オルトコインにおけるDCAは、固定した時間間隔で購入することではなく、価格の動きと資本管理に基づいて購入することです。良いプロジェクトが必ずしも良い価格を意味するわけではありません。暗号通貨では、オルトコインは製品、チーム、物語が変わらなくても、簡単に60〜90%下落する可能性があります。したがって、DCAは戦略、規律、感情のコントロールを持って実行されるときにのみ意味を持ちます。
オルトコインDCAの最初のコア原則は、全力投入しないことです。私は常にオルトコインのための明確な資本配分を定義し、徐々に蓄積し、機会を待ちながら資金の大部分をステーブルコインに保持します。ステーブルコインは無駄な資本ではなく、市場のパニック時におけるオプションの力を表します。オルトコインが崩壊したときに現金がないことは、完全にコントロールを失うことを意味します。
次の原則は、合理的な初期エントリーを選択することです。私は過大評価されたエントリーを救うためにDCAを使用しません。価格が以前のサイクルの高値から大幅に割引され、長期的な強気の構造が壊れたとき、または評価が物語に対してより合理的になるときのみポジションを開きます。DCAはコストベースを最適化するためのツールであり、「ホールドして祈る」行為ではありません。
DCAは、価格が深く下落したとき、通常は初回エントリーから50%以上下落したときにのみ積極的に拡大すべきです。小さな押し目は平均コストを意味のある形で下げるには不十分であり、早期の資本枯渇を引き起こすことがよくあります。効果的なDCAは、間隔を取り、選択的であり、悲観的な時期に実行されるべきです—市場の熱狂の時期ではありません。
もう一つの重要なマインドセットは、完璧な底は存在せず、適切な平均コストのみが存在するということです。不均一なキャッシュフローと市場を予測する能力の限界を考慮すると、私の目標は正確な底を捉えることではなく、次のサイクルを待つのに十分安全な平均価格を構築することです。真の勝者は、市場が回復する際にコインを保持し続け、市場がさらに下落する際に現金を持っている人々です。
さらに、アルトコインのDCAは常に価格アクション—特にビットコインに基づいている必要があります。アルトコインは独立して運営されません。もしBTCが構造を失ったり、非常に変動的になったり、市場の流動性の大半を吸収したりすると、アルトコインはほぼ間違いなく苦しむことになります。ビットコインが弱まったときにDCAを減速または一時停止することはためらいではなく、それは規律です。
$ASTER DCAの例 – 私の個人的な経験
私は0.86の価格レベルで、割り当てられた資本の20%を使用してAsterポジションを開始しました。価格が1.30に上昇したとき、利益を得るために保有株の30%を売却し、ステーブルコインに移行しました。価格が0.86に戻ったとき、そのステーブルコイン全てを使って再度参入し、新たな資本を投入することなくコイン保有量を増やしました。市場のセンチメントがさらに悪化し、価格が0.60に下落した際には、予備資本の10%を使用して別のDCAエントリーを追加しました。その結果、私は総資本の30%のみを使用して、約0.69の平均コストを構築し、依然としてより不利なシナリオに備えてステーブルコインを保持しました。
したがって
アルトコインでのDCAは迅速な富への近道ではなく、非常に厳しい市場での生存とポジション最適化のための戦略です。資本の規律、忍耐、そして群衆の感情に逆らって行動する能力が、長期的な暗号投資家の真のアドバンテージです。
アルトコイン投資に足を踏み入れると、究極の勝者は常に正しい人々ではなく、市場が上昇する際に売却するためのコインを持ち、市場が下落する際に購入するための現金を持つ人々であることを思い出すことが重要です。その柔軟性を維持することが、投資家が複数のサイクルを生き残り、真の機会が現れたときに正しいポジションに立つことを可能にします。
