暗号市場では、多くの人々が同じ期待を持って参入します: "どこでも勝てる" システムを見つけること、すべての取引が利益を生み、高い利益率を持ち、ほぼリスクがないこと。
魅力的に聞こえるかもしれませんが、実際には: そのような戦略は存在しません。問題は、あなたがまだ見つけていないことではありません。市場の性質がそれを許さないからです。
取引における「不可能な三角形」
取引には三つのコア要素があります:
勝率 (Winrate) – 利益のある取引の確率
利益/リスク比 (Risk:Reward) – 勝つたびに、負けたときに比べてどれだけ稼げるか
取引頻度 (Frequency) – 一定期間内にあなたが取引する回数
この三つの要素は「不可能な三角形」を形成します。あなたは最大の二つの要素を最適化することができますが、残りの要素は犠牲にしなければなりません。
高い勝率を望む + 多くの取引を行う → あなたは各取引の利益が小さいことを受け入れなければならず、大きな損失が一度あれば、前の成果をすべて消し去るのに十分です。
大きな利益を望む + 多くの取引を行う → 勝率は低くなります。あなたは一度の大きな勝利を待つために、多くの小さな損失を耐えなければなりません。これは精神的に非常にプレッシャーがかかります。
高い勝率を望む + 大きな利益を望む → 取引の頻度を減らす以外の方法はありません。つまり、非常に長い間待ってから行動する必要があります。まるで獲物を待つ忍耐強い狩人のようです。
無料の道はありません。すべての選択にはそれぞれのコストがあります。
なぜほとんどの投資家が罠にかかるのか？
最も一般的な間違いは、勝率に執着することです。
人々は損失を恐れます。取引がマイナスになると、彼らは「価格が戻るだろう」と期待して損失を抱え込みます。利益が出ると、彼らは利益を失うのを恐れて早めに決済します。結果は何ですか？
8/10の取引は小さな利益
2/10の取引は非常に大きな損失
外見上は勝率が非常に良さそうに見えます。しかし、口座はますます縮小しています。
第二の間違いは、取引をしすぎることです。多くの人々は、取引をしないことが機会を逃すことだと思っています。彼らは「何かをしている」という感覚を得るためだけに、継続的に取引します。しかし実際には、手数料とミスの蓄積が静かに口座を蝕んでいきます。
市場は忙しさに対して報酬を支払うわけではありません。正確さと規律に対してのみ報酬を支払います。
優れたトレーダーが実際にどのように活動するか
持続可能なトレーダーは通常、共通の特徴を持っています:
彼らは多くの取引を行いません
彼らはすべての機会を探しません
彼らは自分の側に明確に確率が傾いているときだけ行動します
彼らは市場から数週間、場合によっては数ヶ月間離れていることがあります。しかし、機会が訪れると、彼らは決断を持って取引に入ります。
彼らは頻度を質のために受け入れます。
これは簡単に聞こえますが、実行するのは非常に難しいです。なぜなら、それは要求されるからです:
感情をコントロールする
FOMOを避ける
他人からのプレッシャーを受けない
毎日市場と利益を比較しない
あなたに合った戦略を選ぶ
「最高の戦略」は存在しません。唯一存在するのは「最も適した戦略」です。
短期取引が好きな場合:
あなたは迅速に損切りするための規律が必要です
小さな利益を受け入れる
市場を継続的に監視する時間がある
中長期取引を行う場合:
利益/リスク比に焦点を当てる
取引の回数を減らす
市場から離れる期間を受け入れる
初心者にとって、安全な方法は通常:
取引は少なく
リスクに対して大きな利益に焦点を当てる
資本を厳密に管理する
最初の段階では、資本金を保護することが金を稼ぐことよりも重要です。
リスク管理こそが焦点です
どのスタイルを選んでも、無視できない原則があります: リスク管理は生存の基盤です。
いくつかの実用的な原則:
各取引に対して口座の1〜2%を超えてリスクを取らない
取引に入る前に必ずストップロスのポイントを決定してください
「希望」だけでストップロスを動かさないでください
損失を取り戻すためにボリュームを増やさないでください
取引はすぐに富を得る競争ではありません。これは長期的な生存のゲームです。
完璧さを求めないでください、適合性を選んでください
ある時点に達すると、あなたは気づくでしょう:
取引の成功は完璧なシステムを見つけることから来るのではなく、取引の選択肢を受け入れ、それを貫くことから来るのです。
あなたは自分自身に問いかける必要があります:
連続した敗北のチェーンを耐えることができるか？
珍しい機会を待つための忍耐力はありますか？
計画を遵守するための規律はありますか？
これらの質問に答えられない場合、問題は戦略にはなく、あなた自身にあります。
結論
取引はすべての取引に勝つことではありません。取引は大きな損失を避け、本当に機会が訪れるまで十分に生き続けることです。
完璧な戦略の幻想を追いかけないでください。各手法のコストを理解し、持続可能な道を選んでください。
市場は常に存在します。重要なのは、あなたが資金を持ち、プレイを続けるための心理状態があることです。