を使用して金融商品の価格変動から利益を得ることです。

"デイトレーダー"という用語は、取引が週の営業日のみ開かれている株式市場に由来しています。この文脈では、デイトレーダーはインターデイの価格変動を利用することを目指しているため、ポジションをオーバーナイトで開いたままにすることはありません。

デイトレーダーはどのようにしてお金を稼ぐのか？

成功したデイトレーダーは市場に対する深い理解と豊富な経験を持っています。デイトレーダーは通常、テクニカル分析（TA）を使用して取引アイデアを作成します。彼らは通常、ボリューム、価格の動き、チャートパターン、テクニカルインジケーターを使用して取引のエントリーとエグジットポイントを特定します。すべての取引戦略と同様に、リスク管理はデイトレードの成功に不可欠です。

基本的なイベントは展開に時間がかかる可能性があるため、デイトレーダーは基本的な分析（FA）を気にしないかもしれません。それでも、「ニュースを取引する」ことを基にした戦略を持つデイトレーダーもいます。これは、最近の発表やニュースのおかげで高いボリュームを持つ資産を見つけ、取引活動の一時的な急増を利用することを含みます。

デイトレーダーは市場のボラティリティから利益を得ることを目指しています。そのため、ボリュームと流動性はデイトレードにとって重要です。結局のところ、デイトレーダーは迅速な取引を実行するために良好な流動性が必要です。特にポジションを手放す際には、1回の大きなスリッページがデイトレーダーの取引口座に深刻な影響を与える可能性があります。これが、デイトレーダーが通常、高流動性の市場ペアを取引する理由です。

一部のデイトレーダーは、BTC/USDTなどの1つの市場ペアのみを取引します。他のトレーダーは、テクニカルまたはファンダメンタルな属性（またはその両方）に基づいてウォッチリストを作成し、そのリストから取引するインストゥルメントを選択します。

デイトレード戦略

スキャルピング

スキャルピングはデイトレーダーの間で非常に一般的な取引戦略です。これは短時間の間に起こる小さな価格変動を利用することを含みます。これには流動性のギャップ、ビッド・アスクスプレッド、その他の市場の非効率性が含まれます。

スキャルパーはしばしばマージンで取引をしたり、結果をレバレッジで増幅させるために先物契約を取引します。パーセンテージの価格ターゲットが小さい傾向があるため、大きなポジションサイズがより理にかなっています。実際、これはほとんどのデイトレード戦略に当てはまります。

しかし、レバレッジを使って取引することはリスク管理の原則を無視することを意味しません。成功したスキャルパーはマージン要件を理解し、適切なポジションサイズルールを適用します。ポジションサイズの計算に関する簡単な公式について読みたい場合は、「取引におけるポジションサイズの計算方法」をチェックしてください。

スキャルパーは、オーダーブック分析、ボリュームヒートマップ、多くのテクニカルインジケーターなどの戦略を使用して、個々の取引のエントリーとエグジットポイントを定義することがあります。しかし、迅速な取引実行と高いリスクのため、スキャルピングは一般的に熟練したトレーダーにより適しています。さらに、レバレッジの広範な使用により、数回の悪い取引が取引口座をすぐに吹き飛ばす可能性があります。

レンジトレーディング

レンジトレーディングは、ローソク足チャート分析とサポートおよびレジスタンスレベルの検討を強く含むシンプルな戦略です。名前が示すように、レンジトレーダーは市場構造内の価格レンジを探し、そのレンジに基づいて取引アイデアを作成します。たとえば、価格がサポートレベルとレジスタンスレベルの間でレンジしている場合、レンジトレーダーはサポートレベルで購入し、レジスタンスレベルで売却することができます。逆に、彼らはレジスタンスレベルをショートし、サポートレベルでエグジットすることができます。

レンジトレーディングの考え方は、レンジの端がサポートとレジスタンスとして機能し続けるという仮定に基づいています。これは、レンジの下端が価格を押し上げ、レンジの上端が価格を押し下げる可能性が高いことを意味します。

しかし、価格がサポートまたはレジスタンスレベルに触れる時間が長くなるほど、そのレベルが破られる可能性が高くなります。これが、レンジトレーダーが市場がレンジを突破する可能性に備える理由です。通常、これはレンジの突破が確認されたレベルでストップロスを設定することを意味します。

このトピックについてもっと読みたい場合は、「サポートとレジスタンスの基本」をチェックしてください。

レンジトレーディングは比較的簡単な戦略で、初心者に適している場合があります。これは、ローソク足チャート、サポートとレジスタンスレベルをよく理解することを必要とし、RSIやMACDなどのモメンタムインジケーターを含む場合があります。

高頻度取引 (HFT)

高頻度取引は、通常、量的トレーダー（「クオン」トレーダー）によって使用されるアルゴリズミック取引戦略の一種です。これは、短時間に多くのポジションに迅速に出入りできるアルゴリズムや取引ボットを開発することを含みます。これらの時間枠はどれくらい短いですか？ミリ秒を考えてみてください。高頻度取引会社にとって数ミリ秒の利点は、他の会社に対して大きなリードを提供する場合があります。

HFTアルゴリズムは、非常に複雑な戦略を実行するために作成されることがあります。高頻度取引は魅力的なデイトレード戦略のように見えるかもしれませんが、見た目ほど簡単ではありません。高頻度取引には、多くのバックテスト、監視、アルゴリズムを調整して常に変化する市場条件に適応させることが含まれます。したがって、取引ボットがすべての作業を代わりに行ってくれると思っているなら、それはおそらく真実から遠いです。

もう一つ考慮すべきことは、高頻度取引は非常に排他的な業界であるということです。そのため、高品質の情報は一般の人々にとって入手が困難です。なぜかというと、それは非常にシンプルです。成功した取引会社やヘッジファンドが個人投資家と高頻度取引戦略を共有し始めた場合、それらの戦略はもはや機能しなくなります。

また、取引ボットに関して考慮すべき追加のポイントがあります。誰かが利益を上げる取引ボットを構築した場合、なぜ彼らはそれを売るのではなく、ただ使わないのでしょうか？これが、高頻度取引ボットの購入を考える際に特に注意が必要な理由です。

HFTボットの開発には、高度な市場概念の理解とともに、数学とコンピュータサイエンスの深い知識が必要です。そのため、これは上級トレーダーにより適しています。

暗号通貨のデイトレーディングを始める方法

さて、あなたは暗号通貨のデイトレードを試してみたいと決めました。どこから始めればよいでしょうか？

初心者のための暗号通貨取引の完全ガイドをチェックすることができます。そこで、取引に関する必要なすべてのことを説明し、小売投資家向けのいくつかのヒントを提供します。基本的な概念に慣れていれば、Binance Futuresテストネットでペーパートレードを行うことができます。こうすれば、実際のお金をリスクにさらすことなく、まず取引システムをテストすることができます。

しかし、暗号通貨のデイトレードに最適なオンライン取引プラットフォームはどれですか？さて、私たちはあなたのために決めることはできませんが、Binanceエコシステムは数百の市場ペア、マージントレード、四半期および永続的な先物、レバレッジトークン、リアルタイムの市場データなどを提供しています。Binanceにアクセスし、法定通貨を暗号通貨に変換し、すぐに始めましょう。

デイトレードで生計を立てるべきか？

デイトレードは非常に利益を上げる可能性のある戦略ですが、始める前に考慮すべきいくつかのことがあります。デイトレードは迅速な意思決定と迅速な実行を必要とするため、非常にストレスが多く、非常に要求の厳しいものになり得ます。デイトレードはまた、リスクが高く、市場をしっかり理解する必要があります。もちろん、長時間画面を見続ける必要があります。

お金を失う可能性がある中で、そのすべての重荷を背負うことができますか？デイトレードがあなたの個々の投資目標や性格スタイルに合っているかを慎重に考慮する必要があります。

デイトレードがあなたにとって適切な戦略かどうか不明な場合は、「暗号通貨取引戦略の初心者ガイド」をチェックしてください。その記事では、アクティブトレーダーに適したさまざまな戦略を説明しています。たとえば、スイングトレーディングです。これらの戦略に慣れることで、あなたの取引スタイルを見つける際により良い選択をするのに役立ちます。

結論

デイトレードは、株式取引において一般的に使用される取引戦略であり、暗号通貨でも同様です。デイトレーダーは市場のボラティリティから利益を得ようとするインターデイ取引戦略を使用し、通常は1日以上ポジションを保持しません。

デイトレーダーは、テクニカル分析、チャートパターン、およびテクニカルインジケーターを使用して取引セットアップを特定します。最も一般的なデイトレード戦略には、スキャルピング、レンジトレーディング、および高頻度取引が含まれます。