$ZEC Zcashは、近くに大きな調整が来る準備をしているようです。多くのテクニカル指標、心理、オンチェーンは、70%の確率で$483–$534の範囲に調整が起こることを確認しています。
現在の過剰買い状態
ZECはほとんどの時間枠で「過剰買い」の典型的な特徴を示しています：
RSIの週次は93.4で、非常に高い興奮レベルを示しています — 長期間維持されることは稀です — 現在の価格$649は、200日EMAラインよりも63%高く、過度の拡張を反映しています。
調整を引き起こす主要要因
1. テクニカル弱気
オープンインタレストの減少：24時間で-20.5%、弱い上昇を示し、利益確定の可能性があります。
MACDのダイバージェンス：ヒストグラムは短期的な減少シグナルを示し、全体的なトレンドは依然として上昇しています。
価格がボリンジャーバンドの制限を超える：価格は日足のBBの上限に達しています。
2. オンチェーン配信シグナル
クジラが売却：最近数日間で約$18百万のネット流出。
小規模投資家が過熱：アクティブなアドレス数が減少（約11,000件/日）にもかかわらず、価格が160%上昇しており、リスクが集中しています。
取引所の資金流入：現在の価格帯で利益確定のプレッシャーが集中しています。
3. 市場構造警告
資金調達率：プラスだが極端ではなく、ロングポジションは高いレバレッジを持っており、「リクイデーション」がまだ発生していません。
清算リスク：ロングポジションの合計は約$41Mで$534の周辺に集中しており、サポートを下回ると「カスケーディングリクイデーション」が発生する可能性があります。
調整の目標と期間
主要サポートゾーン
最も可能性の高いシナリオ
ターゲットゾーン：$483–$534（18%–26%の減少）
期間：1–3週間、過剰購入区域からの調整の歴史に基づいて
触媒：$550のブレイクは、$534の清算クラスターに向けた強い売りを引き起こします。
買い手へのリスク
心理的変化：80%以上のソーシャルディスカッションは依然として楽観的ですが、悪いテクニカルシグナルはしばしば感情の反転の前触れとなります。
流動性のサポート不足：現在の価格帯では、より強い需要ゾーンに達するまでのサポートポイントが少ないです。
ビットコインとの相関：相関係数0.85は、BTCが$100Kを下回るとZECを脆弱にします。
季節要因：11月は通常、プライバシーコイン（匿名コイン）グループで強い変動があります。
減少シナリオのカバレッジレベル
ZECの場合、調整シナリオは否定されます：
$598を維持：古い抵抗が新しいサポートに変わります。
$700を突破：上昇が続く場合、$750–$1,000の目標を開きます。
オープンインタレストの回復：OIが現在のレベルを越えて再び増加する場合。
結論
Zcashの極度の過買い状態、OIの減少、クジラからの配信信号は、短期調整が発生する可能性が高いことを示しています。
70%の確率評価は次のように強化されています：
週次RSIは93.4で、長期間維持するには高すぎます。
クジラが小規模投資家のFOMOの最中に売却。
短期的な明確なテクニカル弱気シグナル。
注視すべきレベル：ZECが$550を突破した場合、$483–$534のサポートゾーンに向けて急速な売りが発生する可能性が高いです — 調整レベルは20–30%に相当します — 市場が安定し、中期的な上昇トレンドに戻る前に。
詳細なショートポジションの設定
シナリオ1：ショートプルバック（主要推奨）
エントリー：$550-$555（現在の抵抗ゾーン）
ストップロス：$570（1HのEMA 12上）
テイクプロフィット1：$520（1Hのボリンジャーバンド下）
テイクプロフィット2：$483（EMA 200 + 清算ゾーン）
リスク/リワード比率：1.78:1（良好）
成功の確率：高（75%）
シナリオ2：ショートブレイクダウン（アグレッシブ）
エントリー：$540（$550のサポートを突破した後）
ストップロス：$555
テイクプロフィット：$464（強いサポート + 清算クラスター）
リスク/リワード比率：5.07:1（優秀）
成功の確率：中程度（60%）
