急落の理由は、先物市場に入った極端に大きなショートポジション以外の何物でもなく、価格を急激に押し下げた。この結論に至るのは、先物の取引量を見守るだけでかなり簡単であるが、さらに検証するためには、非常に興味深いパターンを観察することが重要であり、そのパターンは私の主張を確認するもので、いくつかのショートが出口を必要としていた。今日、上海とCOMEXの両方の市場でそれが与えられた：
今日は正確に何が起こったのか？上海によると、注目すべき大規模な物理的な銀の引き出しは見られなかった、つまり今日の下落の動きの間に物理的な銀は取引されなかった。では、何が起こったのか？
まず、銀の価格は空のペーパーショートによって強く押し下げられた。上海でも先物市場は物理的なものではなくペーパーによって支えられており、これを見落とす人が多い。しかし、SGE1！は物理的な銀のバーによって100％バックアップされている。しかし、非物理的な銀は今日取引された：上海で531トンの銀契約が取引された。これはショートポジションが閉じられ、新しいロングホルダーに移転されていることを反映しており、売り手が低価格でショートを退出する中で買い手が入り込んでいる。今日、物理的な銀は金庫から出ていなかった、これは全く弱気な兆候ではない。これはペーパー/スポット延期ポジションの移転であり、多くが恐れる物理的な引き渡しではない。
再度、これはデリバティブ市場での活発な動きである。したがって、起こったことの構造は次のとおりである：まず、重いペーパー圧力、次に、ショートが下落を利用して退出し、買い手がすべてを吸収し、そして非常に重要なこと：確認された物理的な清算はない。私の意見では、今日起こったことはペーパー主導のシェイクアウトであり、継続的な蓄積であった。COMEXのデータは常に1営業日遅れて発表されるので、月曜日のデータを期待しており、上海のレポートはすでにあり、明確な言語を話している。
また、月末に同じ操作が繰り返し行われるのを見るのは非常に興味深いタイミングで、先月の12月31日と同様に、銀が1日で約15％下落した後にその上昇が続いた。さて、その同じ日に何が起こったかというと、スタンディング・レポが銀行に対して史上最高額のUSDを配布した。再度、これらの銀行は重い銀のショートに積極的に関与している。データはFREDとCMEで誰でも見ることができる。月末の貸出と大規模な価格抑制を行う能力の間には強い関係がある。このパターンは非常に明白で、銀行が極端で深刻な問題に直面しているという私の理論に一致している。流動性が厳しいだけでなく、次のリスクは銀から来ているからだ。私が数ヶ月間予測し、いくつかの取引で大きな利益を上げている金融危機と株式市場の崩壊の予測の主な理由の1つであり、PLTR、NFLX、MSFT、COIN、MSTRなどの取引で利益を上げている。
物理的な銀が非常に強気で高い需要を持っているという事実は何も変わらない。私は85ドルで売るつもりはなく、そんな価格で貴金属を売る人を知りません。月曜日は多くの理由から非常に興味深い日になるでしょう。米国市場は84ドルで閉まり、上海は122ドル近くで閉まりました。これは歴史的な44％のギャップです。月曜日、世界中のディーラーは物理的なオンスをどの価格で売るつもりか決定する必要があります。最近数週間、物理的な銀は120ドルから130ドルで販売され、東京では150ドルに達し、ほとんどのディーラーで売り切れているので、需要が同じかそれ以上であれば、なぜディーラーは価格を下げる必要があるのでしょうか？
上海とCOMEXは、ショートポジションからの安全な出口を必要としており、それが全てであり、私は今後数週間でその理由がわかると信じている。これにより、私は結論に至る：この動きの目的は明確であり、市場は銀が強気の上昇にあることを理解しており、ショートが降伏し始めている。私は非常に強気であり、20ドルの時と同様である。私たちは100ドルの目標に達し、私は個人的に130-150ドルを期待している。
上記データの参考は上海市場によって提供されています：en.sge.com.cn/h5_data_DailyR…)
https://en.sge.com.cn/ —
これは金融アドバイスではなく、教育的なコンテンツのみです