覚えておくべき重要なポイント
市場の感情は、トレーダーや投資家が暗号通貨や市場全体に対する一般的な気分、感情、態度を反映しています。
これらの感情は、資産やプロジェクトの基本原則を必ずしも反映しているわけではありませんが、価格の動きに大きな影響を与える可能性があります。
市場の感情を理解し、追跡することは、トレーダーや投資家が価格の動きを予測し、リスクを管理し、より情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
はじめに
すべての金融資産と同様に、暗号通貨の価格は供給と需要の影響を受けます。これらの力は、しばしば世論、ニュース、ソーシャルメディア、投資家の心理によって影響を受けます。
多くのトレーダーが市場のセンチメントを分析して、暗号資産の短期および中期の可能性を予測しています。テクニカル分析やファンダメンタル分析と並行して、暗号通貨の市場センチメントの研究はトレーダーのツールボックスに貴重な追加となることがあります。
市場のセンチメントとは何ですか？
市場のセンチメントは、金融資産や市場に対するトレーダーや投資家の集団的な態度を表します。この概念は、暗号通貨市場を含むすべての金融市場に存在します。市場のセンチメントは、市場のサイクルに影響を与える力を持っています。
しかし、好意的な市場のセンチメントが常に市場の良好な条件をもたらすわけではありません。時には、強い好意的なセンチメント（空まで上昇する！）が市場の修正やさらにはベアマーケットに先行することがあります。
市場の需要についての洞察を提供することに加えて、トレーダーはこれらのセンチメントを分析して潜在的に利益をもたらすトレンドを予測することができます。市場のセンチメントは、プロジェクトの基本的な原則を常に考慮するわけではありませんが、時には関連していることがあります。
ミームコインの例
ミームコインは市場のセンチメントの概念を説明するのに役立ちます。例としてDogecoinを取り上げましょう。Dogecoinの上昇フェーズにおける需要の大部分は、ソーシャルメディア上の話題から来た可能性があります（これが市場に対する好意的なセンチメントをもたらしました）。
要約すると、多くのトレーダーや投資家は、プロジェクトのトークノミクスや目標を考慮せずに、現在の市場のセンチメントだけを理由にDogecoinを購入しました。時には、Elon Muskのような著名人からの単一のツイートが市場に好意的または否定的なセンチメントを引き起こすことがあります。
強気か弱気か？
投資家のセンチメントは、一般的に二つの主なカテゴリーに分類されます：
強気なセンチメントトレーダーや投資家が価格が上昇すると自信を持っているとき。市場が強気のとき、人々はより積極的に資産を購入し保持し、価格が上昇するにつれて利益を得ることを期待します。
弱気なセンチメントは悲観主義と価格の下落を期待することを示します。弱気の状況では、投資家は資産を売却したり、ショートポジションを開いたりする可能性が高くなります。
この二つの精神状態は、市場のさまざまなセグメントや異なる投資家グループの中で同時に共存することができ、しばしば価格の変動や不確実性を引き起こします。
市場のセンチメント分析はなぜ重要なのか？
市場のセンチメント分析は、多くのトレーディング戦略の重要な要素です。例えば、市場のセンチメント分析は、FOMOが正当化されるか、単に群れの本能の結果であるかを判断するのに役立ちます。全体として、テクニカル分析とファンダメンタル分析を市場のセンチメントの研究と組み合わせることで、次のことが可能になります：
短期および中期の価格動向について、より良い見通しを持つこと。
感情状態をより良くコントロールすること。
潜在的に利益をもたらす機会を発見すること。
市場のセンチメント分析をどのように行うか？
市場のセンチメントを理解するためには、市場参加者の見解、アイデア、意見を収集する必要があります。状況を把握するために、特定のプロジェクトや市場全体についてコミュニティや投資家が何を考えているのかを理解するために、関連するソーシャルメディアのページやチャンネルを調べることを検討することができます。
公式フォーラム、Discordサーバー、Telegramグループに参加して、プロジェクトチームやコミュニティメンバーと直接話し合うことを検討することもできます。ただし、注意してください！これらのグループには詐欺師が多くいます。知らない人を信用せず、リスクを取る前に自分で調査することを確認してください。
ソーシャルメディア（特にX）を監視することに加えて、次のことを考慮することができます：
データ収集ソフトウェアツールを使用して、特定の用語のソーシャルメディアでの言及を追跡すること。
メディアポータルやブログを通じて、業界の最新ニュースを把握してください。Binanceのブログ、Bitcoin Magazine、CoinDeskがそのいくつかの例です。
アラートを設定するか、鯨（whales）によって行われた重要な取引を追跡すること。これらの動きは、暗号通貨に投資している投資家によって定期的に追跡され、市場のセンチメントに影響を与える可能性があります。TelegramやX（例：WhaleAlert）で無料の鯨アラートボットを見つけることができます。
CoinMarketCapで市場のセンチメントインジケーターと価格シグナルを確認してください。これらの指標は、さまざまな情報源を分析し、現在の市場のセンチメントの読みやすい要約を提供します。
Google Trendsを使用して、暗号通貨に対する関心のレベルを測定してください。例えば、「暗号を売る方法」に関する検索ボリュームが多い場合、市場のセンチメントがネガティブであることを示唆する可能性があります。
市場のセンチメントの指標
恐怖と欲望の指数
暗号通貨の恐怖と欲望の指数は、情報源のボラティリティ、市場のボリューム、ソーシャルメディア、支配力、トレンドを分析して、ゼロから100までのスケールで市場の恐怖または欲望を示す人気のある指標です。
強気指数と弱気指数
Augmentoの強気指数と弱気指数は、ソーシャルメディアに焦点を当てた異なるセンチメント指標です。人工知能（AI）ソフトウェアは、X、Reddit、Bitcointalkの会話を用いて93のセンチメントとトピックを分析します。この指標の値は、ゼロ（弱気）から一（強気）まで変動します。
結論
多くのトレーダーが投資市場で市場のセンチメント分析を使用していますが、これは暗号通貨市場でも非常に役立つことがあります。ブロックチェーン業界と暗号市場はまだ比較的小さいため、一般の認識やセンチメントが価格の変動を引き起こす可能性があります。
市場のセンチメント分析は、実践と経験を重ねることでより良い結果を提供する傾向がありますが、場合によっては機能しないこともあります。トレードや投資を行う前に必要な確認を行い、失うことができるものだけをリスクにさらすことを確認してください。
詳細については
恐怖と欲望の指数とは何ですか？
市場サイクルの心理学
リスク管理のための5つの戦略
警告：このコンテンツは、一般的な情報と教育目的のみで「現状のまま」提供されており、いかなる種類の表明や保証もありません。これは、金融、法的、または専門的なアドバイスとして解釈されるべきではなく、特定の製品やサービスの購入を推奨するものでもありません。専門家のアドバイザーに相談することがあなたの責任です。この記事で言及されている製品は、あなたの地域で利用できない場合があります。この記事が第三者によって執筆されている場合、表明された意見はその第三者に属し、必ずしもBinance Academyの意見を反映するものではありません。詳細については、こちらの免責事項をお読みください。デジタル資産の価格は変動が激しい可能性があります。あなたの投資の価値は下がることも上がることもあり、投資した金額を回収できないかもしれません。あなたは投資の決定に対して単独で責任を負い、Binance Academyはあなたが被る可能性のある損失について責任を負いません。この資料は、金融、法的、またはその他のアドバイスとして解釈されるべきではありません。詳細については、利用規約およびリスクに関する警告をご覧ください。